✅일론머스크는 사업가의 영역을 뛰어 넘었음.

- - https://www.axios.com/2024/11/08/musk-trump-zelensky-ukraine-call

- 이제 일론은 트럼프-젤렌스키 통화에도 참여합니다. 정상급 통화에 참여입니다. 그냥 쉬이 넘어갈만한게 아니라 생각합니다. 오피셜로 참여하지요. 최근엔 트럼프 패밀리 사진에도 들어갔죠. 일론은 개인 트럼프 비서실장급의 파워를 가진다고 생각합니다.

- 세계 최강의 권력 + 세계 최고 갑부 = 뭐가 나올까..? 가 아니라 뭐가 더 나올까?.. 라고 고민해야..

✅재건

- 우크라 재건은 앞으로 매우 강력한 띰이 될 가능성이 높은데요, 사실 언제 종전하냐? 가 가장 중요한거 아닙니까?

트럼프가 원하는 것이 무엇인지 그 핵심목표를 생각하면 답에 가까워질수 있지 않을까요?

트럼프가 원하는은 MAGA입니다. 다시한번, 미국을 더 강하게.. 종전은 무조건 할려할거고, 24시간 이내는 허풍이 좀 셌지만, 아마 1월 20일 취임전에는 종전시킬 가능성이 매우 농후하다 생각합니다.
(그렇게 실제로도 말했고요. 그리고... 말도없다가 1/20에 띵-하면 종전합니다- 하지 않겠죠-; 그전에 트리거가 앞으로 계속 생길겁니다)

- 차트로 생각하자면, 국장차트들은.. 이미 시동은 걸었고.. .누가 액셀 한번 시원하게 밟아주기만을 기다리고있습니다..

✅위성

- 미국 시장 차트 참고, 미장에서 오르는건 이유가 있다했습니다.

- 트럼프와 일론의 교집합중하나, 기사참고하시면 될듯하고, 트럼프 당선인은 대선 다음날인 6일 새벽 진행된 승리 선언 연설에서 스페이스X의 스타링크와 스타십의 혁신성을 강조하는데 약 4분을 할애했단거 알아두시고 넘어가겠습니다.

- 25년 스페이스X 상장 가능성(항상 딜레이되서 확정은 아님)

- 국장에서 위성 스치기만해도 다오르고 미래에셋그룹이 스페이스x 투자했단 말로 미래에셋벤처투자까지 슈팅주는 마당에..

- 대장은 상승률/상한가 이력 종목 잡으면 될듯합니다.

✅자율주행 관련

- 자율주행관련해서도 몇몇개 종목있죠 아마 해봐야 대장 뻔하고, 추가 해봐야 3종목 안에서 돌것같은데요,

- 자율주행은 일론의 숙명과 같은 것이고, 거의 완성도에 다다랐죠. 물론 중국이 미국을 빨리 따라온 이유는 중국의 압도적인 정부의 지지라 생각하구요... 중국은 안전보단 시장대상으로 리트머스 시험을 해봄으로서 빠르게 따라온거라 생각합니다.

- 테슬라는 주정부마다의 컨디션이 다르고 스탠스가 다르기 때문에 자율주행의 허가 문제로 자율주행 문제가 더뎌졌죠.

- 트럼프 가족사진에 들어간 일론입니다.. 숙명을 이번엔 완성하겠지요.

✅비트코인 관련주

- 솔직-히 코인은 잘 모릅니다만, 그냥 뇌피셜 진하게 한스푼 넣고 제 생각만 간단하게 말씀드리자면 ,

- 트럼프 아들 3형제 전부다 코인관련쪽 배치 되었고, 트럼프가 비트코인을 국가 전략 비축자산으로 삼겠다고 한 상황에서..

- 그리고 며칠전 제기준 시장상황 판단 갓이라 생각하는 갓톰리 님께서 '비트코인이 재무자산으로 자리잡고 그 가치가 상승한다면 적자라는 부채를 상홰하는데 도움이 될 수 있다'고도 말했죠. 간단할수 있으나 전혀 생각해보지 못한 부분입니다.. 대가는 대가네요..

- 비트코인이 ATH인 상황에서, 간단하게 질문 해봅니다.

'신고가인 상황에서 상방이 열려있습니까? 하방이 열려있습니까?'

'절대권력이 위를 외치는 상황에서 숏이맞습니까? 롱이맞습니까?'

판단은 각자..

✅feat. 비트코인을 가장 많이 들고있는 회사

✅SMR, 전력/변압, 양자, AI관련

- 소형원전보다, 전력부분. 트럼프는 전력에 있어서 꽤나 오래전부터 이야기를 해왔었습니다.

- 그게 전기차와도 연결되는 부분이었고요. 트럼프의 발언은 이정도로 들렸습니다.
1) 전기차 좋다이거야. 근데 전력은 어디서 만들어 오는가?
2) 전선, 변압기 교체 없이 노후화 가능한가?
3) 주유소 대비 압도적으로 수십배 비싼 전기차 충전소는?
4) 현존 자동차보다 무거운 전기차의 중량을 고려시 현존하는 다리나, 도로의 침하나 붕괴 문제는 고려하고 있는가?

즉, 우리는 전기차를 맞이할 준비가 되어있는가? 로 두들겨 팼던것 같고요. 틀린부분도 있겠지만, 현존 최대 권력자가 말하는걸 반기들긴 쉽지 않아보입니다. 충분히 일리도 있단 생각도 들구요.

