​​Зафиксировал часть прибыли в акциях Магнита, продав 2,5% от портфеля по 4200 руб.

Итог: доходность позиции составила 20%. Первая моя сделка в текущем году!

@Passive_Invests💼

Удобный формат статей в VK

Посчитал первые результаты с начала 2019 г.

@Passive_Invests💼

​​Последнее время мне стали часто задавать вопрос: "Почему так сильно растут акции Норильского никеля, игнорируя при этом падение цен на производимые металлы?"

Цены на никель по итогам 2018 г. упали на 15,5%, на медь – на 15,6%, на платину - на 18,8%. Но хочу отметить, что цены на палладий обновляют исторические максимумы. За последние полгода они выросли на 65%, а доля выручки от продажи палладия в компании составляет 27%. При этом, мы ещё не учли девальвацию рубля, которая принесёт ещё несколько процентов в кассу. В связи с этим, участники рынка видят рост цен на палладий и начинают покупать акции Норильского никеля в ожидании сильных финансовых результатов, которые в свою очередь приведут к росту дивидендной доходности.

@Passive_Invests💼

📉Сегодня большинство российских акций завершают торги в минусе.

▪️Видимо начало коррекции, которая уже назрела после январского ралли! Возможно я могу ошибаться, но в большинстве случаев после стремительного падения, которое произошло в конце 2018 года, следует выкуп, который сопровождался позитивными новостями и ростом цен на нефть, а по статистике такое не может беспрерывно длиться. Тем более с технической точки зрения, многие акции встретили уровень сопротивления, который не смогли преодолеть.

▪️Так что, спекулянты могут фиксировать прибыль, а инвесторы готовиться к очередному закупу акций на коррекции рынка!

📝P.S. Сегодня без графика, пишу в дороге)

@Passive_Invests💼

Рост котировок Магнита с момента покупки акций составил 25%. Какие мысли?🤔 Давайте обсуждать в VK 👇

Недельный обзор от Passive_Invests

​​Вчера индексу МосБиржи так и не удалось закрепиться выше 2500 пунктов из-за падения цен на нефть. Сегодня рынок может продолжить отрицательную динамику на фоне снижения мировых индексов. Также с технической точки зрения на графике сформировалась фигура - "Двойная вершина", которая подразумевает смену тенденции.

@Passive_Investe💼

​​📢Сегодня по интернету ходят слухи, что большинство всех известных инвест домов подняли прогноз по дивидендам на привилегированные акции Сургутнетфегаза.

▪️Консенсус составил 7,4 руб., соответственно по текущим ценам дивидендная доходность составит 18,2%.

▪️Цена моей покупки составляет около 34 руб., для меня дивидендная доходность составляет 21,8% + курсовой рост котировок около 20%. Признаюсь, я хотел вновь увеличить долю акций до 25% от портфеля, если цена будет ниже 40 руб., но увы.

@Passive_Invests💼

​​​​📉Сегодня акции РусАла в лидерах падения на фоне запроса конгрессменов США у министра финансов Мнучина документов о снятии санкций с компаний En+, РусАл и Евросибэнерго.

🏛Председатели трех комитетов Палаты представителей Конгресса США - по разведке, финансовым услугам и иностранным делам официально запросили документы по отмене санкций в отношении российских компаний En+, РусАл, Евросибэнерго, следует из сообщений пресс-служб комитетов.

✉️В письме министру финансов Стивену Мнучину, отправленному во вторник, демократы Максин Уотерс, Адам Шифф и Элиот Энгель запросили документы, касающиеся решения министерства финансов о снятии санкций с трех российских компаний РусАл, En+ и Евросибэнерго, которые связаны с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Законодатели потребовали копии всех документов, имеющих отношение к процессу принятия решения, "независимо от классификации".

🤔На мой взгляд, падение акций не оправданно, но я бы не стал включать акции РусАла в долгосрочные портфели по текущим ценам из-за высокой волатильности и не понятной для меня стратегии развития компании. Так как РусАл по сути через совет директоров контролируется иностранцами.

@Passive_Invests💼

​​📈Сегодня индекс Мосбиржи уверенно обновляет новый исторический максимум и закрепляется выше 2500 пунктов на фоне роста цен на нефть.

📝Российский рынок акций никак не собирается корректироваться, видимо выработался иммунитет к санкциям. Участники рынка с оптимизмом смотрят на будущие финансовые результаты по итогам 2018 г.

@Passive_Invests💼

​​🏛Финансовые рынки полны оптимизма на фоне того, что Джером Пауэлл подтвердил сигналы ФРС о возможном завершении цикла повышения ставок.

🤔Видимо ралли продолжается, но в связи с этим, надо быть ещё более аккуратными, всё-таки растём уже целый месяц без откатов.

@Passive_Invests💼

​​РусГидро опубликовала операционные результаты за 2018 г. Рост выработки и полезный отпуск электроэнергии продолжает расти.

