Криптопирамида WoToken нашла своих "инвесторов" на $1 млрд. в крипте
Вот вам ещё один пример того, что лох - не мамонт, не вымрет. Крупнейшая после PlusToken китайская криптопирамида WoToken, которая была прикрыта полицией в мае 2020 года, активно росла с июля 2018 по конец 2019.
Вдумайтесь в масштабы:
715,2 тыс. зарегистрированных участников пирамиды, более 500 иерархических млм-уровней.
Самое смешное, что один из организаторов WoToken — экс-организатор криптопирамиды PlusToken на $3 млрд., которая ещё долго будет икаться криптотрейдерам из-за аномалий на графиках.
Пирамидомошенники получили от спекулянтов и криптолопухов крипты на 7,77 млрд. юаней ($1 млрд.):
46 тыс. BTC,
2,04 млн. ETH,
292 тыс. LTC,
56 тыс. Bcash,
684 тыс. EOS.
Организаторы обещали инвесторам, что Wo Token Wallet типа со встроенным арбитражным трейд-ботом будет приносить вкладчикам до 18% ежемесячной прибыли.
Вот вам ещё один пример того, что лох - не мамонт, не вымрет. Крупнейшая после PlusToken китайская криптопирамида WoToken, которая была прикрыта полицией в мае 2020 года, активно росла с июля 2018 по конец 2019.
Вдумайтесь в масштабы:
715,2 тыс. зарегистрированных участников пирамиды, более 500 иерархических млм-уровней.
Самое смешное, что один из организаторов WoToken — экс-организатор криптопирамиды PlusToken на $3 млрд., которая ещё долго будет икаться криптотрейдерам из-за аномалий на графиках.
Пирамидомошенники получили от спекулянтов и криптолопухов крипты на 7,77 млрд. юаней ($1 млрд.):
46 тыс. BTC,
2,04 млн. ETH,
292 тыс. LTC,
56 тыс. Bcash,
684 тыс. EOS.
Организаторы обещали инвесторам, что Wo Token Wallet типа со встроенным арбитражным трейд-ботом будет приносить вкладчикам до 18% ежемесячной прибыли.
Goldman Sachs: криптовалюты, включая биткоин, не являются классом активов
GS анонсировал презентацию для своих клиентов по проблемам инфляции на тему «Экономические перспективы США и влияние текущих политик на инфляцию, золото и биткоин» и аргументировал, почему криптовалюты - это не активы:
1. Крипта не создаёт кэшфлоу, в отличие от облигаций.
2. Крипта не создаёт доходов и не способствует росту мировой экономики.
3. Крипта не даёт преимуществ диверсификации из-за нестабильности корреляции критовалют.
4. Крипта не снижает волатильность (дневная волатильность биткоина 4%, годовой min/max волатильности бтс был 76%).
5. Крипта не демонстрируют признаков защиты от инфляции.
Инвестбанк считает, что рост криптовалют зависит от желания спекулянтов заплатить более высокую цену, а это "неправильная" инвестиция. "Хотя хедж-фонды считают торговлю криптовалютами привлекательной из-за высокой волатильности, такое искушение не может быть причиной для инвестиций", считают в GS.
Пара предостережений инвесторам от Голдман Сакса:
1) Ограниченность эмиссии многих криптовалют является мнимой.
2) Ряд крупнейших криптовалют являются форками-клонами (bcash, bsv...).
3) На крипторынке используют крипту для отмывания денег и криминальных делишек ($2.8 млрд.), даркнета ($800М), пирамид Понци (ПлюсТокен $2 млрд., 80М пострадавших), кибер-хакеры и трояны-вымогатели ($7 млрд. убытков) в крипте и др.
4) Инфраструктура крипторынке молодая, незащищённая и неразвитая (хакинг кошельков инвесторов и крупных блокчейн-проектов, например заморозка $500М на кошельке Parity, кража крипты с кошельков бирж).
5) Криптомания похожа на тюльпановый пузырь (Насдак +109%, Тюльпаномания +485%, биткоин +2290%, эфир +14190%).
...........
Резюме:
Короче говоря, если Голдманы отговаривают покупать биткоин и не инвестировать в крипту, значит нужно делать наоборот, ведь эти "советчики" уже давно на крипторынке, с дня его создания. Но..., когда они говорят об "инфраструктуре", "правовом поле" и "рисках", они забывают сказать своим клиентам, что Goldman Sachs уже инвестировала в Circle и BitGo, владеет собственными запасами битка, у них есть свой стейблкоин USDС (капитализация $4.1 млрд., которую они намыли, раздав фантики за напечатанный ФРС доллар) и совместно со своими коллегами из JP Morgan готовят законодательный базис и инфраструктуру для CBDC (Central Bank Digital Currency), т.е. ребята хотят, чтобы их инвесторы покупали правильный, государственный фантик, а не какие-то шиткоины на рынке. Более того, они другим государствам, решившим запускать свои госкриптофантики, настоятельно намекнули недавно, что единственной госкриптой должен быть "криптодоллар", который в будущем заменит ничем не подкреплённые фиатный фантик под названием "доллар".
