Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 재고/수입 사이클과 BDI 운임
•14일 BDI 다시 -8.6% 급락, 563pt를 기록. 끝모를 추락입니다. 다만, 중국 재고 사이클을 관점에서 보면 중국 BDI운임과 수입은 저점에 거의 온것 같습니다.
•과거 중국 재고 증가율 하강기(재고조정) 후반에 BDI 운임과 수입 증가율이 선제적으로 반등하는 패턴을 보였습니다. 통상 재고 증가율 하강기가 매번 사이클마다 차이가 있으나, 저희는 전체 재고조정의 저점을 2/4분기-3/4분기 사이로 보고 있으며, 과거 패턴상 수입과 운임이 2/4분기 이전 먼저 반등할수 있습니다.
•저희는 또한 2022년 이후 강력한 재고조정을 하고 있는 반도체, 원자재, 산업재 등이 가장 빠르데 수입을 재개할수 있다고 말씀드리고 있습니다. 물론, 중국 내수가 1/4분기 저점 반등을 시작한다는 전망하에서 그렇습니다.
•14일 BDI 다시 -8.6% 급락, 563pt를 기록. 끝모를 추락입니다. 다만, 중국 재고 사이클을 관점에서 보면 중국 BDI운임과 수입은 저점에 거의 온것 같습니다.
•과거 중국 재고 증가율 하강기(재고조정) 후반에 BDI 운임과 수입 증가율이 선제적으로 반등하는 패턴을 보였습니다. 통상 재고 증가율 하강기가 매번 사이클마다 차이가 있으나, 저희는 전체 재고조정의 저점을 2/4분기-3/4분기 사이로 보고 있으며, 과거 패턴상 수입과 운임이 2/4분기 이전 먼저 반등할수 있습니다.
•저희는 또한 2022년 이후 강력한 재고조정을 하고 있는 반도체, 원자재, 산업재 등이 가장 빠르데 수입을 재개할수 있다고 말씀드리고 있습니다. 물론, 중국 내수가 1/4분기 저점 반등을 시작한다는 전망하에서 그렇습니다.
Forwarded from 상장기업 수사대 ☎️
■삼프로tv 나온다길래 들어봤는데.
-3.0멀티제작 시스템이 시작되면 매출이 3배 늘고,
라이크기획 빠지면 opm25%가 되니 per25만 줘도 30만원이다, 이건데
■그러면서 30만원 갈건데, 공개매수가 12만원은 너무 싸니 절대 응하지 마시라고 두번이나 말하던데,
귀를 의심했음.
- 카카오 유증은 죽어도 몰랐고, 어떻하든 경영권 분쟁은 아니라는 논리에 힘을 쏟던데.
얼마나 급했으면 하이브 공개매수 실패시키려 나왔나 생각만 듬
- 처음 계획대로 안 흘러가니, 논리가 깨지기 시작하는
https://n.news.naver.com/entertain/article/312/0000596508
#에스엠 #얼라인
-3.0멀티제작 시스템이 시작되면 매출이 3배 늘고,
라이크기획 빠지면 opm25%가 되니 per25만 줘도 30만원이다, 이건데
■그러면서 30만원 갈건데, 공개매수가 12만원은 너무 싸니 절대 응하지 마시라고 두번이나 말하던데,
귀를 의심했음.
- 카카오 유증은 죽어도 몰랐고, 어떻하든 경영권 분쟁은 아니라는 논리에 힘을 쏟던데.
