Forwarded from Harvey's Macro Story
Yen dilemma
금리를 허용할것이냐 엔을 포기할것이냐 결국 Bank of Japan이 딜레마에 빠진 현재의 모습.
BOJ는 예정에 없던 채권매입을 하기도 했으며 일본의 10y는 1%도 충분히 갈 수 있다고 생각.
미즈호 노무라 MUFG등 일본 금융권의 분위기를 봤었을때는 대게 24년 1~2H로 YCC/NIRP 철회를 이야기 하던데 개인적으로 너무 늦다고 생각함.
USD/JPY가 148~150을 아슬아슬하게 유지하는 가운데 미 채권이나 금리전망이 동결->인상으로만 바뀌어도 엔은 155이 아닌 160까지 갈수도 있음.
결론적으로 금리냐 엔이냐 선택의 순간이 온다. 저는 엔을 방어해야 한다는 입장이라서 YCC 철회를 11월 금정위에서 하는게 맞다는 소수의견을 꾸준히 하는 중. But 11월 금정위에서 행동이 없다면 충분히 155~160도 가능할 것이다로 생각 중.
150을 두고 갑론을박이 많지만 시장의 압력을 이기기는 힘들 것이고, 움직임이 없다면 결국 그 이상을 허용할 것이라고 보기 때문임.
*매수매도 추천이 아닙니다.
사진 출처: Nikkei Asia
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/harveyspecterMike
금리를 허용할것이냐 엔을 포기할것이냐 결국 Bank of Japan이 딜레마에 빠진 현재의 모습.
BOJ는 예정에 없던 채권매입을 하기도 했으며 일본의 10y는 1%도 충분히 갈 수 있다고 생각.
미즈호 노무라 MUFG등 일본 금융권의 분위기를 봤었을때는 대게 24년 1~2H로 YCC/NIRP 철회를 이야기 하던데 개인적으로 너무 늦다고 생각함.
USD/JPY가 148~150을 아슬아슬하게 유지하는 가운데 미 채권이나 금리전망이 동결->인상으로만 바뀌어도 엔은 155이 아닌 160까지 갈수도 있음.
결론적으로 금리냐 엔이냐 선택의 순간이 온다. 저는 엔을 방어해야 한다는 입장이라서 YCC 철회를 11월 금정위에서 하는게 맞다는 소수의견을 꾸준히 하는 중. But 11월 금정위에서 행동이 없다면 충분히 155~160도 가능할 것이다로 생각 중.
150을 두고 갑론을박이 많지만 시장의 압력을 이기기는 힘들 것이고, 움직임이 없다면 결국 그 이상을 허용할 것이라고 보기 때문임.
*매수매도 추천이 아닙니다.
사진 출처: Nikkei Asia
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/harveyspecterMike
충전 표준과 애플 : 썬더볼트 & 맥세이프
USB 라는 규격 안에서 대세가 3.0으로 넘어갔음에도 아직도 2.0을 파는 제조사가 있듯 같은 USB-C 표준 안에서 차별화를 꾀하는 애플.
단순히 pricing과 marketing 전략으로 동일 스펙 제품을 고가에 팔아먹는게 아니라 HW 제품 자체의 디테일 차별화에서부터 차이가 남. 여기서 애플의 저력이 드러남
물론 이는 애플 생태계라는 든든한 뒷배가 있어서 USB-C에의 단순 참여가 아닌 썬더볼트 제품군을 개발할 수 있는 것이고, Qi 표준과 Magsafe 제품군을 연동시키고 이끌어갈 수 있는 것.
유선충전 : USB-C 와 썬더볼트
https://www.itworld.co.kr/news/310971
무선충전 : Qi2 와 Magsafe
https://news.1rj.ru/str/doreamer/6568
USB 라는 규격 안에서 대세가 3.0으로 넘어갔음에도 아직도 2.0을 파는 제조사가 있듯 같은 USB-C 표준 안에서 차별화를 꾀하는 애플.
단순히 pricing과 marketing 전략으로 동일 스펙 제품을 고가에 팔아먹는게 아니라 HW 제품 자체의 디테일 차별화에서부터 차이가 남. 여기서 애플의 저력이 드러남
물론 이는 애플 생태계라는 든든한 뒷배가 있어서 USB-C에의 단순 참여가 아닌 썬더볼트 제품군을 개발할 수 있는 것이고, Qi 표준과 Magsafe 제품군을 연동시키고 이끌어갈 수 있는 것.
