주식시장은 매우 비싸지도 저렴하지도 않으며, 경제 전망은 불투명 - 하워드 막스

현재 주식시장은 매우 비싸지도 저렴하지도 않으며, 경제 전망은 불투명하며, 연준의 다음 조치를 예측하려는 것은 어리석은 짓입니다. - 하워드 막스 최근 오크트리 캐피털의 인사이트 팟캐스트 방송에서 워런 버핏의 대표적인 용어를 빌리면서, 지금 주식시장 상황이 치기 좋은 공이라고 생각하지 않는다라고 말했다. 주식시장이 미친 듯이 높지도 않고 미친 듯이 낮지도 않습니다. 약간 높은 것으로 보이며, 행동에 나서기에는 부족합니다. 막스는 지난 9월 30일 기준 1,830억 달러의 자산을 운용 중인 오크트리 캐피털 매니지먼트의 공동 창업자 겸 공동 대표다. 그는 주식시장이 10%만 고평가되어 있다면 상승보다.......

#피우스 #jeunkim

📜📜📜본문보기📜📜📜

투자의 시간

시간의 지평 또는 단위가 투자 스타일 및 생활에 미치는 영향은 어마하다. 머리 속 시간지평이 다른 투자자들 간의 이견은 그냥 서로 다른 것일 뿐이다. 1년이 어쩌구 3년이 어쩌구 하는 말씀들은 그 정도의 시간지평에서는 맞는 말일 수 있다. 하지만, 1일이나 1주일이 시간지평인 입장에서는 1~3년의 긴 시간 동안 놓치게 되는 변동성의 기회들이 안타까울 수 있다. 또, 10년이나 20년이 시간지평인 입장에서는 타이밍을 맞추려고 애쓰는 것에 낭비되는 시간이 안타까울 수 있다. 투자대가들의 가르침은 모두 훌륭하다. 하지만, 나와 시간지평이 다르다면 가려 들어야 한다. 시장지수를 이겨야 한다는 말은 백 번 맞다. 그런데, 그게 왜 한 달.......

#사나감자 #arystal

📜📜📜본문보기📜📜📜

바스프(BASF)와 노르트 스트림

오늘 아침 올인 팟을 듣고 있었는데, DavidSacks 가 러시아산 천연가스 의존으로 인한 독일 경제 영향에 대해 간략하게 언급했다. 나는 어렸을 때부터 화학 산업에 관심이 많았는데, 이 이야기는 여러분이 생각하는 것보다 더 끔찍하다. 시작하기 전 나는 기술 낙관주의자이며 독일의 원전 폐쇄 결정이 역사상 가장 어리석은 정치적 결정 중 하나라고 믿고 있다고 말하고 싶다. 독일 경제 대부분은 에너지를 화학 물질로 전환하는 데 기반을 두고 있다. 깨어있는척한 경제적 자살Woke economic seppuku 화학 산업은 연간 약 5조 달러의 매출을 올리는 거대한 산업이다. 석유와 가스보다 더 큰 규모다! 에너지+화학은 글로벌 경제의 근간을 이루는.......

#새벽노을 #ginius94

📜📜📜본문보기📜📜📜

구독하십시오! 2

1. 사라의 술장 위스키는 잘 모르지만 맛있는 위스키를 먹어 보고 싶은 사람을 위한 뉴스레터 입문용 위스키 메모: 글렌드로낙 12년, 글렌모렌지 10년 https://maily.so/whiskysara/posts/070cbfe7 2. 프벗디 상당한 리서치 범위와 깊이, 내공 https://substack.com/@freebutdeep (텔레그램) https://news.1rj.ru/str/freebutdeep

#generalfox #thegeneralfox

📜📜📜본문보기📜📜📜

유럽 물난리..북유럽 기록적 한파..이제 미국이 타겟임

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd7859914 ------ 정전.....우리는 이번주는 안 추웠는데....어찌될려나.. 안정적인 전력 공급망은 기후 변화위기에 더욱 더 중요해진 느낌...

#솔로몬 #tama2020

📜📜📜본문보기📜📜📜

장마리 에베이야르 의 생각 중..