GS анонсировал презентацию для своих клиентов по проблемам инфляции на тему «Экономические перспективы США и влияние текущих политик на инфляцию, золото и биткоин» и аргументировал, почему криптовалюты - это не активы:
1. Крипта не создаёт кэшфлоу, в отличие от облигаций.
2. Крипта не создаёт доходов и не способствует росту мировой экономики.
3. Крипта не даёт преимуществ диверсификации из-за нестабильности корреляции критовалют.
4. Крипта не снижает волатильность (дневная волатильность биткоина 4%, годовой min/max волатильности бтс был 76%).
5. Крипта не демонстрируют признаков защиты от инфляции.
Инвестбанк считает, что рост криптовалют зависит от желания спекулянтов заплатить более высокую цену, а это "неправильная" инвестиция. "Хотя хедж-фонды считают торговлю криптовалютами привлекательной из-за высокой волатильности, такое искушение не может быть причиной для инвестиций", считают в GS.
Пара предостережений инвесторам от Голдман Сакса:
1) Ограниченность эмиссии многих криптовалют является мнимой.
2) Ряд крупнейших криптовалют являются форками-клонами (bcash, bsv...).
3) На крипторынке используют крипту для отмывания денег и криминальных делишек ($2.8 млрд.), даркнета ($800М), пирамид Понци (ПлюсТокен $2 млрд., 80М пострадавших), кибер-хакеры и трояны-вымогатели ($7 млрд. убытков) в крипте и др.
4) Инфраструктура крипторынке молодая, незащищённая и неразвитая (хакинг кошельков инвесторов и крупных блокчейн-проектов, например заморозка $500М на кошельке Parity, кража крипты с кошельков бирж).
5) Криптомания похожа на тюльпановый пузырь (Насдак +109%, Тюльпаномания +485%, биткоин +2290%, эфир +14190%).
...........
Резюме:
Короче говоря, если Голдманы отговаривают покупать биткоин и не инвестировать в крипту, значит нужно делать наоборот, ведь эти "советчики" уже давно на крипторынке, с дня его создания. Но..., когда они говорят об "инфраструктуре", "правовом поле" и "рисках", они забывают сказать своим клиентам, что Goldman Sachs уже инвестировала в Circle и BitGo, владеет собственными запасами битка, у них есть свой стейблкоин USDС (капитализация $4.1 млрд., которую они намыли, раздав фантики за напечатанный ФРС доллар) и совместно со своими коллегами из JP Morgan готовят законодательный базис и инфраструктуру для CBDC (Central Bank Digital Currency), т.е. ребята хотят, чтобы их инвесторы покупали правильный, государственный фантик, а не какие-то шиткоины на рынке. Более того, они другим государствам, решившим запускать свои госкриптофантики, настоятельно намекнули недавно, что единственной госкриптой должен быть "криптодоллар", который в будущем заменит ничем не подкреплённые фиатный фантик под названием "доллар".
Ethereum-адреса китов, на которых 21,8М ЕТН, в мае достигли 10-месячного максимума на ТОП-100 кошельках (без учета воллетов бирж), т.е. $4,8 млрд. по текущей цене.
За последние пару дней эти эфирные адреса китов добавили ещё к балансу 145К ETH.
Может, Виталик Бутерин готовит сюрприз с 2.0/3.0?
За последние пару дней эти эфирные адреса китов добавили ещё к балансу 145К ETH.
Может, Виталик Бутерин готовит сюрприз с 2.0/3.0?
Битмейн прислал на почту предложение купить лимитированную партию антмайнеров T19 и S19 pro уже с учётом уполовинивания награды по бтс с "хорошим" ROI + "запчасти" к ним. Написали, что заказ только до 2 июня (новый батч) с доставкой +7 рабочих дней.
Предположение: значит подержат курс биткоина ещё пару дней/неделю, распродадут "новые" майнеры, а потом можно и на коррекцию.
Предположение: значит подержат курс биткоина ещё пару дней/неделю, распродадут "новые" майнеры, а потом можно и на коррекцию.
В июне нас ждет два затмения: лунное 5 июня и солнечное 21 июня. Как это может повлиять на крипторынок?
Могут происходить события, которые «блокируют» человека, который будет склонен неправильно оценивать свои силы или ситуацию, и ему лучше всего подождать, пока затмение не пройдет, прежде чем предпринимать какие-либо реальные действия. Июнь трагически неудачен для покупок, говорят астрологи.
📌 2-3 июня: дни неудачных финансовых решений на эмоциях.