유선충전 : USB-C 와 썬더볼트
https://www.itworld.co.kr/news/310971
무선충전 : Qi2 와 Magsafe
https://news.1rj.ru/str/doreamer/6568
ITWorld Korea
“엑스레이 찍어봤더니...” 애플의 썬더볼트 4 프로 케이블이 비싼 이유
애플의 제품 가격은 비싸다는 이유로 항상 비판받는다. 애플의 썬더볼트 4(USB-C) 프로 케이블을 예로 들어보자. 이 케이블의 가격은 69달러
doreamer의 투자 충전소⛽
카카오뱅크 주담대가 히트치긴 했군요 https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005167299
카뱅 주담대 는 독보적인 수준이고 정부에서도 정밀조준 중. 공격적 성장으로 주가는 안 좋아도 실적은 좋아지던 중인데 어찌 될지
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=01207046635773576
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=01207046635773576
이데일리
[단독]정책상품 뺀 은행 주담대…카뱅 1곳서 40% 나갔다
올해 정책 모기지(정책 목적의 담보대출)를 제외한 은행 주택담보대출의 40%가 인터넷전문은행 카카오뱅크(323410) 한 곳에서 나간 것으로 파악됐다.15일 이데일리 취재 결과 올 들어 9월 말까지 인터넷은행을 포함한 모든 은행의 개별 주담대(잔액기준) 증가액은 16...
강원랜드 는 새로 온 사람이 블랙잭 테이블 자리에 앉아 돈을 따기 시작하면 원래 딜러에게 돈을 잃고 있던 고인물 장삼이사들이 (본인 실력은 고려하지 않고) 마치 자기 운을 뺏긴 것 마냥 험악한 말로 쫓아내는 곳이라 기사 본문에 나온 짐 수색과 싸움이 전혀 이상하지 않은 곳.
다가온다는 경기 침체기에 고려신용정보 와 함께 들여다봐야할까.. 싶은데 고려신용정보 주가 흐름과 비교하자니 처참한 주가 흐름에 너무 미안해짐
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20231020/121769447/1
다가온다는 경기 침체기에 고려신용정보 와 함께 들여다봐야할까.. 싶은데 고려신용정보 주가 흐름과 비교하자니 처참한 주가 흐름에 너무 미안해짐
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20231020/121769447/1
워런 버핏 첫 전미 방송 인터뷰 - 피우스
증여 를 푸드스탬프 에 비유한 것이 인상적
https://m.blog.naver.com/jeunkim/223243291156
인터뷰 영상 링크 - 영상 3개 직접 체크 필요
https://youtu.be/j6niTA1AMws?si=0s-85GkihxJgO4vy
증여 를 푸드스탬프 에 비유한 것이 인상적
https://m.blog.naver.com/jeunkim/223243291156
인터뷰 영상 링크 - 영상 3개 직접 체크 필요
https://youtu.be/j6niTA1AMws?si=0s-85GkihxJgO4vy
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"어린 개에게 오래된 기술을 가르치는 것은 어렵다" - 1985년, 워런 버핏 첫 전국 방송 출연 인터뷰
조지 굿맨(George Goodman)처럼 투자 세계의 명암을 기록한 사람도 없다. "애덤 스미스"라는 ...
doreamer의 투자 충전소⛽
위워크 wework 를 다룬 애플티비 드라마 wecrashed (한글 제목 ’우린 폭망했다‘) 를 미루고 미루다가 뒤늦게 보고 있는데 마침 지금 진행중인 저금리 종료 시기에 터져나가는 여러 산업 그리고 기업 들의 모습을 5배속으로 보여주는 느낌입니다. 위워크의 역사를 글로 보는 것보다 영상으로 보니 훨씬 흥미롭네요. 주연인 자레드 레토의 연기도 흥미롭습니다.
하지만 위워크의 흥망성쇠가 위워크에 가장 크게 관여한 쩐주인 마사요시 손이라는 걸출한 인물을 모두 보여주기엔 어려움이 있지 않을까도 싶고.. 소프트뱅크 와 손정의 에 대해 다시 한 번 체크해봐야할 듯.
예전에 손정의 전기 같은 책을 읽었었는데 명암을 다 볼 수 있게 그가 얼마 전 보여줬던 반성적 경영 보고도 다시 체크 필요.
