횡재세 : 순수 정유사 약세에는 이런 요인도 있을 듯
”더불어민주당이 ‘이재명표 공약’인 횡재세를 22대 국회에서 재추진한다. 횡재세는 은행과 정유사가 일정 기준을 초과한 이익을 거둘 경우 초과분에 세금을 물리는 내용이다. 이중과세가 될 수 있어 위헌 논란도 있다.“
https://biz.chosun.com/policy/politics/2024/04/22/TLQ46VY2ZVCTLKWRZNBRU36D2U
”더불어민주당이 ‘이재명표 공약’인 횡재세를 22대 국회에서 재추진한다. 횡재세는 은행과 정유사가 일정 기준을 초과한 이익을 거둘 경우 초과분에 세금을 물리는 내용이다. 이중과세가 될 수 있어 위헌 논란도 있다.“
https://biz.chosun.com/policy/politics/2024/04/22/TLQ46VY2ZVCTLKWRZNBRU36D2U
Chosun Biz
선거 끝나자 ‘횡재세’ 속도 내는 李
선거 끝나자 횡재세 속도 내는 李 은행·정유사 초과이익 세금 물리는 法 야당 정무위 내부서도 우려 단독 추진 안돼 반대했던 非明계 경제통들 컷오프·불출마
이득 보는 주체는 프리미엄 인정받고 상속 걱정 덜어 고가에 현금 마련하는 ‘오너’ 일가와 수수료 먹는 증권사, 그리고 정보 아는 선취매자
https://n.news.naver.com/article/366/0000987488
https://n.news.naver.com/article/366/0000987488
Naver
“상장사 공개매수 안 하실래요?” NH 윤병운號, 사모펀드 찾아다니는 이유
윤병운 사장 체제를 출범한 NH투자증권이 ‘신시장’ 개척을 위해 동분서주하고 있다. NH투자증권이 올해 새 먹거리로 점찍은 시장은 바로 상장주식 공개매수 주선이다. 과거에 상장사 공개매수는 일년에 한두번 있을까 말까
Forwarded from 채권 애널리스트 김성수
스위스 중앙은행(SNB), 지준율 2.5%에서 4.0%로 조정. 기준금리는 내렸지만 지준율은 올림
'기준금리가 인하되도 QT는 지속된다'라는 연준의 주장이 허황된 소리가 아니라는 것
'기준금리가 인하되도 QT는 지속된다'라는 연준의 주장이 허황된 소리가 아니라는 것
Forwarded from 4.부동산/건설/철강/리츠/인테리어/백화점/수도/하수/폐기물/교통/지진/시멘트/목재/가구/은행
출퇴근 1시간 걸리면 가치 30% 증발…"도심만 생존"
"20년 뒤 베드타운 집값 30% 하락…837조원 증발한다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004976126?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
"20년 뒤 베드타운 집값 30% 하락…837조원 증발한다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004976126?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
Naver
"출퇴근 1시간30분 거리 집값 반토막 난다"…폭탄 경고
"2045년이 되면 수도권 집값은 2018년 대비 29.2% 하락할 것으로 예상됩니다." 23일 건설사업관리(PM) 전문 기업 한미글로벌이 인구문제 전문 민간 싱크탱크인 한반도미래인구연구원(한미연)과 함께 '인구구조
Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현 (Glenda Baik)
中 애국 소비에 밀린 아이폰… 점유율 1위→3위로 추락
23일 시장조사업체 카운터포인트에 따르면, 세계 최대 스마트폰 시장인 중국에서 1분기 아이폰 출하량은 전년 동기 대비 19% 급감했다. 이는 2020년 이후 최악의 성적표다.
이반 램 카운터포인트 연구원은 “화웨이의 부상이 프리미엄 제품군에 속한 아이폰에 직접적 영향을 줬다”면서 “아이폰 교체 수요도 작년보다 주춤했다”고 분석했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000987760
23일 시장조사업체 카운터포인트에 따르면, 세계 최대 스마트폰 시장인 중국에서 1분기 아이폰 출하량은 전년 동기 대비 19% 급감했다. 이는 2020년 이후 최악의 성적표다.