📌 5 июня: не самая приятная ясность в финансах.
📌 10-12 июня: иллюзии, невнимательность, можно много потерять, дни, когда мы не знаем, что дальше, нежелательно начинать новые проекты.
📌 С 18 июня ретро Меркурий будет оценивать экономику, точно ли всё рухнуло, или что-то ещё осталось.
📌 21 июня будет солнечное затмение «блокировка».
📌 30 июня при сожженном Меркурии соединение Юпитера и Плутона будет точным, да, рухнуло всё прилично. Рынки это отыграют.
Перечитал эту белиберду от астрологов несколько раз и вот, что понял, перевожу на нормальный язык инвестора:
Если верить в астрологию/затмения/чёрных кошек, то июнь может быть «красным» для финансов, фондового рынка и крипты, начиная со 2-3 июня: «медведи» вернутся. К концу месяца падение рынков и рост национальных валют (падение к доллару) – т.е. сейчас "звёзды" говорят, нужно купить доллар, а к концу месяца продать, сейчас думать о выходе из криптовактивов в стейблкоины, а после коррекции откупить бтс и альты. Если будет падение рынка, то доминация биткоина опять может вырасти до 70%+. На это указывает рандомный памп альты, мелкой, средней и эфира в конце мая. Многие активы "зависли" у ключевых уровней, а мини распределение по бтс уже почти закончилось или заканчивается. Но это не точно.
Маркетмейкеру нравятся казино-цифры по бтс: $8888, $7777 и $6666, у которых мы не раз топтались.
С 30 июня может начаться восстановление крипторынка, фонды и рост. В теории, это может совпадать с ростом курса биткоина – через месяц +/- после халвинга, как в предыдущие разы в январе 2013 и августе 2016-го.
Проверим, как Луны, Солнца, Сатурны, Юпитеры, Марсы и Меркурии + астрология влияют на крипту и насколько маркетмейкеры суеверны. 🧐
P.S. Взаимосвязь ретроградного Меркурия и дампа на фьючеах бтс на СМЕ есть, если что.
Могут происходить события, которые «блокируют» человека, который будет склонен неправильно оценивать свои силы или ситуацию, и ему лучше всего подождать, пока затмение не пройдет, прежде чем предпринимать какие-либо реальные действия. Июнь трагически неудачен для покупок, говорят астрологи.
📌 2-3 июня: дни неудачных финансовых решений на эмоциях.
📌 5 июня: не самая приятная ясность в финансах.
📌 10-12 июня: иллюзии, невнимательность, можно много потерять, дни, когда мы не знаем, что дальше, нежелательно начинать новые проекты.
📌 С 18 июня ретро Меркурий будет оценивать экономику, точно ли всё рухнуло, или что-то ещё осталось.
📌 21 июня будет солнечное затмение «блокировка».
📌 30 июня при сожженном Меркурии соединение Юпитера и Плутона будет точным, да, рухнуло всё прилично. Рынки это отыграют.
Перечитал эту белиберду от астрологов несколько раз и вот, что понял, перевожу на нормальный язык инвестора:
Если верить в астрологию/затмения/чёрных кошек, то июнь может быть «красным» для финансов, фондового рынка и крипты, начиная со 2-3 июня: «медведи» вернутся. К концу месяца падение рынков и рост национальных валют (падение к доллару) – т.е. сейчас "звёзды" говорят, нужно купить доллар, а к концу месяца продать, сейчас думать о выходе из криптовактивов в стейблкоины, а после коррекции откупить бтс и альты. Если будет падение рынка, то доминация биткоина опять может вырасти до 70%+. На это указывает рандомный памп альты, мелкой, средней и эфира в конце мая. Многие активы "зависли" у ключевых уровней, а мини распределение по бтс уже почти закончилось или заканчивается. Но это не точно.
Маркетмейкеру нравятся казино-цифры по бтс: $8888, $7777 и $6666, у которых мы не раз топтались.
С 30 июня может начаться восстановление крипторынка, фонды и рост. В теории, это может совпадать с ростом курса биткоина – через месяц +/- после халвинга, как в предыдущие разы в январе 2013 и августе 2016-го.
Проверим, как Луны, Солнца, Сатурны, Юпитеры, Марсы и Меркурии + астрология влияют на крипту и насколько маркетмейкеры суеверны. 🧐
P.S. Взаимосвязь ретроградного Меркурия и дампа на фьючеах бтс на СМЕ есть, если что.
Биржа Coinbase добавила в свой перечень "изучаемых" криптоактивов ещё 18 монет:
Aave,
Aragon,
Arweave,
Bancor,
COMP,
DigiByte,
Horizen,
Livepeer,
Nucypher,
Numeraire,
KEEP Network,
Origin Protocol,
Ren,
Render Network,
Siacoin,
SKALE Network,
Synthetix,
VeChain.
