С пятницей!
Сделал подборку – 5 интересных книг для начинающих (крипто) трейдеров и инвесторов. Информация очень полезная и читается на одном дыхании! Выбирайте любую и вперёд.

🚀 «Интернет денег», А. Антонопулос (2018)

Книга объясняет широкой аудитории почему важен Биткойн, в чем его революционность и какое влияние он окажет на будущее. Книга получилась увлекательной: аналогии из истории и помогут прояснить для читателей даже самые сложные аспекты использования криптовалют.

💥 «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», М. Льюис (2010)

Международный бестселлер на невероятно актуальную и важную тему. Книга журналиста Майкла Льюиса повествует о четырех трейдерах, которые переиграли большие банки и заработали на мировом финансовом кризисе 2007-2009 годов.

🚀 «Уоррен Баффетт. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов», Р. Хагстром (2015)

В этой книге проанализированы принципы, составляющие сущность подхода одного из самых богатых в мире людей – Уоррена Баффета – к инвестициям и представляющие собой своеобразный свод правил ведения бизнеса, управления финансами и людьми, определения стоимости компании. Среди десятков книг о правилах Баффета, эту книгу выделяет аналитический подход и глубокий анализ.

💥 «Биткоин для чайников» (2017)

Здесь даны ответы на основные вопросы, интересующие начинающих. Что такое Биткойн? Где можно взять и как хранить эту криптовалюту? Как использовать Биткойн для покупки товаров, оплаты услуг или счетов? Чем мы рискуем, накапливая свои сбережения в BTC? Как организовать надежное и безопасное хранение своих Биткоинов? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой небольшой, но очень полезной книге.

🚀 «Подлые рынки и мозг ящера», Т. Бернхем (2019)

Книга перевернет представление об экономике в целом и финансовом мире в частности. В ней раскрываются биологические причины иррационального поведения человека и объясняется их влияние на инвестиционные предпочтения. Практические советы помогут вам разбогатеть или, по меньшей мере, добиться материального благополучия.

Интересные новости прошедшей недели.

🤨Специалисты Unciphered нашли способ взлома криптокошелька Trezor T

Компания Unciphered, которая занимается кибербезопасностью и восстановлением потерянной криптовалюты, заявила, что нашла способ физического взлома аппаратного криптокошелька модели Trezor T. В сообщении для издания CoinDesk специалисты компании отметили, что использовали неисправимую аппаратную уязвимость в чипе STM32, которая позволяет сбросить встроенную флэш-память и однократно программируемые (OTP) данные.

🧐Илон Маск призвал не инвестировать в криптовалюты

Глава Tesla и Twitter Илон Маск на саммите The Wall Street Journal заявил, что никому не советует покупать криптовалюты или «ставить все сбережения» на мем-токен Dogecoin (DOGE). При этом миллиардер подтвердил, что DOGE по-прежнему остается его фаворитом, потому что у монеты «есть юмор и собаки».

🤨Глава Ledger подтвердил возможность передачи seed-фраз клиентов властям

Гендиректор компании-производителя аппаратных криптокошельков Ledger Паскаль Готье в подкасте What Bitcoin Did подтвердил, что seed-фразы пользователей, использующих функцию восстановления доступа Ledger Recover, теоретически могут быть переданы правительствам при наличии соответствующего судебного запроса. При этом он подчеркнул, что госструктуры получат доступ к средствам клиентов кошелька только в случае совершения последними «серьезных деяний», таких как преступления, связанные с наркотиками и терроризмом.

📉Конгрессмены США предложили запретить ФРС выпуск цифрового доллара

17 мая члены Палаты представителей США Френч Хилл и Джейк Ачинклосс представили двухпартийный законопроект, запрещающий Федеральной резервной системе (ФРС) выпуск цифрового доллара. Законодатели опасаются, что цифровая валюта центрального банка (CBDC) станет инструментом для слежки за тратами граждан и в конечном итоге приведет к блокировке их участия в банковской и платежной системе.

