Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
점수를 더 지켜봐야겠지만, 네오위즈의 P의 거짓이 메타크리틱 점수 83점을 기록했습니다. 첫 콘솔게임을 만든 회사임을 감안한다면 엄청난 점수입니다. 참고로 엄청난 기대를 모았던 베데스다가 만든 스타필드 또한 84점을 기록했습니다.
제가 알기론 한국 게임 역사상 80점 이상의 메타크리틱 점수를 기록한 게임은 배틀그라운드, 로스트아크 정도였습니다. 이제 P의 거짓이 추가되었습니다.
참고로 같은 소울라이크 장르에서 '와룡'이라는 게임은 메타크리틱 점수 80점을 받았음에도 판매량이 2달만에 100만장을 돌파했습니다. 와룡 또한 엑스박스 게임패스를 이용했기 때문에, P의 거짓과 유사한 조건입니다.
역대 소울라이크 장르들의 판매량을 본다면, 메타크리틱 점수 80점을 넘긴 게임 중에 판매량이 200만장 이하였던 게임은 단 한개도 없었습니다.
보다 중요한건 이제 제대로된 콘솔게임 IP를 확보한 회사가 등장했다는게 아닐까 싶습니다. 물론 주가는 예측하기 어렵지만, 적어도 관심종목에 포함할 정도의 레벨을 보여준 점수가 아닐까 싶습니다.
제가 알기론 한국 게임 역사상 80점 이상의 메타크리틱 점수를 기록한 게임은 배틀그라운드, 로스트아크 정도였습니다. 이제 P의 거짓이 추가되었습니다.
참고로 같은 소울라이크 장르에서 '와룡'이라는 게임은 메타크리틱 점수 80점을 받았음에도 판매량이 2달만에 100만장을 돌파했습니다. 와룡 또한 엑스박스 게임패스를 이용했기 때문에, P의 거짓과 유사한 조건입니다.
역대 소울라이크 장르들의 판매량을 본다면, 메타크리틱 점수 80점을 넘긴 게임 중에 판매량이 200만장 이하였던 게임은 단 한개도 없었습니다.
보다 중요한건 이제 제대로된 콘솔게임 IP를 확보한 회사가 등장했다는게 아닐까 싶습니다. 물론 주가는 예측하기 어렵지만, 적어도 관심종목에 포함할 정도의 레벨을 보여준 점수가 아닐까 싶습니다.
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
> 2가지 달라진 점
1) 주도 섹터의 전환 가능성
과거를 돌이켜보면, 지난 5~7월까지는 반도체 vs 이차전지 구도로 핑퐁하는 장세가 지속되었습니다.
최근 8~9월은 '반도체, 이차전지'가 함께 약세였고, 반대로 '의료AI, 로봇, 자율주행' 등이 강세였습니다. 즉 '반도체 + 이차전지' vs '의료AI + 로봇 + 자율주행'의 구도였다고 생각합니다.
9월 중순 이후로는 '반도체, 이차전지'의 주도섹터 복귀 가능성에 주목합니다. 기본적으로 반도체, 이차전지는 시장이 약세일때 힘을 받기 어려운 섹터라고 생각합니다. 특히 반도체는 실제 펀더멘털 지표들이 개선될지라도, 미국 시장이 약해서 나스닥과 SOX가 빠지면, 한국 반도체가 오르기 어려운게 현실입니다.
실제로 8~9월 초반까지 반도체의 상황은 => '펀더는 개선되고 있으나', '시장이 받쳐주지 못하고 있음' 이라고 생각합니다.
여기서 펀더가 개선되고 있다는 의미는, 다들 아시다시피 1) 최근 스팟 가격의 움직임들, 2) 9월을 기점으로 고정가격 상승 전환, 3) 중국 모바일의 턴, 4) 반도체 수출 지표의 턴 등이 있을 것입니다. 사실 이정도 변수들만 갖춰지더라도, 섹터 펀더멘털 단에서 준비는 어느정도 갖춰져있다는 생각입니다.
=> 결과적으로 다르게 말한다면, '시장이 풀려나가면 반도체가 갈 수 있는 환경이 조성된다' 라고 생각합니다. 주가가 쉬는 동안 펀더는 더 강해졌기 때문입니다.
