Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
이번주 Weekly 자료를 작성 중, 코스피 12M Fwd EPS가 이번주를 기점으로 급등한 것을 확인했습니다. (Quantiwise 기준)
당연히 반도체 요인이 클 것으로 보입니다. 시간이 갈수록 어차피 Fwd EPS는 오를수밖에 없으나, 1) 올해 4월은 바닥은 찍었다 관점에서 2) 5월 중순을 넘어서면서 이제 우상향 기조에 진입할 수 있다는 가능성을 제시할 수도 있을 것 같습니다.
+추가)
지수가 결국 전고점을 넘는 상승구간으로 진입하려면, 개인적으로는 '실적장세'로의 진입이 필요하다고 생각합니다. 1~4월은 '금융장세' 성격으로 사실상 연내 금리 인하 기대감을 바탕으로 지수의 밸류에이션을 땡겼던 시기였습니다.
이후 4~5월 조정기를 겪고있는데, 이 이후에 지수가 재차 상승하려면 '금융장세' => '실적장세'로 넘어가는 EPS 중심의 상승이 이뤄져야 한다고 저는 생각하고 있습니다.
당연히 반도체 요인이 클 것으로 보입니다. 시간이 갈수록 어차피 Fwd EPS는 오를수밖에 없으나, 1) 올해 4월은 바닥은 찍었다 관점에서 2) 5월 중순을 넘어서면서 이제 우상향 기조에 진입할 수 있다는 가능성을 제시할 수도 있을 것 같습니다.
+추가)
지수가 결국 전고점을 넘는 상승구간으로 진입하려면, 개인적으로는 '실적장세'로의 진입이 필요하다고 생각합니다. 1~4월은 '금융장세' 성격으로 사실상 연내 금리 인하 기대감을 바탕으로 지수의 밸류에이션을 땡겼던 시기였습니다.
이후 4~5월 조정기를 겪고있는데, 이 이후에 지수가 재차 상승하려면 '금융장세' => '실적장세'로 넘어가는 EPS 중심의 상승이 이뤄져야 한다고 저는 생각하고 있습니다.
Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
중앙일보
방시혁 연구:빅방 이론
방시혁 연구:빅방 이론, K팝의 미래, 방시혁 하이브 의장을 한 방에 탐구.
Forwarded from [미래 임희석] 인터넷/게임 아카이브
서브컬처 양대산맥 ‘블루아카이브’, 1.5주년 페스티벌 ‘성황’
- 블루아카이브 팬 7000명 일산 킨텍스 집결
- 공연과 코스프레·굿즈까지 팬들 열광
- 입장권은 4/20일 판매 개시 7분만에 전석 매진
https://n.news.naver.com/article/009/0005132928?sid=105
- 블루아카이브 팬 7000명 일산 킨텍스 집결
- 공연과 코스프레·굿즈까지 팬들 열광
- 입장권은 4/20일 판매 개시 7분만에 전석 매진
https://n.news.naver.com/article/009/0005132928?sid=105
Naver
서브컬처 양대산맥 ‘블루아카이브’, 1.5주년 페스티벌 ‘성황’
블루아카이브 팬 7000명 일산 킨텍스 집결 각종 공연과 코스프레·굿즈까지 팬들 ‘열광’ “잘나가는 이유가 있지요.” 일산 킨텍스 제3홀이 ‘블루아카이브’ 팬들로 가득찼다. 7000명의 이용자들을 초청해 열린 ‘블루
Forwarded from Timesight
AI 시대로의 전환, 메모리 반도체의 역할과 미래 수요 예상
https://blog.naver.com/timesight/223107464784
AI시대에서 반도체 시장의 역학구도, 그 안에서 우리나라 산업의 근간인 Memory반도체의 역할에 대해 고찰한 글입니다. 긴 글이지만, 향후 수년간 가장 중요할 수 있는 AI와 반도체의 관계에 대해서 알 수 있는 글이니 향후 투자 의사 결정에 매우 도움이 될 것입니다.
https://blog.naver.com/timesight/223107464784
AI시대에서 반도체 시장의 역학구도, 그 안에서 우리나라 산업의 근간인 Memory반도체의 역할에 대해 고찰한 글입니다. 긴 글이지만, 향후 수년간 가장 중요할 수 있는 AI와 반도체의 관계에 대해서 알 수 있는 글이니 향후 투자 의사 결정에 매우 도움이 될 것입니다.
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AI 시대로의 전환, 메모리 반도체의 역할과 미래 수요 예상
Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
반도체 5월 수출액
[미래에셋증권 반도체 김영건]
5/1 ~ 20일 누적 잠정치
메모리: $1.9B
YoY -51%, QoQ +8%, MoM +8%
DRAM: $949M
YoY -55%, QoQ +24%, MoM +14%
MCP: $609M
YoY -52%, QoQ -8%, MoM -2%
*DRAM 위주로 QoQ/MoM 전반 성장하며 Bottom out 시현
*QoQ: 2월 대비 변화율
[미래에셋증권 반도체 김영건]
5/1 ~ 20일 누적 잠정치
메모리: $1.9B
YoY -51%, QoQ +8%, MoM +8%
DRAM: $949M
YoY -55%, QoQ +24%, MoM +14%
MCP: $609M
YoY -52%, QoQ -8%, MoM -2%
*DRAM 위주로 QoQ/MoM 전반 성장하며 Bottom out 시현
*QoQ: 2월 대비 변화율
Forwarded from YM리서치
휴비츠 - 구강스캐너 시장 Game Changer 등장한 듯
https://blog.naver.com/pjh3722/223107814181
https://blog.naver.com/pjh3722/223107814181
Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
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Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 한국시장 12MF EPS 상승 전환 조짐과 원화 강세
그래도 한 가지 독특한 점은요. 한국의 12MF EPS가 소폭이지만 돌아서고 있다는 점입니다.
1) ChatGPT 등 AI향 수요 때문인지 지난 주부터 반도체 업종 실적 전망치가 조금씩 개선되기 시작했고
2) 한국전력 요금인상으로 유틸리티 업종 적자 전망이 점진적으로 축소되고 있기 때문인데요.
아직 여타 업종의 개선 조짐이 강하지 않아 안타깝긴 하지만...
최근 위안화 약세에도 불구하고 원/달러 환율은 하락 중인 이유도 // 반도체 경기가 개선되면 무역수지도 자연스레 개선될 것이라는 전망이 자리하고 있는게 아닌가 싶네요.
반도체 수요가 어느 정도까지 개선될지가 관건일 것 같습니다.
그래도 한 가지 독특한 점은요. 한국의 12MF EPS가 소폭이지만 돌아서고 있다는 점입니다.
1) ChatGPT 등 AI향 수요 때문인지 지난 주부터 반도체 업종 실적 전망치가 조금씩 개선되기 시작했고
2) 한국전력 요금인상으로 유틸리티 업종 적자 전망이 점진적으로 축소되고 있기 때문인데요.
아직 여타 업종의 개선 조짐이 강하지 않아 안타깝긴 하지만...
최근 위안화 약세에도 불구하고 원/달러 환율은 하락 중인 이유도 // 반도체 경기가 개선되면 무역수지도 자연스레 개선될 것이라는 전망이 자리하고 있는게 아닌가 싶네요.
반도체 수요가 어느 정도까지 개선될지가 관건일 것 같습니다.