Какие выводы?
👉Холодные кошельки не такие уж и холодные
👉С Маском палка о двух концах, но явно это его FUD в данный период времени
👉Страсти. конгрессе накаляются

Все эти новости не говорят о каких то позитвных настроениях. Если увидим рост выше 30 000 с текущих, скорее всего, это будет не продолжительное движение, как глоток воздуха перед погружением…

Будьте внимательны к своим активам и эмоциям на рынке🙏

❗️SEC признала 37 криптовалют ценными бумагами

Эта инфа может сильно повлиять на сами активы, а так-же на биржи на которых они торгуются.

О чем это говорит?

🟢Покупка/продажа незарегистрированных ценных бумаг будет считаться нарушением законодательства США.

🟢Для торговли, ценные бумаги должны быть зарегистрированы в SEC.

Дальше вероятно мы увидим либо выплаты больших штрафов в сторону SEC, либо делистинг с бирж.

Если биржа не будет делистить эти активы, то следом тоже получит иск от SEC, а это не хочет ни одна биржа.

Вот они первые шаги регулятора в крипте.

Друзья, ищу в команду автора-криптана, который поможет вести этот канал в лучших традициях ленивых инвестиций. Ваши заявки пишите в @antonvesna.

Про новые инструменты в портфеле

⚡Давно с вами не делился новостями небиржевого портфеля. Последние полгода начал активно внедрять валютные инструменты, работающие по стратегиям, которые не зависят от ситуации на рынке напрямую.

Среди таких инструментов:
1. P2P-арбитраж криптовалют. Доверенный управляющий крутит деньги между разными банками, криптобиржами, обменниками и пр. Получая от 1-3% с круга. С начала года с учетом вознаграждения управляющего получается 4-6% в месяц.

2. Роботы на валютном и криптовалютном рынке. Алгостратегий большое множество, формирую портфель из проверенных временем. Здесь доходность сопоставима с арбитражом, но рисков побольше. Грааля нет, любой робот рано или поздно сливает, это часть рабочего процесса. Здесь ставка на то, что прибыли потенциально будет кратно больше.

🥷Оба направления обладают не только высокой доходностью, но и высокими рисками, с которыми можно работать через диверсификацию, ограничение доли в портфеле и регулярный вывод прибыли. Я пока для себя определил их долю в портфеле не более 5-10%.

👇Если интересно накидайте реакций, буду рассказывать о новых инструментах чаще. Если у вас есть в портфеле инструменты, работающие при любой фазе рынка, поделитесь в @AntonVesna. Желательно теми, что проверены временем.

Прошел ровно месяц с запуска торгового робота. Доходность за месяц около 7%, просадка менее 1%. Планирую продолжать увеличивать долю роботов в портфеле. Кто работает с роботами, напишите в @antonvesna о своих результатах.

Про спотовую торговлю и фьючерсы на понятном

Приветствую! Был пост https://news.1rj.ru/str/ipoblog/542 про различия трейдера и инвестора, кто не читал-прочтите. В этом посте напишу про трейдинг, а именно про прорстейшую механику.

▪️ Спотовая торговля

Это непосредственная покупка и продажа криптовалют на бирже. При такой торговле используются только те активы, которыми вы владеете — без кредитного плеча или маржи. Поставка актива, как правило, происходит немедленно.

Пример:

1. Купить биткоин за usdt по текущему курсу $29 000 на сумму $100.
2. Подождать, когда он подрастет, и продать биткоин по курсу $42 000.
3. Таким образом, вы возвращаете себе свои $100 и еще получаете свою прибыль с разницы курса. если курс идёт не в вашу сторону, то у вас есть биткоин и вы его не теряете, можете дождаться и продать по удобному курсу.

