Forwarded from •SMART한 주식투자•
[2차전지의 시간은 다시 올까?]
(feat. 시장이 원하는 것은 저가양산형 EV와 실적턴어라운드를 위한 약간의 시간)
☑️단기적 우려는 하반기의 실적, 그러나 장기적으로 EV밸류체인의 고성장은 장기간 지속될 가능성이 높음
☑️주식관점에서 시장은 일단 하반기 실적+금융비용급증 등 영향으로 인한 고가 전기차 수요 단기 감소 등 부정적 영향을 2차전지 섹터에 어느정도 반영하고(이미 반영중), 다시 실적의 회복 사이클에 맞춰서 기업가치를 반영해줄 것으로 예상
•상반기 에코프로 형제들 / 포스코 가족들을 중심으로 국장을 이끌었던 2차전지 섹터가 힘을 잃은 기간이 길어지는 중
•단편적으로 보면 가장 큰 원인은 2H23실적에 대한 우려(ex.양극재 판가하락)이며, 거시적 관점으로 보면 이미 높아진 금리는 글로벌하게 꽤 장기간 이어질 가능성이 커지고 있고(금융비용증가), 미국을 중심으로 버텨온 경기는 결국 꺽일것이고, 상대적으로 비싼 전기차 수요가 감소할 것이라는 우려(성장성 둔화)
•그러나 브랜드별로 EV시장에 대한 개별적인 이슈가 상존하고 있지만 여전히 전기차의 시장 성장률은 꽤 긴시간 매우 높을 것이며, 이는 EV는 새로운 시장을 개척하는 것이 아닌 기존 자동차시장을 대체하며 커지는 것이기 때문
•올해 상반기(1H23)을 보면 전세계
자동차 판매량은 3000만대가 넘는 규모이고, 이중 EV판매량(PHEV포함)은 600만대 수준으로 약 20% 수준이며, 이러한 판매점유율은 결국 100%에 근접할 것이며 아직 EV가 갈길은 많이 남아있다는 생각
•최근 대두되는 전기차 성장률둔화 우려의 핵심 원인은 소비자입장에서의 가격(=차값+금융비용-보조금)으로 주요 중앙은행들의 금리인상으로 자동차구매시 금융비용 급증, 경기는 점점 불확실해지며 고가에 포지셔닝되어있는 EV에 대한 시장수요는 빠르게 감소할 수도 있음, 그러나 이런 분위기전환은 주요 완성차업체들로 하여금 중저가 세그먼트 전기차 출시를 반강제할 것으로 판단하며 이는 오히려 중장기적 관점에서 EV시장의 Q확대를 가속화할 수 있음
SMART한 주식투자
(feat. 시장이 원하는 것은 저가양산형 EV와 실적턴어라운드를 위한 약간의 시간)
☑️단기적 우려는 하반기의 실적, 그러나 장기적으로 EV밸류체인의 고성장은 장기간 지속될 가능성이 높음
☑️주식관점에서 시장은 일단 하반기 실적+금융비용급증 등 영향으로 인한 고가 전기차 수요 단기 감소 등 부정적 영향을 2차전지 섹터에 어느정도 반영하고(이미 반영중), 다시 실적의 회복 사이클에 맞춰서 기업가치를 반영해줄 것으로 예상
•상반기 에코프로 형제들 / 포스코 가족들을 중심으로 국장을 이끌었던 2차전지 섹터가 힘을 잃은 기간이 길어지는 중
•단편적으로 보면 가장 큰 원인은 2H23실적에 대한 우려(ex.양극재 판가하락)이며, 거시적 관점으로 보면 이미 높아진 금리는 글로벌하게 꽤 장기간 이어질 가능성이 커지고 있고(금융비용증가), 미국을 중심으로 버텨온 경기는 결국 꺽일것이고, 상대적으로 비싼 전기차 수요가 감소할 것이라는 우려(성장성 둔화)
•그러나 브랜드별로 EV시장에 대한 개별적인 이슈가 상존하고 있지만 여전히 전기차의 시장 성장률은 꽤 긴시간 매우 높을 것이며, 이는 EV는 새로운 시장을 개척하는 것이 아닌 기존 자동차시장을 대체하며 커지는 것이기 때문
•올해 상반기(1H23)을 보면 전세계
자동차 판매량은 3000만대가 넘는 규모이고, 이중 EV판매량(PHEV포함)은 600만대 수준으로 약 20% 수준이며, 이러한 판매점유율은 결국 100%에 근접할 것이며 아직 EV가 갈길은 많이 남아있다는 생각
•최근 대두되는 전기차 성장률둔화 우려의 핵심 원인은 소비자입장에서의 가격(=차값+금융비용-보조금)으로 주요 중앙은행들의 금리인상으로 자동차구매시 금융비용 급증, 경기는 점점 불확실해지며 고가에 포지셔닝되어있는 EV에 대한 시장수요는 빠르게 감소할 수도 있음, 그러나 이런 분위기전환은 주요 완성차업체들로 하여금 중저가 세그먼트 전기차 출시를 반강제할 것으로 판단하며 이는 오히려 중장기적 관점에서 EV시장의 Q확대를 가속화할 수 있음
SMART한 주식투자
Forwarded from Brain and Body Research
포스코 산 조카 vs 에코프로 산 삼촌…추석 재테크 승자는?
