🚀 Перспективная инвестиционная идея: Long TRNFP

Акции ПАО «Транснефть» (#TRNFP) демонстрируют потенциал для роста в ближайшие 1–2 месяца. Текущая цена находится вблизи уровня поддержки в рамках восходящего тренда, что создаёт благоприятные условия для закрытия дивидендного гэпа.

📈 Технический анализ

Целевой уровень — 1 495 ₽ (+11,2% от текущей цены). Стоп-лосс рекомендован на отметке 1 265 ₽, что ограничивает риск позиции до 0,59% от портфеля. Соотношение прибыли к риску — 1,91, что делает идею привлекательной с точки зрения риск-менеджмента.

📊 Фундаментальные показатели

Компания сохраняет статус ключевого оператора магистральных нефтепроводов в России. По итогам I квартала 2025 года чистая прибыль составила 80,3 млрд ₽, превысив консенсус-прогноз (65 млрд ₽). Выручка — 362 млрд ₽.

Финансовая устойчивость подтверждается отрицательным чистым долгом и низким P/E (~3,2), что указывает на недооценённость бумаги.

💡 Заключение

Совокупность технических и фундаментальных факторов формирует благоприятный сценарий для роста котировок. При сохранении позитивной рыночной конъюнктуры бумаги могут реализовать заложенный потенциал.

▪️Идея Финам
#идея #TRNFP

Больше инвест идей на сайте

Акции ЮГК упали на 10% — время покупать?

С начала июля бумаги ЮГК просели больше чем на 10% из-за негативных новостей. Но здесь хорошая точка входа — сейчас акции могут быть недооценены. Почему?

3 причины для роста

1️⃣ Производство золота растёт — в 2025 году компания планирует добыть на 13–35% больше (12–14,4 тонн). Да, на Урале добыча падает, но Сибирский хаб это компенсирует.

2️⃣ Финансы улучшаются — EBITDA может вырасти на 60%, а чистая прибыль — в 4,5 раза! Долги сокращаются.

3️⃣ Золото дорожает — центробанки скупают металл, геополитика нестабильна. Цена может достичь $3300/унцию к концу года.

⚡️ Главный плюс: переход контроля над компанией к государству снижает риски остановки производства.

⚠️ Но есть риски

▪️ Компания два года подряд не выполняла планы по добыче.
▪️ Непонятно, как новый собственник будет управлять ЮГК.
▪️ Запасы могут пересмотреть.

💡Несмотря на риски, потенциал роста сильный. Если верите в золото и готовы к волатильности — сейчас интересный момент.

▪️Идея Альфа инвестиции
#идея #UGLD

Больше инвест идей на сайте

🔔Сделки инсайдеров

Промомед #PRMD

Сектор — Здравоохранение
Сделка — Продажа
Инсайдер — ООО «Промомед Холдингс»
Количество акций — -1 741 859
Цена — 411,35
Сумма — 716.51 млн. руб.
Дата — 28.07.2025

Промомед #PRMD

Сектор — Здравоохранение
Сделка — Продажа
Инсайдер — ООО «Управляющая компания АРТЕС»
Количество акций — -1 741 859
Цена — 411,35
Сумма — 716.51 млн. руб.
Дата — 28.07.2025

#инсайд

Больше сделок инсайдеров на сайте

🔔Сделки инсайдеров

МосБиржа #MOEX

Сектор — Финансовый
Сделка — Продажа
Инсайдер — ООО «ММВБ-Финанс»
Количество акций — -727 668
Цена — 178,85
Сумма — 130.14 млн. руб.
Дата — 25.07.2025

#инсайд

Больше сделок инсайдеров на сайте

🔔Сделки инсайдеров

Ozon #OZON

Сектор — Потребительский цикличный
Сделка — Покупка
Инсайдер — Александр Чачава
Количество акций — 59 830 028
Цена — 4 253,5
Сумма — 254.49 млрд. руб.
Дата — 25.07.2025

#инсайд

Больше сделок инсайдеров на сайте

💰 «Префы» этой нефтянки могут дать 20%+ — стоит ли брать?

