최근 미장을 따라가는게 많아서 생각해보자면,

원전은 생각보다 빠르게 돌려줬다고 생각하는데 국장도 그 수순을 따르지 않을까- 란 생각이고,

저성능반도체로 LLM이 구동가능하단 논리로 고성능 반도체를 구입하지않는다는건 말이안된다고 생각.

간단히 생각만해봐도.. 엔비디아 고성능 사려고 빅테크 줄섰는데, 저성능으로 가능하니 안살래 한다면?.. 살사람 발에 채이고도 남음..

미국시장 에너지 수요뿐만 아니라 전세계적으로 중국, 인도 등 2%이상씩 늘고있고 25년부턴 더 가팔라질예정.

에너지나 전선전력쪽 하락이 거센데, 테크쪽과 너무 묶어 생각할 필요는 없지않을까란 생각이고,

유리기판 또한 테크에 엮여 하락하는 모양샌데,

유리기판은 고성능 칩으로 다가가기 위한 필수단계라 생각해서

매출타격이 우려되는 반도체와는 결을 약간 달리해서 봐야하지 않을까 하는 생각입니다.

✅시장 어렵습니다

시장의 흐름이 로봇/AISW아니면 다 죽어- 하고있고

알트만도 오늘 R1보다 3배 성능좋은거 바로 끄집어내는거보니, 개발하는게 쉬운가? 싶기도하고 딥시크가 저비용으로했다는게 거짓말은 아닌것같은..

아무튼 시장의 흐름은 AI SW로 흐르는것 같습니다.

트럼프가 3일에 멕시코, 캐나다 통화한다는데 애매하게 4일(화)까지 시간을 준건 생각할 시간을 준것같고,

조만간 EU도 관세 때린다고하니 3일에 쇼부 잘보고 반등나온다면 정리할거 정리좀 해도될듯한 생각.

딥시크로 맞고
관세로 콤보로 맞으니 어질어질하네요.

엔비디아하락, 딥시크, 관세는 트리플 악재는 알겠는데,, 테크 하락 너무 거세네요.

1-2거래일 안에 쇼부날 문제들은 아니니

종목별 생각을 잘해봐야할듯합니다. 날릴지, 들고가볼지요.

✅주간 강세 섹터 체크

[주도섹터]
=> 로봇/AI SW

1/31(금)
🔥🔥🔥🔥🔥로봇
🔥🔥🔥AI SW
💧유리기판
💧💧전력/변압
💧💧테크
💧💧에너지(LNG, 원전)

2/3(월)
🔥🔥로봇
🔥🔥🔥AI SW
💧💧💧유리기판
💧💧💧테크
💧💧전력/변압
💧💧에너지(LNG, 원전)
💧💧바이오

[요약]
- 로봇
=> 눌리면 사야함. 그냥 사야함.
- AI SW
=> 업무용, 신약, LLM 등 많은데, 가려서 사야함. 실제로 찍히는게 좋을듯
- 테크, 유리기판
=> 유리기판, 테크는 엔비디아 반등 나오는거보고 사야할듯. 그러나 향후 트럼프발 반도체/철강/자동차 관세 리스크는 유효
- 그외 전섹터 약세

✅오늘이 지나면 좀 확실해질것같은..

금일 토람프가 캐나다 멕시코 협의 한다했는데, 어떻게 될지 모르겠습니다만 그 결과에 따라서 불확실성은 해소되지않을까 싶습니다.

물론 1-2일 만에 해결될 문제가 아니라.. 2월은 피로도 심할수 있지만 오늘저녁 뭔가 답이 나올듯

그리고 중국에서 딱히 제소만하고 반응이 없는데, 중국반응까지도 나와서 해소되버렸음 좋겠네요.

시장에서 여전히 로봇/AI 아니면 리스크 산재인듯합니다.

희토류나 이런건 더 갈것같긴한데, 눌려주면 노려보고 아님말고.. 희토류쪽은 관세받고 관세더 이정도 스탠스가 계속되야 불붙을듯.