2) 반도체 내에서의 주도 종목들의 변화
반도체 주도 종목들이 아주 흥미롭게 돌아가고 있습니다. 그동안 주도 종목들이었던 AI반도체는 쉬어가면서 레거시 종목들의 큰 폭의 반등이 나오고 있습니다.
즉 시장이 중요하게 보는 시각이 'AI반도체 only'에서 '업황의 턴어라운드'로 변화하고 있다고 생각합니다. 최근에 AI반도체 위주에서 업황 반전 수혜 업체들까지로 영역을 확장시켜볼 필요가 있다고 말씀드린바 있습니다.
이러한 현상은 지속될 가능성이 높다고 생각합니다. 결국 상대적으로 숏이 많았고, 수급이 비어있던 종목일수록 더 강한 탄력성을 가질 가능성이 높다는 판단입니다.
결국 시장>섹터>종목인데, '시장' 이슈만 넘어설 수 있다면, 반도체라는 섹터의 펀더는 방향이 잡혔고, 종목에 대한 고민만 계속하면 될 것으로 보입니다.
당연하겠지만, 일반적인 레거시 종목이라 할지라도 업체들마다 수혜강도와 기술적 해자가 다르기 때문에, 똑같은 업황 턴어라운드 구간일지라도 더 수혜를 받을 수 있는 업체들이 있다고 생각합니다.
1) 주도 섹터의 전환 가능성
과거를 돌이켜보면, 지난 5~7월까지는 반도체 vs 이차전지 구도로 핑퐁하는 장세가 지속되었습니다.
최근 8~9월은 '반도체, 이차전지'가 함께 약세였고, 반대로 '의료AI, 로봇, 자율주행' 등이 강세였습니다. 즉 '반도체 + 이차전지' vs '의료AI + 로봇 + 자율주행'의 구도였다고 생각합니다.
9월 중순 이후로는 '반도체, 이차전지'의 주도섹터 복귀 가능성에 주목합니다. 기본적으로 반도체, 이차전지는 시장이 약세일때 힘을 받기 어려운 섹터라고 생각합니다. 특히 반도체는 실제 펀더멘털 지표들이 개선될지라도, 미국 시장이 약해서 나스닥과 SOX가 빠지면, 한국 반도체가 오르기 어려운게 현실입니다.
실제로 8~9월 초반까지 반도체의 상황은 => '펀더는 개선되고 있으나', '시장이 받쳐주지 못하고 있음' 이라고 생각합니다.
여기서 펀더가 개선되고 있다는 의미는, 다들 아시다시피 1) 최근 스팟 가격의 움직임들, 2) 9월을 기점으로 고정가격 상승 전환, 3) 중국 모바일의 턴, 4) 반도체 수출 지표의 턴 등이 있을 것입니다. 사실 이정도 변수들만 갖춰지더라도, 섹터 펀더멘털 단에서 준비는 어느정도 갖춰져있다는 생각입니다.
=> 결과적으로 다르게 말한다면, '시장이 풀려나가면 반도체가 갈 수 있는 환경이 조성된다' 라고 생각합니다. 주가가 쉬는 동안 펀더는 더 강해졌기 때문입니다.
2) 반도체 내에서의 주도 종목들의 변화
반도체 주도 종목들이 아주 흥미롭게 돌아가고 있습니다. 그동안 주도 종목들이었던 AI반도체는 쉬어가면서 레거시 종목들의 큰 폭의 반등이 나오고 있습니다.
즉 시장이 중요하게 보는 시각이 'AI반도체 only'에서 '업황의 턴어라운드'로 변화하고 있다고 생각합니다. 최근에 AI반도체 위주에서 업황 반전 수혜 업체들까지로 영역을 확장시켜볼 필요가 있다고 말씀드린바 있습니다.
이러한 현상은 지속될 가능성이 높다고 생각합니다. 결국 상대적으로 숏이 많았고, 수급이 비어있던 종목일수록 더 강한 탄력성을 가질 가능성이 높다는 판단입니다.
결국 시장>섹터>종목인데, '시장' 이슈만 넘어설 수 있다면, 반도체라는 섹터의 펀더는 방향이 잡혔고, 종목에 대한 고민만 계속하면 될 것으로 보입니다.
당연하겠지만, 일반적인 레거시 종목이라 할지라도 업체들마다 수혜강도와 기술적 해자가 다르기 때문에, 똑같은 업황 턴어라운드 구간일지라도 더 수혜를 받을 수 있는 업체들이 있다고 생각합니다.
