​​📈Акции Полюса за последние несколько недель снизились на 10%. Снижение котировок обусловлено несколькими причинами:

▪️Во-первых, укрепление рубля на фоне роста цен на нефть и снижения санкционной риторики.
▪️Во-вторых, прошло SPO Полюса. Цена размещения в рамках SPO составила $38 за GDR ($76 за акцию), продажи GDR соответствует дисконту в 6,6% к цене закрытия торгов на LSE. Исходя из курса ЦБ РФ на 4 апреля, цена размещения для обыкновенных акций равна 4952,5 руб.
▪️В-третьих, на котировки оказывает давление золото, цены которого снижаются несколько дней подряд.

На график Полюса я наложил котировки золота в рублях, где наглядно видно, что акции компании отлично коррелируют с ним. Соответственно, жду разворота рублёвых цен на золото, также в акциях Полюса с технической точки зрения может сформироваться не плохая точка входа в районе 4700 руб.

P.S.: Себестоимость производства золота у Полюса одна из самых низких в мире.

@Passive_Invests💼

​​Акции Магнита вернулись к цене моей покупки - 3500 руб.

Если кто не помнит, то я писал ранее о том, что сократил половину позиции по 4200 руб. и, если цена вернётся к 3500 руб. вновь с удовольствием увеличу долю.

В связи с этим, снова довожу долю до 5%, купив акции по 3476 руб.

P.S.: Текущая дивидендная доходность по финальным дивидендам составляет 4,8%.

@Passive_Invests💼

​​​​Снова убеждаюсь, что рынок иррационален. Алроса за I кв. 2019 г. снизила продажи на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $988 млн, рубль укрепляется, соответственно финпоказатели по итогам I кв. 2019 г. должны снизиться, а акции компании на фоне этого растут.

Видимо все ждут высокие дивиденды. Технически, конечно акции смотрятся великолепно и путь к 102 руб. открыт.

@Passive_Invests💼

​​​​Давно у меня не было никакой статистики по нефти, а тем временем добыча нефти в США достигла исторических максимумов.

Управление энергетической информации (EIA) опубликовали данные по запасам и добыче нефти в США. Запасы нефти снизились за неделю, завершившуюся 12 апреля, на 1,4 млн баррелей до 455,2 млн баррелей, в то время, как аналитики ожидали увеличения на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти составила 12,1 млн бар/сут, сократившись на 100 тыс. бар/сут с исторического максимума, достигнутого неделей ранее.

@Passive_Invests💼

​​РусГидро опубликовала операционные результаты за I кв. 2019 г. Гидрогенерирующая госкомпания снизила выработку электроэнергии на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году - до 28,9 млрд кВтч. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний снизился на 9,5% и составил 27,3 млрд кВт.ч. Снижение операционных показателей будет компенсировано ростом цен РСВ в 1 и 2 ценовых зонах. Цены выросли в среднем на 10-11% по сравнению с 1 кв. 2018 г.

К тому же РусГидро сообщила, что разместит допэмиссию акций по открытой подписке на 14 млрд руб. Преимущественное право выкупа - у акционеров. Цена размещения - 1,0 рублей на акцию. Дата начала размещения ценных бумаг - 19 апреля 2019 г.

Да, допэмиссия это плохо для акционеров, прибыль и дивиденд на акцию снижается, но её размер незначительный по сравнению с прошлыми размещениями и будет направлен на строительство электросети на Чукотке. Также новость эта не новая, об этом говорили ещё в мае 2018 г., только сейчас начали процедуру размещения дополнительных 14 млрд. акций. На данный момент объём обращения составляет 426 млрд акций.

Несмотря на незначительные, но негативные новости, я сохраняю позицию, купленную вблизи исторического минимума по 0,52 руб. за акцию на 10% от портфеля.