✅주간 강세 섹터 체크

[주도섹터]
=> 로봇/AI SW

1/31(금)
🔥🔥🔥🔥🔥로봇
🔥🔥🔥AI SW
💧유리기판
💧💧전력/변압
💧💧테크
💧💧에너지(LNG, 원전)

2/3(월)
🔥🔥로봇
🔥🔥🔥AI SW
💧💧💧유리기판
💧💧💧테크
💧💧전력/변압
💧💧에너지(LNG, 원전)
💧💧바이오

2/4(화)
🔥🔥🔥양자
🔥🔥바이오
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥🔥AI SW
🔥🔥에너지 전반
💧유리기판

[요약]
- 로봇
=> 여전히 초 강세. 모두가 행복한 구간 지속. 비싸더라도 위에서 사봐야하는 구간이라 생각
- AI SW
=> 알트만 덕에 신약개발이 강하고, 손정희까지 삼성과 만나면서 AI SW쪽 여전히 강세
- 테크, 유리기판
=> 유리기판, 테크는 엔비디아 반등 나오는거보고 사야할듯.
조선/AI SW/게임/엔터 등
=> 관세에 영향을 상대적으로 덜받는 섹터 전체적으로 ATH 또는 강세
- 그외 전섹터 강했음.

✅주간 강세 섹터 체크

[주도섹터]
=> 로봇/AI SW/바이오

1/31(금)
🔥🔥🔥🔥🔥로봇
🔥🔥🔥AI SW
💧유리기판
💧💧전력/변압
💧💧테크
💧💧에너지(LNG, 원전)

2/3(월)
🔥🔥로봇
🔥🔥🔥AI SW
💧💧💧유리기판
💧💧💧테크
💧💧전력/변압
💧💧에너지(LNG, 원전)
💧💧바이오

2/4(화)
🔥🔥🔥양자
🔥🔥바이오
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥🔥AI SW
🔥🔥에너지 전반
💧유리기판

2/5(수)
🔥🔥🔥🔥🔥로봇
🔥🔥🔥AI SW
🔥🔥테크
🔥🔥유리기판
🔥🔥바이오
🔥자율주행, 우주항공
💧양자
💧조선
💧💧에너지(전력, 원전 등)

[요약]
- 로봇
=> 미쳐날뛰고있단 말밖에 못드리겠습니다.
- AI SW
=> 알트만에, 팔란티어 강세에, 여러 코멘트들이 저사양반도체로 인한 SW의 수혜를 가리키고있습니다. 완전한 HW에서 SW로 넘어왔습니다.
- 테크, 유리기판
=> 엔비디아도 슬 반등 주고있고, 이제 올라올때도 된듯. 삼전의 반등으로 귀결할지도.
- 바이오
=> 관세, 현재시장, 자리 통틀어 가장 만만했던 바이오가 삼천당 필두로 밀고가버리는. 최근 추세가 다들 좋았단건 인정할거임.

[코멘트]
- 생각보다 너무 강하게 올라오고있단게 마음에 걸림. 개인들이 인버스를 애지게샀다는것은 오른다는 반증이기도하지만,

금일 미장 나스닥 선물 밀리는중이고, 니케이 밀리는중이고, 항생, 차이나 다밀리는데 국장오르는중.

공격적으로 ㄱㅈㅇ 하기엔 좀 무섭긴함.

✅SW 중에서도 신양, 진단쪽

위주로 가고있고,

바이오 너무 굳건..

시장 밀리거나, 많이 올라왔으니 언제든지 헷지쪽 부각될수 있단건 유동적으로 알아놔야겠고..

SW쪽은 당분간 순환돌지않겠나 싶고,

재건쪽 뉴스가 좋았는데 시세주고 쭉 밀리는것같네요.