Это как-бы ничего пока не значит - они много чего изучают, но не листят, а после фейспалма с аккаунтом Талеба и массовом выводом битка и закрытием аккаунтов пользователями, Коинбейз уже не даст того памп-эффекта для монет, как раньше.
Aave,
Aragon,
Arweave,
Bancor,
COMP,
DigiByte,
Horizen,
Livepeer,
Nucypher,
Numeraire,
KEEP Network,
Origin Protocol,
Ren,
Render Network,
Siacoin,
SKALE Network,
Synthetix,
VeChain.
Это как-бы ничего пока не значит - они много чего изучают, но не листят, а после фейспалма с аккаунтом Талеба и массовом выводом битка и закрытием аккаунтов пользователями, Коинбейз уже не даст того памп-эффекта для монет, как раньше.
Тут активно обсуждают циклы Ретроградного Меркурия, Марса, Юпитера, Вселенной и их влияние на курс биткоина. Для уверовавших совместил график биткоина, циклы ретроградного Меркурия и Тибетские горы (плато), которые, как оказалось, тоже растут под влиянием планет и астрологии. Там силуэт последнего пика горы, влезшего в график, в июле как раз на 7777$ показывает. 🤷
20 монет, у которых больше года идёт накопление на недельном графике:
Yoyo, dlt, key, algo, poe, tnb, tnt, wtc, nuls, sky, gto, sys, mith, qkc, lun, dnt, loom, poly, grs, qlc.
Да, они могут оказаться скамами в любой момент, но экзит-памп должен быть. Но когда это останавливало спекулянтов? Если будет альтсезон, предвидится буллран или рост битка, то эти памп-шиткоины могут дать несколько иксов одной зелёной свечой вверх, но их доля в спекулятивном портфеле должна быть ситуативной и минимальной, т.к. после отключения ботов ММ можно остаться инвестором навсегда. 🤷 Поэтому жёсткий DYOR, спекулянты. У каждого своя голова на плечах.
P.S. Наблюдаю за этими монетами на Бинанс. Не исключаю, что на крипторынке есть ещё пара сотен спекулятивных монет, но я смотрел только те, у которых 90-95%+ монет находится у крупных инвесторов, ММ и команды (т.е. им ничего не мешает пампануть эти шитки, как Эгретию) + большая доля инвесторов сидит в убытках.
Yoyo, dlt, key, algo, poe, tnb, tnt, wtc, nuls, sky, gto, sys, mith, qkc, lun, dnt, loom, poly, grs, qlc.
Да, они могут оказаться скамами в любой момент, но экзит-памп должен быть. Но когда это останавливало спекулянтов? Если будет альтсезон, предвидится буллран или рост битка, то эти памп-шиткоины могут дать несколько иксов одной зелёной свечой вверх, но их доля в спекулятивном портфеле должна быть ситуативной и минимальной, т.к. после отключения ботов ММ можно остаться инвестором навсегда. 🤷 Поэтому жёсткий DYOR, спекулянты. У каждого своя голова на плечах.
P.S. Наблюдаю за этими монетами на Бинанс. Не исключаю, что на крипторынке есть ещё пара сотен спекулятивных монет, но я смотрел только те, у которых 90-95%+ монет находится у крупных инвесторов, ММ и команды (т.е. им ничего не мешает пампануть эти шитки, как Эгретию) + большая доля инвесторов сидит в убытках.
Так всё красиво в новостях, что аж хочется накупить крипты и стать мультимиллионером
1) Bloomberg ожидает в 2020 году повторного тестирования биткоином максимумов 2017 года и даже "достижения нового рекорда в $28К".
2) Чарли Ли ждёт мега буллрана на крипторынке.
3) Crypto Research: биткоин может подорожать до $340 тыс. в течение 5 лет и до $400 тыс. к 2030 году.
4) Glassnode: биткоин-инвесторы в течение первой половины 2020 года накапливают биткоины (количество кошельков с 1+ бтс выросло до 820,4К, за 3 года +124 млн новых кошельков) и максимальное количество биткоин-кошельков находится без движения (доля непередвигаемых за год бтс 62%).
5) The Tokenist: 59% опрошенных готовы инвестировать в криптовалюты, 45% предпочли бы иметь биткоин вместо акций, недвижимости и золота и т.д.
6) Buy Shares: инвестиции в биткоин превысили доходность ведущих фондовых индексов в 70 раз.
7) Skew: 2й квартал 2020 оказался третьим наиболее успешным кварталом по цене закрытия биткоина за всё время его существования (рост +42% за квартал).
8) Pantera Capital: вложения в альткоины могут принести бОльшую прибыль, чем вложения в биткоин, рынок криптовалют находится в самом разгаре бычьего цикла.
