Разбор позиций по BTC

https://teletype.in/@jteam/otyeBTC

Приятного чтения.

Telegram | YouTube | Teletype

Friday Wisdom.

Небольшой отрывок со вчерашнего стрима.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Доля золота в мировых международных резервах достигла 24%, что является самым высоким показателем за 30 лет.

Сейчас голда является вторым по величине резервным активом в мире, обогнав евро.

В то же время доля доллара снизилась до 42%, — самый низкий показатель с середины 1990-х годов.

Что видит большинство?

Затяжной шортовый тренд, снижение ставки, дополнительные снижения до конца года и тарифы. Все говорит о слабом долларе.

Консенсус большинства участников — дальнейшее снижение DXY.

Рынок наказывает за консенсус.

Telegram | YouTube | Teletype

Банковская система и тамплиеры

https://teletype.in/@jteam/temple

Telegram | YouTube | Teletype

​​Раз в год стабильно перечитываю какую-нибудь из книг Талеба. Они все вертятся вокруг одной идеи, но больше всего мне нравится «Одураченные случайностью».

Можно по-разному относиться к автору, но нельзя отрицать тот факт, что в каждой книге он:

• отчаянно демонстрирует собственную уникальность;

• хочет попасть в круг философов, но вместо этого швыряется в них дерьмом;

• невероятно душнит;

• рассуждает об интересных вещах.

Благодаря последнему пункту можно закрыть глаза на первые три. Книги Талеба трудно назвать практическим руководством. Это просто пища для ума и размышлений, которая прекрасно ложится на трейдинг.

Центральная мысль большинства его работ неплохо коррелирует с недавним постом про роль удачи в жизни:

Мы склонны приписывать успехи навыкам, а неудачи — обстоятельствам, но забываем про переменную «удача».

В трейдинге, бизнесе и жизни результаты зависят от случайных факторов больше, чем нам хочется признавать.

Как выглядят одураченные случайностью трейдеры:

• Ищут закономерности там, где их нет. Переоценивают предсказуемость событий и не подозревают, что успех прошлых сделок мог быть результатом простого совпадения.

• Переходят из трейдеров в инвесторов, когда открывают неоправданно большую позицию. «Сейчас быстро иксану» почему-то превращается в «У проекта сильный фундаментал, он недооценен».

• Ориентируются на краткосрочные результаты, игнорируя долгосрочные последствия. Один хороший трейд способен перевернуть жизнь. Этот трейд с большой вероятностью результат удачи, а не мастерства. И повторить его тяжелее, чем отрицать то, что Кармен из «Звездного десанта» тупая шлюха.

• Талеб пишет, что успешным трейдерам просто повезло выжить в условиях рынка. Важно помнить, что мир финансов — одно из немногих мест, где удачу принимают за способности.

В «Одураченных случайностью» много показательных историй о трейдерах, которые слишком в себя верили, показывали доходность годами и схлопнулись за несколько дней.

Если сможете пробраться сквозь философские размышления и эго автора — однозначный мастрид.

Книга здесь: клик по ссылке

Приятного чтения.

Telegram | YouTube | Teletype

Пора напомнить, когда закрывать позиции.

Telegram | YouTube | Teletype

Завершаем покерную трилогию.

https://youtu.be/JlBysI1UI1Y

Приятного просмотра.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Много времени ≠ много пользы

Большинству не нужно торговать полный рабочий день. Я бы даже сказал, большинству было бы полезно торговать реже.

На рынке платят не за количество часов перед терминалом, а за их качество. Классические установки вроде «больше работаешь = больше получаешь» или «больше учишься = лучше становишься» не работают.

Можно провести 60 часов в неделю за графиками и отторговать в убыток, или изучить 20-часовой курс «Полосы Боллиджера для ебаных легенд», чтобы после месяцев практики осознать, что потратил время впустую.

Если думаете, что ваше преимущество — время которое вы можете уделять торговле, то, скорее всего, у вас нет преимущества.

Универсальных правил по повышению эффективности трейдинга нет. Однако, есть некоторые принципы, которые помогут сократить количество часов перед терминалом, не потеряв в качестве:

1. Вне зависимости от того какой торговый стиль практикуете (интрадей, свинг, среднесрок), большинство сделок будут открываться в первые три часа Лондона или первые три часа Нью-Йорка.

2. В зависимости от активов, перекос будет либо в сторону европейских рынков, либо американских. EURUSD: 30% входов в Лондон, 70% в Нью-Йорк. GER40: 65% входов в Лондон, 35% в Нью-Йорк. S&P500: 10% в Лондон, 90% в Нью-Йорк.

Если живете в Азии, то есть смысл рассмотреть XAU, JPY, BTC, и сместить фокус в сторону азиатской сессии, исключив Лондон.