이반 램 카운터포인트 연구원은 “화웨이의 부상이 프리미엄 제품군에 속한 아이폰에 직접적 영향을 줬다”면서 “아이폰 교체 수요도 작년보다 주춤했다”고 분석했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000987760
Naver
中 애국 소비에 밀린 아이폰… 점유율 1위→3위로 추락
중국 아이폰 1분기 출하량 19% 감소 애플 아이폰의 1분기 중국 출하량이 급감해 시장 점유율이 1위에서 3위로 떨어졌다. 23일 시장조사업체 카운터포인트에 따르면, 세계 최대 스마트폰 시장인 중국에서 1분기 아이폰
Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
[테슬라 1분기 실적 Quick Review: 가장 듣고 싶었던 대답 3가지를 듣다]
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
테슬라 실적은 컨센서스를 하회하면서 부진했습니다.
그러나, 실적 발표 후 시간외 주가는 10% 넘는 강한 회복세를 기록했습니다.
투자자들이 가장 애타게 기다리던 1) 글로벌 2위의 AI 학습 컴퓨터 능력, 2) 2025년에 기존 공장에서 저가 모델 생산으로, 연간 3백만 대 판매 달성 가능, 3) 로보택시 구상에 대해 실적 발표 자료에 언급했기 때문입니다.
최악의 국면을 탈출한 것 같아서 너무 다행입니다.
자세한 숫자와 실적 발표 콜 내용은 리포트를 통해 말씀드리겠습니다.
■ 1분기 실적
- 매출액 : 213억 달러(-8.7%YoY) vs 블룸버그 컨센서스 223억 달러 대비 4.5% 하회
- non GAAP EPS : 0.45달러 vs 컨센서스 0.52달러 대비 13.5% 하회
- 영업이익률 5.5%: 2020년 4분기 이후 가장 부진. 자동차 부문 OPM 4.5%(크레딧 매출 제외)
- 자동차 부문 : 매출액 173억달러(-12.9%YoY) 및 매출총이익률 18.5%(-2.5%pYoY)
■ 주가 반등 요인
- 글로벌 2위의 AI 학습 능력 확보: 1분기 기준 3.5만 개의 H100(GPU) 확보. 2024년 말까지 8.5만 개로 확대 예정. 메타의 35만 개 다음으로 높은 학습 능력.
- 2025년 저가 모델과 모델Y 페이스리프트 모델 생산: 기존 공장 활용하여, 최대 3백만 대 생산 가능
- FSD 개발: FSD 주행 거리는 12억 마일 돌파. 자율주행 칩은 Hardware 4.0으로 이전 완료. 대형업체와 라이센싱 협의중이며, 올해 내로 발표 예상.
- 로보택시 구상: 호출 기능 개발 중. 호출 앱 컨셉 공개
- 사이버트럭: 4월 들어 주당 1천 대 생산. 4680 배터리 생산 물량은 사이버트럭 가동률보다 더 빠르게 진행.
(2024/4/24일 공표자료)
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
테슬라 실적은 컨센서스를 하회하면서 부진했습니다.
그러나, 실적 발표 후 시간외 주가는 10% 넘는 강한 회복세를 기록했습니다.
투자자들이 가장 애타게 기다리던 1) 글로벌 2위의 AI 학습 컴퓨터 능력, 2) 2025년에 기존 공장에서 저가 모델 생산으로, 연간 3백만 대 판매 달성 가능, 3) 로보택시 구상에 대해 실적 발표 자료에 언급했기 때문입니다.
최악의 국면을 탈출한 것 같아서 너무 다행입니다.
자세한 숫자와 실적 발표 콜 내용은 리포트를 통해 말씀드리겠습니다.
■ 1분기 실적
- 매출액 : 213억 달러(-8.7%YoY) vs 블룸버그 컨센서스 223억 달러 대비 4.5% 하회
- non GAAP EPS : 0.45달러 vs 컨센서스 0.52달러 대비 13.5% 하회
- 영업이익률 5.5%: 2020년 4분기 이후 가장 부진. 자동차 부문 OPM 4.5%(크레딧 매출 제외)
- 자동차 부문 : 매출액 173억달러(-12.9%YoY) 및 매출총이익률 18.5%(-2.5%pYoY)
■ 주가 반등 요인
- 글로벌 2위의 AI 학습 능력 확보: 1분기 기준 3.5만 개의 H100(GPU) 확보. 2024년 말까지 8.5만 개로 확대 예정. 메타의 35만 개 다음으로 높은 학습 능력.
- 2025년 저가 모델과 모델Y 페이스리프트 모델 생산: 기존 공장 활용하여, 최대 3백만 대 생산 가능
- FSD 개발: FSD 주행 거리는 12억 마일 돌파. 자율주행 칩은 Hardware 4.0으로 이전 완료. 대형업체와 라이센싱 협의중이며, 올해 내로 발표 예상.