@Passive_Invests💼

​​Цены на нефть обновили очередной максимум, с утра цена достигала $74 за баррель. Причиной роста стало сообщение агентства Bloomberg о том, что власти США более не планируют делать исключения и будут накладывать санкции на все страны, которые покупают нефть у Ирана.

Продолжаем уверенно держать акции Газпром нефти – сильные результаты за I пол. 2019 г. обеспечены.

К тому же дополнительным бонусом будут дивиденды, которые нефтяник рекомендовал в пятницу. Размер финального дивиденда за 2018 г. составит 8 руб., суммарно Газпром нефть за прошедший год направит 30 руб. на акцию. Годовое общее собрание акционеров Газпром нефти пройдет в Санкт-Петербурге 14 июня 2019 г. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается определить 1 июля 2019 г.

P.S.: Возможно удастся посетить собрание акционеров.

@Passive_Invests💼

​​📅Корпоративный календарь на неделю от @Passive_Invests Очень много дивидендных новостей, пошли первые финансовые результаты по МСФО за I кв. 2019 г.

​​Нефтяные котировки продолжают рост, на фоне этого индекс Московской биржи может обновить новый исторический максимум. От роста цен на нефть в плюсе будут нефтегазовые компании и от укрепления рубля банки.

@Passive_Invests💼

​​Друзья, памятка для налогового вычета при инвестировании на ИИС.

@Passive_Invests💼

​​ВТБ-снижение дивидендной доходности, ещё не повод продавать акции

ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 г. на одну обыкновенную акцию в размере почти 0,11 коп., а также 0,0024 коп. на одну привилегированную акцию первого типа и второго типа. Общая сумма выплат за 2018 г. составила 26,8 млрд руб., это почти 15% чистой прибыли по МСФО. Таким образом, текущая дивидендная доходность составляет 3,1%. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 24 июня 2019 г.

Снижение дивидендных выплат было ожидаемо, это связано с ростом требований Банка России к достаточности капитала системно значимых банков, обусловленным внедрением стандарта «Базель III». Внедрение Базеля III потребовало от ВТБ докапитализации в 450 млрд руб. в период 2017-2019 г. В соответствии с утвержденной 23 апреля 2019 г. стратегией развития банка предусматривается, что по итогам 2019 г. банк вернется к практике выплаты акционерам дивидендов в размере 50% от чистой прибыли и при этом будет полностью соответствовать всем стандартам по капиталу.

Стоит ли держать акции ВТБ, когда есть ценные бумаги Сбербанка, где дивидендная доходность в два раза больше? Здесь всё зависит от ваших целей и предпочтений, если вас интересует текущая дивидендная доходность, то да! Но, если вы хотите заработать на росте котировок, то считаю, что у акций ВТБ есть все шансы на рост в долгосрочной перспективе, к тому же в 2019 г. можно будет рассчитывать на дивидендную доходность около 10%.

За счёт чего будет осуществляться рост котировок и дивидендной доходности Подробнее смотрите в обзоре.

@Passive_Invests💼

«Чем старше я становлюсь, тем лучше мне видно, куда идти. Если вы собираетесь охотиться на слонов, не надо сбиваться с пути ради кроликов» - говорил Бун Пикенс, основатель хедж-фонда BP Capital Management.

А вы нашли свой путь? Если нет, то вам поможет Цитатник финансиста – это ваш наставник на финансовых рынках.

@finquotes📝

​​Если кто забыл, то у меня 7,5% от портфеля вложены в акции Московской биржи, средняя цена покупки 86 руб.

К чему это я? - 14 мая 2019 г. дивидендная отсечка, которая приблизительно утащит акции на размер дивиденда 7,7 руб. в район 83 руб. Там то, я и собираюсь увеличить долю акций до 10-15% от портфеля.

@Passive_Invests💼

​​Тем временем, #НОВАТЭК обновил новый исторический максимум на фоне сильных финансовых результатов за I кв. 2019 г. по МСФО. Выручка выросла на 30,7% - до 234,1 млрд руб. Показатель EBITDA (без учета СП) увеличился в отчетном квартале на 16% и достиг 65,724 млрд руб. Прибыль компании выросла в 9 раз из-за Артик СПГ – до 381,8 млрд руб. по сравнению с 43,1 млрд руб. годом ранее.

