#макро

Вы слышали, что Джанет Йеллен не ждёт рецессии?

👆Вот что она читала на прошлой неделе, прежде чем оставить эти комментарии! 😂 Решил зашарить тут - чтоб мы от Жанки не отставали 😁

📌 СМОТРЕТЬ ОБЗОР Mid-Year Outlook 23

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня эфир на актуальную тему. Война в Израиле только разворачивается похоже и нам нужно подумать:

❓Как отреагируют рынки?
❓Как они реагировали раньше?

Накидайте наверное вопросы и даже свои размышления (только постарайтесь без политики - только экономические аспекты рассматриваем) - планирую с вами пообщаться на эту тему, зачитаю несколько ваших комментариев и отвечу на пару вопросов.

Начало в 19-45 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#SPY

Меня в чате множество раз спросили - что там с моим шортом по сипи?

☝️ Вот так позиция выглядит на текущий момент. Временный результат +6500$, но может сократиться немного в случае роста индекса в район 440-450 по SPY.

Активно управляю ей и планирую делать это и дальше - в районе 440-450 буду наращивать.

Обновление оперативное по данной позиции делаю в закрытых чатах Техпрокачка, Опционпрокачка и Investor+

#макро #рынки #США

Соскучились по "страшным картинкам"? 🤣

👆 Тут сравнивается график Доу Джонс 1987 года и текущий график NASDAQ - определенное сходство есть, а главное схожи фундаментальные показатели.

❓ Ну что - будет новый "чёрный понедельник" в этом году?

😂👇

#рубль
Пару слов о паре доллар/рубль

#Китай

⚡️ Китай рассматривает возможность создания нового стабилизационного фонда для поддержки фондового рынка.

Источник

❓ Кто ещё держит китайцев? 😁👇

#золото

👆 Продолжаются чудеса на рынке #GLD (фонд физического золота) - если прямо сейчас добавить к моей уже существующей позиции 180-165 пут-спред, то мы получаем ещё и на снижение прибыльную зону!

🤷‍♂️ Получается, что небольшой минус будет только в диапазоне 173-178$.

🤔 Стоимость путов очень странная - обычно рынок не даёт такой халявы - даже в период высокой безрисковой ставки...

#XOM

⚡️ ExxonMobil объявила о покупке другой американской нефтегазовой компании — Pioneer Natural Resources.

👉 Сделка будет полностью оплачена акциями ExxonMobil, а её сумма составит $59,5 млрд. Это крупнейшая сделка для компании со времени объединения Exxon и Mobil в 1999 году, которое оценивается в $80,3 млрд.

👉 По условиям соглашения акционеры Pioneer получат по 2,3234 акции ExxonMobil за каждую акцию Pioneer при закрытии сделки. Таким образом, Pioneer была оценена ExxonMobil в $64,5 млрд.

👆 В случае закрытия сделки ExxonMobil станет крупнейшим игроком в Пермском нефтегазовом бассейне. Как отмечается в пресс-релизе, в случае слияния компании будут располагать, по предварительным оценкам, доступом к 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента в Пермском бассейне. При закрытии сделки добыча ExxonMobil в Пермском бассейне увеличится более чем в два раза, до 1,3 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, а к 2027 году этот показатель должен вырасти примерно до 2 млн баррелей.

#макро #США

☝️ Скорость вывода средств Fidelity 401k Hardship достигла рекордного уровня.

👉 Кто не в курсе: пенсионные накопления обычно снимают уже при крайней необходимости. Например когда наступит потеря работы, неожиданные проблемы со здоровьем и т.д.

Часто это происходит из-за долгов: оплата ипотеки или арендной платы, обслуживание счетов за коммунальные услуги, а также просрочки по кредитной карте.

Короче, когда сборщики долгов звонят вам каждый час - вы снимаете 401к...

❓ Ну что, американский потребитель силён как никогда, Джанет? 😁👇

#макро #США

☝️ Интересная корреляция между индексом облигаций (доходность по долгосрочным выпускам) и золотом, если сместить данные на 20,5 месяцев.

☝️ Отсюда выходит, что вероятность снижения доходности по облигациям в 2024 году - вполне реальная.

😁 И да, для тех кто не в теме - #TLT на этом может вырасти.

#NDAQ

NASDAQ - это американская фондовая биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. Она была основана в 1971 году и является одной из крупнейших бирж в мире по рыночной капитализации.

⚡️ Nasdaq, Inc. объявила о сделке с Adenza на сумму более 10 миллиардов долларов. Эта сделка стала крупнейшей в истории NASDAQ.

Это не свежая новость (от 12 июня), но тем не менее - она остаётся одной из важных для этой компании. Nasdaq объявила о заключении сделки на сумму 10,5 миллиардов долларов по приобретению Adenza у частной инвестиционной компании Thomas Bravo.

Учитывая, что поглощаемый бизнес имеет всего лишь 340 миллионов долларов EBITDA, то цена в 10,1 миллиарда долларов будет окупаться вечность... Естественно, что акции сильно упали в ответ на эту сделку.

Я покопался в оценке компании и сделал технический анализ - возможно кому-то будет интересно:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#макро #США

👆 Растущий суверенный риск США.