9) "Неразгруженные" криптопирамиды (PlusToken и др) и криптопузыри (DeFi -- стоимость залоговых средств превысила $1,6 млрд., из которых 42% в эфире). ДеФи сам Андреас Антонопулос рекомендует как пассивный доход на крипте.
10) Со всех утюгов говорят о госкрипте: криптодолларе, криптоюане и других CBDC, а мы знаем, где есть государственный фантик, другим "незаконным" фантикам места нет.
11) CoinMetrix: 80% депозитов USDT, превышающих $1 млн., распределены по 300 кошелькам.
12) Объем активов под управлением Grayscale достиг 400К BTC.
13) Weiss Crypto: перед биткоином открыты перспективы роста стоимости в качестве сберегательного актива - через 10 лет цена бтс может превысить $180 тыс.
14) PlanB: ФРС накачивает акции, поэтому сам факт того, что акции и биткоин движутся синхронно, означает, что BTC отвечает интересам ФРС.
15) Parallax Digital: биткоин является более делимым, долговечным, портативным, идентифицируемым и дефицитным, чем золото. Защита биткоина обходится дешевле, и он менее уязвим для кражи.
РЕЗЮМЕ
Значит... ждём нового дна и распродаж на крипторынке, новостной фон готов. Как по мне, распределение по Вайкоффу идёт полным ходом.
1) Bloomberg ожидает в 2020 году повторного тестирования биткоином максимумов 2017 года и даже "достижения нового рекорда в $28К".
2) Чарли Ли ждёт мега буллрана на крипторынке.
3) Crypto Research: биткоин может подорожать до $340 тыс. в течение 5 лет и до $400 тыс. к 2030 году.
4) Glassnode: биткоин-инвесторы в течение первой половины 2020 года накапливают биткоины (количество кошельков с 1+ бтс выросло до 820,4К, за 3 года +124 млн новых кошельков) и максимальное количество биткоин-кошельков находится без движения (доля непередвигаемых за год бтс 62%).
5) The Tokenist: 59% опрошенных готовы инвестировать в криптовалюты, 45% предпочли бы иметь биткоин вместо акций, недвижимости и золота и т.д.
6) Buy Shares: инвестиции в биткоин превысили доходность ведущих фондовых индексов в 70 раз.
7) Skew: 2й квартал 2020 оказался третьим наиболее успешным кварталом по цене закрытия биткоина за всё время его существования (рост +42% за квартал).
8) Pantera Capital: вложения в альткоины могут принести бОльшую прибыль, чем вложения в биткоин, рынок криптовалют находится в самом разгаре бычьего цикла.
9) "Неразгруженные" криптопирамиды (PlusToken и др) и криптопузыри (DeFi -- стоимость залоговых средств превысила $1,6 млрд., из которых 42% в эфире). ДеФи сам Андреас Антонопулос рекомендует как пассивный доход на крипте.
10) Со всех утюгов говорят о госкрипте: криптодолларе, криптоюане и других CBDC, а мы знаем, где есть государственный фантик, другим "незаконным" фантикам места нет.
11) CoinMetrix: 80% депозитов USDT, превышающих $1 млн., распределены по 300 кошелькам.
12) Объем активов под управлением Grayscale достиг 400К BTC.
13) Weiss Crypto: перед биткоином открыты перспективы роста стоимости в качестве сберегательного актива - через 10 лет цена бтс может превысить $180 тыс.
14) PlanB: ФРС накачивает акции, поэтому сам факт того, что акции и биткоин движутся синхронно, означает, что BTC отвечает интересам ФРС.
15) Parallax Digital: биткоин является более делимым, долговечным, портативным, идентифицируемым и дефицитным, чем золото. Защита биткоина обходится дешевле, и он менее уязвим для кражи.
РЕЗЮМЕ
Значит... ждём нового дна и распродаж на крипторынке, новостной фон готов. Как по мне, распределение по Вайкоффу идёт полным ходом.
Лемонад ннада? Недорого. $1,6 млрд.
Когда говорят о «завышенных ожиданиях» инвесторов на крипторынке и скаме 99% блокчейн-проектов, которые на ICO собрали по $20-30М и неприбыльности/безперспективности 1% выживших, нужно понимать, что точно такой же «мыльный пузырь» венчурного капитала и на рынке IPO, только в гораздо бОльших масштабах, когда очень серьёзные дяди, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Co, Barclays, JMP Securities, Oppenheimer & Co, William Blair, LionTree и другие IPO-букраннеры заинтересованы за % запушить стоимость нео-проектов из сферы иншуртеха и финтеха. Дядям интересно «строить» новые амазоны, теслы, эпплы из «воздуха», продавая обещания пожизненного роста и прибыли за годами убыточные проекты.
Приведу недавний пример выхода на IPO на бирже NYSE израильского иншуртех-стартапа Lemonade, нео-страховщика по-сути, который букраннили вышеперечисленные дядьки.