- 로보택시 구상: 호출 기능 개발 중. 호출 앱 컨셉 공개
- 사이버트럭: 4월 들어 주당 1천 대 생산. 4680 배터리 생산 물량은 사이버트럭 가동률보다 더 빠르게 진행.
(2024/4/24일 공표자료)
doreamer의 투자 충전소⛽
원펜타스 분양가 카더라 평당 7천만원 후반대 - 원펜타스 일반분양 서초구 반포동12번지 일대 총 641세대 중 일반분양 292세대 지하4층~지상35층 , 6개동 입주 24년 6월 예정 (후분양) 59타입(203세대) : 37세대 / 18.7억 84타입(219세대) : 215세대 / 24.7억 107타입(59세대) : 21세대 / 33.7억 137타입(33세대) : 11세대 / 40억 155타입(61세대) : 4세대 / 45억 191타입(58세대)…
비즈한국
'분상제 최고가 찍을까' 신반포15차 래미안 원펜타스 분양가 심사 신청
3.3㎡당 7000만 원대 중반 수준…공시지가 높아 '역대 최고' 메이플자이 뛰어넘을 듯
한국도 한창 사람 자르는 개념 만들다가 저출산 역피라미드 평균연령 상승으로 없어지는 추세인데 중국은 이제와서인지 원래인지 ’35세의 저주‘가 테크 기업 포함 공무원 응시 제한 연령까지 제한선으로 걸린다고 함
https://m.sedaily.com/NewsView/2D81BBMDTT
https://m.sedaily.com/NewsView/2D81BBMDTT
Forwarded from Nihil's view of data & information
※ 리튬이야기 (by Joe Lowry)
전기차, BESS, 에너지 전환으로 리튬 산업은 크게 성장하였지만, 리튬은 2014년보다 현재인 2024년에 더 잘 알려져 있지 않음. 이유는 리튬산업에 정보를 통제함으로써 이익을 얻는 다양한 기득권들이 있기 때문임.
리튬에 투자할 계획이 있거나 관련된 주식투자를 하는 사람들은 다양한 리튬에 대한 이야기를 조사하고 자신만의 버전을 가지고 있어야 함.
1990년대 초반 리튬 시장을 지배하던 업체는 알버말(Albemarle)과 아르카디움(Arcadium)이었음.
당시 리튬시장은 두 업체에 의해 과점되어 있었으며, 리튬 비즈니스를 하던 사람들은 대부분 노스캐롤라이나의 작은 두 마을에 거주하였음.
이후 SQM이 시장에 진입하자 이들 세 업체는 “빅3”가 되었음.
SQM이 시장에 진입하였을 때 SQM의 탄산리튬의 야만적인 가격 인하에 기존업체들은 어려움을 겪게 되었음.
SQM은 저가 제품을 위주로 고객을 확보하였으며, SQM의 등장으로 리튬의 본격적인 가격경쟁이 시작되었음.
중국과 러시아는 리튬화학물을 소량 생산하였고, 시장활동이 제한되었기 때문에 2000년대 초반까지 리튬시장은 “빅3”가 지배하였음.
중국은 초기에 현지의 낮은 품질의 리튬자원에 의존했고, 이후 SQM의 탄산리튬에 의존하며 제한적으로 호주 Green-bush 광산의 스포듀민(리튬휘석) 사용하였음.
2005년 중국이 부상하면서 중국 리튬업체인 Tianqi가 리튬 구매처를 찾기 시작하였음.
특히 Ganfeng은 리튬을 구하기 위해 세계 곳곳을 샅샅이 뒤졌고, 2010년 이후 칠레 염호에서 리튬염 원료물질을 수입하기 시작하였음.
중국에서 BYD, B&K, BAK, ATL 및 CATL과 같은 양극재 및 배터리 업체들이 빠르게 성장하였고 Easpring, Lishen과 같은 업체들도 등장하였음.
리튬배터리의 초기 시장을 주도하였던 일본이 주춤한 사이 한국과 중국이 자리를 잡기 시작하였음. 한국과 일본업체들은 포스코나 Toyota Tsusho와 같은 일부 업체를 제외하고는 리튬자원에 큰 관심을 보이지 않았음.
배터리 산업의 구조가 바뀌자 리튬이 사람들의 관심을 끌게 되었고, 중국을 중심으로 리튬산업이 재편되었음.
2012년 12월 중국 Tianqi는 미국의 Rockwood를 제치고 호주 Green-bushs 광산 인수를 발표하였고, 2018년까지 중국의 공격적인 리튬투자가 진행되었음.