При торговле вы также можете выставить ордера:

▫️ лимитный (отложенный, ставите в условиях, например, что хотите продать биткоин, когда цена достигнет $42000, и ждете. Как только цена дойдет до этого значения, ордер исполнится самостоятельно, без вашего вмешательства);

▫️ рыночный (купит/продаст биткоин по текущей рыночной цене мгновенно);

▫️а также стоп-лимит и ОСО. (Это для более изощрённых игроков)

▪️Фьючерсы

На фьючерсах работают все те же самые ордера. Главное отличие от спотовой торговли это возможность продавать активы даже, если вы их не имеете, беря в долг их у брокера. Благодаря фьючерсам, трейдеры получают доступ к цифровым валютам без необходимости владеть реальным активом.

▫️В отличие от спотовой торговли, фьючерсы предполагают использование кредитного плеча. Например, для покупки 1 BTC на спотовом рынке вам понадобятся $29 000 (по текущему курсу). Фьючерсный контракт позволит открыть фьючерсную позицию по биткоину, заплатив лишь часть стоимости. Такое возможно только при использовании кредитного плеча.

Чем больше кредитное плечо, тем меньше денег требуется вложить в позицию.

▫️Торговля фьючерсами позволяет играть против рынка. Вы можете получить прибыль как при росте стоимости криптоактивов, так и при падении.

▫️Имеют высокий риск из-за кредитного плеча.

P.s. Если начинаете с фьючерсов не рекомендую брать плечо больше Х5, а лучше Х3
Успехов всем в рынке и профитов!


Дайте 🔥 если дочитали и было полезно.

🚀6 слов, которые входят в лексикон криптовалютного инвестора!

Путь к успеху и покорению мира цифровых активов начинается с образа мышления и того, как мы говорим. Чтобы поддерживать разговор на уровне и всегда чувствовать себя, как рыба в воде, плавая с Китами🐋 (именно так называют криптовалютных миллиардеров), не помешает ввести в свой лексикон определенные слова.

⭐️Сегодня предлагаем выучить 6!

📚 Портфель
Можно покупать активы и монеты как попало, тогда у вас будет просто много активов. А можно подбирать их друг к другу таким образом, чтобы в сочетании они приносили больше доходности при меньшем риске — тогда у вас будет успешный инвестиционный портфель.

📚 Диверсификация
Работа с каждой монетой или акцией на бирже сопряжена с определенными рисками. Например, у активов из конкретной страны есть риск краха национальной экономики, а у криптовалют — риск волатильности. Диверсификация — это составление инвестиционного портфеля таким образом, чтобы риски были максимально далеки друг от друга.

📚 Горизонт планирования
Срок, за который вы планируете достигнуть цели. Горизонт планирования напрямую зависит от запланированных результатов и имеющихся возможностей.

📚 Волатильность
Изменчивость рыночной цены финансового актива. Если цена часто меняется, значит у него высокая волатильность, а сам актив рискован для долгосрочных вложений, поскольку цена может упасть, когда вы захотите его продать.

📚 Реинвестирование
Реинвестирование — это получение прибыли от инвестиций и вложение этих средств (обратно) в портфель, чтобы увеличить скорость достижения финансовой цели.

📚 Хеджирование
Хеджирование — это методика, которая помогает сгладить падение цены актива. Своего рода страховка от рыночного обвала. Предположим, вы владеете акциями компании и планируете держать их дальше, но боитесь, что они внезапно рухнут. В этом случае можно сделать ставку на падение этих акций. Если это случится, то ставка в обратном направлении может компенсировать потери.

Обратите внимание, что все вышеупомянутые слова – взаимосвязаны! Читайте, учитесь, узнавайте новые термины – это позволит чувствовать себя комфортно, даже в окружении топов индустрии!

Прекрасной субботы, друзья❗️

В выходные рынок обычно вялый, да и время отдохнуть от будней. Предлагаю вам фильм, чтобы развеяться. Уверен есть люди, кто не смотрел этот фильм, а кто смотрел можете ещё раз глянуть. На мой взгляд снижение рынка ещё не закончилось.

Посмотрите – весь фильм снят именно про падение рынка. И как на этом можно делать результат, про то, как это не легко на самом деле.