В первый день размещения акций Lemonade 2 июня удалось привлечь $319М при капитализации $1,6 млрд., хотя планировалось привлечь $286М. Это выше ожидаемой оценки в $1,1 млрд, однако ниже прошлогоднего инвестиционного раунда, на котором стартап оценили в $2,1 млрд (в $200М раунде лидировал SoftBank). Акции компании взлетели до $54 при подписке $29, что выше ожидаемого диапазона $23-26.
Ранее стартап привлек $480 млн венчурного капитала от Allianz, Google Ventures, SoftBank, Sequoia Capital, Aleph, Expansion VC, GV, OurCrowd, Thrive Capital, Tusk Capital и XL Innovate.
Таким образом общая сумма инвестиций в Lemonade за 5 лет составила $799М.
А теперь внимание, выручка стартапа в 2019 году (работающего на рынке с 2015 года) утроилась за год с $21М до $63М, вместе с тем убыток удвоился и составил $109М.
Чем занимается стартап? В отличие от традиционной модели страхования, Lemonade берет фиксированную плату (подписку) за страхование имущества, квартиры и мелких рисков по $5-10 в месяц и перечисляет оставшуюся андеррайтинговую прибыль некоммерческим организациям. Т.е. оформил подписку на страховое покрытие за 5 баксов, потратив 90 секунд, а выплату в случае ущерба получил на карту в течение 120 секунд. Почему убытки? Потому что мошенников много и есть возможность включать/выключать страховое покрытие.
Милленниалам нравится (все предельно просто и быстро, не то, что в традиционной страховой компании – вынесут мозг, заставят собрать кучу бумажек на выплату, недовыплатят или обвинят в мошенничестве), но стартап несет многомиллионные убытки, инвесторы накупают акций, большие дяди пушат акции новым лопухам – в итоге, все довольны.
Это все, что нужно знать о стартапах. И нечего этим «дядям» тыкать на крипторынок и рассказывать, что криптоскамы с азиатами в очках «окучивают» наивных инвесторов, т.к. «игра» Goldman Sachs, Morgan Stanley и Со на NYSE обойдётся намного дороже венчурным и смарт-инвесторам.
Когда говорят о «завышенных ожиданиях» инвесторов на крипторынке и скаме 99% блокчейн-проектов, которые на ICO собрали по $20-30М и неприбыльности/безперспективности 1% выживших, нужно понимать, что точно такой же «мыльный пузырь» венчурного капитала и на рынке IPO, только в гораздо бОльших масштабах, когда очень серьёзные дяди, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Co, Barclays, JMP Securities, Oppenheimer & Co, William Blair, LionTree и другие IPO-букраннеры заинтересованы за % запушить стоимость нео-проектов из сферы иншуртеха и финтеха. Дядям интересно «строить» новые амазоны, теслы, эпплы из «воздуха», продавая обещания пожизненного роста и прибыли за годами убыточные проекты.
Приведу недавний пример выхода на IPO на бирже NYSE израильского иншуртех-стартапа Lemonade, нео-страховщика по-сути, который букраннили вышеперечисленные дядьки.
В первый день размещения акций Lemonade 2 июня удалось привлечь $319М при капитализации $1,6 млрд., хотя планировалось привлечь $286М. Это выше ожидаемой оценки в $1,1 млрд, однако ниже прошлогоднего инвестиционного раунда, на котором стартап оценили в $2,1 млрд (в $200М раунде лидировал SoftBank). Акции компании взлетели до $54 при подписке $29, что выше ожидаемого диапазона $23-26.
Ранее стартап привлек $480 млн венчурного капитала от Allianz, Google Ventures, SoftBank, Sequoia Capital, Aleph, Expansion VC, GV, OurCrowd, Thrive Capital, Tusk Capital и XL Innovate.
Таким образом общая сумма инвестиций в Lemonade за 5 лет составила $799М.
А теперь внимание, выручка стартапа в 2019 году (работающего на рынке с 2015 года) утроилась за год с $21М до $63М, вместе с тем убыток удвоился и составил $109М.
Чем занимается стартап? В отличие от традиционной модели страхования, Lemonade берет фиксированную плату (подписку) за страхование имущества, квартиры и мелких рисков по $5-10 в месяц и перечисляет оставшуюся андеррайтинговую прибыль некоммерческим организациям. Т.е. оформил подписку на страховое покрытие за 5 баксов, потратив 90 секунд, а выплату в случае ущерба получил на карту в течение 120 секунд. Почему убытки? Потому что мошенников много и есть возможность включать/выключать страховое покрытие.
Милленниалам нравится (все предельно просто и быстро, не то, что в традиционной страховой компании – вынесут мозг, заставят собрать кучу бумажек на выплату, недовыплатят или обвинят в мошенничестве), но стартап несет многомиллионные убытки, инвесторы накупают акций, большие дяди пушат акции новым лопухам – в итоге, все довольны.
