(2024.01.02)2024년에도 IT에 투자할 이유 (반도체 소부장 편) [삼성증권 반도체 소부장/류형근]

https://news.1rj.ru/str/hyungkeunryu/66 ■ 올해도 오를 수 있을까요? - 2023년 반도체 소부장 주가는 사이클 개선과 AI 생태계 확대 (HBM, On Device AI, CXL) 기대감 속 크게 상승했습니다. - 많이 오른 주가로 Valuation만 보면 그리 싸보이지 않습니다. 하지만, 반도체 사이클은 빠르게 개선되고 있고, 그 안에서 나타나고 있는 긍정적인 변화도 분명 존재합니다. ■ Key Investment Highlights 1) 2024년 메모리반도체 설비투자는 기술 투자 중심으로 + DRAM 신제품 수요 대응을 위한 한국 반도체의 DRAM 1b 전환투자 규모는 기존 전망 대비 6-7% 상향될 것으로 전망합니다. 차세대 기술 (DRAM 1c)을 위한 RD 투자 또한 상향되는 모습입니다. + .......

#제이디 #niteline

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(2024.01.03)“중국에서 물 들어올때 노 저어라”…공장 ‘풀가동’ 한다는 이 기업+[공유]23년 12월 수출실적

기능성 섬유인 스판덱스 수요가 회복세를 보이면서 효성티앤씨의 최근 스판덱스 설비 가동률이 90%를 넘어선 것으로 나타났다. 중국 내 스판덱스 시장 과점화가 발생하면서 효성티앤씨는 올해 풀가동에 준하는 스판덱스 가동률을 보일 것으로 예상된다. 2일 업계에 따르면 효성티앤씨의 스판덱스 생산설비 가동률은 지난해 말 기준 90%를 웃돈 것으로 나타났다. 석유화학 제품의 최대 수출국인 중국의 스판덱스 수요가 증가하면서 생산량을 늘린 것으로 풀이된다. NH투자증권에 따르면 지난해 1~10월 중국 스판덱스 수요는 69만t으로 전년 동기 대비 13.4% 증가했다. 다른 석유화학 제품과 달리 중국에선 스판덱스 제품의 자급률이 떨어지고 있다.......

#제이디 #niteline

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[공유]디앤씨미디어,나혼자만 레벨업



#스톡홈즈 #leewangeun

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가치는 미스터 마켓에게 달려 있다. 포트폴리오 다각화의 중요성

로레알(LOréal)과 에스티로더(Estée Lauder)는 각각 16.1% 및 13.6%의 시장 점유율을 자랑하는 세계 양대 뷰티 기업이다. (LVMH가 8%로 3위를 차지하고 있다.) 이 두 기업의 주식은 팬데믹 이전부터 2023년 초까지 서로 완벽하게 맞물려 움직였지만, 그 이후로 급격히 상황이 갈렸다. 로레알은 지분 35%를 소유하고 있는 상속녀 프랑수아즈 베탕쿠르 마이어스의 자산이 1,000억 달러 가치로 여성 최초의 대기록을 세울 정도로 좋은 성과를 내고 있다. 로레알은 입생로랑(Yves Saint Laurent) 및 조르지오 아르마니(Giorgio Armani) 같은 매우 성공적인 명품 기업들과 제휴하고 있다. 또한 메이블린(Maybelline) 및 가르니에(Garnier)와 같.......

#피우스 #jeunkim

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억만장자 토마스 피터피, 과거 최악의 거래와 투자 서적을 읽지 않는 이유

인터랙티브 브로커즈의 억만장자 창업자는 과거 자신의 최악의 거래를 공개하고, 공매도의 큰 매력 중 하나를 설명했으며, 투자에 관한 서적을 한 번도 읽지 않은 이유를 밝혔다. 토마스 피터피는 보유 중인 온라인 증권사 지분 75% 가까이가 270억 달러로 추정되는 자산 중 대부분을 차지하고 있으며, 포브스와의 인터뷰에서 1970년대 말 듀폰과 관련된 고통스러운 거래를 언급했다. 그는 거대 화학 회사에 베팅했고, 어느 날 만기가 이틀 남은 콜옵션 300계약을 계약당 18달러에 샀다. 당시 저는 저축한 돈만 투자하는 소규모 트레이더였습니다. 듀폰 콜옵션 그 때까지 제가 한 거래 중 가장 큰 규모였습니다. 곧이어 또 다른 사람.......