Спорим, что Трамп будет говорить - при мне такого не было 🤷‍♂️🤣 Мы уже влетаем в предвыборный цикл - будет даже не жарко, а скорее душно, я думаю...

#макро #США

👆 Текущая просадка рынка долга - это прям очень тревожный знак. В исторической перспективе, такое происходило на больших супер-цикловых коррекциях.

Это график из нового выпуска "Теоретика" за октябрь 2023 года, который Роберт Пректер публикует с 1979 года каждый месяц.

Я завтра выпущу русскую версию с основными мыслями из этого бюллетеня. Следите за обновлениями канала.

#мудрость

❓ А Вы хороший инвестор, или так себе? 😂👇

#рынки

👆 "Великолепная Семёрка" теперь имеет вес 29,7% всего индекса S&P500 по рыночной капитализации.

👉 Индекс S&P7🤣 вырос более чем на 50% в этом году и продолжает определять направление рынка.

👉 Остальные 493 акции из индекса S&P 500 в настоящее время имеют результат всего +3% в 2023 году.

👉 Западные аналитики называют это "тощий бычий рынок".

❓ Какие акции Вы держите из S&P7? 😁👇

#макро #США

👆 Удивительные истории из мира статистики 🤣

👆 Данные по индексу потребительских цен показали, что компонент медицинского страхования в ИПЦ сейчас ниже уровня 2016 года и он упал на 39% (!!) в прошлом году.

❓ Вопрос к американцам (тем, кто реально в США живут): Ваш страховой взнос упал на треть? Вы платите меньше, чем в 2016 году? 🥴👇

#макро #товары #акции

👆 С 1922 года, рынок акций более чем в 200 раз обогнал товарный рынок.

❓ Будет ли откат в этом тренде? Вы ждёте начала нового супер-цикла на товарном рынке? 🤔👇

#долг #США

👆 Помните мои выпуски по материалам Рея Далио? Вот так примерно графически выглядит супер-цикл на долговом рынке!

👆 Цикл имеет:

1️⃣ Стадию начала (вторая мировая война), где США оставалась главным местом "парковки" мирового капитала - весь остальной мир в разрухе.

2️⃣ Стадию активного роста (послевоенное время - золотой век капитализма), где США расширяла свою экспансию на мировые рынки и накапливала капитал.

3️⃣ Стадию насыщения, где долг достиг таких размеров, что замедляющаяся "американская машина" уже не могла легко обслуживать этот долг - начинается цикл снижения ставки.

4️⃣ С 2022 года, начинается процесс роста ставки, что отражает как увеличение предложения (правительство финансирует растущий по экспоненте дефицит бюджета), растущую инфляцию (деглобализация нарушает традиционные "дешёвые" источники ресурсов - как физических, так и трудовых), так и недоверие к американской финансовой системе (ФРС пытается удержать инвесторов привлекательной доходностью, но ключевые игроки продолжают сброс долга).

5️⃣ Вот пятая стадия, которая подписана как "годы кризиса, дефляция, депрессия и мировая война" - меня очень сильно напрягает. А Вас? 🤷‍♂️👇

#макро #нефть

👆 Последние данные СОТ по энергоресурсам.

Мы видим, что в целом длинная нет-позиция на этом рынке сократилась в последнее время. Это может связано быть как с предстоящей сменой контракта, так и с опасениями о надвигающейся рецессии.

❓ Как Вы можете прокомментировать данную статистику? 🤔👇

#special

👆 Пожалуй необходимая нонче тема для спешл - можно сделать в среду. Мы должны понимать, что из себя сейчас представляет американский потребитель...

Давайте несколько цитат переведу из WSJ:

Американцы по-прежнему тратят так, словно завтрашнего дня не наступит никогда...

Концерты, поездки и дизайнерские сумки имеют приоритет над сбережениями для дома или на черный день...

Сначала он купил билет на тур Taylor Swift Eras за 1600 долларов, а затем потратил 3500 долларов на поездку на мальчишник в испанскую Ибицу.

Линдси и Даррелл Брэдшоу влезли в долги по кредитным картам, чтобы оплатить отпуск на Мауи прошлой весной.

Пара забронировала поездку всего через несколько недель после того, как 37-летняя Линдси уволилась с работы… "У нас не было денег, и мы подумали: Давайте все равно сделаем это"...

Около полугода назад Ричнер и его жена решили продать свой дом в Колумбусе, штат Огайо, чтобы путешествовать по стране со своими двумя маленькими детьми. Но он не волнуется. "Мы собираемся сделать это сейчас", - говорит он. "Я больше не собираюсь беспокоиться о деньгах".

❓ Как Вам тема? Вы хоть понимаете, что сейчас потребление держится на "детской психологии, гэмблинге"? Это всё лопнет с треском по ходу 😧... Берём тему на спешл? 👇

#жизнь

Ну что, снова воскресенье? Время фоток.

Поздравьте меня, у нас в семье пополнение. Две чудесные декоративные крыски нашли свой дом.

Как так вышло? Да как обычно - дети долго просили, а зловредный Ютуб подкладывал соответствующие видосики.

Сами крысы вроде прикольные, умные, к лотку приучены, ничем не пахнут, в теории коммуникабельные и игривые зверухи. Но пока, конечно, ещё нас боятся. Возился с ними сегодня - понравились, милые.

❓А у вас что нового?👇