Это все, что нужно знать о стартапах. И нечего этим «дядям» тыкать на крипторынок и рассказывать, что криптоскамы с азиатами в очках «окучивают» наивных инвесторов, т.к. «игра» Goldman Sachs, Morgan Stanley и Со на NYSE обойдётся намного дороже венчурным и смарт-инвесторам.
Для примера совместил график биткоина (ТФ 1Д) с классической схемой Вайкоффа (100 лет прошло, а метод все-равно используют). Это, конечно, теория, иногда притянутая за уши, но имеет место быть. Детальнее о фазах, схемах и условиях накопления/распределения - https://bit.ly/2ZM9JPv
Пара монет, которые можно добавить в свой криптопортфель на среднесрок/долгосрок смарт-инвестору.
В принципе, это касается всего, что вам нравится на дневном, недельном или месячном графике (на фондовом рынке глобально инвесторы смотрят месячный и годовой график). По поводу точек входа и выхода DYOR.
1) китайские блокчейны, у которых сильный ММ и есть стейкинг/ноды (QTUM, ONT, NEO, VET - за которые "насыпают" 4-15% годовых, на нодах больше)
2) американские блокчейн-проекты с мейннетом или на подходе, в которых сидят жирные инвестфонды (Hedera Hashgraph, Dfinity, Horizen (ZEN), Handshake, Filecoin, Celo, RSR, Chia, и т.д.). Например, заходите в портфель инвестиций Digital Currency Group (они инвесторы Grayscale, Coinbase, Circle, Kraken и др.) - https://dcg.co/portfolio/ или другого крупного фонда типа a16z Андрессена Хоровица - https://a16z.com/portfolio/. Эти фонды инвестируют в инфраструктуру, а не в просто коин.
3) майнерские полуанонимные монеты (с разными протоколами, как у ЗЕКа, чтобы их не делистнули с бирж) с сильным комьюнити и ключевыми игроками типа Битмейна и персонажей (ZEC, Dash, Monero, ZEN)
4) майнерские форки битка/эфира, где есть крупные игроки и ММ (RVN, BCH, ЕТС) - это рисковые централизированные проекты, т.к. все завязано на персоналиях и крупных майнерах, у которых на руках основной суплай монет
5) крупные проекты со стейкингом (Atom, Tezos и др.)
6) виртуальные и игровые монеты (ENJ, Decentraland (Mana))
7) фундаментальные единороги (LINK)
8) биржевые токены Бинанс и Хуоби (BNB, HT)
также можно в виде спекуляции на небольшой %:
9) памп-шиткоины, у которых идёт накопление почти год (Yoyo, dlt, key, algo, poe, tnb, wtc, nuls, sky, gto, sys, mith, cos, qkc, lun, dnt, loom, poly, grs, qlc)
10) DeFi проекты, хотя это очень рисковые инвестиции (уже на хаях, но пока не сдулись) (Lend, REP, SNX, REN, BNT, ZRX, LRC, KNC)
В принципе, это касается всего, что вам нравится на дневном, недельном или месячном графике (на фондовом рынке глобально инвесторы смотрят месячный и годовой график). По поводу точек входа и выхода DYOR.
1) китайские блокчейны, у которых сильный ММ и есть стейкинг/ноды (QTUM, ONT, NEO, VET - за которые "насыпают" 4-15% годовых, на нодах больше)
2) американские блокчейн-проекты с мейннетом или на подходе, в которых сидят жирные инвестфонды (Hedera Hashgraph, Dfinity, Horizen (ZEN), Handshake, Filecoin, Celo, RSR, Chia, и т.д.). Например, заходите в портфель инвестиций Digital Currency Group (они инвесторы Grayscale, Coinbase, Circle, Kraken и др.) - https://dcg.co/portfolio/ или другого крупного фонда типа a16z Андрессена Хоровица - https://a16z.com/portfolio/. Эти фонды инвестируют в инфраструктуру, а не в просто коин.
3) майнерские полуанонимные монеты (с разными протоколами, как у ЗЕКа, чтобы их не делистнули с бирж) с сильным комьюнити и ключевыми игроками типа Битмейна и персонажей (ZEC, Dash, Monero, ZEN)
4) майнерские форки битка/эфира, где есть крупные игроки и ММ (RVN, BCH, ЕТС) - это рисковые централизированные проекты, т.к. все завязано на персоналиях и крупных майнерах, у которых на руках основной суплай монет
5) крупные проекты со стейкингом (Atom, Tezos и др.)
