✅시장 관심 섹터(1)

재건은 자리가 높긴함. 그렇긴 하지만 트럼프 액션이 빠르다는 것도 맞는듯.

2/17~18- 16일밤 사우디 방문 미-러 고위급 회담
https://n.news.naver.com/article/374/0000425616?sid=104

2/20- 미 우크라 특사 우크라 방문 휴전 논의

2~3월(예상)- 한국시간 17일 오전, 트럼프 푸틴 곧 만날수도(미정)
https://n.news.naver.com/article/001/0015216553?type=breakingnews&cds=news_edit

4/20(블룸버그 찌라시)- 종전선언

일정은 대략이렇고, 우크라쪽과 EU쪽에서 노이즈가 발생되긴하는데, 전장의 끝은 미-러가 결정할 부분. 사실상 우크라를 비롯한 유럽의 결정권은 없다고 생각.

✅시장 관심 섹터(2)

고잉투더문 님은 항상 가독성 좋게 글을 잘쓰시는듯한..

우주항공섹터 갈음.

https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223762709463

✅250217_여전히 강한시장.

🔥🔥🔥개인용 AI, LPDDR5X
🔥🔥🔥신약AI
🔥🔥전고체
🔥🔥방산
🔥바이오

- 엔비디아 SOCAMM발 테크 상승
=> 유리기판, 온디바이스, 쏘캠.. 테크쪽으로 흐름이 이어지는듯.

- 신약AI
=> 쓰리빌리언, AZ랑 MOU 업무협약. 시장이 보통이하일땐 MOU는 안먹어주는데, AZ란점과 시장에 돈이 팡팡돌면서 강한 상승.

- 전고체
=> 3월예정된것도 있고, 슬 전고체 관련 뉴스들이 붙어주고있음. 확실히 발빠르게 반응하는듯.

- 방산, 바이오
=> 가장 만만디 바이오, 방산/조선은 관세와 크게 관련없기도하고 뉴스 무한생성중..

[코멘트]

시장이 한번 받칠법도 한데 위로 질주중.. 사놓고 차라리 기절해야 돈버는 시장. 오히려 4848 하면 포모 오는 시장.

스윙, 일정매매도 마찬가지 포모에 쩔게됨. 좋아보이는 종목은 일단 잡고보자.

기판쪽이 여전히 강한 흐름이고, 기존 주도 섹터들에서 넘어오는듯한 흐름. 여전히 주도는 로봇/유리기판 필두.

✅두산에빌 필두로 다음은 원전아닐지?

https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202502171719191650852

여러 텔레에서 두산에빌 스토리를 풀고있고,

내일 11차 전기본일정도 있습니다. 거의 머 1년가까이 꿍쳐왔던 숙원사업?을 좀 종지부 찍어주려나 싶습니다.

다음 갈 섹터 원전보는데, 두산에빌도 좋지만, 우리기술이 smr쪽에서 엮인것도 많고 정부 사업 진행했던것도 있었던걸로 기억.

우리기술 가장 편하지않나 싶습니다.

✅시간외 생각보다 약한 재건

https://www.reuters.com/world/europe/europe-says-it-is-committed-ukraine-ahead-russia-us-talks-2025-02-18/

생각보다 약한이유는 시장에서 더 크리티컬한걸 요구하기 때문일겁니다.

트럼프-푸틴 정상회담 일정 정도는 잡혀야 더 갈것같네요.

기사 안에

'이 대화는 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간의 정상회담으로 이어질 수 있습니다'

라고 있으나, 까봐야 알 수 있는거겠죠.

✅250218_렌보우 디데이 지나도 로봇 굳-건

🔥🔥🔥로봇
🔥🔥방산
🔥🔥신규상장

- 로봇
=> 2/17 셀온 말이 많았으나, 납입일 연기됬음에도 불구하고 굳-건. 빅테크에서도 계속해서 참전을 해대니 로봇은 불꺼질날이없음.