특히 삼성전자 매수금액이 0~9세 투자자들에서 1위, 10대 투자자들에서 3위를 기록한 것이 눈에 띈다. 올해 이차전지 랠리에서 수익을 내기 위해 대부분의 투자자가 이차전지 종목 위주로 투자했지만, 자녀들에게 사 줄 만한 장기 투자용 주식으로는 여전히 국내 증시 대장주인 삼성전자를 꼽고 있는 것으로 풀이된다.
✅ 지수 추종의 넘버원 삼성전자를 꼽는게 맞을까요? 그냥 공부하기 싫어서 사준다...라고 생각됩니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004944007?sid=101
특히 삼성전자 매수금액이 0~9세 투자자들에서 1위, 10대 투자자들에서 3위를 기록한 것이 눈에 띈다. 올해 이차전지 랠리에서 수익을 내기 위해 대부분의 투자자가 이차전지 종목 위주로 투자했지만, 자녀들에게 사 줄 만한 장기 투자용 주식으로는 여전히 국내 증시 대장주인 삼성전자를 꼽고 있는 것으로 풀이된다.
✅ 지수 추종의 넘버원 삼성전자를 꼽는게 맞을까요? 그냥 공부하기 싫어서 사준다...라고 생각됩니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004944007?sid=101
Brain and Body Research
포스코 산 조카 vs 에코프로 산 삼촌…추석 재테크 승자는? 특히 삼성전자 매수금액이 0~9세 투자자들에서 1위, 10대 투자자들에서 3위를 기록한 것이 눈에 띈다. 올해 이차전지 랠리에서 수익을 내기 위해 대부분의 투자자가 이차전지 종목 위주로 투자했지만, 자녀들에게 사 줄 만한 장기 투자용 주식으로는 여전히 국내 증시 대장주인 삼성전자를 꼽고 있는 것으로 풀이된다. ✅ 지수 추종의 넘버원 삼성전자를 꼽는게 맞을까요? 그냥 공부하기 싫어서 사준다...라고…
미성년 주식 계좌 순위권 종목으로 삼성전자가 항상 높은 순위를 유지하는 것을 귀차니즘 만으로 보면 안 됨
왜냐하면 부모가 자녀 계좌로 잦은 매매시 해당 매매 행위 자체에 대해 증여로 해석될 수 있는 위험성이 있고 그걸 고려하는 케이스도 꽤 많기 때문
수익이 안 나거나 적을 때는 잡힐 이유도 없고 안 잡지만, 운용 잘해서 수익 많이 내는 경우 괜히 추가로 세금이 부과될 수 있는 리스크가 발생하기 때문. 계좌 규모가 보통 몇천 수준이니 매매회전율은 수백 수천 퍼센트 가서 꼬투리는 더 쉽게 잡힘
물론 대체로 ‘높은 매매회전율 = 낮은 수익’ 경향이 함께 오기 때문에 오히려 의욕적으로 투자 돌려보다가 수익률 측면에서
‘부모 계좌 < 자녀 계좌’ 경향을 발견하고,
‘액티브 투자 -> 삼전 투자’ 로
귀결되는 경우도 꽤 있겠음
통계로 뽑은 건 아닌 뇌피셜
https://m.joseilbo.com/news/view.htm?newsid=437833
왜냐하면 부모가 자녀 계좌로 잦은 매매시 해당 매매 행위 자체에 대해 증여로 해석될 수 있는 위험성이 있고 그걸 고려하는 케이스도 꽤 많기 때문
수익이 안 나거나 적을 때는 잡힐 이유도 없고 안 잡지만, 운용 잘해서 수익 많이 내는 경우 괜히 추가로 세금이 부과될 수 있는 리스크가 발생하기 때문. 계좌 규모가 보통 몇천 수준이니 매매회전율은 수백 수천 퍼센트 가서 꼬투리는 더 쉽게 잡힘
물론 대체로 ‘높은 매매회전율 = 낮은 수익’ 경향이 함께 오기 때문에 오히려 의욕적으로 투자 돌려보다가 수익률 측면에서
‘부모 계좌 < 자녀 계좌’ 경향을 발견하고,
‘액티브 투자 -> 삼전 투자’ 로
귀결되는 경우도 꽤 있겠음
통계로 뽑은 건 아닌 뇌피셜
https://m.joseilbo.com/news/view.htm?newsid=437833
Joseilbo
③부모가 '주식 대리투자'…수익날땐 증여세 낼까
◆…부모가 어린 자녀에게 현금을 증여하고, 그 현금으로 자녀명의의 주식을 매입한 후 부모가 대신 주식거래로 수익을 냈다면 증여세가 과세될까. 최근 국세상담센터에 이렇게 부모가 대리로 한 행위에 대
일본 전기차 충전 인프라 단상
일본 전기차 충전 인프라 노후화 로 인한 폐쇄 증가 : 2014~2015년 설치분에서 주로 발생하며 (해당 시기 설치된) 전기차 충전기들의 수명은 8-10년임.