적절하다고 생각될 때면 기꺼이 군중과 반대로 갈 수 있어야 한다는 것을 의미한다. 물살을 거슬러 헤엄치듯이 말이다. (단, 적절하다고 생각될 때만 그래야 한다. 그냥 늘 반대로 하면 기계적인 반대투자자에 불과하다.)

#솔로몬 #tama2020

📜📜📜본문보기📜📜📜

하워드 막스__좋았던 투자 전략이 앞으로 몇 년 동안 더 나은 성과를 낼 수 있는 전략이 아닐 수도 있다

봤던 내용이 메일이 와서..다시 봄.. 금리가 인상되지 않는다고 해서 금리가 하락하는 것은 아니기 때문에 2% 인플레이션으로 돌아간다고 해서 반드시 대폭적인 금리 인하가 임박했다는 의미는 아닙니다. 또한, 특히 세계화 둔화 및 노조의 영향력 증가와 같은 추세를 고려할 때 2% 미만의 지속적인 인플레이션으로 돌아갈 가능성은 희박해 보입니다. 마지막으로, 현재 금리 수준은 오늘날 대부분의 투자자들이 익숙한 장기 역사적 평균에 훨씬 근접해 있습니다. 인플레이션이 완전히 정복되면 금리는 지금보다 낮아지겠지만 제로에 가까운 수준은 아닐 것으로 예상합니다. ... 환경이 지난 13년, 그리고 지난 40년 동안의 환경과 매우 달랐고 앞.......

#솔로몬 #tama2020

📜📜📜본문보기📜📜📜

‘현대UNICORN 생성형AI강소기업 액티브ETF’__편입종목이 ai인가 싶긴 하다만....쿠션 여러번 먹이면 ..뭐 가능하긴 하제

‘현대UNICORN 생성형AI강소기업 액티브ETF’는 생성형AI 생태계를 구축하는 국내 중소형주에 주로 투자한다. 자사 중소형주 간판 펀드인 ‘현대 강소기업 펀드’의 생성형AI 관련 종목을 편입해 비교지수 대비 초과 수익을 추구하는 액티브ETF다. 주요 편입 종목에는 △AI 강소기업(보로노이, 엠로 등) △반도체 및 관련 소재, 부품, 장비 기업(피에스케이홀딩스, 에스앤에스텍, 프로텍 등) △응용 애플리케이션 기업(루닛, 뷰노, 카카오 등) 등이 있다. 출처 : 이코노믹리뷰(https://www.econovill.com)

#솔로몬 #tama2020

📜📜📜본문보기📜📜📜

레이져테크... 향후 전망 좋다고.. nh 투자증권..김채윤 애널 왈...__euv블랭크마스크 검사장비 100% 독점.

---- 향후 검사 장비의 2원화도 시도되겠지..가격 인하를 원하기 때문에... 기회를 잘 잡기를

#솔로몬 #tama2020

📜📜📜본문보기📜📜📜

각 증권사 24년 강세 섹터 전망

반도체는 모든 증권사가 pick. 난 이런거 잘 모르는 사람인데 모두가 좋다고 할 때 그 섹터 진짜 좋은 경우 잘 없던데 요즘은 개미가 기관.외인보다 힘이 쎄서 또 모르겠다. 난 작년에 2차전지 안 좋을 줄 알았는데 완전 좋았어서 올해도 섹터에 대한 내 생각은 스스로 믿거해야되나 싶음.

#콤디티 #audistar

📜📜📜본문보기📜📜📜

나스닥과 나스닥 100의 격차 축소 가능성

2019년도까지 나스닥은 나스닥 100보다 높았습니다. 2020년부터 나스닥 100은 나스닥을 추월하기 시작합니다. 24년 1월 5일 기준 나스닥은 14527, 나스닥 100은 16,305입니다. 나스닥 100의 초과상승은 2014부터 시작됩니다. 나스닥 100 기업들의 자사주 매입규모가 커지면서부터입니다. 우리나라가 미국보다 PER가 낮다고 우리나라 증시가 저평가라는 것은 잘못된 생각입니다. 예를들어 보죠. 삼성전자가 매년 10% 배당을 한다고 해보죠. 22년말 주가가 5만원. 23년말 8만원, 24년말 10만원이라고 가정하죠. 2년동안 삼성전자 보유로 인한 수익률은 몇 %일까요? 시세차익은 (10만원-5만원)/5만원 100%입니다. 배당금은 5만원*0.1 + 8만원.......