짤은 비전 펀드 1의 23.06 기준 포트폴리오
예전에 손정의 전기 같은 책을 읽었었는데 명암을 다 볼 수 있게 그가 얼마 전 보여줬던 반성적 경영 보고도 다시 체크 필요.
짤은 비전 펀드 1의 23.06 기준 포트폴리오
국내 전기차 충전기 제조사 중 여러 업체가 투자 유치 또는 매각 추진 중
https://biz.chosun.com/industry/company/2023/10/23/V6AJ7ZWAQBASZI4AY62YCOXHPM/
https://biz.chosun.com/industry/company/2023/10/23/V6AJ7ZWAQBASZI4AY62YCOXHPM/
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
빌 애크먼) 채권숏 커버함
현재 장기 금리로 숏 채권을 보유하기에는 세상에는 너무 많은 위험이 존재합니다. 최근 데이터에 나타난 것보다 경제가 더 빠르게 둔화되고 있습니다.
이렇게 조금전에 이야기 했습니다.
https://x.com/BillAckman/status/1716450746814570860?s=20
현재 장기 금리로 숏 채권을 보유하기에는 세상에는 너무 많은 위험이 존재합니다. 최근 데이터에 나타난 것보다 경제가 더 빠르게 둔화되고 있습니다.
이렇게 조금전에 이야기 했습니다.
https://x.com/BillAckman/status/1716450746814570860?s=20
Forwarded from 노랑오리 재테크 텔레그램 (yellowduck5 나)
애크먼은 채권 숏 포지션을 정리했다고 합니다.
그 이유는 데이터에 따르면 경기가 더 빠르게 둔화되고 있기 때문이라고 합니다.
즉, 데이터에 기반했을 때 경기침체로 인해 미국의 금리인하시기가 기존 예측보다 빨라진다는 의미입니다.
해당 트윗 이후 미국 10년물 채권은 하락 전환했고 지수는 낙폭을 줄였습니다.
폴 크루먼의 인플레이션 종료 트윗에 이은 빌 애크먼의 경기침체 우려 트윗입니다.
투자에 참고하세요.
그 이유는 데이터에 따르면 경기가 더 빠르게 둔화되고 있기 때문이라고 합니다.
즉, 데이터에 기반했을 때 경기침체로 인해 미국의 금리인하시기가 기존 예측보다 빨라진다는 의미입니다.
해당 트윗 이후 미국 10년물 채권은 하락 전환했고 지수는 낙폭을 줄였습니다.
폴 크루먼의 인플레이션 종료 트윗에 이은 빌 애크먼의 경기침체 우려 트윗입니다.
투자에 참고하세요.
당연한 것이지만 애크먼 같은 거물 투자자가 자신의 포지션과 뷰를 공개적으로 뿌리는 것에는 그간 그의 언행을 봤을 때 이유가 있어서 뿌리거나, 변곡점 꼭지를 잡기보다 안정적인 수익을 확보하는 것 즉 어깨에서 파는 것일 수도 있다는 생각
위닝 레코드가 많은 거물 투자자지만 당장 1년 전 넷플릭스 200불대에 눈물의 손절하는 투자 실패를 했던 걸 보면 방향성과 별개로 이 쯤에서 변동성 노출을 줄이고 확정 수익을 확보하고 싶었던 것일수도 있지 않을까.. 주절주절
아무튼 특히나 셀럽 느낌 나는 투자자들은 무턱대고 따라가기보다 행간을 읽거나 스스로 판단해서 투자에 참고하거나 혹은 참고를 안 하거나 해야한다는 생각
나부터 잘하는게 중요하지만.. 앞이 안 보이는 장세이니 스스로 나아가는게 쉽지않음. 쉽지않음.
위닝 레코드가 많은 거물 투자자지만 당장 1년 전 넷플릭스 200불대에 눈물의 손절하는 투자 실패를 했던 걸 보면 방향성과 별개로 이 쯤에서 변동성 노출을 줄이고 확정 수익을 확보하고 싶었던 것일수도 있지 않을까.. 주절주절
아무튼 특히나 셀럽 느낌 나는 투자자들은 무턱대고 따라가기보다 행간을 읽거나 스스로 판단해서 투자에 참고하거나 혹은 참고를 안 하거나 해야한다는 생각
나부터 잘하는게 중요하지만.. 앞이 안 보이는 장세이니 스스로 나아가는게 쉽지않음. 쉽지않음.