@Passive_Invests💼

📚Поговорим о специализированных книгах, журналах на тему финансов и инвестиций! Какие книги читаете, что рекомендуете? Пишите в комментариях, может ещё есть какие вопросы! Если зайдёт, то буду каждый месяц устраивать такие «вопрос-ответ», кстати по итогам января мне удалось заработать 5,6%.

@Passive_Invests💼

​​Инетрфакс опубликовал расчёты на основе оборотной ведомости Банка России. Из которых следует, что чистая прибыль банка ВТБ за 2018 г. по РСБУ выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом – до 256,6 млрд руб. Как правило, РСБУ банка не сильно отличается от МСФО, соответственно можно ожидать рост дивидендной доходности.

P.S.: Доля акций банка в моём портфеле составляет 15%. Видимо сокращать её не стоит, дела у банка налаживаются. Надеюсь вы купили акции ВТБ при пробое нисходящего тренда, о смене тенденции я писал 11 января.

@Passive_Invests💼

​​👀Многие наверно заметили, что акции металлургов за последние несколько дней показали рост около 10%. Это хорошо отражает индекс металлов и добычи, график которого я закрепил ниже. Есть несколько причин по которым металлурги показали такую положительную динамику:

▪️Во-первых, отскочили цены на сталь (+5,5%);

▪️Во-вторых, акции растут в ожидании сильных финансовых результатов по итогам 2018 г.

🧾Северсталь, ММК и НЛМК на этой неделе опубликуют отчёты по МСФО за 2018 г.

🤔На мой взгляд, как минимум стоит зафиксировать прибыль после публикации отчётов, а как максимум можно попробовать удержать акции до выплаты дивидендов.

@Passive_Invests💼

​​🛩Акции Аэрофлота летят вниз на фоне публикации отчёта за 2018 г. по РСБУ. Чистая прибыль авиакомпании упала в 10 раз в связи с этим, инвесторы распродают акции.

📉Многие даже начали открывать короткие позиции, но почему год назад меня никто не слушал? Все говорили, что компания очень дешёвая по мультипликаторам и не верили, что рост цен на нефть приведёт к снижению операционной прибыли!

📑В своей ленте я нашёл упоминания об этом 2 августа, а также 12 сентября.

🗣Текущие цены на нефть остаются всё ещё на высоких уровнях, а рост процентных ставок, как в долларах, так и в рублях приведёт к удорожанию обслуживания лизинга. Если кто не знал, то самолёты у авиаперевозчиков в лизинге и по нему нужно платить проценты. Все вышеперечисленное приведёт к дальнейшему снижению финансовых показателей, в связи с этим, котировки Аэрофлота с большей вероятностью уйдут ниже 100₽.

@Passive_Invests💼

​​Открываем сезон отчётностей! Северсталь опубликовала финансовые результаты за 2018 г. по МСФО. Годовая выручка выросла на 9,3% по сравнению с 2017 г. – до $8,58 млрд, чистая прибыль на 51% - до $2,05 млрд. Значительный рост показателей связан с благоприятной ценовой конъюнктурой в первом полугодии 2018 г., ростом объемов продаж стали на 2% относительно аналогичного периода предыдущего года и девальвацией российского рубля.

@Passive_Invests💼

​​❗️Завтра день Х для акционеров Магнита. Напоминаю, в четверг ритейл опубликует неаудированные финансовые результаты деятельности за 2018 г.

🤔Если завтра не будет сюрпризов и прогнозы менеджмента будут оптимистичны, возможно увеличу долю акций в портфеле, которые я покупал по 3500₽.

@Passive_Invests💼

​​📊Магнит опубликовал финансовые результаты по итогам 2018 г. Выручка компании увеличилась на 8,2% по сравнению с прошлым годом - до 1,2 трлн руб., EBITDA снизилась на 2%, чистая прибыль на 4,9%. Но в IV кв. 2018 г., когда новый менеджмент начал работать в полную силу, финансовые показатели продемонстрировали рост. Выручка в октябре-декабре выросла на 9,7%, чистая прибыль на 7,1%. Потребители быстро отреагировали на программу трансформации Магнита, это привело к росту LFL-продаж сети в первые за два года.

🤔В принципе результаты не плохие, кроме незначительного снижения маржи, но думаю показательнее будет первое полугодие 2019 г., так как новая команда топ-менеджеров, которых привлекли в конце 2018 г. – начале 2019 г. начнёт работать в полную силу.

📞Также сегодня в 17:00 по мск состоится конференц-звонок с участием менеджмента Магнита, посвященный операционным и неаудированным финансовым результатам деятельности за 4 квартал и 2018 г. Звонок бесплатный, тел. 81080028675011.

@Passive_Invests💼

​​ММК опубликовал финансовые результаты за 2018 г. по МСФО. По итогам года выручка в 2018 г. увеличилась на 9% - до $8,2 млрд, чистая прибыль компании составила $1,32 млрд, увеличившись на 11% год к году. Но по итогам IV кв. 2018 г. показатели снизились из-за падения цен на сталь. Рост основных показателей за 2018 г. обусловлен девальвацией российского рубля.

@Passive_Invests💼