- 방산
=> 당한것보다 당하게 된것같은 유럽 방위비 문제. 방산쪽 크게 오르면서 가성비 좋고 몸에도 좋고 맛도좋은 K-방산 급등

- 신규주
=> 2-3거래일 전부터 신규주가 굉장히 강하게 움직이는 시장. 그렇다고 시장의 끝물인것같진않음. 시장이 좋으니 시총 작고 핸들링하기 좋은 신규주까지 가는듯

[코멘트]

시간외 재건 급등.. 어느정도 예상했지만 생각보다 강하지못한. 시장은 더 크리티컬한걸 원하는듯.

재건쪽에선 미-러 정상회담, 종전선언 정도의 트리거가 남은듯.
+젤렌스키의 웅앵웅은 안통함. 그리고 비관적인 태도도 시장에 영향없음. 중요한건 미-러.

원전 특히 두산에빌이 2-3거래일전부터 두각을 나타내고있는데, 대형주에서 사실 안간 섹터긴했음. 별개로 두산에빌이 통상 뒤통수를 많이 치기도했고..

이번엔 다른듯? 11차 전기본, 원전 추가 수립, 트럼프/미국발 smr 움직임 등 원전 뉴스가 활발하게 붙어주는 중.

로봇이 계속해서 강하고 특히나 고영은 내려올생각 없는듯. 3월 공매도 시작. 그전에 이빠이 올려야..

시장 여전히 강하고 언제 내려도 내릴수있지만 앵간한 악재 아니고서야 쉽게 빠지지 않을듯.

✅250219_대형주 위주의 시장

🔥🔥🔥조선
🔥🔥유리기판
🔥🔥2차전지

- 조선
=> 오후에 삼중 위주로 수급이 몰리면서 조선 강세.

- 유리기판
=> 장 막판 유리기판에 수급 몰리면서 급등. 시간외 일부 뱉어내는 모습.

- 2차전지
=> 최근 꿈틀거렸던 에코프로 시리즈들이 움직이면서 시장주도.

- 대형주
=> 거래대금 펑펑 터지면서 LS, 한화, 두산, 포스코 시리즈별로 다가는 시장. 포모오기 좋은 시장이고 잘못건들면 손절나오기 좋은시장.

[코멘트]

하락대비 상승이 많기는하지만 기존 섹터 중소형주들은 쭉 빠지는 시장.

대형주 매매하지 않는다면 쉽지 않은 시장이라 느낄 수 있음. 트레이딩한다면 압축에 압축이 필요한 시기라 생각함.

RSI도 꽤나 과열로 올라옴. 물론 아직 증시가 빠질거란 트리거는 보이지않음. 하지만 풀매수는 이젠 자제해야하지않을까 싶음.

✅짜를건 짜르고 가져갈건 ㄱㄱ

섹터별 대장아님 다 죽는 시장이니 판단들 하셔야할것같구

이런시장에서 저점 맞추는건 일반 닝겐은 불가능하니 더 사고싶다면 종가나 종가부근을 추천

많이오른것도 사실, 대외적으로 크게 밀릴만한게 없는 것도 사실.

✅선채로 죽었다

🔥🔥🔥한한령(제작, 엔터)
🔥2차전지

- 한한령
=> 다들 아실거라 생각. 5월달에 푼다는데 원래 중국입장에선 한한령이란것 자체가 법적으로 존재하는 것이 아님. 차차 우상향할 모멘텀 풀어나갈듯

- 2차전지
=> 생각보다 강한 2차전지. 3월을 전고체랑 같이 책임질것같단 생각.

[코멘트]

지수는 1%도 안빠졌는데(코스피기준) 다들 선채로 죽은 느낌.

사고싶은데 손은 언뜻 안나가는.. 근데 항상 이런 생각이 들때 손이 나갔어야했음.

