넷플릭스 의 아시아 지역 히트작 & 시장 성장세 주목

"넷플릭스는 주주서한을 통해 3분기 비영어권 히트작으로 영화 ‘무도실무관’과 예능 흑백요리사를 언급했다. 조회수는 각각 3280만회, 1100만회를 기록했다.

한국 콘텐츠 외에는 멕시코에서 제작된 ‘사고’(The Accident)가 조회수 3720만회를 기록했고, 브라질의 ‘절박한 거짓말(Desperate Lies)’이 1950만회, 일본의 ‘도쿄 스윈들러스’(Tokyo Swindlers)가 1050만회 조회수를 시청됐다."

https://n.news.naver.com/article/016/0002376022

넷플릭스

EREV 판매량 급증 in 중국

https://m.mk.co.kr/news/world/11144757

기준금리 down 시장금리 up - 박종훈

’물가 인상은 아직 끝나지 않았다‘

https://youtu.be/mIpFA9OX1gE

└ 🇯🇵 JAP ZOMBIES ON THE RISE

• BOJ의 소폭 금리 인상은 좀비 기업과 파산을 증가시키는 중

• 4월부터 9월까지 5,000건 이상의 파산이 발생했으며, 주로 서비스업에서 1.4조 엔의 부채가 발생

• 좀비 기업은 영업이익으로 부채 이자를 감당하지 못해 저금리 덕분에 생존하며, 혁신과 고용 유동성을 저해

• 금리가 0.1% 인상되면 좀비 기업의 수는 565,000개에서 632,000개로 증가

(ChatGPT article translation)

기준금리 down 시장금리 up - 피아노맨S

1. 금리 전망 변경에 따른 중립금리 상승
2. 영끌 국채 발행에 따른 국채금리 상승
3. 셰일 오일 장려를 통한 유가 억누르기의 언발오줌누기 효과

https://m.blog.naver.com/itshou/223629105519

기업 내부자 매매동향 : 개인 계좌 매도, 기업 계좌 자사주 매수 - 피우스

https://m.blog.naver.com/jeunkim/223628783404

1. 정부 : 생숙 오피스텔 전환 ok
2. 생숙 수분양자 : 만세
3. 수분양자1 : 반대
4. 시행사 : 응 계약 파기 & 계약금 몰취

아파트 시장을 비아파트, 비주거 부동산 규제 해제로 풀려는 정부

수분양자 속이는 시행사

떼법을 기대하는 투자자

깨진 사회/법 기준과 망가진 시장

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000407135

주변에서 주식으로 크게 성공한 사람들은 만물박사 주식쟁이보다는 사업가 스타일이 많다.
이 사람들의 특징은 자기가 투자종목을 엄청나게 넓고 깊게 공부하는 것보다 확실한 기회가 왔을때 눈이 튀어나올정도로 과감하게 베팅한다는 것이다.
2016년경에 배터리 앙극재회사 에코프로를 발견한 사람은 많았다. 2014년에 임플란트 회사를 발견한 사람도 많았으며, 레깅스를 제작년에 발견한 사람도 많았다. 금융 it업인근에서 밥먹고 사는 입장에서 핀테크 이야기가 2017년쯤에 나왔을때 무슨 개소리냐 했던적이 있었다. 때문에 카카오를 계속 외면했었다.
꽃이 피고 열매가 열리기까지 시간이 걸리고 이 열매가 잘 익는데까지도 시간이 걸린다.
많은 투자안들이 꽃봉오리에서 꽃을 피우기도 전에 사람들의 각광을 받는다. 꽃을 피우고 떫은 열매가 열리고 이게 단맛이 나는 열매가 열리기도 하고 썩어 떨어지기도 한다. 끝까지 보유하라는 이야기가 아니다. 꽃이 피고 사람들이 주목했다가 썰물처럼 빠져나간 산업에 가끔은 정말 큰 기회가 있다고 이야기 하고 싶은 것이다.
사람의 생각은 빛의속도로 움직이지만 사람의 일이란 그렇게 빨리 진행되는 법이 없다.
많은 투자책이 ‘종목 선별’에 많은 분량을 할애하고 있지만 정말 중요한건 ‘리스크 대비 수익률’이다. 각광받던 핫한 산업이 언급도 되지 않을때까지 조용해질때까지 기다려라. 인내심을 가지고 애정어린 관심을 가지고 지켜본다면, 다른사람보다 더 크 결실을 거둘 수 있다.

