그리고 현재 지수와 주체별 수급에 영향 미치는 엔솔 수급, 셀트리온 테마섹 블록딜, 삼성 SDS 블록딜 등 일회성 요소들 발라내고 포지션 잡는데 참고하려 합니다. (물론 기존 포지션 유지하는 방향이지만)
Forwarded from nuclear tooth 🚀 (得 觀)
*2차전지; Green Paradox
[신한 자동차/2차전지 정용진]
▶️ Investment Summary
- Green Paradox: 전기차가 다시 시소 게임 속으로?
- 반도체 부족과 원가 상승은 일시적 요인, 구조적인 성장성의 훼손 없음
- Key Chart 1: 리튬 vs. 니켈 부존량 비교 (전기차 산업의 지속 가능성 여부는 리튬이 결정)
- Key Chart 2: 원료 가격 급등을 반영한 배터리 팩 원가 비교 (NCM vs. LFP 원가 경쟁력 비교)
- Key Chart 3: 원가 상승에 따른 완성차 브랜드별 영업이익 민감도 비교 (단기 충격이라면 감내 가능)
▶️연초 조정의 이유
- 금리/할인율 우려는 충분히 반영
- 향후 관건은 반도체/원가 이슈의 방향성
- 밸류에이션은 21년 저점으로 회귀해 상승폭 대폭 반납
▶️반도체 부족의 터널
- 반도체 부족의 여파는 ICE에서 EV로 확산 중
- 다만 러시아발 Phase 3 진입(숏티지 확대)은 과도한 우려
▶️원가보다 중요한 것, 전가
- 코발트 → 리튬 → 니켈, 지속적으로 반복되는 희유금속 Risk
- 전기차 산업 지속 가능한 부존량은 충분, 업체별 가격 포뮬러가 중요
▶️반복되는 미국 시장의 중요성
- 미국이 중요한 이유(21년): 1) 강력한 정책 강도, 2) 빠른 투자 스케쥴
- 미국이 중요한 이유(22년): 1) 고가 제품 라인업, 2) 자율주행 개화
▶️전략: 테슬라/미국/재무
- 2차전지 투자의견 비중확대 유지
- 단기 굴곡 존재하나 중장기 성장성에 대한 신뢰 지속
- 1) 테슬라, 2) 미국, 3) 재무 안정성에 포커스
- Top picks: LG에너지솔루션, 엘앤에프, 천보
*원문 링크: https://bit.ly/3ujHDKw
위 내용은 2022년 3월 22일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
[신한 자동차/2차전지 정용진]
▶️ Investment Summary
- Green Paradox: 전기차가 다시 시소 게임 속으로?
- 반도체 부족과 원가 상승은 일시적 요인, 구조적인 성장성의 훼손 없음
- Key Chart 1: 리튬 vs. 니켈 부존량 비교 (전기차 산업의 지속 가능성 여부는 리튬이 결정)
- Key Chart 2: 원료 가격 급등을 반영한 배터리 팩 원가 비교 (NCM vs. LFP 원가 경쟁력 비교)
- Key Chart 3: 원가 상승에 따른 완성차 브랜드별 영업이익 민감도 비교 (단기 충격이라면 감내 가능)
▶️연초 조정의 이유
- 금리/할인율 우려는 충분히 반영
- 향후 관건은 반도체/원가 이슈의 방향성
- 밸류에이션은 21년 저점으로 회귀해 상승폭 대폭 반납
▶️반도체 부족의 터널
- 반도체 부족의 여파는 ICE에서 EV로 확산 중
- 다만 러시아발 Phase 3 진입(숏티지 확대)은 과도한 우려
▶️원가보다 중요한 것, 전가
- 코발트 → 리튬 → 니켈, 지속적으로 반복되는 희유금속 Risk
- 전기차 산업 지속 가능한 부존량은 충분, 업체별 가격 포뮬러가 중요
▶️반복되는 미국 시장의 중요성
- 미국이 중요한 이유(21년): 1) 강력한 정책 강도, 2) 빠른 투자 스케쥴
- 미국이 중요한 이유(22년): 1) 고가 제품 라인업, 2) 자율주행 개화
▶️전략: 테슬라/미국/재무
- 2차전지 투자의견 비중확대 유지
- 단기 굴곡 존재하나 중장기 성장성에 대한 신뢰 지속
- 1) 테슬라, 2) 미국, 3) 재무 안정성에 포커스
- Top picks: LG에너지솔루션, 엘앤에프, 천보
*원문 링크: https://bit.ly/3ujHDKw
위 내용은 2022년 3월 22일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
신한금융투자_산업_전자_장비_및_기기_20220322074009.pdf
5.2 MB
신한 정용진
2차전지
Green Paradox
66페이지
2차전지
Green Paradox
66페이지
"
자체 암호화폐 이용자 기반을 늘리기 위해선 SK스퀘어 자회사와 관계사가 나설 전망이다. SK스퀘어는 11번가(이커머스), 티맵모빌리티(모빌리티), 콘텐츠웨이브(영상 콘텐츠), SK플래닛(포인트·멤버십) 등을 자회사로 두고 있다. 이들 플랫폼을 활용하면 개별 서비스 분야 기반 암호화폐에 비해 수요를 초반부터 상대적으로 쉽게 창출할 수 있을 전망이다. "
역시 SK코인은 언젠가 나올 것이었습니다.