3. Уделите время определению и уточнению торговых сетапов, которые хорошо изучены и которые работают лучше всего. Они должны быть очевидны без какой-либо двусмысленности.

4. После этого поработайте над настройкой уведомлений, связанных с этими сетапами.

Если ориентируетесь на уровни — кидайте алерты на них. Если smart money, то отметьте максимумы/минимумы, FVG или ОВ, и тоже поставьте оповещения.

Для фьючерсных авантюристов: поработайте над фильтрами в вотчлисте, чтобы выделить наиболее важную информацию: резкие изменения OI, ликвидации, большие относительные дельты, фандинг, квартальная база фьючерсов и все в этом духе.

5. Ограничьте список активов, чтобы не распыляться во время торговых сессий.

Этого будет достаточно, чтобы сократить бесполезное время перед графиками.

Вы хотите находиться в рынке только в моменты, когда с высокой вероятностью получите хороший вход. Дальше в дело вступают ваши фильтры, которые помогают понять, стоит участвовать в сделке или нет.

Если за день вы так ничего и не открыли (что бывает в большинстве случаев), то не пересиживайте лишние часы, в надежде залететь в маргинальную позицию. Закрывайте терминал и идите отдыхать до следующей торговой сессии.

Время — это роскошь. Не тратьте ее на рыночный брейнрот.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Правильное комьюнити — один из сильнейших бустов для положительных результатов.

Путь от убыточного до стабильно прибыльного трейдера я прошел в одиночестве. Мое знакомство с действительно классными трейдерами произошло уже после того, как я перешел в фулл-тайм трейдинг.

Не стоит недооценивать важность комьюнити. В мире где все настроено против вас, нужны единомышленники.

Подумайте о давлении, с которым сталкиваются трейдеры. Отсутствие поддержки со стороны семьи, выгорания и бесконечная борьба с психологическими демонами. И результатом вышесказанного становится потеря денег.

«Дорогая, сегодня я торговал 12 часов и заработал -2% к депозиту»

Это не радикальный пример, а тяжелая реальность.

Понятное дело, близкие будут смотреть с недоумением. Очков трейдингу не добавляет отношение в обществе. Для старшего поколения слово «спекулянт» звучит ужаснее, чем «сифилис».

Ладно, может не ужаснее, но отношение точно не из лучших.

Если вы счастливчик, которого поддерживает семья и друзья, то с ними не обсудишь макро, не разберешь журнал или здоровенную палку на вчерашних новостях. И не нужно. Тащить работу (особенно такую поганую) в дом совсем не стоит.

В такие моменты понимаешь необходимость чата куда можно написать «пацаны, я заебался». Понимаешь ценность места, где можно обсудить результаты, поделиться наблюдениями и выпустить пар, отправляя друг другу фразы о том, что при Байдене такой хуйни не было.

Помимо прочего, хорошее комьюнити дарит друзей. Ведь чем бы вы не занимались, вас объединяет ебучий рынок.

Самое сложное — найти это самое комьюнити. Кто-то ищет его годами, кто-то создает сам.

Не гонитесь за количеством, будет достаточно пары человек. Вместе будет гораздо проще преодолевать грабли, которые рынок кидает под ноги.

В одиночку в этой игре выжить очень тяжело.

Telegram | YouTube | Teletype

​​«Я просто жду альтсезон»

Начало альтсезона: недоверие, отсутствие позиций, поиск подтверждений.

Середина альтсезона: позиции на небольшой риск, размышления относительно проектов.

Конец альтсезона: наконец-то начинается, пора затариваться (на максимумах).

Telegram | YouTube | Teletype

JTC | JTeam Community

До конца недели открываю набор в Discord сервер.

Что получает участник:
teletype.in/@jteam/xJTC

Набор закрыт.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Сервер также отлично подойдет тем, кто хочет подтянуть образовательную базу.

Уроки по ликвидности, ордерфлоу, IDM, ренджам, макроэкономике и психологии. Бэктесты торговых концептов, разборы журналов, стенд-ап вечера.

Все это вряд ли окажется в открытом доступе.

Отрывки: uno & dos.

Telegram | YouTube | Teletype

​​На начинающего трейдера сваливается куча говна, которое провоцирует неконтролируемые приступы FOMO: графики минутных таймфреймов, красивые PnL, срочные новости и прочие «вы были предупреждены».

X, Telegram и YouTube создают ощущение, что экшн проиходит здесь и сейчас.

Публичные трейдеры реже практикуют свинг-трейдинг, поскольку такой стиль не дает много возможностей для публикации идей, аналитики и контента. Сложно представить многодневное, недельное или даже месячное ожидание интересным.

Создатели и потребители контента дополняют друг друга.

Создается убеждение, что нормально открывать позиции каждый день, нормально торговать на минутных таймфреймах, нормально спать с мужчинами, нормально открывать журнал и видеть 90 сделок в месяц.