오늘 버티는지 잘봐야할듯? 재건 뉴스가 좋고 계속 이어지는 띰이라.. 좋아보이네용

✅주간 강세 섹터 체크

2/3(월)
🔥🔥로봇
🔥🔥🔥AI SW
💧💧💧유리기판
💧💧💧테크
💧💧전력/변압
💧💧에너지(LNG, 원전)
💧💧바이오

2/4(화)
🔥🔥🔥양자
🔥🔥바이오
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥🔥AI SW
🔥🔥에너지 전반
💧유리기판

2/5(수)
🔥🔥🔥🔥🔥로봇
🔥🔥🔥AI SW
🔥🔥테크
🔥🔥유리기판
🔥🔥바이오
🔥자율주행, 우주항공
💧양자
💧조선
💧💧에너지(전력, 원전 등)


2/6(목)
🔥🔥🔥🔥🔥유리기판
🔥🔥AI SW(신약/진단)
🔥🔥바이오

[주도섹터]
=> 로봇/AI SW/바이오/유리기판

[요약]
- 로봇
=> 주도주 눌림 봐야할 시점.
- AI SW
=> SW 순환, 오늘은 진단/검진쪽
- 테크, 유리기판
=> 유리기판 삼성발 기판 스타트 띰으로 막판 대상승. 로봇-SW-유리기판? 바통을 이어받을지도.
- 바이오
=> 관세, 현재시장, 자리 통틀어 가장 든든만만한 섹터.

[코멘트]
- 지수 안정적으로 이평 위로 올라타면서 시장 활성화.. 실적 시즌이라 실적좋은 애들위주로 폭발적인 상승+신규 주도섹터 생기는중(유리기판)

- 재건띰은 생각보다 좋다 생각했는데, 위와같은 이유로 상대적 밀리는 느낌.

- 10일 이전에 울렁거림이 심할수 있으니 햇지 체크.

✅한번 올리면 뚜따해버리는 시장

뭐하나 걸리면 끝까지 보내네요 지금시장 돈버는 사람들은 엄청 벌고있는시장..

사실 이런 시장에서 정신 똑바로 차리고 돈벌수있을때 벌어놔야하는데요🫡

클로봇
렌보우
하이젠
카페24
에스오에스랩
제주반도체
어보브
전진
대동기어

뭐하나 걸리면 뚜따해버립니다..

시장 급락해도 그만큼 강력한 주도주가 많아서 눌림에 뭐잡을진 미리미리 생각해둬야..

10일 중국 관세 부과일인데, 두가지일것같습니다.

1. 캐/멕 처럼 한국시간 당일 오전에 쇼부 발표

2. 둘다 직진해서 관세전쟁 시작

저도 희망회로충입니다만, 2번일 가능성도 좀 있는게 트럼프가 미국은 이미 관세를 시행하고있는 와중에.. 이걸 거둘까 싶기도하고요(뭔가 모양빠지는)

한편으로 외신기사에는 1기처럼 대립vs대립으로 안가고 경제적 실리 챙기면서 간다고도 하니

풀베팅만 안하면 될듯

✅주간 강세 섹터 체크

2/3(월)
🔥🔥로봇
🔥🔥🔥AI SW
💧💧💧유리기판
💧💧💧테크
💧💧전력/변압
💧💧에너지(LNG, 원전)
💧💧바이오

2/4(화)
🔥🔥🔥양자
🔥🔥바이오
🔥🔥로봇
🔥🔥조선
🔥🔥AI SW
🔥🔥에너지 전반
💧유리기판

2/5(수)
🔥🔥🔥🔥🔥로봇
🔥🔥🔥AI SW
🔥🔥테크
🔥🔥유리기판
🔥🔥바이오
🔥자율주행, 우주항공
💧양자
💧조선
💧💧에너지(전력, 원전 등)


2/6(목)
🔥🔥🔥🔥🔥유리기판
🔥🔥AI SW(신약/진단)
🔥🔥바이오

2/7(금)
🔥🔥🔥로봇
🔥🔥🔥재건
🔥🔥온디바이스
🔥유리기판

[주도섹터]
=> 로봇/AI SW/바이오/유리기판

[요약]
- 로봇
=> 그냥 사야..
- AI SW
=> 금일 로봇, 재건쪽 쏠리면서 약세
- 테크, 유리기판
=> 유리기판은 기존 로봇, SW와는 사뭇 다른 느낌.
- 바이오
=> 관세, 현재시장, 자리 통틀어 가장 든든만만한 섹터.