#피우스 #jeunkim

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[반도체] 24년 IT기기 출하 전망

Dram이랑 Nand 감산 효과로 올해 상반기는 초과 수요 방향으로 가격이 오를 것으로 보고 이러한 상황에서 삼성전자는 Dram은 감산 축 방향으로 가고 있음. IT기기 출하 전망을 보면 21년 22년 상반기 수준까지는 당연히 어려울 것으로 보고 있으나 23년 보다는 나아질 것 다만 서버 출하가 예상보다 전망치가 안좋다

#중간소년 #kimsg2656

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웹툰 정리(24.01.07)

밸류파인더 발간 자료 참조. 산업 밸류체인 -주요 플레이어 : 작가,스튜디오,에이전시,플랫폼,기타(오퍼월) -상장사 : 와이랩,미스터블루,디앤씨미디어,엔비티,카카오엔터등 스마트폰의 출현으로 세로 스크롤 형태의 웹툰 시장 개화. 해외는 아직까지 자국 내 기존 출판 만화 IP를 스개념으로 넣는게 대부분 국내 웹툰 제작사 및 플랫폼은 세로 스크롤에 최적화된 레퍼런스 보유가 강점. 네이버 웹툰 -2H24 나스닥 상장 목표 , 기업 가치 5조원 -23E 연간 거래액 1.8조원, 2025E 영업이익 2,000억 -3Q22 컨콜에서 25년까지 글로벌 웹툰 이익률 20% 목표 제시 -글로벌 ARPPU 1.3만원 , MAU 8,560만명 주요 지표 국가별 MAU 네이버웹툰 작가 생태계.......

#앙드레C #cih2996

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[메르의 세상읽기] 미군이 비밀리에 개발 중인 궁극의 태양광 기술

#우주태양광 #신기술 #신재생에너지


👇메르의 더 상세한 설명을 보고 싶다면? 블로그 원글링크

https://blog.naver.com/ranto28/223289472613


비즈니스 문의: merofficial@naver.com

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카캐리어) 계약 리뉴얼 시기

현재 자동차 운반선 업황은 굉장히 좋은 상황인데, 31%의 오더북으로 인해 기업들이 굉장히 저평가 받고 있는 상황이다. 3Q 실적 연환산 기준 현재 EV/EBITDA가 각각 3.2배, 2.76배에 거래되고 있는데, 지금의 숫자가 유지된다면 2024~2025년에는 부채가 더 줄고, 현금이 쌓여 2배 초반~1배 후반으로 내려간다. HAUTO는 2024년 1Q에 순현금 상태가 되고, WAWI는 2025년 말에 순현금 상태가 된다. 현재 두 기업 모두 EPS의 50%를 배당하고 있는데, 부채가 줄어들면서 배당성향이 증가할 것으로 예상이 된다. HAUTO와 WAWI 모두 신조선 발주를 했는데, 해당 선박들이 인도받는 시기부터는 다시 조금 줄어들 가능성도 있다. 현재 대부분의 추정치들.......

#2Block #two_block

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종목선정 방법 - 깡토님 와이스트릿

와이스트릿 깡토님 편 보다가 도움되는 말씀 잠시 캡쳐해둠. 싼 것에만 집중하면 밸류트랩에 빠진다. 그보단 싸지만 뭔가 변화가 있는 기업에 투자하는 것이 더 좋을 수 있다는 것을 깡토님도 다른 선배분들께 배우셨다고 한다. 나도 비중 싣는 종목은 이 방식을 추구하고 있는데 스터디, 주변 고수분들과 교류하며 배우게 된 방법같다. 현투모에 정말 훌륭한 분들이 많으신 것 같다. 내게 좋은 가르침을 주고 계신 주변 고수분들 중에도 현투모 분들이 몇 분 계신다. 나는 최근에야 스터디 가입해서 하고 있는데 하다보니 처음부터 스터디를 통해 시작했으면 어땠을까 하는 생각을 많이 하게 된다. 혼자 하는 동안은 잃은 건 아니지.......