얼마나 급했으면 하이브 공개매수 실패시키려 나왔나 생각만 듬
- 처음 계획대로 안 흘러가니, 논리가 깨지기 시작하는
https://n.news.naver.com/entertain/article/312/0000596508
#에스엠 #얼라인
Naver
얼라인 "하이브의 SM 공개매수딜 좋지 않아, 12만 원? 30만 원 본다"
Forwarded from 실시간 주식 뉴스
우크라이나 재건사업 980조원… ‘한강의 기적’ 수출한다
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2023/02/15/2NTJRAZWJBHBVAV6TIS5KDDO3Q/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2023/02/15/2NTJRAZWJBHBVAV6TIS5KDDO3Q/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
조선일보
우크라이나 재건사업 980조원… ‘한강의 기적’ 수출한다
우크라이나 재건사업 980조원 한강의 기적 수출한다 젤렌스키 투자하고 돈 벌기를 조달청, 내일 기업 대상 설명회
Forwarded from 실시간 주식 뉴스
TSMC, 미국 애리조나 반도체공장에 4.5조원 추가 투자 https://v.daum.net/v/20230215095255354
언론사 뷰
TSMC, 미국 애리조나 반도체공장에 4.5조원 추가 투자
(서울=연합뉴스) 임상수 기자 = 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 기업인 대만 TSMC의 이사회가 14일(현지시간) 미국 애리조나 공장의 자본금을 최대 35억 달러(약 4조5천억원) 증액하는 계획을 승인했다고 블룸버그통신이 보도했다. 앞서 지난해 말 TSMC는 애리조나 공장에 대한 투자 규모를 애초 계획의 3배인 400억 달러(약 50조9천억 원)로
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 버크셔해서웨이, 4Q22 애플 주식 33만주 추가 매입 & TSMC는 보유지분의 86% 매각 (-5,177만주)
巴菲特Q4增持苹果33.3万股，卖出86%的台积电持仓。
https://www.reuters.com/business/buffetts-berkshire-reduces-stake-activision-blizzard-2023-02-14/
巴菲特Q4增持苹果33.3万股，卖出86%的台积电持仓。
https://www.reuters.com/business/buffetts-berkshire-reduces-stake-activision-blizzard-2023-02-14/
Reuters
Berkshire dumps shares in TSMC, banks; increases Apple stake
Warren Buffett's Berkshire Hathaway Inc slashed its stake in Taiwanese contract chipmaker TSMC , as well as in some banks in the fourth quarter, while bolstering its holdings in Apple Inc .
Forwarded from [삼성 최민하] 미디어/엔터/통신 update
“오버페이 없다” 카카오, SM ‘지분 전쟁’ 선그어
https://naver.me/Flxu9uae
카카오 관계사 투자 부문 고위 관계자는 15일 문화일보와의 통화에서 “에스엠이 이른바 ‘쩐의 전쟁’을 할 수 있는 상대가 아니라 돈을 쓰고 없어져 버릴 상대라면, 굳이 빌드 업을 해 주당 12만 원보다 높은 값을 부를 이유가 없다”며 “오버 페이는 없다”고 말했다.
이 관계자는 “하이브가 방탄소년단 군 복무 상황 등 때문에 무리해 (투자금을) 올인한 것으로 보인다”며 “에스엠 주가가 며칠이나 걸려서 12만 원에 근접한 건 시장 반응도 미지근하다는 점을 보여준다”고 덧붙였다.
카카오는 하이브보다 더 무리한 가격으로 에스엠을 인수하진 않을 것이며, 추가 지분 확보 계획은 없다고 선을 그었다. 그는 “카카오 투자팀의 입장도 본사가 대외적으로 밝히고 있는 의견과 같다”며 “유상증자는 ‘에스엠을 인수하겠다’는 게 아니라 사업적 제휴 협력을 강화하기 위한 전략적 투자”라고 주장했다.
https://naver.me/Flxu9uae
카카오 관계사 투자 부문 고위 관계자는 15일 문화일보와의 통화에서 “에스엠이 이른바 ‘쩐의 전쟁’을 할 수 있는 상대가 아니라 돈을 쓰고 없어져 버릴 상대라면, 굳이 빌드 업을 해 주당 12만 원보다 높은 값을 부를 이유가 없다”며 “오버 페이는 없다”고 말했다.