Все служит одной цели: показать, что на рынке можно быстро торговать = быстро зарабатывать = быстро менять жизнь. Не нужно долгого ожидания. Больше торгуешь = больше опыта получаешь = быстрее учишься. Крутите уже ебаный барабан.

Реальность устроена иначе. Люди забывают про ментальную сторону активной торговли: овертрейдинг, стимулирование азартного мышления, зависимость. Здесь же заблуждение, что усвоенная информация и полученный опыт 100% окажутся полезными и эффективными.

Я сторонник того, что на первых порах следует думать прежде всего о ментальном капитале. Плавно войти в индустрию, изучить особенности активов, понять корреляцию реальной экономики и рынков. Первое время не стоит думать о заработке. Сфокусируйтесь на процессе.

Фокус на старших таймфреймах и небольшом количестве сделок даст больше времени на анализ, принятие решений и оценку позиции после ее закрытия. Это потребует больше времени на сбор статистики, формирование насмотренности и опыта.

Но люди забывают, что учиться нужно не быстро, а эффективно.

За год качественного обучения вы получите дело, которое позволит приумножить (или сформировать) накопления в течение следующих 5-10 лет.

Желание ускорить обучение, пожертвовав качеством, приведет лишь к тому, что вы снова и снова будете топтаться на месте, забирая у себя драгоценное время.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Все, что нужно для успешной торговли — освоить и практиковать один сетап. Чем меньше переменных, тем лучше.

Меньше переменных →
Меньше ошибок →
Больше качественных входов.

Вы четко должны знать, что хотите видеть и где хотите это видеть. Это может быть торговля от уровней, торговля по фазам Луны, торговля по Фрейду — все что угодно.

Но вы должны знать каждый элемент сетапа. Создайте чек-лист, который необходимо выполнить для открытия позиции. Распечатайте его и положите на рабочий стол, чтобы он всегда был перед глазами.

Большинство трейдеров не особенно умеют в терпение, поэтому меняют торговые системы после нескольких стопов и торгуют все подряд вместо изучения особенностей нескольких активов или конкретной ситуации.

Если идете охотиться на оленя, вы не берете пулемёт и не стреляете в сторону леса в надежде попасть. Вы берете ружье, дожидаетесь подходящего момента и делаете один выстрел.

Telegram | YouTube | Teletype

Альтсезон переехал в акции

https://www.tradingview.com/x/UG0vC9Wz/

Я давно писал о том, что текущий цикл не будет похож на предыдущие. BTC и стейблы превратились в отдельный класс активов, со своими метриками, фундаменталом и институциональным присутствием.

Институты стремятся получить доступ к крипте, но делают это привычным способом: жестко лагают и хотят использовать знакомую инфраструктуру для инвестиций (хранение, регуляция, брокеры).

Приток капитала от этих ребят огромный, но большая часть отправляется не в проекты, а в компании вроде Circle, Coinbase или Galaxy. Для институционала акции просто более надежный и привычный способ инвестирования.

Coinbase вырос на 53% с начала года. Robinhood — на 299%. Galaxy — на 100%. Для сравнения: BTC вырос на 31%, ETH — на 35%, SOL — на 21%.

Здесь же примерно сто тысяч миллионов прокси-компаний вроде Strategy, Mara, Riot, Metaplanet. Давайте копить BTC на балансе, выпускать акции под залог этих BTC, чтобы потом купить еще больше BTC и под их залог выпустить больше акций, на которые мы сможем купить больше BTC.

Когда регуляция добралась до криптоиндустрии, пропала необходимость в ICO. Можно проводить классические IPO, привлекать институциональный капитал вместо сраных копеек токсичного ритейла.

Очевидно, большинство этих компаний (как и во время классического сезона) окажутся полнейшим дерьмищем и просуществуют один цикл. Но на данный момент тенденция прослеживается довольно четкая.

Институты активно заходят в индустрию через фондовый рынок и будут продолжать делать это дальше.

Telegram | YouTube | Teletype

​​Самый ценный ресурс — данные.

Очевидная история, но для многих это до сих пор недвижимость, полезные ископаемые, акции или валюта. Данные бесконечны, применение ничем не ограничено, монетизация бесконечна. Деньги XXI века делаются либо через код, либо через медиа.

И то и другое — данные.

Но без вычеслительнных мощностей все это просто шум. Переход к экономике, где вычисления становятся активом, уже идет. Токены за процессорное время, децентрализованные сети вроде Golem, проекты вроде Asperitas — только начало.

Через 10-15 лет вычислительные мощности станут полноценным классом активов, дополняя деньги в цифровых экосистемах.

Поэтому если думаете между покупкой коробки в муравейнике или постройкой GPU-кластера, то однозначно следует забить болт и полететь в путешествие на эти деньги.