Привилегированные акции одной из крупнейших нефтяных компаний выглядят интересно на горизонте 2026 года — потенциал роста 21%. Да, в 2025-м дивиденды могут просесть из-за сильного рубля, но уже в следующем году есть шанс на восстановление выплат. 🔄

Обычка тоже в плюсе: целевая цена 29,2 руб. (+29%). Главный козырь — гигантская «кубышка» (оценка: 5,7 трлн руб. при капе 1,16 трлн). Правда, компания эти деньги в дело не пускает, но дисконт к ним сейчас рекордный — несправедливо, имхо.

Что давит на бумаги?

▪️ Крепкий рубль → ниже прибыль и дивиденды в 2025-м.
▪️ Снижение ставок ЦБ → меньше доходов от депозитов.
▪️ Валютная переоценка кубышки (25-30% в рублях, остальное — валюта).

Ожидания по дивам

🔹 2025: 2,6 руб. на преф (доходность 5,7%)
🔹 2026: 9,5 руб. (21%!) — если рубль ослабеет.
🔹 Обычка: 0,90 руб. (4%)

Вывод: Префы — игра на 2026 год, обычка — на ребаланс дисконта к кубышке. Риски есть (нефть, санкции, рубль), но потенциал стоит внимания.

А вы верите в эту историю? 👇 Оставляйте реакции!

▪️Идея Финам
#идея #SNGSP

Больше инвест идей на сайте

🔔Сделки инсайдеров

Элемент #ELMT

Сектор — IT
Сделка — Продажа
Инсайдер — Сведения не раскрываются
Количество акций — -382 168 028
Цена — 0,224
Сумма — 85.45 млн. руб.
Дата — 29.07.2025

#инсайд

Больше сделок инсайдеров на сайте

Башнефть П #BANEP: прогноз по дивидендам на 12 месяцев

📊 Ключевые цифры

▸ Текущая див. доходность — 14.45%
▸ Прогноз на 12 мес — 9.9%
▸ Ближайшая отсечка — 14 июля 2026

💡 Комментарий Inside Era

Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за укрепления рубля и сокращения цен на нефть

#дивиденды #BANEP
🔎 Больше прогнозов по дивидендам

🔔Сделки инсайдеров

ЛСР #LSRG

Сектор — Потребительский цикличный
Сделка — Покупка
Инсайдер — ООО «ЛСР. Управляющая компания»
Количество акций — 150 000
Цена — 776,6
Сумма — 116.49 млн. руб.
Дата — 30.07.2025

#инсайд

Больше сделок инсайдеров на сайте

Компания показала рост, но убытки остаются. Что дальше?

Интересные цифры за первое полугодие 2025 года:

— Отгрузки взлетели на 51% — до 7,4 млрд руб.
— Выручка +28%, но прибыль пока в минусе: EBITDAC -5,8 млрд (хотя убыток сократился).
— Чистый убыток (NIC) -7,6 млрд — здесь подкачали процентные расходы (1,7 млрд против 42 млн год назад).

Что радует?

✔️ Компания держит план по отгрузкам на год (33–38 млрд руб.).
✔️ Меняет дорогие кредиты на облигации — это снизит расходы в будущем.
✔️ Долговая нагрузка упала с 2,97х до 2,33х — хороший тренд!

Вывод ПСБ

Компания явно наращивает обороты, но пока не вышла в плюс. Если оптимизация продолжится, шансы на прибыль и даже дивиденды в будущем есть. Стоит следить за их долгом и процентными расходами — это ключевые риски.

▪️Идея ПСБ
#идея #POSI

Больше инвест идей на сайте

Банк СПБ #BSPB: прогноз по дивидендам на 12 месяцев

📊 Ключевые цифры

▸ Прогноз на 12 мес — 11.26%
▸ Ближайшая отсечка — 30 сентября 2025

💡 Комментарий Inside Era

Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за слаборазвитого комиссионного сегмента и замедления роста процентных доходов

#дивиденды #BSPB
🔎 Больше прогнозов по дивидендам

🍏 ИКС 5: прибыль растёт, но впереди испытание инфляцией

X5 радует инвесторов: выручка в IV квартале выросла на 22,3% (до 1,08 трлн руб.), а рентабельность продолжает улучшаться. Но что ждёт компанию в 2025–2026 годах?