[코멘트]
- 유리기판은 주가가 세서 봐야하긴한데 내러티브가 더 강하다고 생각. 23년도 시장규모와 30년도 시장규모보면 그리 크지않음.

- 금일 재건이 강하게 반응해줬는데, 전진이 대장. 전진이 호가가 빵빵해서 돈많은 트레이더들이 매매하기 편한 종목. 2/19 락업 풀리는데, 별문제 없을것같단 생각.

재건은 일정이 앞으로 쭉 대기중이고, 1천조에 육박하는 재건비용으로 언제 보내도 보내긴해야함.

- 10일 중국 관세 시행 앞두고 어떤 움직임이 있을지.. 트럼프라 예측이 안되는 부분. 현금보다 햇지로 들고가는게 편할듯.

- 로봇 언제 끝날진 모르겠는데 결국 끝이 있을거고, 주말간 로봇 다음 뭐가갈지 생각해봐야할듯.

지금은 재건쪽 멀티플 이빠이 땡기는자리.

재건하면 가장 우선적인것은 주거쪽. 모듈주택, 주택짓기위한 펌프카, 그다음 도로, 전력 인프라, 등등.

대동기어는 끼가 좋아서 농기계로도 잘 엮이는거고 멀티플을 반영하는 구간이라는 반증..이라 생각.

실제로 종전뜨면 숫자가 찍히는 쪽으로 몰릴듯.

아직까지는 전진건설이 가장 편해보이고

앞으로 남은 일정은

14일 뮌헨 안보회의 언급, 젤렌스키 미팅, 정상회담 진행 등 있을텐데, 4월까지는 이어질 내용들

로봇은.. 유구무언..😳

✅주간 강세 섹터 체크

2/10(월)
🔥🔥🔥전고체배터리
🔥🔥🔥삼전, 삼전 밸체인
🔥🔥유리기판
🔥AI(온디바이스, 신약)
💧💧조선

[주도섹터]
=> 로봇/유리기판/삼성/전고체

[요약]
- 로봇
=> 갈놈갈, 죽놈죽. 섹터가 죽진않음. 렌보우, 클로봇 그냥은 못죽음.
- 삼전, 삼전밸체인
=> 삼전반등 썰이 지난주부터 돌기시작하더니 귀신같이 뉴스 붙는중. 당분간 수급 레거시가 다 흡수하는지 봐야.
- 유리기판
=> 일정은 없지만 빅테크 스치면 가는 섹터.
- 재건
=> 현시장 가장 만만한 섹터 아닐까- 일정있고, 눌림중.

[코멘트]
시장의 쏠림현상이 매우 심하고 빠르게 진행중. 아니다 싶으면 짜르고 다른 플로우로 옴기던지 순번 기다리는게 나은 시장.

매일 10조 코스닥 대금 미쳤음.

지금 시장에서 매일매일 x억대로 버는 사람들 많이 나올듯.

11-12일 트럼프발 울렁거림 있을수 있으나 밀리면 유기농 조정으로 봐야.

제일 만만한거 바이오/재건/레거시

✅주간 강세 섹터 체크

2/10(월)
🔥🔥🔥전고체배터리
🔥🔥🔥삼전, 삼전 밸체인
🔥🔥유리기판
🔥AI(온디바이스, 신약)
💧💧조선

2/11(화)
🔥🔥🔥유리기판
🔥🔥로봇
🔥🔥방산
🔥전고체배터리

[주도섹터]
=> 로봇/유리기판/실적/방산

[요약]
- 로봇
=> 역시 그냥 안죽는 렌보우. 클로봇도 봐야.
- 유리기판
=> 필옵틱스 주도주 뒤로 신규상장과 가벼운 종목으로 올리고있는중. 속도감이 굉장해서 자신있으면ㄱㄱ
- 방산
=> 미친실적으로 압도하는중. 저 실적이면 사실 더가도 말될듯.
- 재건/바이오
=> 현시장 가장 만만한 섹터 아닐까- 일정있고, 눌림중.