Также дополнительным катализатором роста стала новость о продаже 10% в Арктик СПГ-2 китайской компании CNOOC.

@Passive_Invests💰

​​📅Корпоративный календарь на на неделю от @Passive_Invests Сезон отчётностей за I кв. 2019 г. в самом разгаре. Также хочу отметить, что 1 мая Московская биржа не работает.

​​💼Итоги портфеля за апрель 2019 г.

Индекс Московской биржи вырос на 2,5%, в то время, как мой портфель 1,8%. Вновь конец месяца был смазан, на этот раз коррекцией цен на нефть.

С начала проекта (1 октября 2016 г.) акции принесли мне +173,8%.

Подробный анализ портфеля с моими сделками и результатами смотрите здесь.
#портфель

@Passive_Invests💼

​​Российский фондовый рынок открылся гэпом вниз на фоне снижения цен на нефть, которые в свою очередь упали от геополитической напряженности.

Трамп в твиттере объявил о возобновлении торговой войны с Китаем. Предлагает поднять пошлины с 10% до 25% на импорт на сумму $200 млпд и ввести дополнительные пошлины в 25% на импорт объемом $325 млрд.

@Passive_Invests💼

​​Привилегированные акции Башнефти открылись гэпом вниз на фоне рекомендации дивидендов – меньше прогноза.

Совет директоров компании рекомендовал направить на каждую обыкновенную и привилегированную акции по 158,95 руб. Участники рынка ожидали, что Башнефть заплатит 50%, в итоге компания направила около 28% чистой прибыли.

@Passive_Invests💼

​​📑#Юнипро опубликовала финансовые результаты за I кв. 2019 г. по МСФО. Выручка выросла на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 23 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 18,4% - до 9,1 млрд руб. Чистая прибыль Юнипро за январь-март выросла на 22,3% и составила 6,2 млрд руб.

Существенное влияние на результаты компании оказало увеличение цен РСВ и рост электропотребления. У Юнипро отсутствует долг, стабильные выплаты дивидендов дважды в год – акции компании хорошая альтернатива банковскому депозиту.
#UPRO #Отчётность

@Passive_Invests💼

​​​​📑#Мосэнерго опубликовала финансовые результаты за I кв. 2019 г. по МСФО. Выручка снизилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 67,1 млрд руб., показатель EBITDA уменьшился на 15,8% - до 16,6 млрд руб. Чистая прибыль Мосэнерго за январь-март упала на 16,3% и составила 10,7 млрд руб.

Финансовые показатели Мосэнерго снизились за счёт сокращения отпуска тепловой энергии на 12,1% из-за более теплой погоды в январе – марте 2019 г. Также дополнительно влияние на снижение прибыли оказали затраты на ремонт и техническое обслуживание, которые выросли в основном в связи с увеличением расходов на обслуживание блоков ПГУ в рамках планового графика, предусмотренного сервисными контрактами.
#MSNG #Отчётность

@Passive_Invests💼

​​​​Совет директоров #Мосэнерго рекомендовал направить на дивиденды за 2018 г. в размере 0,21 руб. на акцию. Общая сумма выплат, таким образом, может составить 8,3 млрд руб. - 39% чистой прибыли по МСФО. Текущая дивидендная доходность составляет 9,3%. Закрытие реестра для получения дивидендов состоится 2 июля 2019 г. #MSNG

@divonline💰

​​📉Лукойл -кульминация

В данный момент пристально слежу за акциями Лукойла. Ранее писал, что на текущих уровнях буду присматриваться к точке входа, но сейчас стоит подождать, снижение цен на нефть и торговые войны могут спровоцировать глубокую коррекцию по всему рынку акций. #LKOH

@Passive_Invests💼