- 주가 차트로 AI와 양자는 갈음토록하겠습니다.

- 모쪼록 빅테크, AI, 양자를 밀고있는 와중에 전력은 가장 최전선에 있는 에너지자원이죠.. 당연히 모르쇠할수 없다 생각.

✅사람들이 보지않는 가스도

- 가스 관련주들 현재 미국시장 주가를 보면 미쳤죠.

- 국장에서는 상대적으로 관심은 없습니다만,

- 앞으로 가스 가격이 어떻게 움직일지, 선물하시는 분들은 당연히 챙겨봐야할것이라 생각들고, 라니냐/엘리뇨 해서 올 겨울이 몹시 추워진단 말도 돌던데, 관련해서 천연가스 가격추이도 보심 좋을것같습니다.(물론 라니냐 발생 해와 천연가스 가격은 커플링되는건 아닙니다)

- 트럼프는 셰일가스, 석유 지지자 이죠. 석유도 있고, 남는 셰일도 앞으로 팔아야하니 LNG에도 영향을 미칠겁니다.

- 그게또 조선과 연결되어 반영이 될거구요

- 한번 짚고 넘어갈 필요성은 있다 생각해서 첨부했습니다.

✅이제 한번쯤은 들어봤을 법한 팔란티어 주가...

✅SW 최적화 솔루션 1위 회사.. 주가 미쳤죠..

✅그밖에

- 그밖에 관심 줘야할 테마들이 많죠.

- 앞서 말씀드린 재건, 위성, 자율주행, 코인, 전력, 에너지, AI, 양자 말고도

- 대왕고래, 국장 실적관련, 리스크있는 리튬, 국장 무적 바이오 이정도 되겠네요

- 최근 시장에 테마가 잘돌고, 1-2주 사이에 힘이 굉장히 강한것 같습니다. 좀 빵빵하단 생각도 들고요.

- 분명 기회가 트럼프 당선전 대비 엄청나게 많아졌단 생각이고, 올 연말까지는 보수적인스탠스보단 좀더 공격적인 스탠스가 맞겠단 생각이 계속 듭니다.

- 좋은 종목들은 하방을 잘 주지않고, 반등 나오면 세게 오르며, 지금 국장 타이밍은 눌릴대로 눌린 금투세의 상황에서 크게 오른것은 없으며 불확실성은 FOMC까지 끝나며 일단락 된 상황입니다.

- 이젠 온전히 실력입니다. 자신이 가지고 있는 끼와 경험 차이고요. 악재들이 싹다 소멸되었죠.

- 다음주도 돈 많이 버시는 한주 되시기 바라겠습니다.

✅24.11.11(월)_빼빼로데이입니다..

- 집에 들어갈때 빼빼로나 하나 사들고가야겠다 싶은 월요일입니다.

- 일요일 오후에 비트코인 시세가 8만 돌파하는거보고 어후-;.. 우기투는 오늘 갭띄울것같고.. 거래대금 4천억에 터졌고, ATH 찍고있는 상황에서 그냥 죽을 순 없었죠. 장막판까지 가야, 좀더 갈 여지가있긴한데, 무너지지않는다면 전고 트라이는 충분히 가능하지 않을까.. 싶고,

- 주말간 들었던 단순생각은, 테슬라 주가가 많이 올라서, 아마 한번 쉬어가는 템포가 있을텐데, 그때는 테슬라관련, 스페이스x 관련 주춤 할거같단 생각. 그리고 그게 기회가 되지않을까 라는 생각까지 단순하게 생각해봤습니다.

- 재건은 각만재다 안사서 넘 부럽지만 아직까지도 기회는 있단 생각하고

- 조선, 바이오는 걍 지긋이 눌릴때마다 주워야하는..

- 트럼프 정책관련 책들이 속속들이 나오고있던데, 한권은 주문해놨고 다읽고, 한권정도는 더 읽어보려고합니다.

- 시장에서 우리가 다 아는 테마랑, 제대로 공부한 사람들의 생각이랑 다를 때가 많습니다. 그리고 후발적으로 개화될때도 많고요. 우리는 기깟해봐야 위성, 재건 뭐 그런거로 노닥거릴때 실제로 보지못하는 산업이나 트럼프의 공약을 '단 한수라도' 내다보려고 노력해야하지 않나.. 싶습니다.

- 오늘도 잘해봅시다, 잘할겁니다-!

✅24.11.11_장중 코멘트

테마를 한다면 딱 두개만 생각합시다.

1. 트럼프-일론 관련인가?
2. 여의도 시장참여자들이 좋아하는 종목인가?

지수는 또 뭣같이 밀리는데요, 지금 지수트레이딩을 하시는분은 거의 없겠죠.

1번은 당연히 신고가 행진이고, 2번은 위에 어딘가 써놓은 것들에 적혀져있죠.

시장에 돈은 제한적입니다. 특히나 하빠리 국장은요.

크래프톤 실적 잘나와도 밀리는거보면, 시장에 돈이 없기때문에 그렇다는 것도 한몫한다 봅니다.

우리가 상대하는 시장참여자들은 거의 다 고인물이라 생각하시면 편할듯합니다. 실적이고 나발이고 소멸이면, 앞으로 재료있는곳에 기회비용을 더 태우지 모멘텀 사라진곳에 시간 재우면서 가져가진않을테죠..