파멸적 하락 대비 대외적으로 시장을 개같이 누를만한 요소는 없지만 RSI 상단위에 걸친건 찝찝한게 맞고,

인간지표를 볼법도한데, 인버스2X 오늘 간만에 개인들이 팔고 외인이 다받음.
(물론 개인 거의안팔고, 기관은 오늘도 매도)

인버스 개인 물량 쏟아지고 외인/기관이 본격적으로 2-3거래일정도 쭉 받기시작하면 물량 줄여야할듯.

그래도 대외적으로 지수가 파멸적으로 밀릴만한 이벤트는 없을 것같음. 단 3월에는 관세시행 및 3월 말 공매도 등 각종 이벤트들이 도사리고 있으니 주의는 해야할듯.

https://www.joongang.co.kr/article/25316083

✅광물협정 = 휴전/종전 시발점

그렇게 생각하는 이유는,

광물협정= 우크라 생산 50%를 미국 기금으로 상납 = 미국 자산으로 봐도 무방.

러시아가 더이상 협정이후 우크라의 땅을 뺏는건 미국에 상납해야할 자산을 뺏는것과 같음.
(물론 이미 쇼부 봤을 가능성 200%)

광물협정=러시아 소모전 필요성 無 = 휴전으로 이어질것으로 예상.

물론 사이사이 계속해서 노이즈 쇼잉은 있을 것.

✅250224_금일의 위너 위너를 산사람들.. 위너's..

🔥🔥🔥위너스(300%)
🔥알래스카 LNG

금일 정말 간만에 당일 300% 달성.. 시작하자마자 300%닫을줄 알았는데 왜 안닫나 했더니 역시..😭

알래스카 LNG가 생각보다 강하고 새롭다는 생각.

그밖에 2차전지가 LG원통형, 전고체 등 각자 붙여줄거 붙여주면서 잘버텨주거나 강세.

에코프로머티, 소형주에선 피노가 회사 내용도 좋고 조용히 워킹중.

재건은 위에서 언급했듯이 끝을 향해가고있고, 대북주 슬슬 움직이는 이유가 다 있을듯.

트럼프 집권이후,
- 하마스 종결
- 이란 종결
- 우크라-러시아 종결
- next는 북한
- 끝판왕 중국

✅한한령 섹터를 잠시나마 무시했던..

오른손을 높이들어 머리를 내려ㅊ..

섹터 파워가 세려나 고민하다 일부 날렸는데 날리니 바로 날아가네요. 역시 누가 절 감시하고있는것이 틀림없습니다.

농담이고, 로봇기사는 끊이질 않네요. 로봇은 끝까지 렌보우 지지깨는거 아니면 봐야할것같고

한한령은 당장 담달에 중국에서 와서 구경한다니 시계열이 좀 당겨졌네요.

중궈런에서 생각보다 대 인기인 사람이 GD인것도 YG가 가는데 한몫한것같습니다(물론 소속사는 나왔지만)

아무튼 한한령은 스토리를 재밌게 풀수있는 섹터인것같네요. 5월이라 영양가가 있나 갸웃했는데, 영양만점이 될지도

https://n.news.naver.com/article/008/0005157631

✅미-중의 발전속도는 더 빨라질듯

재건 생각을 정리하면서 러시아의 영토에 귀속된 희토류가 꽤많은데.. 그건 노터치할테니 휴전 딜링을 한건가 생각했었는데,

트럼프는 트럼프네요..

미국은 중국의 희토류 리스크를 우크라-러시아를 통해 해소시킬것이고, 직접 개발 참여도 서슴치 않을겁니다. 속도가 더 빠르겠죠.

그리고 미국만 군비를 50% 줄이면 상대적으로 아쉬움을 러-중도 부추깁니다. 현실화되면 진짜 50%까진 안되도 줄이긴하겠죠.

그리거 당장에 연간 군방비 100조씩 줄이는 마당에 그 줄인돈을 예금하진않을테고 기술발전에 더 쏟을겁니당.

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013085674?sid=101

✅내세울게 많지 않은 한국에서 알래스카 LNG라니.. 이건 귀하군요..