https://news.v.daum.net/v/20220323132302244
자체 암호화폐 이용자 기반을 늘리기 위해선 SK스퀘어 자회사와 관계사가 나설 전망이다. SK스퀘어는 11번가(이커머스), 티맵모빌리티(모빌리티), 콘텐츠웨이브(영상 콘텐츠), SK플래닛(포인트·멤버십) 등을 자회사로 두고 있다. 이들 플랫폼을 활용하면 개별 서비스 분야 기반 암호화폐에 비해 수요를 초반부터 상대적으로 쉽게 창출할 수 있을 전망이다. "
역시 SK코인은 언젠가 나올 것이었습니다.
https://news.v.daum.net/v/20220323132302244
다음 - 한국경제
[단독] SK스퀘어, 암호화폐 발행한다..SK텔레콤·11번가와 연동
SK그룹의 투자전문기업 SK스퀘어가 자체 암호화폐 발행에 나선다. 메타버스, 이커머스, 콘텐츠 등 전방위에 걸쳐 SK 정보통신기술(ICT) 서비스를 두루 연결하는 블록체인 기반 가상경제 시스템을 구축해 시장 생태계 우위를 선점한다는 구상이다. SK스퀘어, 연내 암호화폐 발행 추진 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK스퀘어는 최근 암호화폐 사업 등을
자금 사정이 많이 안 좋거나,
유료멤버십 수익모델로 소비자 길들이기에 성공했다고 판단하거나
K-유료멤버십 중 쿠팡이 제일 잘 나가긴 함.
#쿠팡 #유통
https://v.kakao.com/v/20220323163556973?from=tgt
유료멤버십 수익모델로 소비자 길들이기에 성공했다고 판단하거나
K-유료멤버십 중 쿠팡이 제일 잘 나가긴 함.
#쿠팡 #유통
https://v.kakao.com/v/20220323163556973?from=tgt
다음뉴스
쿠팡, 기존 회원도 와우멤버십 월 2900원→4990원으로 인상
쿠팡이 기존 회원에 대해서도 와우 멤버십 회비를 월 2900원에서 4990원으로 인상하기로 했다. 적용 시점은 6월 10일부터다. 23일 유통업계에 따르면 쿠팡은 회원들에게 순차적으로 멤버십 요금 인상에 관한 안내문을 발송하기 시작했다. 쿠팡은 작년 12월 신규 가입 회원에 대해 요금을 인상하면서 기존 회원에 대한 요금 인상 계획을 추후 밝히겠다고 했었다.
코인 거래소 메이저 중 마이너에 상위 대기업집단과 금융그룹이 붙어 뭉치는중
고 김정주 회장 별세에 따른 넥슨 지분 변화 가능성도 있음
#SK코인 #SK스퀘어 #신한금융그룹 #신한지주 #SK
http://naver.me/FYAdkE19
고 김정주 회장 별세에 따른 넥슨 지분 변화 가능성도 있음
#SK코인 #SK스퀘어 #신한금융그룹 #신한지주 #SK
http://naver.me/FYAdkE19
Naver
[단독] 신한금융, 암호화폐 거래소 '코빗' 3대주주 된다
[서울경제] 신한금융지주가 신사업 확대 차원에서 국내 4대 암호화폐 거래소 중 한 곳인 코빗에 500억원 이상을 투자해 주요 주주로 참여한다. 국내 금융지주사가 암호화폐 거래소에 투자하는 첫 사례인데다 국내 최대 금