#박강호 #류형근 #반도체
반도체 투자 확대
메모리 가격 급등 및 AI 투자 확대로 반도체 시장 호황, 삼성전자·SK하이닉스 역대 최고 실적 전망, 비중확대 투자 전략 유효

#IT부품 #IT부품
IT 부품 시장 동향
AI 인프라 확대로 삼성전기 FCBGA·MLCC 성장 기대, 스마트폰 가격 인상 전망, AI 가속기용 패키징 라인 구축 가속화

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#최진영 #중국
유가 영향 제한
베네수엘라 사태의 유가 파급 효과는 제한적. 낮은 수출량과 OPEC+의 유휴 생산량 고려. 단기적 리스크 프리미엄 상승에 그칠 전망.

#중국정유
중국 정유사 악재
베네수엘라산 원유 저가 구매 불가, 대러 제재 해제 시 수입 비용 상승, 중국 Teapot 기업들의 부담 가중.

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#이경민 #반도체
메모리 슈퍼사이클
2026년 AI 인프라 투자 확대 속 메모리 반도체 업황 구조적 상승 국면 진입, HBM·범용 DRAM 동반 성장으로 SK하이닉스·삼성전자 실적 개선 기대

#성장주
KOSPI 상승 동력
반도체 주도 코스피 상승세 이어 수출주·성장주 2차 상승 예상, 우주항공·AI 소프트웨어·피지컬 AI 등 신성장 산업 주목

#거시경제
금리 환율 전망
국내 채권 과매도 해소 및 미국 완화 기조에 금리 하향 안정화, 달러원 환율 상승 압력 지속 속 정책 대응 예상

#원자재
유가 리스크 제한
베네수엘라발 유가 리스크 영향 제한적, 다만 중국 Teapot 기업의 원유 수입 비용 상승 및 러-우 종전 시 추가 비용 부담 예상

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#이경민 #KOSPI
KOSPI 5천 시대
반도체 주도 실적 개선과 이익 모멘텀 기반 KOSPI 5,000 시대 조기 진입 전망, 1월 4,100~4,500p 예상

#산업모멘텀 #반도체
핵심 산업 성장
반도체 슈퍼사이클과 AI 산업 성장에 힘입어 2차전지, 자동차 등 핵심 산업 전반의 이익 모멘텀 강화.

#거시경제 #환율
우호적 대외 환경
미국 금리 인하 기대, 달러 약세, 원화 안정 및 외국인 순매수 유입, 중국 경기 부양책 효과 기대.

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#종목
저평가 우량주
최근 5년 밸류에이션 하위 5% 수준인 삼성바이오로직스, HD현대중공업 등 저평가 우량주 투자 기회

#고배당
고배당 유망주
3년 연속 배당 유지/증가 및 고배당수익률을 보이는 한샘, DB손해보험 등 고배당주 투자 매력

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#유정현 #화승엔터프라이즈

#재고정책 실적 부진 원인 고객사의 보수적 재고 정책과 관세 영향으로 4분기 실적 부진 지속, 목표주가 8,000원 하향



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#유정현 #영원무역
투자 매력도 상승
2026년 글로벌 브랜드 수주 증가와 자회사 Scott 적자 대폭 개선, 고환율 효과로 연간 영업이익 30% 증가 및 계단식 주가 상승 전망

#실적개선
4분기 실적 호조
4분기 OEM 부문 매출 12% 성장 및 영업이익 20% 증가, Scott 적자폭 180억 원으로 크게 감소하며 전사 실적 흑자 전환 예상

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#유정현 #한세실업
목표주가 상향 및 실적
4분기 이익 증가세 전환과 고환율 및 고단가 제품 믹스 개선으로 목표주가 18,000원 상향, 투자의견 BUY 유지.

#과테말라
하반기 비용 변수
26년 상반기 실적 개선 지속 전망되나, 하반기 과테말라 설비 가동에 따른 감가상각비 등 비용 증가로 영업이익 증가세 둔화 예상.

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#문남중 #AI
AI 중심 투자 전략
1월 효과와 AI 낙관론 재점화 속 미국 금리 정책 완화 기대로 증시 상승 전망, 변동성 확대 시 비중 확대 기회 활용.

#유망종목
주요 투자처 및 종목
미국 브로드컴, 알파벳 등 AI 관련주와 칠레 구리, 리튬, 중국 로봇 ETF, 데이터센터 리츠 이퀴닉스 등 유망.

#시장영향
핵심 이벤트와 트렌드
미 고용지표 부진 시 금리 인하 기대 부각, 중국 정부 경기 부양책과 CES 2026 AI 테마 강세 전망.