2021년 10월 23일 글

달러엔 - 드라마틱한 1년

달러 < 코인 & 금 - 재정적자유

국채 발행 기대 -> 국채금리 상승 영향

https://m.blog.naver.com/andree77/223630001214

금 - 아름다운 1년

K-부조 문화 자투리 생각

결혼/축의금 - 절대금액은 늘어난 경향이 있지만(5->10), 인플레이션(=ATL 갱신)에 따라 실질 가치 감소. 나중에 결혼할수록 불리

출산/돌반지 - 금 가치 지속 상승에 따라 (=ATH 갱신) 선물 단위 감소(1돈->1/2돈,g단위까지). 절대금액은 유지되는 느낌. 먼저 출산하고 받은 돌반지 보관한 사람은 자산가치 상승이지만 반대로 선물할 때 부담. 단, 출산률 하락으로 선물할 경우가 줄어듦

#doreamer생각

▶️ "아파트 당첨 하늘의별따기" 청약통장 무용론 확산
https://www.newsis.com/photo/graview/?id=NISI20241022_0001682463&cid=photo&page=1
#부동산, #청약

갑자기 길을 걷다가 생각이 든건데, '오리지널 팅커'를 알아보는 안목이 중요한 것 같다.

많은 투자자들을 보면 이 사람이 하는 이야기가 맞을지/틀리지를 판단하는 경우가 많은데, 이것도 당연히 중요하지만 그만큼이나 중요한건 이 사람이 정말로 오리지널하게 생각할 수 있는 능력을 가지고 있느냐를 봐야한다는 소리.

왜냐면 오리지널하게 생각할 수 있는 사람은 설령 자신의 계획이 틀렸더라도, 다시 오리지널하게 생각회로를 굴려서 또 다른 방안을 만들어낼 수 있는 사람이기 때문.

당연한 소리 아니야? 라고 할 수 있지만, 난 진정한 오리지널 팅커들은 별로 본적이 없는 것 같다. 아래 글은 오리지널 팅커의 대표주자 중 한명이라고 생각하는 피터 틸의 이야기가 담겨져있어서 공유.

https://nabeelqu.substack.com/p/reflections-on-palantir

테슬라 자동차 마진율 턴어라운드

3분기에 Tesla는 자동차 마진율 17.1%로 몇 년 만에 가장 큰 폭으로 증가 (월가 3분기 예상치 14.9%)

차량당 매출원가(COGS)가 ~$35,100로 역대 최저 수준

테슬라 2024년 3분기 실적 (시간외 +8%)

- 조정 EPS: $0.72 (예상: $0.60); 전년 대비 9% 증가
- 매출: $251.8억 (예상: $255억); 전년 대비 8% 증가
- 자동차 부문 매출: $200.2억 (예상: $204억); 전년 대비 2% 증가
- 에너지 생성 및 저장 부문 매출: $23.8억; 전년 대비 52% 증가
- 서비스 및 기타 부문 매출: $27.9억; 전년 대비 29% 증가
- 총 마진: 19.8% (예상: 16.7%)

운영 지표:
- 영업 이익: $27.2억 (예상: $22억); 전년 대비 54% 증가
- 잉여 현금 흐름: $27.4억 (예상: $16.1억); 예상을 70.2% 상회
- 자본 지출: $35.1억 (예상: $25.6억); 전년 대비 43% 증가
- 조정 EBITDA: $46.7억; 전년 대비 24% 증가
- 영업 마진: 10.8%; 전년 대비 323bps 증가

가이던스 및 전망:
- Tesla는 2024년 연간 차량 인도량의 약간의 성장을 기대
- 에너지 배치량은 2024년에 두 배 이상 증가할 것으로 예상
- 제품 라인업 확장, AI 개발, 제조 비용 절감에 집중

자동차 부문 성과:
- 모델 3/Y 생산량: 443,668대; 전년 대비 6% 증가
- 기타 모델 생산량: 26,128대; 전년 대비 91% 증가
- 총 인도량: 462,890대; 전년 대비 6% 증가
- 차량당 비용: 약 $35,100 (역대 최저 차량당 제조원가)
- 규제 크레딧 매출: $7.39억; 역대 두 번째로 높은 분기

전략적 업데이트:
- 2025년 상반기까지 더 저렴한 차량 출시 준비 순조롭게 진행 중
- 사이버트럭이 3분기 미국에서 세 번째로 많이 팔린 전기차가 됨
- 모델 3/Y의 새로운 트림 및 도장 옵션을 통해 차량 라인업 확장

에너지 부문 하이라이트:
- 에너지 총 마진: 30.5%; 전 분기 대비 596bps 증가
- 파워월 설치: 2분기 연속 기록적인 설치 달성
- 메가팩 생산량: Lathrop 공장에서 주당 200대 생산
- 상하이 메가팩 공장은 2025년 1분기에 출하 시작 예정

코멘트:
- "우리는 전기차의 가격을 낮추고 생산을 늘리며, 경제적 어려움 속에서도 수익성을 유지하는 데 전념하고 있습니다."