이 관계자는 “하이브가 방탄소년단 군 복무 상황 등 때문에 무리해 (투자금을) 올인한 것으로 보인다”며 “에스엠 주가가 며칠이나 걸려서 12만 원에 근접한 건 시장 반응도 미지근하다는 점을 보여준다”고 덧붙였다.
카카오는 하이브보다 더 무리한 가격으로 에스엠을 인수하진 않을 것이며, 추가 지분 확보 계획은 없다고 선을 그었다. 그는 “카카오 투자팀의 입장도 본사가 대외적으로 밝히고 있는 의견과 같다”며 “유상증자는 ‘에스엠을 인수하겠다’는 게 아니라 사업적 제휴 협력을 강화하기 위한 전략적 투자”라고 주장했다.
Naver
“오버페이 없다”… 카카오, SM ‘지분 전쟁’ 선그어
“유상증자는 전략적 사업 제휴 하이브보다 비싸게 인수 안해” 이수만측선 “카카오는 적대적” 내부 친카카오 여론 차단 나서 SM주가는 장중 12만원 돌파 하이브 공개매수 지분확보 차질 SM엔터테인먼트(에스엠)의 2대
Forwarded from Master Number 33 Investment
https://www.youtube.com/watch?v=TYblfHNBw4w
어록
1.매년 3~4개의 투자 아이디어를 생각해낸다.
2.어떤 때에는 투자 아이디어가 아예 없을 때도 있다.
3.투자자들이 펀드에 투자하기 전에 그들을 만나지도 않고 전화 통화도 하지 않는다.
4.연례 미팅에서만 투자자들을 만난다.
5.애널리스트를 두지 않는다.
사람을 채용했다면 그 사람에게 좋은 감정을 가졌을텐데 그사람에게 No 라고 기분이 좋지 않을 것. 그럼 자기 생각을 포기하고 만일 그 사람의 아이디어가 맞든 틀리튼 그가 추천한 주식을 사겠다고 하면 투자 모델을 망치는 셈이다.
만약 당신이 투자회사에 직원을 채용한다면 그들에게 따로 투자할 돈을 줘야한다.
그들에게 자율권을 주고 알아서 하도록 해야 한다.
6.팀의 규모를 본다. 스트레스를 받는 투자 회사의 매니저들은 1명 이상의 팀을 이루고 있을 것.
7.가장 중요한 것은 집중이다. 투자모델이란 주식을 반값에 사는 것.
8.바겐세일 주식을 찾는데 팀은 필요 없다.
바겐 세일하는 주식을 찾는 가장 좋은 방법은 남들을 따라하는 것.
9.미국에는 매 분기마다 뛰어난 투자자들의 포트폴리오를 볼 수 있는 13F 보고서가 있다.
10.직원이 없으니 미팅도 없고 약속도 없다.
11.내일 일정도 없다.
그렇지만 내일이 재미있는 하루가 될 것이라는 것을 안다. 읽어야 할 책들이 정말 많기 때문이다.
12.나는 투자 업계에서 한번도 일해보지 못해서 정말 행운이였다.
나는 투자 업계를 이해하지 못했고, 그냥 몸으로 구르면서 투자를 배웠다.
그렇기 때문에 나는 워렌버핏과 찰리멍거의 투자 방식만을 알고 있었다.
그래서 나는 워렌버핏 파트너십을 맺은 방식을 보고 똑같이 따라했다.
13.재미있는 일을 하려고 한다.
14.나는 수십배의 수익률을 기록할 주식을 찾고 싶다.
15.20년 동안 인내심을 가져야 한다.
나도 한 종목을 20년간 보유하고 100배의 수익을 올리고 싶다. 내가 60살일 때 이런 종목이 나타난다면 80살까지 주식을 보유할 것이다.
즐겁게 투자하려면 반드시 지켜야할 원칙
1.다른 사람들과 같이 일하지 마라.
2.일하는 시간에 트레이딩 하지 마라.
3.주식 시장이 개장했을 때 출근을 하지 마라.