#재정적자유 #andree77

📜📜📜본문보기📜📜📜

마이크로소프트 GPT 스토어와 AI SW기업에 관한 단상

※ 들어가기 앞서) 텔레그램 채널 탐방봇에서 이것저것 관련된 컨텐츠를 업로드하고 있습니다. 본 게시자의 여러 컨텐츠를 보고 싶으시다면 탐방봇도 구독해주시면 감사하겠습니다..! https://news.1rj.ru/str/TambangVot GPT 스토어의 등장, 24년엔 AI SW기업? 24년 1월 5일 시장을 달군 테마는 바로 GPT 스토어였습니다. GPT스토어와 연관되어 있는 폴라리스오피스, 이스트소프트가 상한가를 기록했고, 캡스톤파트너스, 비아이매트릭스, 비플라이소프트, 리노스 등도 좋은 흐름을 보여주었습니다. 마이크로소프트의 자회사이자 ChatGPT 열광을 가져온 기업 오픈AI가 인공지능 챗봇을 사고팔 수 있는 오픈마켓인 GPT 스토어를 다음 주부터 서비.......

#알파카 이코노미아 #foreconomy

📜📜📜본문보기📜📜📜

사업내용(BM)의 이해

1.B2C 제조업 -내가 직접 사보고 체험가능, -뭐 내가 직접 체험해고 그 사업아이템이 마음에 들어서 그회사를 투자하는것이 항상 좋은 성과로 내는것은 아님... -LG생활건강 제품을 써보고 좋아서 2년전에 이 기업 주식을 샀다면? 2.B2C 서비스업 -내가 직접 이용해보고 체험가능 -콘텐츠,게임,여행업,교육강의 등등 -역시 나의 체험과 해당기업의 주가는 별 상관은 없음... 3.B2B 제조업 -내가 직접 이용하기 어려움 -단, 홈페이지등에서 실물을 보고 최종 완성품도 함께 연구해 봄. -전방산업의 상황이 매우 중요함.고객사,경쟁사 상황까지 판단해야 함 -개발완료후 캐파투자가 핵심이나, 대규모 선투자후 납품받지 못하면 매우큰 부담임 4.B2B.......

#백규 #jwleewhy

📜📜📜본문보기📜📜📜

회복력 있는 도시 지수__한국은 빠져있는듯....쩝..



#솔로몬 #tama2020

📜📜📜본문보기📜📜📜

2차전지 관련 간단 코멘트

전해액 간단정리 분리막 간단정리 관심 관련기업 간단 기간대비 기대수익율(23.12. 26. 기준) 공포와 탐욕지수

#너쟁이 #chcmg2022

📜📜📜본문보기📜📜📜

20240107 - 요즘 생각

1. 2024년의 첫 포스팅이다. 요즘 들어 투자와 삶에 대한 생각을 많이 한다. 나는 투자를 업으로 하고 싶지가 않다. 투자는 투자대로, 나의 삶은 나의 삶대로 흘러가면 좋겠다는 생각을 한다. 하지만 지금은, 투자에 몸과 마음이 매어 있다. 내가 생각하는 일정 목표에 도달하는 가장 빠른 길 중 하나라 생각하기 때문에 온전히 에너지를 쏟고 있다. 투자는 평생하고 싶지만, 어느 시점에는 좀 더 자유롭게 하고 싶다. 위의 표는 많이들 접하는 복리표이다. 20% 씩 13번을 반복하면 원금 100은 1,070이 된다. 10배가 되는 것이다. 시드가 작은 경우에도 자산이 10배가 늘어나면 삶이 상당히 바뀌고, 시드가 어느정도 되는 투자자는 경제적 관점에.......