계속 트래킹해야할듯

광물협정이 시발점이 될거라 생각하는건 이때와 같고

오늘 섹터 대장 대동겨가 빠지냐마냐에 따라 시장이 어떻게 생각하는지 알수있을듯..

제 생각보단 견조하게 버티는데.. 돈도 꽤들어오고있고.. 종가까지 봐야할것같고

재건하게되면 주택쪽이 1순위긴 합니다.

✅250226_휘둘리면 힘들어지는 시장

🔥🔥전고체
🔥전력
🔥2차전지
🔥재건

전고체, 2차전지
=> 요즘 시장에서 전지들 좋네요. 기존 황제 테마 로봇에 전지가 붙으니 전지도 날라가는 것같습니다.

전력
=> '에너지3법' 법사위 여야 합의 통과…27일 본회의 처리 전망으로 전력들 다들 좋네요. 딥시크니 뭐니해도 결국 빅테크 투자 안줄이고 한국도 최근들어 늦은만큼 서두르는것 같은

재건
=> 재건띰은 금요일 기대감으로 오르는것같은. 금요일 이후에 여러 이야기가 나오겠지만 4/20 부활절 종전하고싶다했으니, 3월달엔 명확한 청사진이 나와야할듯

내일 엔비디아 실발나옴에있어서 다들 걱정반 기대반.. 나스닥이 최근 워낙 죽써서 빠지면 거의 막바지 하락아니려나 싶고

시장의 굳건한 테마가 지금은 전지쪽 말고는 잘 안보이는.. 내일 엔비디아 끝나면 좀 방향성이 잡힐듯하네여

전지 바이오 낭낭한것같습니다

✅2/28 젤렌스키-트럼프간 파행 관련 생각

주말간 일이있어서 반세기 지난 후에 적어봄.

2/28 젤렌스키-트럼프/벤스 격돌 후 광물협정은 패스됨.

이후 3/2- 런던에서 eu회의
=> 요약. 영국 프랑스가 지원하고 자국군 배치할거고, 미국은 필요하고 지상전 제외 휴전 1달하잔얘기. 결국 방산은 더 키워야한다.

생각해봐야할것은 외교적 자리에서 저런 행동을 했을시

1) 얻는것은 무엇이고
2) 잃는다면 그것은 무엇인가?

젤렌스키의 극대노는 먹힐가능성은 거의 제로에 가깝고 잃을 가능성이 높은 가성비 떨어지는 딜링을 했다고 생각.

1) 같은 경우는 미국한테 얻는것은 절대 없었을것. 대신 유럽의 지지, 유럽의 지원 정도 바랄수 있었을듯.

그러려면 유럽이 지원가능한 컨디션이어야함.

하지만 나토에서 미국이 빠지면 유럽은 대 혼란일것이고, 현재 당장 자기코 석자인 상황에서 우크라 지원은 가당치 않음(방위비 2%도 못채웠던 EU임. 자국 방위비 올리는데도 허덕거리는게 실상이고.. 물론 자국군 배치는 될듯 쥐똥만큼 배치할거라.. but 막상 자국 내에서 트러블은 클거라 예상)

2) 젤렌스키가 지지 받는것은 결국 미국, EU 두개가 끝인데 미국 카드를 잃는것임. 그렇다고 유럽에서 낭낭하게 지켜줄컨디션이 되냐?는 1)으로 갈음.

미국의 도움 없인 불가능 상황에서 아마 갠적 생각으로 트럼+벤스는 미끼를 던질 예정이었고(라이브캠 앞에서. 특히 이건 거래의기술 책에도 나오듯 트럼프 주특기중 하나)

미국입장에서 물으면 좋고, 안물어도 본전의 가성비 지리는 플레이었음.

결과는 알다싶이 시원하게 물었고 우크라는 이제 도게자 박는 수밖에 없다고 생각함(안타깝지만 외교관계에서 힘없으면 x되는거라봄.. 그래서 우리나라도 먼 얘기가 아닌것같고)

젤렌스키는 영국/프랑스/독일 바짓가랑이잡고 버텨야는데 영국 지원말고는 사실상 금전적인 지원을 자원한 EU국가는 없음.

