엔비디아의 승자독식, 확산될 수 있을까?

AI 붐에 참여하는 기업의 숫자가 줄어들고 있다. 점점 더 엔비디아가 주식시장에서 이 특정 테마를 주도하는 데 있어 홀로 서고 있다는 말이다. 이 칩 설계 업체의 사업 실적을 보면 AI에 대한 투자가 줄어들지 않고 있음을 보여준다. 그러나 최근 투자자들은 점점 더 이런 AI 붐이 모든 배를 끌어올리는 상황이라기보다는 승자독식 상황으로 받아들이고 있는 것 같다. 실적 발표 이후 주가를 3조 달러 시가총액 클럽으로 끌어올린 랠리는 다른 기업들에게는 긍정적인 파급 효과를 가져다주지 못한 것으로 보인다. 이를 분석하는 방법은 다양하다: 엔비디아와 가장 가까운 10개 동종 기업(블룸버그 필터 기준)의 일일 주가 변동률 간의 21일 상관.......

#피우스 #jeunkim

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AI 거품? 여전히 엔비디아를 시스코에 비유

엔비디아의 경이로운 주가 상승을 이끈 높은 이익률은 시장의 병목 현상이 완화될 수밖에 없다는 기대감에서 비롯된 것이다. 엔비디아는 AI 혁명의 선구자적 투자 기업이며, 엔비디아의 주가가 상승이 아닌 하락을 시작하면 전체 AI 시장은 위축될 가능성이 높다. 엔비디아는 금요일 장 마감 후 주식을 1 대 10으로 분할했다. 회사 보유 주식의 가치는 변하지 않았지만, 이제 소액 투자자들은 개별 주식의 가격이 더 저렴하게 느껴질 것이다. 3개월 전만 해도 2조 달러에 달하는 엔비디아의 기업 가치는 거품이 낀 것처럼 보였다. 1조 달러를 달성하는 데 25년, 2조 달러를 달성하는 데 9개월, 3조 달러를 달성하는 데 3개월이 조금 넘게 걸렸다.......

#피우스 #jeunkim

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미국 주식시장, 주가 지수는 평온, 그 아래에서 끓고 있는 개별 종목들

SP 500 지수의 일간 움직임을 보면, 최근 미국 주식시장이 지루하다고 생각하기 쉽다. 2월 이후 2% 상승한 거래일이 없었고 예상 변동성을 나타내는 VIX 게이지도 지난달 팬데믹 이후 최저치에서 약간 상승했을 뿐이다. 그러나 잔잔한 수면 아래에는 격렬한 파도가 일고 있다. 지난 25년 동안 전체 주식시장이 이렇게 평온한 상태에서 개별 주식들이 이렇게 요동친 적은 단 한 번뿐이었다. 옵션 시장의 트레이더들은 이러한 흐름이 계속될 것이라는 데 베팅하고 있다: 옵션 가격은 SP 500 지수의 평온한 흐름에 비해 최소 10년 동안 가장 큰 폭의 주가 변동을 나타냈다. 이에 대해 생각할 수 있는 한 가지 방법은 1) 투자자들이 큰 틀.......

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S&P 500 지수 편입, 크라우드스트라이크, KKR, 고대디

미국 주식시장의 대형주 벤치마크 SP 500 지수에 편입되는 것이 월스트리트에서 말하는 긍정적인 촉매제라는 증거가 더 필요하다면, 이번 주 거래 시작과 함께 크라우드스트라이크(CRWD), KKR(KKR), 고대디(GDDY)의 주가가 어떻게 움직였는지 살펴보면 된다.. 이 세 기업 모두 SP 500에 편입된다는 소식에 주가가 급등했다. SP 다우존스 인덱스는 월요일 성명을 통해, 6월 24일 기준 SP 500 지수에 KKR, 크라우드스트라이크 및 고대디가 편입되어 로버트 하프(RHI), 코메리카(CMA), 일루미나(ILMN)를 대체할 것이라고 발표했다. SP 500에 편입되면 주가가 상승하는 경향이 있는데, 이는 수조 달러의 패시브 자금이 이 지.......