#콤디티 #audistar

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24년 투자 방향과 관심섹터, 블로그 방향

먼저 새해복 많이 받으세요! 벌써 24년의 일주일이 지났습니다. 고작 개장한지 4일밖에 되지 않았는데 주식을 꽤 많이 매매한 것 같습니다. 이유는 당연히 반도체 섹터내 순환매가 꽤 빠르게 새해부터 이뤄졌기 때문입니다. 최근들어 마지막 보루였던 한양디지텍까지 주가가 오르고 삼성전자 가동률 원복 뉴스를 보자니 사이클이 벌써 꺾이는게 아닐지 괜한 걱정도 됩니다. 특히 지금 시점에서 반도체 관련 주들의 신규 매수와 그에 따른 업사이드를 지켜보면 상방이 많이 제한되어 있는 것도 사실인 것 같습니다. 딱히 살 종목이 잘 보이지 않네요. 제가 초보라 그런것도 있으니 괜찮은 것 있으면 공유 부탁드립니다. 반도체 위주로만 공부한지.......

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주절주절.. 메르.. 최준철.. 각도기..

며칠 전, 블로그 이웃분이 내 블로그가 유튜브에 언급이 되었다고 링크를 보내주셨다. https://youtu.be/HLN_eTxAMLI?sioSppG2py8ftjRY_x 최준철 님이라는 4조 원 운용사 대표가 본인이 매일 찾아보는 콘텐츠에 블로그는 유일하게 메르의 블로그를 언급 한 것이다. 그러려니 하고 지나갔다. 그런데, 오늘 갑자기 이분이 생각났다. 예전에 어떤 분들에게 모든 것을 지나치게 정량화하도록 훈련받은 사업보고서 성애자들이라고 저격을 받은 적이 있었다. 당시 사업보고서 성애자들이라고 저격 받은 3명이 최준철, 각도기, 메르였고, 최준철님이 그중 한분 이었던게 기억 난 것이다. 나를 저격한 그들은 내가 이차전.......

#메르 #ranto28

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엔비디아의 새로운 중국 피클: 고객들은 다운그레이드된 칩을 원하지 않습니다._WSJ...자립노력을 키워주고 있는...형국일수도...

전 세계에서 가장 큰 고객인 중국 클라우드 기업들이 저전력 AI 칩 구매를 꺼리고 있다는 점입니다. 중국 최대 클라우드 기업들은 11월부터 엔비디아 샘플을 테스트하고 있습니다. 알리바바 그룹과 텐센트는 엔비디아가 현재 금지된 제품을 제공할 때 원래 계획했던 것보다 훨씬 적은 수의 칩을 올해 주문할 것이라고 밝혔다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했습니다. 기술 기업들은 엔비디아 제품에 대한 접근성이 낮아지는 미래에 대비하고, 새로운 칩에 적응하기 위해 지속적으로 기술을 조정하는 비용이 많이 드는 과정을 피하기 위해 비즈니스 전략을 수정하고 있습니다. 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 엔비디아는 미국 규제 당국의.......

#솔로몬 #tama2020

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일론 머스크가 불법 약물을 사용해 테슬라와 스페이스X의 리더들을 걱정하게 만들었습니다._WSJ

일부 경영진과 이사회 멤버들은 억만장자가 LSD, 코카인, 엑스터시, 버섯, 케타민 등 마약을 사용하는 것이 회사에 해를 끼칠 수 있다고 우려합니다. 불법 약물 사용은 연방 정책 위반에 해당할 수 있으며, 이는 SpaceX가 수십억 달러에 달하는 정부 계약을 위태롭게 할 수 있습니다. 머스크는 회사 가치의 핵심이며, 투자자들이 보유한 약 1조 달러의 자산과 수만 개의 일자리, 미국 우주 프로그램의 큰 부분을 잠재적으로 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. SpaceX는 현재 국제우주정거장을 오가는 NASA 우주비행사를 수송할 수 있도록 승인된 유일한 미국 회사입니다. 한편, 미 국방부는 최근 몇 년 동안 SpaceX 로켓 발사체 구매를 늘리고 있으며, .......