미국이 지켜주면 안그래도 관세띰 맞고 방위비 올려야하는 코 석자 상황에서 그나마 숨통 틔는걸 자국에서 지원해야함(영국은 러시아 홀딩 자금 이자 보태고 수출기금 땡김)

[결론]

- 젤렌이 생각보다 고집셈. 미국은 아마 군사지원중단 또는 나토탈퇴 카드로 목을 조를거라 예상됨.

- 미국이 어떤 수를 내놓을지 모르겠지만 확실한건 젤렌스키는 더욱 사면초가에 놓였음. 위의 상황중 어느 하나라도 실현하게 된다면 영프독은 머리박고 사죄부터 하라고 할거라 예상.

- 그리고 젤렌은 이제 광물협정이 아니라, 평화협정+광물협정 혹떼려다 혹붙인 겪이 되었음. 지금은 평화협정 우선 안되면 광물협정도 없다는 의견 고수.

- 아마 방위보장은 끝까지 없을것같고, EU국가에서 파병할듯.

- 결과는 정해져있음. 중요한것은 버텨서 시간을 오래 끄냐, 아니면 빨리 머리박고 사과해서 어짜피 미국 스탠스로 갈거 빨리 가냐 차이. 근데 오래 버틸수 있는 수가 있는지 잘모르겠음.

- 한편, 트럼프는 러시아 두둔으로 광물 개발권+중국견제, 우크라 광물 개발권으로 세가지를 챙겨감.

✅젤렌스키-트럼프 관련 생각2

한국시간 아침경 트럼프가 군사지원 중단 카드를 꺼냄.

트럼프는 의미있는 모습을 보여야한댔음. 그리고 정확한 의미를 지칭하진않음.

하지만 대변인을통해 카메라 앞에서 직접 백악관 스캔들에 대해 사과하라고는 했음.

즉, 직접 셀프 사과하란소리고, 상스러운 표현으로 하자면 빤스쓰고 도게자 박으란 소리임.

마냥 젤렌스키한테만 쪽주려고하는건 아님. 라이브로 전세계가 보라고 본보기 보여주는것일듯.

만약 젤렌스키가 꾹참고 EU에 붙어있을수도있지않을까?

그렇다면 우선 스티머, 임마누엘이 가만히 있지않을거고

학생때도 잘못해서 매질당하는데 안아픈척 버티면 뒤지게 세게 더 맞는것처럼.

트럼프가 사인보낸건 어쩌면 마지막 기회임. 갑이 줄수 있는 '사과할 기회'

군사지원이 없다면 5월까진 버티겠으나, 더 많은 영토를 빼앗길 가능성 농후함.

답이 없는게 아님. 이제 답은 하나뿐임.

아마 빠른시일내에 답장이 나와야하지 않을까.

그리고 이번 협정(평화+광물)이 체결되면 휴/종전은 급물살탈듯함.

✅젤렌스키-트럼프 관련 생각3

이제 남은건 광물협상서명(반영끝)

평화협정 딜(미-러 정상회담) 아마 우크라이나는 넣을지 모르겠는데 이제는 넣지않아도 입꾹닫하고있을 것으로 예상.

이젠 큰것들을 다 지나갔고, 매매에 반영하려면 무엇이 찐으로 매출에 기여될만한것인지 생각해봐야.
(아마 휴전되면 재건테마는 좀 크게 돌거라 생각함. 100% 200%)

이란, 하마스 정리했던 거나, 심지어 취임 이후 1달간 한 일이 셀수없이 너무 많음.

트럼프 성격상 속전속결로 할거라 생각.