#모니시파브라이
어록
1.매년 3~4개의 투자 아이디어를 생각해낸다.
2.어떤 때에는 투자 아이디어가 아예 없을 때도 있다.
3.투자자들이 펀드에 투자하기 전에 그들을 만나지도 않고 전화 통화도 하지 않는다.
4.연례 미팅에서만 투자자들을 만난다.
5.애널리스트를 두지 않는다.
사람을 채용했다면 그 사람에게 좋은 감정을 가졌을텐데 그사람에게 No 라고 기분이 좋지 않을 것. 그럼 자기 생각을 포기하고 만일 그 사람의 아이디어가 맞든 틀리튼 그가 추천한 주식을 사겠다고 하면 투자 모델을 망치는 셈이다.
만약 당신이 투자회사에 직원을 채용한다면 그들에게 따로 투자할 돈을 줘야한다.
그들에게 자율권을 주고 알아서 하도록 해야 한다.
6.팀의 규모를 본다. 스트레스를 받는 투자 회사의 매니저들은 1명 이상의 팀을 이루고 있을 것.
7.가장 중요한 것은 집중이다. 투자모델이란 주식을 반값에 사는 것.
8.바겐세일 주식을 찾는데 팀은 필요 없다.
바겐 세일하는 주식을 찾는 가장 좋은 방법은 남들을 따라하는 것.
9.미국에는 매 분기마다 뛰어난 투자자들의 포트폴리오를 볼 수 있는 13F 보고서가 있다.
10.직원이 없으니 미팅도 없고 약속도 없다.
11.내일 일정도 없다.
그렇지만 내일이 재미있는 하루가 될 것이라는 것을 안다. 읽어야 할 책들이 정말 많기 때문이다.
12.나는 투자 업계에서 한번도 일해보지 못해서 정말 행운이였다.
나는 투자 업계를 이해하지 못했고, 그냥 몸으로 구르면서 투자를 배웠다.
그렇기 때문에 나는 워렌버핏과 찰리멍거의 투자 방식만을 알고 있었다.
그래서 나는 워렌버핏 파트너십을 맺은 방식을 보고 똑같이 따라했다.
13.재미있는 일을 하려고 한다.
14.나는 수십배의 수익률을 기록할 주식을 찾고 싶다.
15.20년 동안 인내심을 가져야 한다.
나도 한 종목을 20년간 보유하고 100배의 수익을 올리고 싶다. 내가 60살일 때 이런 종목이 나타난다면 80살까지 주식을 보유할 것이다.
즐겁게 투자하려면 반드시 지켜야할 원칙
1.다른 사람들과 같이 일하지 마라.
2.일하는 시간에 트레이딩 하지 마라.
3.주식 시장이 개장했을 때 출근을 하지 마라.
#모니시파브라이
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>인민은행 2023년 금융시장 업무회의 : 민영기업(디밸로퍼) 채권 발행 지원 범위 확대 강조
•4/4분기 부동산 시장 지원 16개 조치중 '세가지 화살'로 제시한 첫번째 화살(대출), 두번째 화살 CRMW(신용위험완화증권)을 통한 채권발행 지원, 세번째 화살은 주식 발행의 연장선 확장판
>央行：拓展民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持范围 推动房地产业向新发展模式平稳过渡 : 人民银行召开2023年金融市场工作会议。会议指出，切实落实“两个毫不动摇”，拓展民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持范围，推动金融机构增加民营企业信贷投放。加强农业强国金融服务，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升金融服务乡村振兴能力。动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。
•4/4분기 부동산 시장 지원 16개 조치중 '세가지 화살'로 제시한 첫번째 화살(대출), 두번째 화살 CRMW(신용위험완화증권)을 통한 채권발행 지원, 세번째 화살은 주식 발행의 연장선 확장판
>央行：拓展民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持范围 推动房地产业向新发展模式平稳过渡 : 人民银行召开2023年金融市场工作会议。会议指出，切实落实“两个毫不动摇”，拓展民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持范围，推动金融机构增加民营企业信贷投放。加强农业强国金融服务，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升金融服务乡村振兴能力。动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 1분기 Model Y 솔드아웃!