#솔로몬 #tama2020

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이런 마음가짐이라면 뭐라도 되지 않을까

나혼자 산다에 나와 완전 유명해지신 ㅎㅎ MBC 김대호 아나운서 그의 소탈하지만 울림을 주는 일상들이 많은 공감을 샀었습니다. 그 중에서 가장 공감이 됐던 말. 나혼자산다에서 그의 주택 생활을 보다보면 기안84가 떠오를 정도로 괴짜같기도 하고 또한 힐링 되기도 하는데 ㅎㅎ 그의 삶의 태도는 전혀 다르다. 유쾌하지도 즐기면서 살고 있지도 않습니다. 치열하게 살고 있습니다. 1984년생, 홍대 경영학과 출신 2011년 우리들의 일밤 - 신입사원 아나운서 최종 합격. 13년차 아나운서면 뭐 성실함은 말 다 했다. 전현무나 오상진이 보여줬듯이 신입아나운서들에게 아침 방송은 의무고 5시 기상을 몇년간 해야되니까ㅎㅎ 워낙 개판으로 사는 사.......

#한걸음 #lhd1371

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남양유업, '홍복절' 이후 어떤 길을 갈 것인가?

홍원식 회장이 남양유업에서 짐을 쌉니다. 한앤컴퍼니가 새로운 주인으로 들어오게 되었습니다. 그러면, 이후 남양유업은 어떤 길을 가게 될까요? 참조할 수 있는 케이스는 웅진식품입니다. 이 이야기를 해보고자 합니다. https://youtu.be/7CE7lM1vlzc

#동사 황약사 #darksun1998

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2023년 투자 결산

개인적으로.. 2020년은 좋았고, 2021년은 너무 좋았다. 2022년은 죽을 뻔했고, 2023년은 좋았다. 2024년은 어떻게 될지.. 사실 2023년 초 만해도 테슬라가 $150 이상만 가주어도 좋겠다는 생각을 했는데 바램보다 잘 가줘서 감사하다. 나름 생각해 본 2024년 매크로 불안 요소가 몇 가지 있지만 기업을 믿고 그냥 Hold 할 예정이다. 연금 또한 미국의 장기적 가치를 믿고 그대로 Hold 한다. 정말 운 좋게 폭락을 예견해서 자금을 미리 뺀다 한들 다시 자금을 투입할 타이밍을 잡는 것은 더욱 어려운 일이며, 그 자금을 다시 빼는 시점을 예측하는 것은 더더욱 어려운 일이다. 정말 미친 듯이 운이 좋아 한번 폭락을 예견하여 자금을 미리 빼고 저.......

#TeslarkMan #teslarkman

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There’s a Shortage of Electrical Wires, Transformers. 전선, 변압기가 부족합니다. _barron's

데이터 센터, 전기 자동차, 열 펌프는 모두 더 많은 전력 수요를 창출하고 있습니다. 그 결과 유틸리티 업계는 전력을 공급하는 데 필요한 장비를 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 건설업체들은 전봇대 꼭대기에 있는 윙윙거리는 박스인 변압기와 송전선 부족에 시달리고 있습니다. 변압기의 리드 타임이 길어지고 있습니다.라고 전기 유통업체 Wesco의 CFO인 David Schulz는 말합니다. 존 엥겔 CEO는 11월에 열린 3분기 실적 컨퍼런스콜에서 변압기를 받기 위한 대기 시간이 여전히 평소보다 길다고 말했습니다. 금요일, 전미 주택 건설업 협회(National Association of Home Builders)는 미국 변압기 생산을 늘리기 위해 12억.......

#솔로몬 #tama2020

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고려아연 TP 상향 67만



#솔로몬 #tama2020

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