#Seung #tmdejr1267

📜📜📜본문보기📜📜📜

초저평가 신규주

글로벌 아웃도어 브랜드의 하이엔드백 등을 ODM 생산하는 동인기연 IPO시 제공한 IR북을 통해, 지난 25년간의 매출 성장세를 확인해 보고 동인기연의 주요 제품 포트폴리오. : 아크테릭스, 블랙다이아몬드, 그리고리 등 야외활동 중 특히 산을 좋아하는 분들은 이미 많이 알고 있는 하이엔드 브랜드들 중 상당수가 동인기연의 제품. ■ 브랜드별 매출 비중: 그레고리 17%, 코토팍시 12%, 아크테릭스 9.8%, 블랙다이아몬드 7% (22년 기준) 1) 아크테릭스: 대주주가 캐나다에서 중국 스포츠 브랜드 1위인 안타스포츠로 변경되어 아시아 매출 확장 기대중. 휠라 투자자들에게 익숙한 안타스포츠는 글로벌 매출 또한 나이키, 아디다스에 이어.......

#cyber ranger #cyber_ranger

📜📜📜본문보기📜📜📜

(2023.01.07)[신년특집] 한국에서 태어난 사람은 축복받은 존재. 나라면 이렇게 투자할 것 | 2부

@ 투자의 수익이란 것은 크게보면 개인의 역량보다는 오히려 투자환경 쉽게 말해 출생국가, 사회환경등에 영향을 받을수 밖에 없다 라는 기사를 본적이 있는데 @ 매일 전쟁, 가뭄, 홍수, 지진등 최악의 매크로 환경에 시달리면서 먹을것, 안전하게 잠잘 곳을 걱정해야 하는 나라에 태어 나지 않은 것만으로도 어쩌면 투자자로서 감사해야 하지 않을까

#제이디 #niteline

📜📜📜본문보기📜📜📜

(2024.01.02)2024년에도 IT에 투자할 이유 (반도체 소부장 편) [삼성증권 반도체 소부장/류형근]

https://news.1rj.ru/str/hyungkeunryu/66 ■ 올해도 오를 수 있을까요? - 2023년 반도체 소부장 주가는 사이클 개선과 AI 생태계 확대 (HBM, On Device AI, CXL) 기대감 속 크게 상승했습니다. - 많이 오른 주가로 Valuation만 보면 그리 싸보이지 않습니다. 하지만, 반도체 사이클은 빠르게 개선되고 있고, 그 안에서 나타나고 있는 긍정적인 변화도 분명 존재합니다. ■ Key Investment Highlights 1) 2024년 메모리반도체 설비투자는 기술 투자 중심으로 + DRAM 신제품 수요 대응을 위한 한국 반도체의 DRAM 1b 전환투자 규모는 기존 전망 대비 6-7% 상향될 것으로 전망합니다. 차세대 기술 (DRAM 1c)을 위한 RD 투자 또한 상향되는 모습입니다. + .......

#제이디 #niteline

📜📜📜본문보기📜📜📜

(2024.01.03)“중국에서 물 들어올때 노 저어라”…공장 ‘풀가동’ 한다는 이 기업+[공유]23년 12월 수출실적

기능성 섬유인 스판덱스 수요가 회복세를 보이면서 효성티앤씨의 최근 스판덱스 설비 가동률이 90%를 넘어선 것으로 나타났다. 중국 내 스판덱스 시장 과점화가 발생하면서 효성티앤씨는 올해 풀가동에 준하는 스판덱스 가동률을 보일 것으로 예상된다. 2일 업계에 따르면 효성티앤씨의 스판덱스 생산설비 가동률은 지난해 말 기준 90%를 웃돈 것으로 나타났다. 석유화학 제품의 최대 수출국인 중국의 스판덱스 수요가 증가하면서 생산량을 늘린 것으로 풀이된다. NH투자증권에 따르면 지난해 1~10월 중국 스판덱스 수요는 69만t으로 전년 동기 대비 13.4% 증가했다. 다른 석유화학 제품과 달리 중국에선 스판덱스 제품의 자급률이 떨어지고 있다.......

#제이디 #niteline

📜📜📜본문보기📜📜📜

[공유]디앤씨미디어,나혼자만 레벨업



#스톡홈즈 #leewangeun

📜📜📜본문보기📜📜📜