🎥 «Игра на понижение»
В фильме освещены события ипотечного финансового кризиса, описаны действия нескольких аналитиков, которые смогли заработать на нём. Но со временем главных героев одолевают сомнения: правильно ли делать деньги на трагедии других людей?🤔

Хороших выходных, хорошего отдыха🤝

Мысли по рынку.

Сегодня открыл свои рисунки на графике двухмесячной давности. Именно так, как в ссылке они выглядели.
Я их чутка подредактировал: Сылка тут

На мой взгляд идём по красной структуре. Возможен поход до 27 000 - ниже маловеротно, но при этом взятие вершины в 32 000 необходимо. Там собрано много ликвидности. Я также склоняюсь, что рынок зацепив её, после потянет вниз. Этот расклад более вероятен, чем продолжение восходящего движения. Если оно продолжится, то следующий рубеж уровень 43 000, где буду рассматривать разворот.

Напоследок предлагаю вам подумать о рынке, не как о жёсткой догматичной структуре, где всё распланировано и известно наперёд, и попилено китами этой индустрии, а, как о сложной нелинейной динамической структуре, которая может видоизменяться от малейшего влияния на неё, тогда рассуждения из вариативной парадигмы станут понятными.

Успехов, друзья🤝

Система VS Биткоин!

Сегодня вёл переговоры в сторону майнинготеля. Решил поделиться с вами своими мыслями.
Думаю ни для кого сейчас уже не секрет, что целесообразность добычи Биткоина напрямую зависит от стоимости электроэнергии. Мне сейчас предлагают 3₽ за киловатт электроэнергии. Это хорошая цена, конечно лучше, если есть бесплатная розетка, но это редкость🧐 В процессе разговора были размышления про экологичность этого процесса. Я вспомнил отчёт Galaxy Digital. Даже не совсем отчёт отчёт, а взгляд на 3 финансовые отрасли такие, как банковская система, золотодобыча и сеть биткоин. И именно это является неочевидным, чем я с вами и делюсь.👇

«Биткоин часто критикуют за потребление энергии, но эта критика редко направлена на другие отрасли», – говорится в отчете компании Galaxy Digital.

В отчете сравнивается потребление энергии Биткоином с традиционными финансовыми и платежными системами, а также с тем, что золото является не суверенным средством сбережения. На фоне продолжающихся дебатов о потреблении энергии Биткоином, Galaxy Digital встала на защиту BTC🔝

⚡️ На основании расчётов утверждается, что на май 2021 года сеть Биткоин потребляла в общей сложности 113 тераватт-часов (ТВт ч) в год, а банковская система использует около 263 ТВт ч энергии каждый год!
То есть, более чем вдвое больше количества энергии, потребляемой сетью Биткоин.

Также в отчете утверждается, что BTC не так энергоемок, как золото, которое, по оценке Galaxy Digital, потребляет около 240 ТВтч в год💡

В отчете эта цифра была получена путем преобразования расчетных выбросов парниковых газов от золотодобывающей промышленности в значение ТВт-ч с помощью преобразователя, предоставленного Международным энергетическим агентством (IEA)✔️

Как вы считаете допустимо такое энергопотребление сетью ВТС?
– Да допустимо👍
– Нет недопустимо👎

Ещё, о майнинге...

Вы знаете как выглядит майнинговая ферма? Примерно вот так, только в более собранном виде😉

То, что вы видите является одновременно и майнинговой фермой, которая прямо сейчас майнит эфир,и произведением искусства. Буквально – это картина с работающей фермой художников Айнура Вахитова и Руслана Халилуллина "Генератор доверия".

Данное произведение было представлено на выставке NFT в Москве.

Тем временем, торговые роботы работают в штатном режиме, среднемесячая доходность около 5-7%. Сейчас делаю обзор-инструкцию по работе с роботами, кому интересно инвестировать в это направление пишите в лс @antonvesna.

Публичный портфель с начала года +10270$ или +36%

🥷Даже несмотря на курс рубля (публичный портфель я считаю в долларах, рублевые акции в этом отчете пересчитаны по курсу 89 Р/$), публичный портфель показал рост на 36%. Причем сделок в портфеле практически не было.