6) виртуальные и игровые монеты (ENJ, Decentraland (Mana))
7) фундаментальные единороги (LINK)
8) биржевые токены Бинанс и Хуоби (BNB, HT)
также можно в виде спекуляции на небольшой %:
9) памп-шиткоины, у которых идёт накопление почти год (Yoyo, dlt, key, algo, poe, tnb, wtc, nuls, sky, gto, sys, mith, cos, qkc, lun, dnt, loom, poly, grs, qlc)
10) DeFi проекты, хотя это очень рисковые инвестиции (уже на хаях, но пока не сдулись) (Lend, REP, SNX, REN, BNT, ZRX, LRC, KNC)
dcg.co
Portfolio
It is our portfolio that broad exposure with the optionality to concentrate our focus is a winning strategy and building service businesses.
13 рекомендаций, разработанных трейдером-легендой Джо Россом (Joe Ross) и другими опытными трейдерами, для избежания часто встречающихся ошибок и повышения эффективности торговли:
1. Не стоит ждать, что убыточная сделка в итоге приведёт к развороту и прибыли, и тем более не следует наращивать по ней позицию, доказывая себе свою правоту. Лучшим решением будет выход из позиции и принятие собственных убытков, поскольку они неизбежны в биржевой торговле.
2. Определение размеров стоп-лосса и тейк-профита должно происходить на основе рыночной ситуации, а не финансовых возможностей. Если необходимо выставить стоп длиннее, чем позволяет депозит трейдера, от сделки следует отказаться.
3. Точки входа и выхода должны быть объективно обоснованы.
4. Не стоит входить в рынок в периоды излишне высокой волатильности – погоня за большой прибылью не всегда заканчивается так, как этого бы хотел трейдер.
5. Не все стратегии медвежьего рынка применимы на бычьем.
6. Отменённый сигнал на покупку может являться сигналом для продажи, и наоборот.
7. Всегда легче потерять деньги во время торговли, чем заработать.
8. Если реакция на новость со стороны рынка не была мгновенной, возможно, она последует в будущем и будет иметь более серьёзный масштаб.
9. Чтобы увеличить вероятность успешной сделки, входить в неё необходимо с небольшим опозданием, а выходить, не дожидаясь изменения прибыльного движения.
10. Когда толпа входит в сделку, то из неё пора выходить.
11. Если пришло ощущение тревоги, то стоит закрыть сделку и продолжить торговлю уже с холодной головой.
12. Успех – это удачные серии, а не единичные сделки.
13. Если серия убыточных сделок затягивается – стоит взять паузу. Это позволит собраться с мыслями и, возможно, переломить ситуацию.
Также Джо Росс разработал специальную систему мани-менеджмента, которой многие трейдеры сегодня пользуются. Необходимую сумму депозита для конкретного трейда нужно разделить на три равные сделки: первая закрывается при достижении минимальной прибыли от общего трейда для покрытия возможного убытка, вторая закрывается на одном из заранее определённых уровней тейк-профита и третья держится открытой до появления первых сигналов разворота тренда.
1. Не стоит ждать, что убыточная сделка в итоге приведёт к развороту и прибыли, и тем более не следует наращивать по ней позицию, доказывая себе свою правоту. Лучшим решением будет выход из позиции и принятие собственных убытков, поскольку они неизбежны в биржевой торговле.
2. Определение размеров стоп-лосса и тейк-профита должно происходить на основе рыночной ситуации, а не финансовых возможностей. Если необходимо выставить стоп длиннее, чем позволяет депозит трейдера, от сделки следует отказаться.
3. Точки входа и выхода должны быть объективно обоснованы.
4. Не стоит входить в рынок в периоды излишне высокой волатильности – погоня за большой прибылью не всегда заканчивается так, как этого бы хотел трейдер.
5. Не все стратегии медвежьего рынка применимы на бычьем.
6. Отменённый сигнал на покупку может являться сигналом для продажи, и наоборот.
7. Всегда легче потерять деньги во время торговли, чем заработать.
8. Если реакция на новость со стороны рынка не была мгновенной, возможно, она последует в будущем и будет иметь более серьёзный масштаб.
9. Чтобы увеличить вероятность успешной сделки, входить в неё необходимо с небольшим опозданием, а выходить, не дожидаясь изменения прибыльного движения.
10. Когда толпа входит в сделку, то из неё пора выходить.
11. Если пришло ощущение тревоги, то стоит закрыть сделку и продолжить торговлю уже с холодной головой.
12. Успех – это удачные серии, а не единичные сделки.
13. Если серия убыточных сделок затягивается – стоит взять паузу. Это позволит собраться с мыслями и, возможно, переломить ситуацию.
Также Джо Росс разработал специальную систему мани-менеджмента, которой многие трейдеры сегодня пользуются. Необходимую сумму депозита для конкретного трейда нужно разделить на три равные сделки: первая закрывается при достижении минимальной прибыли от общего трейда для покрытия возможного убытка, вторая закрывается на одном из заранее определённых уровней тейк-профита и третья держится открытой до появления первых сигналов разворота тренда.