이후 중국의 Ganfeng, Tianqi와 서방의 알버말, SQM이 글로벌 리튬시장을 지배하게 되었으며, 리튬 정제사업이 중국에서 크게 성장하였음.
많은 사람들이 중국이 리튬자원의 대부분을 중국 내에서 생산한다고 잘못 알고 있는데, 중국은 리튬광석을 리튬염으로 정제하는 부문을 지배하고 있고, 알버말, Talison Lithium Energy, Wesfarmers/SQM Covalent JV와 같은 업체들이 여전히 서호주에서 리튬화학물 생산을 증가하고 있음.
중국은 리튬가격을 최대한 낮게 유지함으로써 얻을 수 있는 이점이 가장 많은 국가임.
배터리 공급망 전반에 걸쳐, 스포듀민 가격이 낮게 유지되면 중국 양극재 및 배터리 생산업체들과 전기차 업체들이 낮은 배터리 셀 가격의 수혜를 볼 수 있기 때문임.
중국은 지난 20년간의 노력으로 배터리 공급망의 앞 단을 장악하였음.
당시 서구권 정부들과 기업들은 무슨 일이 있어나고 있는지에 대한 통찰과 앞으로에 대한 비전이 부족하였음.
미국의 IRA는 어설프게 만들어진 법안인데, 미국은 독자적인 리튬배터리 공급망을 구축하기 위한 보다 체계적인 접근법을 연구해야 함.
서방세계는 중국으로부터 배울 점이 많을 뿐 아니라, 오늘날 그들이 가지고 있는 공급망의 의존에서 벗어나야 함.
IRA는 엄청난 관심속에 발표되었고 훌륭해 보였지만, 악마는 디테일에 있음.
2022년 IRA가 통과되었을 때, 많은 세부적인 지침들이 명확하지 않았음. 미국 정치인들은 승리할 수 있는 상황을 만들기 전에 먼저 승리를 선언하는 쉬운 길을 택했음.
바이든 정부는 배터리 생산시설이 원활하게 돌아가기 위해서 IRA를 좀 더 효과적으로 수정해야 하지만 그럴 수 있을지는 미지수임.
골드만삭스와 같은 서구 분석가들의 대부분의 리튬가격 예측은 틀려왔지만, 사람들은 이들의 분석을 여전히 신뢰하고 있음.
골드만삭스는 리튬광석 가격이 최정점을 찍었던 2022년 11월, 2023년 리튬정광 가격 예측을 16,000달러/MT에서 53,000달러/MT로 상향 조정하기도 하였음. 이후 2023년에 리튬가격은 폭락하였음.
2024년 현재 그들은 리튬정광 가격이 11,000달러/MT를 계속 유지하고 2025년에 10,000달러/MT가 될 거라고 분석하고 있음.
그들은 빈번하게 분석이 틀려왔지만, 많은 사람들이 여전히 그들의 분석에 신뢰를 보여주고 있음.
리튬이야기는 아직 초기 단계에 있으며 그 결말이 어떻게 될지는 시장을 이해하기 위한 행동과 그 과정에 따라 달라질 것임.
전기차, BESS, 에너지 전환으로 리튬 산업은 크게 성장하였지만, 리튬은 2014년보다 현재인 2024년에 더 잘 알려져 있지 않음. 이유는 리튬산업에 정보를 통제함으로써 이익을 얻는 다양한 기득권들이 있기 때문임.
리튬에 투자할 계획이 있거나 관련된 주식투자를 하는 사람들은 다양한 리튬에 대한 이야기를 조사하고 자신만의 버전을 가지고 있어야 함.
1990년대 초반 리튬 시장을 지배하던 업체는 알버말(Albemarle)과 아르카디움(Arcadium)이었음.
당시 리튬시장은 두 업체에 의해 과점되어 있었으며, 리튬 비즈니스를 하던 사람들은 대부분 노스캐롤라이나의 작은 두 마을에 거주하였음.
이후 SQM이 시장에 진입하자 이들 세 업체는 “빅3”가 되었음.
SQM이 시장에 진입하였을 때 SQM의 탄산리튬의 야만적인 가격 인하에 기존업체들은 어려움을 겪게 되었음.
SQM은 저가 제품을 위주로 고객을 확보하였으며, SQM의 등장으로 리튬의 본격적인 가격경쟁이 시작되었음.
중국과 러시아는 리튬화학물을 소량 생산하였고, 시장활동이 제한되었기 때문에 2000년대 초반까지 리튬시장은 “빅3”가 지배하였음.