Прогнозы и риски

🔹 Рост сейчас: EBITDA за 2024–2025 гг. ожидается на уровне 261,9 млрд и 285,1 млрд руб. (рентабельность 6,7% и 6%).
🔹 Проблемы впереди: Ускорение инфляции, рост налогов и слабеющий рубль могут ударить по марже.

Дивиденды возвращаются

X5 планирует вернуть акционерам 530 руб./ао за 2024 год и 131 руб./ао за 2025-й. Также компания выкупит 10,22% акций у голландской X5 Retail Group — вероятно, со скидкой.

Инвестиционный потенциал

Справедливая цена акций пересмотрена вверх: 4219,23 руб. (+43% к текущим уровням). Рекомендация — «Покупать».

▪️Идея АКБФ
#идея #X5

Больше инвест идей на сайте

🍏 Лента: недооценённый ритейлер с апсайдом 70%? (Прогноз с марта 2024 года)

Лента отчиталась за 2023 год — и цифры впечатляют
✅Выручка +50,4% (222,8 млрд руб.)
✅ EBITDA +84,7% (17,9 млрд руб., маржа 8%)
✅ Валовая маржа выросла на 116 п.п. — до 22,4%

Но рынок почему-то игнорирует этот ренессанс. А зря!

Почему стоит присмотреться?

— Жёсткая оптимизация: закрыли убыточные магазины, перезапустили гипермаркеты
— Поглощение «Монетки» (74 млрд руб.) уже даёт эффект
— Форвардный EV/EBITDA 2.9х — в 2 раза ниже исторического

▪️Идея СОЛИД
#идея #LNTA

Больше инвест идей на сайте

ВТБ: готовы к рывку при смягчении ставок?

2025 год начался для банка непросто, но впереди — мощный драйвер роста!

Почему ВТБ стоит внимания?

▪️ Главный бенефициар грядущего смягчения ДКП — уже улучшил прогноз ЧПМ до 1,5% (было 1%)
▪️ Ожидаемая прибыль ~500 млрд руб. (+16% к предыдущей оценке)
▪️ Потенциальные дивиденды за 2025 год

⚠️ Риски
• Допэмиссия (краткосрочное давление)
• Санкции и экономическая турбулентность

💡Инвесткейс
Сейчас акции сильно недооценены относительно peers. На горизонте 2-3 лет — значительный апсайд за счет:

— Восстановления процентного дохода
— Возврата дивидендов
— Улучшения капитализации

▪️Идея Финам
#идея #VTBR

Больше инвест идей на сайте

🔔Сделки инсайдеров

МосБиржа #MOEX

Сектор — Финансовый
Сделка — Продажа
Инсайдер — ООО «ММВБ-Финанс»
Количество акций — -1 527 743
Цена — 174,3
Сумма — 266.29 млн. руб.
Дата — 04.08.2025

Инсайдер — ООО «ММВБ-Финанс»
Количество акций — -727 668
Цена — 178,85
Сумма — 130.14 млн. руб.
Дата — 25.07.2025

#инсайд

Больше сделок инсайдеров на сайте

Северсталь #CHMF: прогноз по дивидендам на 12 месяцев

📊 Ключевые цифры

▸ Текущая див. доходность — 7.78%
▸ Прогноз на 12 мес — 1.73%
▸ Ближайшая отсечка — 19 декабря 2025

💡 Комментарий Inside Era

Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за отрицательного FCF и рекордных капзатрат на обновление мощностей

#дивиденды #CHMF
🔎 Больше прогнозов по дивидендам

Евротранс #EUTR: прогноз по дивидендам на 12 месяцев

📊 Ключевые цифры

▸ Текущая див. доходность — 21.79%
▸ Прогноз на 12 мес — 14.18%
▸ Ближайшая отсечка — 02 сентября 2025

💡 Комментарий Inside Era

Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за роста долговой нагрзуки

#дивиденды #EUTR
🔎 Больше прогнозов по дивидендам

Где может быть “слишком поздно” покупать в 2025?