#피우스 #jeunkim

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’24년 6월 1일 ~ 6월 10일 수출입 현황

’24년 6월 1일 ~ 6월 10일 수출입 현황 요 약 > 관세청은 11일, 6월 1일~10일 기간의 수출입 현황을 발표했다. 수출은 146억 달러로 전년동기대비 △4.7% 감소, 수입은 154억 달러로 전년동기대비 △7.4% 감소했으며, 무역수지는 8억 달러 적자를 기록했다고 밝혔다. 1.총 괄 ㅇ (6.1.∼6.10.)수출 146억 달러, 수입 154억 달러로 전년동기대비수출 △4.7%(7.1억 달러↓)감소, 수입 △7.4%(12.3억 달러↓)감소 6월(1일∼10일) 수출입실적(통관기준 잠정치)> (단위:백만 달러,%)구분2023년2024년당 월(6.1.-10.)연간누계(1.1.-6.10.)전 월(5.1.-10.)당 월(6.1.-10.)연간누계(1.1.-6.10.)수 출(전년동기대비 증감률)15,298(1.4)267,999(△13.0)16,799(16.4)14,583(△4.7)292,317(9.1)수 입(전년동기대비 증감률)16,644(△20.9)296,879(△7.9)17,341(△6.8)15,412(△7.4)278,043(△6.3)무역수지-1,346-28,880-542-82914,275 ※조업일수[(’23)7.0일,(’24)6.0일]고려 시 일평균수출액[(’23.6.)21.9,(’24.6.)24.3억 달러] 11.2% 증가 [자료제공 :(www.korea.kr)]

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대가와고전(2024.06.11.)

매달 규칙적으로 스터드 포커를 하는 사람은 똑같은 행운아가 늘 돈을 번다는 사실을 깨닫게 된다. 이 행운아는 카드 패가 펼쳐질 때마다 확률을 조심스럽게 계산하고 또 계산해서 투자 수익을 극대화하는 사람이다. 계속해서 이기는 사람은 상황이 유리해지면 판돈을 올리고 불리해지면 게임을 포기하는 반면, 계속해서 지는 사람은 기적을 바라며 패배의 스릴을 즐기다 매번 끝까지 가서 결국 비싼 대가를 치르고 만다.

#인상주의 #gmyhhj

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메모 해둔 좋은 문구들

역시 인간은 망각의 동물이다. 직접 적어두었는데도 시간이 조금만 지나고 다시보면 전혀 처음 본 것과 같은 느낌... 하지만 역시 좋은 조언들은 시간이 지나도 가치가 바뀌지 않고 오히려 가치가 더해진다. 1 투자책을 보는 이유는 극단적인 상황에서 스스로 마인드를 잡기 위함이다. 특히나 하락이 거세질수록 그 진가는 발휘된다. 2 투자책을 많이 보는 투자자는 롱런하는 경우가 많다. 아마도 극심한 변동성을 잘 다루기 때문일 것이다. 3 단순히 싸다고 사서는 안 된다. 싸다는 이 말이 엄청 쉬운 말이지만 알고보면 무척이나 무서운 말이다. 4 아무리 주가가 많이 빠져도 이를 보고 싸다고 할 순 없다. 90%빠졌어도 비쌀수도 있다. 5 오른.......

#인상주의 #gmyhhj

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최초의 작전용 F-15EX 전투기, 미 주방위군 공군에 배치

본 블로그에서는 지난 2024년 3월 6일, 「보잉, 조만간 F-15EX Eagle II의 7, 8번째 기체 공급 예정 : 전투임수 수행가능한 기능을 모두 갖춘 최초 F-15EX 물량)」 기사를 포스팅하면서, 아래와 같이 기술한 바 있다. 2024년 6월 7일자, Aerospcae Daily 기사에 의하면 지난 6월 6일 드디어 최초의 작전용 F-15EX 기체(7번째 F-15EX 기체)가 미 주방위군 공군에의 배치를 위해 오리건주 포틀랜드 공항에 도착했다고 한다. 해당 기체들은 제142비행단에 배속되어 미 본토방어 임무를 수행할 예정이며, 8번째 기체 역시 곧 해당 기지로 배치될 예정이라고 한다. 다만, F-15EX의 인도는 계획대비 8개월 가량 지연되었는데, 그 이유중 하나가 전방동.......