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#조재운 #니케이225
일본 증시 강세
미국 반도체 강세 및 제조업 안정화로 일본 증시 강세, 산업재 주도, 지정학적 긴장 완화로 위험 선호 심리 강화

#투자전략
핵심 투자기회
BOJ 총재의 지속적 금리 인상 시사로 은행·금융주 강세, 엔화 약세 지속, 반도체·기계 등 핵심 종목 투자 매력 증대

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#박강호 #코리아써키트
목표주가상향
코리아써키트 4Q25 실적 예상치 상회, 2026년 실적 상향 기대, 목표주가 60,000원 상향 및 매수 의견 유지, 저평가 매력 부각

#신성장동력
사업구조재편
서버향 메모리 모듈 및 AI ASIC FC BGA 매출 증가, 엔비디아 소캠2 양산화, 반도체 패키지 업체로 재평가 진행

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#김귀연 #자동차
자동차 매수 기회
현대차그룹의 실적 개선과 로보틱스/자율주행 가치 반영으로 주가 리레이팅 기대, 매수 기회 지속 전망

#로보틱스
CES 로봇/AI
2028년 휴머노이드 로봇 연간 3만대 양산 계획, 구글 AI 협력 공식화, SDV 로드맵 구체화

#판매전략
2026 판매 가이던스
현대차그룹 2026년 판매 751만대 목표, 신차 및 PBV 기반의 포트폴리오 강화로 시장 위기 대응

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#조재운 #S&P500
증시 상승 주도
미국 증시, 에너지 및 금융 섹터 강세로 상승 마감, 베네수엘라 사태와 실적 기대감이 상승 동력, 다우지수 사상 최고치 경신

#금리인하 #안전자산
금리 인하 기대
미 국채 금리 및 달러 인덱스 하락, 연준 금리 인하 기대와 지정학적 긴장 고조로 안전자산 선호 심리 강화, 금 가격 상승

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#반도체
새해 글로벌 증시
2026년 새해 글로벌 증시는 AI 낙관론 재점화로 1월 효과 기대, KOSPI는 반도체 중심 상승세 전개 후 성장주 및 소외주 순환매 대응 유효.

#해외투자
글로벌 투자 포커스
칠레 ETF는 비철금속 가격 상승 수혜, GE버노바는 중장기 실적과 주주환원 확대, 이퀴닉스는 엔터프라이즈 AI 시장 확대로 고객 수요 증가.

#국내종목
주요 기업 실적 전망
현대차그룹은 CES 로봇/AI 협력, 판매 가이던스 제시, 한세실업은 이익 증가 전환, 코리아써키트는 4Q 호실적 및 AI향 신성장 동력 확보 전망.

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#종목
저평가 우량주
최근 5년 내 P/B, P/E 밸류에이션이 하위 5% 수준인 저평가 우량주 (삼성바이오로직스 등) 발굴 기회

#고배당
고배당 유망주
최근 3년간 배당 증가/유지 및 고배당수익률의 유망주 (DB손해보험 등) 투자 고려

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#조재운 #Nikkei225
BOJ 통화정책
일본 본원통화 18년 만에 첫 감소 전망, 인플레이션 대응 및 추가 금리 인상에 지속적인 시장 관심

#일본증시
일본 증시 동향
미국 증시 강세 영향으로 닛케이·토픽스 동반 상승, 에너지·부동산·은행 섹터의 시장 상승 견인

#섹터성과
섹터별 주가
은행 및 전기기기·정밀기기 섹터 강세 속 미쓰비시 UFJ, 히타치 제작소 등 주요 종목 신고가

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#정해창 #코스피
코스피 4,500 돌파
반도체 실적 개선에 힘입어 코스피 4,500선 돌파, 선행 P/E 10.5배 수준에서 5,000pt 가시권 진입 전망

#순환매 #핵심업종
주도 업종 변화
외국인 전기전자 제외 IT서비스, 증권, 기계 등 순매수 전환, CES 관련주는 차익매물 출회, 조선, 방산, 소프트웨어 등 기존 주도주 부각

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#이지은 #크래프톤
투자전략 및 기대감
투자의견 매수 유지, 목표주가 37만원으로 하향 조정. 1분기 성수기, 하반기 신작 기대감으로 상반기 말 주가 모멘텀 발생 전망, 주주환원 정책 발표 가능성

#실적부진
4분기 실적 부진
펍지 매출 감소와 일회성 비용 800억 발생 영향. 4분기 영업이익 컨센서스 하회 전망, 목표주가 10% 하향 조정 배경

#신작게임
주요 신작 라인업
2026년 하반기 서브노티카2, 펍지 블랙버짓, 팰월드 모바일 등 주요 기대작 출시 예정, 향후 성장 동력 확보

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#정해창 #크래프톤
코스피 4,500 돌파
외국인 매수세와 순환매로 코스피 4,500선 안착, 젠슨 황 연설 긍정적 흐름 유지, 증권/조선/방산/소프트웨어 업종 주목.

#크래프톤
크래프톤 실적 전망
4분기 영업이익 컨센 하회 전망, 펍지 매출 감소 및 일회성 비용 영향, 목표주가 10% 하향, 1분기 성수기 및 2H26 신작 모멘텀 기대.

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#조재운 #미국증시
금리정책주목
금리 인하에 대한 엇갈린 발언 속, 연준 정책 방향 가늠할 고용 보고서에 투자자 이목 집중

#시장강세
기술주헬스케어
AI 낙관론 확산으로 반도체 등 기술주와 헬스케어 부문 강세, 전반적 시장 상승 마감

#개별종목
주요종목상승
모더나 등 헬스케어, 마이크론 등 반도체 기업 급등, JP모건 등 금융주 52주 신고가 기록

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