📊Портфели хорошо отрасли после 2022 года, что еще раз доказывает эффективность ленивой стратегии инвестирования, когда мы инвестируем долгосрочно и можем спокойно пережить даже войны. Хотя безусловно, ситуация повлияла на мою стратегию в сторону увеличения доли валютных активов в совокупном капитале.

🧐С начала года искал и анализировал инструменты, которые работают независимо от ситуации на рынках. Так в совокупном портфеле появились инвестиции в криптоарбитраж (доверительное управление с доходностью 4-6% в месяц) и торговые роботы. Последних решил добавить в публичный портфель, поскольку это пассивная история доступная всем.

📰Из новостей. Весной прошел обучение в одной из крупных школ финансовых советников в РФ и начал вести финансовое сопровождение клиентов. Сейчас совокупный клиентский капитал составляет несколько млн долларов. Эта деятельность для меня оказалась намного интереснее, чем инфобизнес, который я полностью остановил в прошлом году. Личная работа с состоятельными клиентам (в работу беру клиентов с капиталом в сотни тысяч долларов и стабильным денежным потоком) и решение практических задач от инвестирования до финансовых проблем в бизнесе увлекает и способствует профессиональному развитию. Кто хочет записаться на вводную консультацию по финансовому сопровождению пишите в лс.

Подробный отчет по публичному портфелю доступен по ссылке https://smfanton.ru/new/082023.html.

КАК НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ В КРИПТЕ
#МЫСЛИ

Такими мыслями хочу с вами поделиться исходя из своего опыта.

Многие, кто попал на этот рынок в конце бычки или медвежки сейчас вообще не особо понимают, что происходит, в чем привлекательность крипты, одни стрессы. Кто-то накупил себе на спот альты, а он находится в дичайшей просадке, в добавок идут постоянные анонсы активностей, ретродропы, куча проектов, как за всем уследить, где прибыльв чем прикол вообще? Времени не хвататет ни на что.

Знакомо?
Вы не одни!

У большинства путь в крипте заканчивается именно на этом, когда видят свой просевший портфель на 50-80%, рутинные дела изо дня в день, отсутствие движения на рынке.

Если знакомо, то тут важно не перегореть и не «положить болт» на все крипто-дела на пол пути, ведь впереди может ожидать щедрая награда. Но чтобы не «сложить ручки» нужны инструменты для поддержания себя в ресурсе.

Вот, что помогает мне!

Медитации
По хорошему лучше делать утром и перед сном, очень сильно разгружают мозг и приводят в ресурс. Голова успокаивается, все встает на свои места. Достаточно 5-10 мин утром и вечером.

Занятия спортом
Помогает повышать уровень эндорфина, серотонина и вообще организм благодарит всегда после тренировки. Спорт повышает уровень дисциплины, которая так нужна в любых делах. Иногда спортзал, иногда простые отжимания в течение дня по 50 раз (кол-во не важно, важно действие).

Чтение
Увеличивает словарный запас, обогащает и разнообразит речь, повышает грамотность. Не всегда получается, но я стараюсь почитывать литературу. В основном про финансы и эзотерику.

Если чувтсвуте в себе, что устали от рынка, отдохните, позвольте себе это. Если все 3 пунтка кажутся сложными, то попробуй начать с медитаций и отжиманий, делайте каждый день, результат прийдет очень быстро.

Если понравился пост, поставь 👍 под ним, тогда я пойму, что мои мыссли тебе резонируют и я буду продолжать делиться своими мыслями помимо крипты.

Хороших выходных😉

😱! BINANCE ПЛАНИРУЕТ УЙТИ ИЗ РФ


Ситуация вокруг бирж в РФ ужесточается Binance, OKX, Bybit, у всех начались проблемы в Р2Р. Банки потихоньку исчезают из Р2Р обмена.
Вы можете сколько угодно писать, что можно делать транзакции с СБП, но вектор, который тут закладывается очевиден.

Причины – Давление регулятора.