#ruffino #orangeshirts

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"배터리 포기없다" 최태원 메시지…SK온, 美에서 '흑자' 돌파구

포기는 김장할때나 포기지 SK그룹이 SK온의 배터리 사업 정상화를 향한 강력한 의지를 피력하고 있다. 유정준 신임 부회장을 중심으로 SK온이 북미에서 활로를 개척할 수 있을지 여부에 관심이 쏠린다. 10일 관련 업계에 따르면 SK온과 포드의 배터리 합작법인인 블루오벌SK는 투자자금 마련을 위해 지난 5일 8100억원 규모의 유상증자를 결정했다. SK온과 포드는 각각 4050억원씩 출자를 할 예정이다. 블루오벌SK는 내년까지 미국 켄터키 및 테네시에 127GWh(기가와트시) 규모의 배터리 공장을 건설하는 프로젝트다. SK온의 글로벌 생산거점 중 가장 규모가 큰 곳이어서 일종의 게임체인저로 간주되고 있다. 총 투자규모는 10조2000.......

#스톡홈즈 #leewangeun

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메디톡스 vs 휴젤 美ITC 톡신 소송서 휴젤 승소

회사 내부자들도 100% 확신할 수 없는 문제에 대해서 투자자들이 이미 다 알고 있는듯이 얘기하는 것은 매우 위험. 종목과 지나치게 사랑에 빠졌거나... 세일즈가 필요했기 때문이거나... 투자판단 관련 주요경영사항

#좋은친구 #cybermw

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바이든의 전기차 의무화는 순진한 인프라 환상에 의존한다

잘 알려진 인프라 실패 중 하나는 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)에 따라 75억 달러를 할당한 미국 고속도로의 공공 EV 충전소입니다. 이러한 연방 정부의 대규모 예산으로 인해 거의 2년 전 IRA가 체결된 이후 단 8개의 충전소만 건설되었습니다. 피트 부티지지(Pete Buttigieg) 교통부 장관은 미국이 2030년까지 500,000개의 주유소가 필요할 것이라고 주장했다. 나머지 499,992개의 발전소를 건설하려면 향후 5년 반 동안 매년 거의 90,000개(매일 거의 250개 또는 시간당 10개 이상)를 건설해야 합니다. 이러한 건설 속도의 불합리함을 감지한 부티지지는 대부분의 사람들이 집에서 EV를 충전할 것이라고 주장했습니다. 어쩌면.......

#좋은친구 #cybermw

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상장폐지와 신규상장주

쌍용 CE는 자진상장폐지 예정입니다. 쌍용CE의 경우 공개매수 시작시기에 공개매수금액은 7천억으로 예상했습니다. 다음은 신규상장주입니다. 에이피알의 경우 공모금액은 947억입니다. 쌍용CE는 상장폐지로 7천억의 현금유출이 발생하며, 에이피알은 신규상장으로 947억이 유입됩니다. 주식투자자들 입장에서는 이해가 되지 않죠. 상장폐지로 7천억 현금이 유출되기 때문입니다. 구체적으로 이것을 보면 상장폐지의 경우에는 주주의 구성이 변화가 되는 것이고 신규상장은 회사자체로 자금이 유입됩니다. 에이피알의 경우 구주매출이 200억이 있다면 회사로 747억만 유입됩니다. 상장폐지되는 사유는 다양합니다. 스팩주의 경우.......

#재정적자유 #andree77

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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 06월 11일 (화)요일 11:00 발표

□ (종합) 낮 기온 올라 덥겠음, 당분간 바다 안개

○ (오늘) 전국 대체로 맑고, 경상서부내륙과 제주도는 가끔 구름많음
늦은 오후(15~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경북남서내륙과 경남서부내륙 소나기 곳

○ (내일~모레) 전국 대체로 맑음

* 소나기에 의한 예상 강수량(11일)
- (경상권) 경북남서내륙, 경남서부내륙: 5~10mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

코스닥 2위 에코프로를 꺾다

현상황 순재, 인우, 민용은 이제 형제가 되기로 하였소! 한 날 한 시에 죽는것 까지는 모르겠지만, 아무튼 알테오젠 가주악! 우리가 코스닥 왕좌를 차지하기 위해서는 일단 코스닥 2위인 에코프로를 꺾어야 하오! 어쩌면 좋겠소?? 제가 길을 뚫겠습니다 에코프로! 길을 비켜라! 통행증은 갖고 왔겠지? 그런건 없다 에코프로비엠님의 통행증이 없으면 2위를 넘을 수 없다! 뎅강~~~! 싹둑! 이제 에코프로 백성들은 어찌 할까요? 모두 데려 가겠다.