[코멘트]
시장 대금 10조 여전히 미쳤고

순환속도도 미쳤음.

다만, 주도 섹터내 대장들이 움직이는 보폭이 어느정도 나왔기 때문에 후발주자들이 움직이는 모양샌데.. 개인적으로 매매하기 쉬운 환경은 아니라생각.

로봇/유리기판/재건 필두로 시장 봐야할듯싶고, 시장에 돈은 돌아서 버정앞에 기다리면 버스는옴.

...기차역에 서있으면 x댐

✅주간 강세 섹터 체크

2/10(월)
🔥🔥🔥전고체배터리
🔥🔥🔥삼전, 삼전 밸체인
🔥🔥유리기판
🔥AI(온디바이스, 신약)
💧💧조선

2/11(화)
🔥🔥🔥유리기판
🔥🔥로봇
🔥🔥방산
🔥전고체배터리

2/12(수)
🔥🔥🔥조선
🔥🔥방산
🔥🔥유리기판
💧💧💧로봇
💧💧온디바이스
💧💧AI

[주도섹터]
=> 조선/방산/유리기판

[요약]
- 조선
=> 대형주가 이끄는시장.. 미국에서 무한 뉴스가 발현.. 조선은 가도 더간다..

- 방산
=> 실적을 기점으로 폭발적인 상승중. 거기다 한화군단의 조선+방산 다해먹는 모양새까지.. 기자재까지 향연.

- 유리기판
=> 계속해서 후발주 나오는중. 거기다 필옵틱스 장비에서, 제이앤티씨 기판까지 등장하는중. 강함.

[코멘트]

좀 케바케 장세일것같은데, 대형주에서 매매잘하는 사람들은 햄볶.

아니면 꽤나 고통스러울지도.

어쨌든 시장에 돈이 매우 많이 돌고있고 대형주들이 빵빵 터지는거보면 확실히 돈이많다.

로봇은 상대적으로 조선/방산/유리기판이 너무세서 눌림쪽에 들어갈 돈이 있을까싶을정도.

순환이 빨라서 뭔가 모아가기보다 데이로 하루하루 매매하는것이 훨씬 유리하다고 생각듬.

✅주간 강세 섹터 체크

2/10(월)
🔥🔥🔥전고체배터리
🔥🔥🔥삼전, 삼전 밸체인
🔥🔥유리기판
🔥AI(온디바이스, 신약)
💧💧조선

2/11(화)
🔥🔥🔥유리기판
🔥🔥로봇
🔥🔥방산
🔥전고체배터리

2/12(수)
🔥🔥🔥조선
🔥🔥방산
🔥🔥유리기판
💧💧💧로봇
💧💧온디바이스
💧💧AI

2/13(목)
🔥🔥🔥한화시리즈
🔥🔥재건
🔥🔥유리기판
🔥로봇
🔥온디바이스
🔥조선
💧💧바이오


[주도섹터]
=> 한화/조선/재건

[요약]
- 한화시리즈
=> 대형주가 이끄는시장.이 아니고 한화가 이끄는 시장. 갤러리아같은것 조심할것..

- 조선
=> 실적을 기점으로 폭발적인 상승중. 거기다 한화군단의 조선+방산 다해먹는 모양새.

- 재건
=> 트럼프-푸틴-젠렌 삼각관계 통화. 앞으로 나올 모멘텀은 유효.

[코멘트]

코스피 16조 터지는데 말다했음.

시장은 이미 아직까지는 상호관세니 뭐니 개뿔 귀에 안들리는중.

오직 한.화.뿐.

시장에 돈 쏠림현상이 매우 격해서 차트나 리서칭과 곁들여 어디로 돈쏠리고있는지 봐야할듯.