일본의 이 현상은 충전기 인프라 설치 속도와 전기차 침투율 성장세의 차이가 유발한 것으로 보임.
즉
1. 일본 시장에서 충전기 인프라 붐이 불어 전기차 대비 과설치
2. 신차 판매 중 전기차 비율 확대되지 않음
3. 1.의 충전기들이 노후화/폐쇄 되는 시기,
2.의 이유로 신규 충전기 설치 집행에 제동이 걸림
4. 노후화 충전기 폐쇄 속도 > 신규 충전기 설치 속도 경향으로 전기차 충전 인프라 양과 질이 모두 하락하여 병목 현상 발생
이 경향을 타파하려면 전방인 전기차 시장 자체의 성장이 민관 양측에서 담보되어 미래 수요를 기대한 충전 인프라 사업자들의 투자 집행이 필요한데, 일본의 낮은 전기차 침투율 성장세와 글로벌 전기차 수요의 감소 때문에 쉽지 않을 것으로 보임
물론 아무도 투자 안해서 아예 전기차 충전 인프라 자체가 구려지고 시장이 정리되면 그때쯤 누군가 한번에 시장을 잡아먹을 수도 있지만 나중 얘기.
충전 인프라 시장 정리 (노후화, 플레이어 탈락 등)
충전 요금 인상
충전기 가격 인하
충전기 보조금 인상
전기차 판매량 반등
대충 이런 것들이 필요하겠고 적다보니 일본 시장만의 이슈는 아니겠음
#doreamer생각
https://biz.chosun.com/international/international_economy/2023/09/30/FNNHGMPJNFF6NA2MBSJKO66Z4A/
일본 전기차 충전 인프라 노후화 로 인한 폐쇄 증가 : 2014~2015년 설치분에서 주로 발생하며 (해당 시기 설치된) 전기차 충전기들의 수명은 8-10년임.
일본의 이 현상은 충전기 인프라 설치 속도와 전기차 침투율 성장세의 차이가 유발한 것으로 보임.
즉
1. 일본 시장에서 충전기 인프라 붐이 불어 전기차 대비 과설치
2. 신차 판매 중 전기차 비율 확대되지 않음
3. 1.의 충전기들이 노후화/폐쇄 되는 시기,
2.의 이유로 신규 충전기 설치 집행에 제동이 걸림
4. 노후화 충전기 폐쇄 속도 > 신규 충전기 설치 속도 경향으로 전기차 충전 인프라 양과 질이 모두 하락하여 병목 현상 발생
이 경향을 타파하려면 전방인 전기차 시장 자체의 성장이 민관 양측에서 담보되어 미래 수요를 기대한 충전 인프라 사업자들의 투자 집행이 필요한데, 일본의 낮은 전기차 침투율 성장세와 글로벌 전기차 수요의 감소 때문에 쉽지 않을 것으로 보임
물론 아무도 투자 안해서 아예 전기차 충전 인프라 자체가 구려지고 시장이 정리되면 그때쯤 누군가 한번에 시장을 잡아먹을 수도 있지만 나중 얘기.
충전 인프라 시장 정리 (노후화, 플레이어 탈락 등)
충전 요금 인상
충전기 가격 인하
충전기 보조금 인상
전기차 판매량 반등
대충 이런 것들이 필요하겠고 적다보니 일본 시장만의 이슈는 아니겠음
#doreamer생각
https://biz.chosun.com/international/international_economy/2023/09/30/FNNHGMPJNFF6NA2MBSJKO66Z4A/
Chosun Biz
日 전기차 충전소, 벌써부터 노후화… 폐쇄 증가로 전기차 보급 지연
日 전기차 충전소, 벌써부터 노후화 폐쇄 증가로 전기차 보급 지연
주거용 부동산 공사비 증액 ‘공세종말점’ - 까르
“
2000년 : 평당 250-300
2010년 : 평당 380-450
2020년 : 평당 550-650
2023년 : 평당 700-800
”
https://m.blog.naver.com/jmd0104/223219996072
“
2000년 : 평당 250-300
2010년 : 평당 380-450
2020년 : 평당 550-650
2023년 : 평당 700-800
”
https://m.blog.naver.com/jmd0104/223219996072
NAVER
공사비 상승의 공세종말점
#공사비 #시공사 #여의도한양 #가락프라자 #공세종말점 #대치센트레빌 #둔촌주공 #마포더클래시 #아크로리...