=========================
~ Tesla has sold out the Model Y for the quarter in the US with no more production builds until April, even though we are just halfway through the quarter
https://electrek.co/2023/02/15/tesla-tsla-sold-out-model-y-quarter/
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~ Tesla has sold out the Model Y for the quarter in the US with no more production builds until April, even though we are just halfway through the quarter
https://electrek.co/2023/02/15/tesla-tsla-sold-out-model-y-quarter/
Electrek
Tesla (TSLA) is sold out of Model Y for the quarter
Tesla has sold out the Model Y for the quarter in the United States with no more production builds until...
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 삼성물산, 주주 환원 위해 3조 규모 자사주 전량 소각
삼성물산은 앞으로 관계사 배당 수익의 60∼70% 수준을 재원으로 하는 배당 정책을 유지하면서 자사주 전량을 향후 5년에 걸쳐 소각할 예정이다.
삼성물산이 보유하고 있는 자사주는 보통주 2471만8099주(13.2%), 우선주 15만9835주(9.8%)로 시가 약 3조원 규모에 이른다. 매년 소각 규모는 이사회에서 결정한다.
https://www.asiae.co.kr/article/2023021608205853964
삼성물산은 앞으로 관계사 배당 수익의 60∼70% 수준을 재원으로 하는 배당 정책을 유지하면서 자사주 전량을 향후 5년에 걸쳐 소각할 예정이다.
삼성물산이 보유하고 있는 자사주는 보통주 2471만8099주(13.2%), 우선주 15만9835주(9.8%)로 시가 약 3조원 규모에 이른다. 매년 소각 규모는 이사회에서 결정한다.
https://www.asiae.co.kr/article/2023021608205853964
아시아경제
삼성물산, 주주 환원 위해 3조 규모 자사주 전량 소각
삼성물산이 15일 이사회를 열고 올해부터 2025년까지 3개년 주주환원 정책을 확정했다. 삼성물산은 일관된 정책 이행으로 안정적인 주...
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 1월 70대 도시 주택가격 : 양호
•부동산 경기 선행지표인 1월 70대 도시 주택가격지수 발표. 1선 도시 신규주택 MoM와 YoY 모두 상승세 전환(2022년 이후 처음), 2-3선 도시는 MoM, YoY 하락세 유지했지만, 낙폭 축소.
>中国今年1月份一线城市商品住宅销售价格环比转涨，二三线城市环比降势趋缓. : 2月16日，国家统计局公布数据显示，2023年1月份，70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加；一线城市商品住宅销售价格环比转涨、二三线城市环比降势趋缓，一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比下降。
•부동산 경기 선행지표인 1월 70대 도시 주택가격지수 발표. 1선 도시 신규주택 MoM와 YoY 모두 상승세 전환(2022년 이후 처음), 2-3선 도시는 MoM, YoY 하락세 유지했지만, 낙폭 축소.
>中国今年1月份一线城市商品住宅销售价格环比转涨，二三线城市环比降势趋缓. : 2月16日，国家统计局公布数据显示，2023年1月份，70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加；一线城市商品住宅销售价格环比转涨、二三线城市环比降势趋缓，一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比下降。
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 야간 상품선물 상승 우위 마감
•17일 중국 야간 시장에서 석탄류, 철근, 열연, 철광석, 팜유 상승 마감. 특히, 철강제품과 철광석은 금주 상승세 계속 유지. 화학제품은 소폭 상승. 구리를 제외한 비철금속 다수는 금주 하락세 유지.
•17일 중국 야간 시장에서 석탄류, 철근, 열연, 철광석, 팜유 상승 마감. 특히, 철강제품과 철광석은 금주 상승세 계속 유지. 화학제품은 소폭 상승. 구리를 제외한 비철금속 다수는 금주 하락세 유지.