"차량당 매출원가(COGS)가 ~$35,100로 역대 최저 수준으로 떨어졌다"

AI 교육 컴퓨팅을 75% 이상 늘렸습니다.

현재 기록적인 336억 달러의 현금을 보유하고 있습니다. 3분기 잉여현금흐름은 $2.7B로 예상보다 높았다

더 저렴한 모델을 포함한 신차에 대한 계획은 2025년 상반기 생산 시작을 목표로 순조롭게 진행되고 있습니다. 이 차량은 현재 플랫폼의 측면뿐만 아니라 차세대 플랫폼의 측면을 활용하며 현재 차량 라인업과 동일한 제조 라인에서 생산할 수 있습니다.

이 접근 방식을 통해 이전에 예상했던 것보다 비용 절감 효과는 적지만 불확실한 시기에 보다 자본 지출 효율적인 방식으로 차량 볼륨을 신중하게 늘릴 수 있습니다. 이를 통해 현재 예상되는 최대 300만 대에 가까운 생산 능력을 완전히 활용하여 새로운 차량에 투자하기 전에 2023년 생산 대비 50% 이상 성장할 수 있습니다

Cybertruck은 공식적으로 처음으로 플러스 총 마진을 달성

텍사스 기가팩토리에 29,000 H100 클러스터를 배치하고 예정보다 앞서 훈련하고 있으며, 10월 말까지 50,000 H100 용량을 확보할 것으로 예상

에너지 사업은 3분기에 30.5%의 기록적인 매출총마진을 달성했으며, 이는 메가팩 물량 감소에도 불구하고 596bps 증가한 수치입니다. 또한 Powerwall은 3분기에 2분기 연속 기록적인 배포를 달성했습니다.

"램프 오브 파워월 3(Ramp of Powerwall 3)와 래스롭 메가팩토리(Lathrop Megafactory)는 성공적으로 진행되어 래스롭은 일주일 만에 200메가팩 생산(연간 가동률 40GWh)을 입증했습니다. 3분기 현재 100,000개 이상의 Powerwall이 가상 발전소 프로그램에 등록되어 소유자에게 추가적인 재정적 가치를 제공하는 동시에 스트레스 기간 동안 그리드에 필요한 지원을 제공했습니다. 상하이 메가팩토리는 2025년 1분기에 메가팩 출하를 시작할 예정이다"

서비스 및 기타 사업은 3분기에 전년 동기 대비 90% 이상 성장하여 기록적인 총 이익을 달성했습니다. 매출 총이익의 순차적 성장은 주로 슈퍼차징을 통한 매출 총이익 증가, 서비스 센터 마진 개선, 부품 판매 및 상품의 매출 총이익 증가에 의해 주도되었습니다. 우리의 수퍼차저 네트워크는 3분기에도 계속 확장되어 분기에 2,800개 이상의 새로운 가판대를 선보였으며, 이는 전년 동기 대비 22% 성장한 수치입니다

Tesla는 4분기에 사상 최고치인 515,000대 이상의 차량을 인도할 것으로 예상

지속적인 거시경제 상황에도 불구하고 2024년에는 차량 인도가 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 에너지 저장 장치 배치는 2024년에 전년 대비 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다

삼성전자우 월봉

삼성전자 월봉

『재계에서도 메리츠증권을 바라보는 곱지 않은 시선이 늘고 있다.』

『산업 혁신을 자극하는 ‘메기’라는 평가를 받는 반면, 편법으로 영업 현장에 부작용을 초래해 ‘미꾸라지’ 노릇을 한단 비판도 따른다.』

→ 재계, 업계에서 욕을 아무리 먹더라도 결국 자본주의에서는 주주에게 많이 돌려주는 회사가 좋은 회사입니다.

좋은 기사이니 일독을 권합니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000092439