doreamer의 투자 충전소⛽
문외한의 뇌피셜임 기업 부채 그리고 고금리 브릿지론을 중심으로 한 건설업계 부채가 서서히 곪을 수 밖에 없는 이유는 토지 확보 후 사업 진행이 안 되는 동안 들어가는 금융비용과 공사비 증액 등 비용 증가가 어마어마하기 때문임. 특히 지방의 경우 해당 지역 내에서 미분양이 심각할 경우 신축 허가가 안 나기 때문에 토지 확보 후 사업시행인가 못 받고 그 단계에 걸려있는 사업장들도 있고.. 서울에서도 아주 많이 나타나는 공사비 증액 이슈 때문에 멈추는 사업장들도…
한 번 더 사견 덧붙이자면 분양가 중 공사비 포션이 작은 강남+용산 분양이 최선호, 나머지는 공사비 비중이 커질수록 = 분양가 낮을수록 비선호
테슬라 수퍼차저 레스토랑 착공 뉴스 - 23.08에 연말 준공으로 일론 머스크가 예고한 바 있음
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230930091305
https://twitter.com/SERobinsonJr/status/1707430289855730095
https://insideevs.com/news/689290/tesla-drive-in-theater-restaurant-santa-monica/amp/
https://www.forbes.com/sites/brittanyanas/2023/09/21/elon-musks-tesla-supercharger-diner-and-drive-in-theater-coming--to-route-66/
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230930091305
https://twitter.com/SERobinsonJr/status/1707430289855730095
https://insideevs.com/news/689290/tesla-drive-in-theater-restaurant-santa-monica/amp/
https://www.forbes.com/sites/brittanyanas/2023/09/21/elon-musks-tesla-supercharger-diner-and-drive-in-theater-coming--to-route-66/
에코프로머티리얼즈 는 코스피 상장 예정
에코프로 는 코스닥 상장 - 수승화강
“에코프로머티리얼즈 전구체 공정은 전구체 생산 공정인 CPM(Cathode Precursor Material)과 원재료 생산 공정 RMP(Raw Material Precipitate)으로 나뉜다. RMP는 순도가 낮은 원자재에 황산을 넣어서 고순도 니켈, 코발트를 추출하는 공정이다. RMP 공정을 통해 광물을 정제하고 이를 CPM 공정에 투입해 전구체를 만드는 구조다.”
https://m.blog.naver.com/freestrong/223226374623
에코프로 는 코스닥 상장 - 수승화강
“에코프로머티리얼즈 전구체 공정은 전구체 생산 공정인 CPM(Cathode Precursor Material)과 원재료 생산 공정 RMP(Raw Material Precipitate)으로 나뉜다. RMP는 순도가 낮은 원자재에 황산을 넣어서 고순도 니켈, 코발트를 추출하는 공정이다. RMP 공정을 통해 광물을 정제하고 이를 CPM 공정에 투입해 전구체를 만드는 구조다.”
https://m.blog.naver.com/freestrong/223226374623
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에코프로머티리얼즈 공모 IPO: 담보된 성장 vs FI RCPS 투자가격은 3,600원( 작성중)
에코프로그룹의 마지막 퍼즐이 맞춰진다. 에코프로머티리얼즈 상장. 아직 시간이 한달 정도 있지만 미리 살...
SK온 미국 배터리 공장은 유연한 고용 조절 중
수요 변동 -> 생산 조정 -> 추가고용or해고
현재 조지아주 9위 규모 고용주인데 시황 따라 고용 조절해야 인건비 감당 가능할 듯
23.01 기사 : 시장 수요 증가에 따라 고용 목표 초과해 지속 고용
https://www.atlantajoongang.com/53937
23.09 기사 : 시장 수요 변동에 따른 해고 및 설비 변경 진행중
https://www.atlantajoongang.com/70506
수요 변동 -> 생산 조정 -> 추가고용or해고
현재 조지아주 9위 규모 고용주인데 시황 따라 고용 조절해야 인건비 감당 가능할 듯
23.01 기사 : 시장 수요 증가에 따라 고용 목표 초과해 지속 고용
https://www.atlantajoongang.com/53937
23.09 기사 : 시장 수요 변동에 따른 해고 및 설비 변경 진행중
https://www.atlantajoongang.com/70506