Binance
🟢Криптобиржа рассматривает все варианты ведения бизнеса в России, включая полный уход с рынка.

🟢Ранее сообщалось, что Минюст ведет расследование деятельности Binance в связи с возможными нарушениями санкций США против России.

🟢Binance уже меняет условия предоставления услуг для пользователей из РФ на своей P2P платформе.

OKX
🟢На Р2Р площадке ОКХ уже недоступны карты Сбера, Тинькофф, Альфа.
Доступны оплаты - банковский перевод, СБП, Райффайзен, Юникредит, Поста Банк, ПСБ, Русский Стандарт, Revoult, WebMoney, Qiwi.

Bybit
🟢На Р2Р площадке отсутствует возможность покупать/продавать крипту за ₽ с помощью Тинькофф, Сбера. Банки есть в способах оплаты, но сделки провести с этими банками нельзя.

Такое ощущение, что всё идёт к полному запрету покупки крипты в РФ.

X (Twitter) получила лицензию, необходимую для криптовалютных платежей и торговли в США.

Она позволит платформе хранить, передавать и обменивать цифровые активы.

Почему я про это пишу?
Наверно год назад разговаривал с другом на тему циклов рынка. Рассказывал ему, что скоро мы увидем бурлан/bull run в это время социальные сети сделают понятный вход в крипту для новых участников рынка… И вот тогда стоит закрывать все Лонговые позиции и набирать шорт.

Это не значит, что сейчас нас уронят вниз. Это значит, что сейчас готовится фундамент для массовой стрижки хомяков. Понимаете о чём я?;) Все стрижки происходят в экстремальных точках. Тоесть 100 за биткоин весьма вероятно

Касаемо нынешнего положения, думаю мы ещё помаринуемся в диапазоне 30-20 тыс. А потом наверх. Если честно, то было бы здорово до 12 сходить, конечно маловероятно, но чем чёрт не шутит.

Бесплатный робот (торгует на золоте) из публичного портфеля в конце недели отжог, закрыв сетку ордеров в +14%. При этом плавающая просадка по сделкам в пике достигала 50%. По тестам при выбранном обьеме сделок это рабочая ситуация, разработчики для подстраховки рекомендуют на всякий случай доливать 30-100% депозита, что и было сделано, но не понадобилось.

Этот пост к тому, что доходность - это всегда премия за риск. В случае с торговыми роботами это отношение мне кажется весьма привлекательным. В то же время на мой взгляд, из-за рисков адекватная доля робо-стратегий в портфеле не должна превышать 5-10%.

Тем временем по робо-портфелю из 4 торговых роботов средняя доходность около 12% в месяц.

Мне нравится это направление тем, что:

1️⃣ Это полностью пассивный доход в валюте. В любой момент можно включить\выключить автоторговлю. Закрыть сделки вручную, поменять настройки.

2️⃣Роботы работают на моем счете, доступ к которому есть только у меня (инвестора).

3️⃣Результаты торговли независят напрямую от фаз рынка, торговые стратегии умеют зарабатывать, как на растущем, так и на падающем рынке.

4️⃣ Деньги на брокерском счете в любой момент доступны к выводу (с учетом результата по открытым позициям). В случае необходимости доливок при просадках можно переводить деньги между счетам.

Кому интересно подключение роботов (минимальный торговый счет 1000$) пишите в лс @AntonVesna. Пришлю подробности.

Приветствую 🖖
В продолжение про криптобиржи на территории РФ. Я не знаю к чему бы это. Каждый сам для себя сделает выводы.

👉Вице-президент Binance ответственный за Восточную Европу, СНГ, Турцию и Австралию и Новую Зеландию - Глеб Костарев, покидает компанию Binance
👉Директор Binance РФ, Владимир Смеркис, тоже покидает компанию Binance

На последок желаю лишь напомнить вам пару постов про безопасность хранения криптовалюты.

https://news.1rj.ru/str/ipoblog/534

https://news.1rj.ru/str/ipoblog/536

Хорошего всем дня и прекрасных выходных👋