돈이 안쏠리는데 버스오는 섹터면 스근하게 모아가는것도 좋지않을까.

바이오는 파월 금리인하 가능성이 팍 낮아지는바람에 밀리는 모습. 그래도 밀리면 편한자리 아닐까 싶고

재건쪽에선 금일 상한가가 하나도 안터진게 아쉬운데, 앞으로 나올 모멘텀들이 있고, 대장들이 신고가이기 때문에 계속해서 봐야할듯.

✅시장 관심 섹터(1)

재건은 자리가 높긴함. 그렇긴 하지만 트럼프 액션이 빠르다는 것도 맞는듯.

2/17~18- 16일밤 사우디 방문 미-러 고위급 회담
https://n.news.naver.com/article/374/0000425616?sid=104

2/20- 미 우크라 특사 우크라 방문 휴전 논의

2~3월(예상)- 한국시간 17일 오전, 트럼프 푸틴 곧 만날수도(미정)
https://n.news.naver.com/article/001/0015216553?type=breakingnews&cds=news_edit

4/20(블룸버그 찌라시)- 종전선언

일정은 대략이렇고, 우크라쪽과 EU쪽에서 노이즈가 발생되긴하는데, 전장의 끝은 미-러가 결정할 부분. 사실상 우크라를 비롯한 유럽의 결정권은 없다고 생각.

✅시장 관심 섹터(2)

고잉투더문 님은 항상 가독성 좋게 글을 잘쓰시는듯한..

우주항공섹터 갈음.

https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223762709463

✅250217_여전히 강한시장.

🔥🔥🔥개인용 AI, LPDDR5X
🔥🔥🔥신약AI
🔥🔥전고체
🔥🔥방산
🔥바이오

- 엔비디아 SOCAMM발 테크 상승
=> 유리기판, 온디바이스, 쏘캠.. 테크쪽으로 흐름이 이어지는듯.

- 신약AI
=> 쓰리빌리언, AZ랑 MOU 업무협약. 시장이 보통이하일땐 MOU는 안먹어주는데, AZ란점과 시장에 돈이 팡팡돌면서 강한 상승.

- 전고체
=> 3월예정된것도 있고, 슬 전고체 관련 뉴스들이 붙어주고있음. 확실히 발빠르게 반응하는듯.

- 방산, 바이오
=> 가장 만만디 바이오, 방산/조선은 관세와 크게 관련없기도하고 뉴스 무한생성중..

[코멘트]

시장이 한번 받칠법도 한데 위로 질주중.. 사놓고 차라리 기절해야 돈버는 시장. 오히려 4848 하면 포모 오는 시장.

스윙, 일정매매도 마찬가지 포모에 쩔게됨. 좋아보이는 종목은 일단 잡고보자.

기판쪽이 여전히 강한 흐름이고, 기존 주도 섹터들에서 넘어오는듯한 흐름. 여전히 주도는 로봇/유리기판 필두.

✅두산에빌 필두로 다음은 원전아닐지?

https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202502171719191650852

여러 텔레에서 두산에빌 스토리를 풀고있고,

내일 11차 전기본일정도 있습니다. 거의 머 1년가까이 꿍쳐왔던 숙원사업?을 좀 종지부 찍어주려나 싶습니다.

다음 갈 섹터 원전보는데, 두산에빌도 좋지만, 우리기술이 smr쪽에서 엮인것도 많고 정부 사업 진행했던것도 있었던걸로 기억.

우리기술 가장 편하지않나 싶습니다.

✅시간외 생각보다 약한 재건

https://www.reuters.com/world/europe/europe-says-it-is-committed-ukraine-ahead-russia-us-talks-2025-02-18/

생각보다 약한이유는 시장에서 더 크리티컬한걸 요구하기 때문일겁니다.

트럼프-푸틴 정상회담 일정 정도는 잡혀야 더 갈것같네요.

기사 안에

'이 대화는 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간의 정상회담으로 이어질 수 있습니다'

라고 있으나, 까봐야 알 수 있는거겠죠.