Мы (Солид) пересмотрели прогнозы по топ-акциям, заложив оптимистичный сценарий:

— завершение СВО и частичное снятие санкций в течение года;
— замедление инфляции → снижение ставки и доходностей ОФЗ до ~12%.

Это откроет дорогу притоку ликвидности с депозитов и денежного рынка. Риски? Переговоры могут сорваться, а санкции — усилиться.

Новые целевые цены

• Т-Технологии — 5900 ₽ (было 3450)
• Полюс — 34 000 ₽ (было 22 160)
• Лента — 2600 ₽ (было 2060)
• Новатэк — 2800 ₽ (было 1500)
• X5 Group — 4500 ₽ (было 3700)

Т-Технологии — холдинг Т-Банка и Т-Страхования. Один из самых быстрорастущих банков РФ, с ROE >30%, синергией с Росбанком, высокой маржой и низкой оценкой по мультипликаторам. Дивиденды — ежеквартально.

▪️Идея Солид
#идея #T

Больше инвест идей на сайте

Ozon радует инвесторов: почему пора докупать акции?

Ozon показал сильные результаты во 2-м квартале 2025 года, и аналитики пересмотрели прогнозы в сторону роста. Новая целевая цена — 5400 руб. (было 4700 руб.), что дает потенциал +26% даже после недавнего роста котировок.

Что изменилось?

✔️ Юнит-экономика маркетплейса улучшается.
✔️ Финтех-направление приносит стабильную прибыль.
✔️ Компания демонстрирует рост не только выручки, но и скорректированной EBITDA.

Рейтинг повышен с «Держать» до «Покупать» — в среднесрочной перспективе Ozon выглядит привлекательно.

Вывод: Если ищете перспективную бумагу в e-commerce, Ozon — сильный кандидат.

Как думаете, вырастет Ozon до 5400 руб.? Жмите ❤️

▪️Идея Синара Инвестбанк
#идея #OZON

Больше инвест идей на сайте

🔔Сделки инсайдеров

IVA Technologies #IVAT

Сектор — IT
Сделка — Покупка
Инсайдер — Зокин Андрей Александрович
Количество акций — 14 200 000
Цена — 171,3
Сумма — 2.43 млрд. руб.
Дата — 06.08.2025

——

Сектор — IT
Сделка — Покупка
Инсайдер — Иодковский Станислав Эрикович
Количество акций — 6 300 000
Цена — 171,3
Сумма — 1.08 млрд. руб.
Дата — 06.08.2025

#инсайд

Больше сделок инсайдеров на сайте

Транснефть: недооценённый дивидендный гигант?

Сейчас привилегированные акции Транснефти торгуются дешевле аналогов среди голубых фишек — и это отличный шанс для входа! После отката из-за дивидендного гэпа бумаги снова пошли в рост, и мы ждём быстрого закрытия разрыва благодаря:

✅ Снижению ключевой ставки — дивидендные акции в фаворе!
✅ Рекордным финансовым результатам (+14,5% чистой прибыли во II кв. 2025)
✅ Ожидаемым дивидендам ~190–195 ₽ за 2025 год (доходность ~14% — исторический максимум!)

Торговый план

▪️ Покупать привилегированные акции до 1450 ₽
▪️ Цель: 1460 ₽ (+8%)
▪️ Срок: 3 месяца
▪️ Стоп-лосс: 1250 ₽ (контроль рисков)

⚠️ Осторожно: геополитика и рыночная коррекция могут давить на котировки.

Ваше мнение? Будет рост или стоит ждать коррекции? Жмём 👍/👎 или делимся постом!

▪️Идея Альфа инвестиции
#идея #TRNFP

Больше инвест идей на сайте