#검색왕 #alteking

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[하이로닉] 통증 없는 무침 약물주입기 '하이젯 프로' 식약처 의료기기 허가 획득

하이로닉은 하이로닉의 길을 가고 있습니다. [서울뉴스핌] 이영기 기자 하이로닉은 식품의약품안전처로부터 무침 약물주입기 하이젯 프로(HIJET PRO)의 의료기기 수출용 허가를 획득했다고 11일 밝혔다. 하이젯 프로는 솔레노이드 방식을 기반으로 한 무침 분사식 약물 주입기다. 솔레노이드 방식은 비침습적인 방식으로 약물을 피부 진피층에 침투하는 기술로, 바늘을 이용한 시술 대비 약물이 균등하게 주입이 가능해 효율성이 높고, 통증과 다운타임이 적다는 특징이 있다. 또한 전기 천공법과 플라즈마 핸드피스 기술을 도입해 약물의 효율적인 침투와 함께 흡수 및 살균효과까지 있어 위생적이고 안전한 시술.......

#프록시마 #zest258

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[하우투비리치 HowToBeRich] #미국국채 #미국채금리 #금리상승

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미국 금리인하 시기, 수혜섹터, FOMC 일정

코스피 전고점 2765를 열 카드로는 하반기 금리인하, 하반기 미국대선 재미없는 여름 구간만 잘 넘겨보자....8월부터는 기대감이 증시 하방 제한 핵심만 나열.... ■ 향후 FOMC 일정 -6/13,03시 (동결) -8/1, 03시 (동결) -9/19, 03시 ( 첫 금리인하 전망) -11/8, 03시 (동결) -12/19, 04시 (추가 금리인하 전망) ■ 미국 금리인하 시기 예상 -주요 해외 IB들은 9월 첫금리인하 관점이 다수 -그리고 올해 2회 인하 관점이 다수 *골드만삭스는 최근보고서에서 24년에 2번 인하, 25년에 4번 인하, 26년에 3번 인하 관점 올해부터 시작되는 금리인하는 느린 속도로 26년까지 이어질 예정 ■ 금리 인하 구간 -장기금리 하락, -달러 약세, -증시 기대.......

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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디아이티 업데이트 (마이크론?)

개인기록용. 매수/매도 추천 아님 디아이티 업데이트 - 레이져어닐링 닉스에 납품하며 작년부터 올 4월까지 주가 크게 상승 - 추가 모멘텀 상실로 주가 하락 - 마이크론 향 어닐링 장비 납품 하는것으로 보임 - 닉스때문에 공시는 못 하는 것 같으나 마이크론 향으로도 꾸준히 나갈 것으로 예상 - 마이크론 시장에서 숫자로 확인하면 새로운 모멘텀 생길 수 있음 - 닉스는 낸드도 어닐링 하는 방향이라 낸드향으로도 확장될 것으로 보임 - 현 주가레벨은 싸다

#콤디티 #audistar

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반도체 소부장 투자전략

반도체 소부장 현재 위치를 알 수 있는 좋은 자료다. 하반기 가동률 80% 상회 전망 2024년 소재/부품 업체 Level UP 구간이다. 높은 NAND/비메모리 노출도, 전공정 소재/부품 기업 투자 기회에 주목한다. 2023년은 HBM 수혜로 DRAM, 후공정, 장비업체들의 주가 차별화가 나타났다. 2022년 하반기부터 HBM 등 고부가 제품 중심 공격적 증설이 지속되었다. 한편, NAND는 국내외 가동률 하락을 시작으로 감산 기조를 유지했다. 지난 4분기 저점으로 반도체 업황 반등이 관측된다. 하반기 주요 고객사 가동률은 80% 상회할 전망이다. 업황 회복에 따라 높은 실적 성장을 나타낼 소재/부품 기업을 검토한다. AI용 데이터센터→ 400단 고단화 1PB 고용.......

#pokara61 #pokara61

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마지막! 3주간 온라인으로 《버크셔 해서웨이의 재탄생》 함께 읽기(버크셔 리서치 클럽 2기)

진짜 마지막입니다. 온라인과 오프라인으로 만나요. 6/17(월)부터 3주간(월~금) 책을 읽고 제가 준비한 질문에 글을 작성합니다. 온라인(슬랙)으로 진행합니다. 강의 형식은 아닙니다. 3주간의 클럽이 종료되는 주의 토요일(7/6)에 오프라인 만남도 계획하고 있습니다(희망 시 참석). 책을 따로 구매하셔야 합니다. 책 구매비를 제외한 참가비는 8만 원입니다. https://bookbreak.oopy.io/berkshire

#generalfox #thegeneralfox

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