■ 트럼프 대통령 의회연설 주요 내용

1. 미국 내 더 많은 석유 시추 허용

2. 재정지출 축소 목표는 부채 감소. 재정균형 추진해 나갈 것

3. 의회의 감세법안 통과 요청. 영구적이고 전면적인 감세 필요

4. 미국에서 만들지 않는 제품에는 관세 부과

5. 상호 관세 부과 조치는 4/2 발효 예정. 철강과 알루미늄, 구리 25% 관세도 예정대로 부과

6. 반도체산업지원법(Chips Act)은 형편없는 지원사업. 이를 통한 반도체기업 지원 중단할 것. 재원은 정부부채 절감에 사용할 것

7. 한국이 미국에 부과하는 관세는 평균 4배 높음. 심지어 우리는 그들에게 군사적으로 지원 중

8. 관세는 어느정도 혼란을 불러올 수 있지만 그 정도는 제한적일 것(tariffs will lead to some disturbance, may cause a little disturbance)

9. 한국과 일본 등은 알래스카 사스관 사업참여 희망

10. 관세 부과 후에 인플레이션 대응해 나갈 것

11. 인플레이션 둔화를 위해서는 에너지 비용 축소가 필요

12. 미국산 자동차에 한해서 대출이자 세금 공제 예정. 미국 3대 자동차 업체는 미국 내 신규 공장 건설 계획 발표. 현대차도 인디애나주에 공장 설립을 약속

13. 의회에 국경보안 관련 세부내용 보완해 법안 제출

14. 국가안보를 위해 어떻게 해서든(one way or another) 그린란드 필요

15. 멕시코와 캐나다에 추가 대응 필요

16. 의회에 미사일방어체계 예산 편성 촉구

17. 상업용과 군용을 막론하고 조선업 부활시킬 것(resurrect commercial and military shipbuilding). 조선 기업에 인센티브 제공 예정. 선박제조 관련 조직도 신설할 것

18. 러시아-우크라이나 종전 협상은 현재 진행형. 젤렌스키는 협상테이블로 돌아올 준비가 되어있음. 평화를 위한 러시아의 의지는 확고. 우크라이나로부터 광물협정에 사인할 준비가 되어있다는 내용 회신. 이는 미국도 마찬가지

19. 파나마 운하를 되찾기 위해 노력 중

✅알래스카노이즈에 대한 생각1

알래스카 노이즈가 발생했는데, 여태까지 타 국가들과 트럼프간 어떤 결과가 나왔는지를 돌아보면 좋을것같단 생각.

결론적으로 트럼프는 전세계에서 가장 유명한 답정너.

- 캐나다? 멕시코? 관세 대응, 반발
=> 결과는 캐나다 수출80%미국, 멕시코 국경 감시, 마약 카르텔 대장상납= 관세 일단 유예

- EU 방위비 인상? 반발
=> 미,우크라 지원 중단, eu 방위비 인상 준비 및 우크라-미국 화해 제안

- 심지어 일본은 수익성 안나오는 알래스카에 대해 먼저 제안을 던짐.

그밖에도 결국 답은 트럼프였음. 미국밖에 대안이 없기 때문.

알래스카 석유·가스 개발사업과 관련해선 "미국 입장에선 굉장히 우선순위가 높은 사업인 것 같다"며 "이 사업을 미 상무부 장관도 적극적으로 챙기고 있을 정도로 우선순위가 높게 진행되고 있는데 앞으로 어떤 방식으로 협력을 진행할 지 여부는 실무협의체를 구성한 뒤 논의하게 될 것으로 생각한다"고 말했다.

트럼프가 한다고 했다면 앵간하면 다 했음. 게다가 드릴 베비 드릴은 엄청 외쳐댔던 구호중 하나..

안덕근 산통부 장관이 저렇게 말할정도

정부는 알래스카에 긍정적이고, 안보측면에서도 도움된다고했음.

도움도 되고, 나중에 관세 딜할때도 조선밖에 없었던 프로핏에 보탬은 될듯.

젤렌스키 사례를 봤듯이 숙여라고하는데 안숙이면 부러짐. 그 결과는 군사지원 중단과 정보지원 중단이었고.

수익성이고 나발이고 까라면 까야할듯.