Индекс Мосбиржи отыграл падение последнего месяца - поднялся выше 2800 пунктов впервые с 22 февраля

Российская банковская система впервые с 24 февраля перешла в состояние структурного профицита ликвидности (он составил 280,4 млрд рублей), сообщает ЦБ

🏁 Итоги недели, 28.03 - 01.04

📈 Курс рубля заметно укрепился по итогам недели, вернувшись к уровням 24 февраля. Ключевая причина – существенное превышение экспорта над импортом в условиях действующих ограничений по потокам капитала. Мы ожидаем, что профицит текущего счета в этом году составит около 150 млрд $, что продолжит поддерживать российскую валюту. При этом равновесный курс рубля доллару США в нынешних условиях, по нашим оценкам, находится вблизи 85 ₽/1 $.

🇷🇺 Российский рынок акций вырос с момента возобновления торгов. От уровней конца февраля индекс МосБиржи поднялся на 12,3%. Среди лидеров роста производители минеральных удобрений – Акрон и ФосАгро. Однако в случае возобновления коротких продаж для розничных инвесторов возможно замедление роста рынка акций.

🛢 Нефть заметно дешевеет на фоне сообщений о возможной продаже 180 млн барр. из госрезерва США в течение 6 мес. Это добавит на рынок 1 млн б/д (1% мировой добычи), что позволит снизить опасения о возникновении дефицита. И хотя ожидания поступления дополнительной американской нефти оказывает давление на цены, в будущем сокращение госрезерва США может усилить напряжённость на нефтяном рынке. При этом объявление новых санкции США против Ирана снижает вероятность появления на рынке иранской нефти.

$AKRN $PHOR

Приветствую друзья.

Выбыл на несколько дней, приболел, готовился к гос.экзамену в магистратуре, вчера с охрипшим голосом сдал на высшую оценку, выдохнул, сейчас подлечиваюсь, скоро вновь буду в строю.

Начну активнее вести канал. Пока готовился к экзамену обнаружил некоторые поправки в законы, например, с тем же гражданством. Есть пару интересных моментов, напишу об этом скоро.

Тем временем, российский фондовый рынок потихонечку восстанавливается, но не забываем про неполноценность торгов и нерезидентов, усредняться нужно поэтапно и на небольшие суммы. Валюту продавать/покупать в панике тоже не нужно. Валюту всегда держим в долгосрок, она, как и золото, не для спекуляций. Пока гегемония США не закончится, доллар все ещё будет считаться резервной валютой, отказаться от доллара будет непросто, но мир к этому постепенно идёт. Скину ещё ссылку на интересный фильм Рэя Далио про меняющийся миропорядок. На глобальные процессы нужно смотреть глубже и шире с опорой на историю, в жизни всё циклично, особенно, политические и экономические процессы.

Берегите себя и близких, не болейте.

Уже по традиции
https://www.cbr.ru/

Меняющийся мировой порядок

#финансовыйдосуг
#полезноекино

Друзья, делюсь ссылкой на фильм Рэя Далио, известный финансист и инвестор с мировым именем, почитайте информацию о нем в интернете. Смотрел вчера. Есть ещё книга, там побольше и интереснее, а тут просто всё наглядно. Он длится всего 50 минут. Уверен, многие станут смотреть на глобальные процессы под другим углом.

https://youtu.be/XhWAjp5x9Q8

⚡️⚡️⚡️Умер Владимир Жириновский, сообщил Володин.

Грустно, очень грустно.

Добрый день, друзья!

#валюта
#юань

❓Часто поступают вопросы по покупке валюты. Сейчас особенно актуальна тема с китайским юанем. Надеюсь, вы посмотрели фильм Рэя Далио, а кто-то уже начал читать книжку. За Китаем будущее. Возможно, не сейчас, но в перспективе точно. 🇨🇳

📊 Ниже делюсь с вами интересной аналитикой компании АТОН про юани. Рекомендую к прочтению.

💴 Напоминаю также про основные принципы работы с валютой:

👉🏻 Валютная диверсификация нужна. Капитал нужно делить равномерно по надёжным и ликвидным валютам. Так вы снижаете риски обесценивания одной конкретной валюты.
👉🏻 Тем не менее хранить основную часть капитала нужно в той валюте, в которой вы преимущественно осуществляете свои покупки.
👉🏻 Нельзя переводить весь свой капитал в валюту. Помним про диверсификацию - нельзя класть все яйца в одну корзину. Особенно, в условиях нестабильной политической и экономической обстановки.
👉🏻 Валюту или активы в валюте (акции, фонды и др.) нужно покупать всегда, по чуть-чуть. Цель - хранить, ибо в долгосрок рубль обесценивается.
👉🏻 Доллар ещё будет мировой валютой. Нельзя так просто взять и сменить мировую резервную валюту, на это уходят десятилетия. Но гегемония США будет длиться недолго.
👉🏻 Валюта НЕ для спекуляций, а для долгосрочного хранения в ней своего капитала.
👉🏻 Не нужно бежать и в панике покупать валюту, когда ее курс стал для вас невыгодным. Больше потеряете. Продавать есть смысл, если деньги нужны вам здесь и сейчас. Тут выбора особого нет. Небольшую сумму в долларах снимать смысла нет, если деньги срочно не нужны и нет целей в виде покупок. Пусть лежит, оставьте свои деньги в покое. Не паникуйте. Снятые и конвертированные в рубли 1000 долларов обесценятся быстрее, чем вы думаете.
👉🏻 Покупка валюты через брокера выгоднее, чем через банк. Так было всегда, но помним про новые временные меры, связанные с комиссией на бирже. Опять же, мера временная, уверен, комиссию отменят, можно будет рано или поздно снова покупать валюту через брокера по более выгодному курсу.

⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

❓Задавайте вопросы, делитесь мнением в комментариях👇🏻

Китай, юань и валютная диверсификация

Мировые валюты все чаще выступают в качестве инструмента санкционных ограничений. Поэтому риски при их использовании растут. Но при этом юань привлекает интерес инвесторов как способ повышения валютной диверсификации.

📍Юань находится на третьем месте среди основных международных платежных валют после доллара и евро.
📍Доля юаня в глобальных золотовалютных резервах составляет 2,7%.
📍В 2020 году Китай занимал первое место по общему объему экспорта и второе место по импорту.
📍По доле ВВП в мировой экономике страна находится на второй строчке после США с показателем 17,4%.
📍Интернационализация юаня — долгосрочная стратегия Китая.

Подробнее читайте в обзоре АТОН

Арабские страны и юань — почему они интересны

35% — с такой вероятностью, по мнению Goldman Sachs, в 2023 году в США начнется рецессия. Серьезный рост процентных ставок в долларах также ожидается в ближайшее время: на майском заседании ФРС США может поднять ставку на 0,5 б.п. Citibank, который наиболее агрессивен с точки зрения ожиданий роста ставок, прогнозирует, что к середине 2023 года ставка может достичь 3,5-3,75% (сейчас она составляет 0,25-0,50%).

Инвестиции в акции США сейчас не лучшая идея, считает партнер, руководитель инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент» Евгений Малыхин. Возникает вопрос: куда вкладываться глобально?

Инвестиционный стратег Бартон Биггс в своей книге Wealth, War and Wisdom пишет, что во времена серьезных испытаний нужно вкладываться в золото и акции нейтральных стран. «Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ — эти арабские страны получают безусловную выгоду от нефти и прекрасно спозиционированы в текущих условиях», — считает Евгений Малыхин. Тем, у кого есть доступ к этим рынкам, стоит обратить внимание на бумаги перечисленных стран — через ETF или локальные акции.

Саудовская Аравия изучает возможность расчета за нефть с Китаем в юанях. Также ЦБ Бразилии после блокировки международных резервов Банка России сокращает позиции в долларах и евро и увеличивает в юанях. Эта валюта имеет все шансы на укрепление. На этом фоне юань привлекает интерес инвесторов как способ повышения валютной диверсификации.

ВТБ продолжает свою работу и обслуживание клиентов в штатном режиме. Новые ограничения против банковского сектора никак не затронут нашу текущую деятельность.

Всем нашим пользователям по-прежнему доступны ключевые продукты и услуги, включая текущие и сберегательные счета, обслуживание карт на территории России, в том числе – цифровых, дистанционные сервисы, кредитование, платежи и переводы внутри страны и многое другое.

Здесь собрана вся актуальная информация, о которой вы спрашиваете нас чаще всего.
Спасибо, что вы с нами!

Работаем 💙

☄️ Сбербанк передаст иностранные бумаги клиентов другому брокеру, — компания

• Перевод будет осуществлен централизованно банком до 13.04, а вы получите соответствующие уведомления от банка. К какому брокеру уйдут счета, не уточняется.

• «Банк принял решение перевести иностранные ценные бумаги клиентов в другой депозитарий, не включенный в санкционный список. Мы пошли на этот шаг, чтобы вы сохранили возможность распоряжаться своими активами без ограничений», — говорится в сообщении.

#РФ #SBER
@IF_Market_News

⚡️Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п., до 17,00% годовых.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны Правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски.

Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2022 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза — 13:30 по московскому времени.