중국은 초기에 현지의 낮은 품질의 리튬자원에 의존했고, 이후 SQM의 탄산리튬에 의존하며 제한적으로 호주 Green-bush 광산의 스포듀민(리튬휘석) 사용하였음.
2005년 중국이 부상하면서 중국 리튬업체인 Tianqi가 리튬 구매처를 찾기 시작하였음.
특히 Ganfeng은 리튬을 구하기 위해 세계 곳곳을 샅샅이 뒤졌고, 2010년 이후 칠레 염호에서 리튬염 원료물질을 수입하기 시작하였음.
중국에서 BYD, B&K, BAK, ATL 및 CATL과 같은 양극재 및 배터리 업체들이 빠르게 성장하였고 Easpring, Lishen과 같은 업체들도 등장하였음.
리튬배터리의 초기 시장을 주도하였던 일본이 주춤한 사이 한국과 중국이 자리를 잡기 시작하였음. 한국과 일본업체들은 포스코나 Toyota Tsusho와 같은 일부 업체를 제외하고는 리튬자원에 큰 관심을 보이지 않았음.
배터리 산업의 구조가 바뀌자 리튬이 사람들의 관심을 끌게 되었고, 중국을 중심으로 리튬산업이 재편되었음.
2012년 12월 중국 Tianqi는 미국의 Rockwood를 제치고 호주 Green-bushs 광산 인수를 발표하였고, 2018년까지 중국의 공격적인 리튬투자가 진행되었음.
이후 중국의 Ganfeng, Tianqi와 서방의 알버말, SQM이 글로벌 리튬시장을 지배하게 되었으며, 리튬 정제사업이 중국에서 크게 성장하였음.
많은 사람들이 중국이 리튬자원의 대부분을 중국 내에서 생산한다고 잘못 알고 있는데, 중국은 리튬광석을 리튬염으로 정제하는 부문을 지배하고 있고, 알버말, Talison Lithium Energy, Wesfarmers/SQM Covalent JV와 같은 업체들이 여전히 서호주에서 리튬화학물 생산을 증가하고 있음.
중국은 리튬가격을 최대한 낮게 유지함으로써 얻을 수 있는 이점이 가장 많은 국가임.
배터리 공급망 전반에 걸쳐, 스포듀민 가격이 낮게 유지되면 중국 양극재 및 배터리 생산업체들과 전기차 업체들이 낮은 배터리 셀 가격의 수혜를 볼 수 있기 때문임.
중국은 지난 20년간의 노력으로 배터리 공급망의 앞 단을 장악하였음.
당시 서구권 정부들과 기업들은 무슨 일이 있어나고 있는지에 대한 통찰과 앞으로에 대한 비전이 부족하였음.
미국의 IRA는 어설프게 만들어진 법안인데, 미국은 독자적인 리튬배터리 공급망을 구축하기 위한 보다 체계적인 접근법을 연구해야 함.
서방세계는 중국으로부터 배울 점이 많을 뿐 아니라, 오늘날 그들이 가지고 있는 공급망의 의존에서 벗어나야 함.
IRA는 엄청난 관심속에 발표되었고 훌륭해 보였지만, 악마는 디테일에 있음.
2022년 IRA가 통과되었을 때, 많은 세부적인 지침들이 명확하지 않았음. 미국 정치인들은 승리할 수 있는 상황을 만들기 전에 먼저 승리를 선언하는 쉬운 길을 택했음.
바이든 정부는 배터리 생산시설이 원활하게 돌아가기 위해서 IRA를 좀 더 효과적으로 수정해야 하지만 그럴 수 있을지는 미지수임.
골드만삭스와 같은 서구 분석가들의 대부분의 리튬가격 예측은 틀려왔지만, 사람들은 이들의 분석을 여전히 신뢰하고 있음.
골드만삭스는 리튬광석 가격이 최정점을 찍었던 2022년 11월, 2023년 리튬정광 가격 예측을 16,000달러/MT에서 53,000달러/MT로 상향 조정하기도 하였음. 이후 2023년에 리튬가격은 폭락하였음.
2024년 현재 그들은 리튬정광 가격이 11,000달러/MT를 계속 유지하고 2025년에 10,000달러/MT가 될 거라고 분석하고 있음.
그들은 빈번하게 분석이 틀려왔지만, 많은 사람들이 여전히 그들의 분석에 신뢰를 보여주고 있음.
리튬이야기는 아직 초기 단계에 있으며 그 결말이 어떻게 될지는 시장을 이해하기 위한 행동과 그 과정에 따라 달라질 것임.
Forwarded from Nihil's view of data & information
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리튬이야기 (by Joe Lowry)