Forwarded from 곤조투자가 개인 아카이브:일기장 (곤조투자가 필123승)
중국의 오픈런 매장과 SNS 인기상품, 알고 보니 한국 브랜드?-톈진무역관 2023-09-13
#중국 #트렌드 #브랜드 #소비 #프랜차이즈
#요약
-화려한 매장 인테리어와 우수한 품질의 상품을 내세워 중국 소비자 공략 중
-韓 브랜드가 중국에서 시행한 바이럴 마케팅, 스텔스 마케팅 성공사례 참고 해야
*최근 엠엘비, 버터풀앤크리멀러스, 츄 등 한국의 패션·베이커리 브랜드가 중국에서 인기가 계속 높아지고 있다. '한국 브랜드'라고 직접 홍보하지 않고 개성 있는 상품과 독특한 인테리어를 내세운 스텔스 마케팅을 효과적으로 활용한 '新한류' 브랜드로 평가
#시사점
최근 5년간 한국 브랜드들이 중국 시장에서 경영 악화로 인해 매장을 철수하는 경우가 많았다. 하지만 엠엘비(MLB), 널디(Nerdy) 등과 같은 한국 브랜드의 최근 성공 사례로 보면 중국 시장에서도 여전히 기회를 찾아볼 수 있다는 것을 알 수 있다.
#같이보기
떠오르는 중국 중고가 디자이너 패션 시장, 한국 브랜드 진출 유망 -상하이무역관 2023-07-21
https://news.1rj.ru/str/twozaga/5761
중국 소비시장 테스트베드, 1호점 경제 Top 3 도시는? -청두무역관 Mao Yu 2023-05-25
https://news.1rj.ru/str/twozaga/4957
#중국 #트렌드 #브랜드 #소비 #프랜차이즈
#요약
-화려한 매장 인테리어와 우수한 품질의 상품을 내세워 중국 소비자 공략 중
-韓 브랜드가 중국에서 시행한 바이럴 마케팅, 스텔스 마케팅 성공사례 참고 해야
*최근 엠엘비, 버터풀앤크리멀러스, 츄 등 한국의 패션·베이커리 브랜드가 중국에서 인기가 계속 높아지고 있다. '한국 브랜드'라고 직접 홍보하지 않고 개성 있는 상품과 독특한 인테리어를 내세운 스텔스 마케팅을 효과적으로 활용한 '新한류' 브랜드로 평가
#시사점
최근 5년간 한국 브랜드들이 중국 시장에서 경영 악화로 인해 매장을 철수하는 경우가 많았다. 하지만 엠엘비(MLB), 널디(Nerdy) 등과 같은 한국 브랜드의 최근 성공 사례로 보면 중국 시장에서도 여전히 기회를 찾아볼 수 있다는 것을 알 수 있다.
#같이보기
떠오르는 중국 중고가 디자이너 패션 시장, 한국 브랜드 진출 유망 -상하이무역관 2023-07-21
https://news.1rj.ru/str/twozaga/5761
중국 소비시장 테스트베드, 1호점 경제 Top 3 도시는? -청두무역관 Mao Yu 2023-05-25
https://news.1rj.ru/str/twozaga/4957
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습 관)
가짜와 진짜 경영진을 구별하는 법
https://m.blog.naver.com/yminsong/223211191166
https://m.blog.naver.com/yminsong/223211191166
NAVER
가짜와 진짜 경영진을 구별하는 법
제가 경영진의 성품과 역량에 부여하는 높은 가중치를 두고 회의적인 의견을 표출하는 분을 가끔 마주합니...
Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
습관이 부자를 만든다. 🧘
가짜와 진짜 경영진을 구별하는 법 https://m.blog.naver.com/yminsong/223211191166
주식쟁이는 매번 시장 테마와 장세 변화 때 마다 핫한 것만 이야기 하거나, 시장 좋을 땐 한없이 강세론자가 되고, 시장 붕괴 후 매수 기회때는 '아직 사면 안된다'고 폭락론자가 되어 겁주는 사람이 가짜일 확률 업.
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
최근 TLC 낸드가격은 약간 상승하기 시작했으며, 일부 SSD와 DDR4가격도 조금씩 상승하고 있습니다. DRAM NAND 고객사의 큰 폭의 인바운드 하락은 공급업체의 출하량이 소비량보다 적다는 의미이기도 합니다.
Forwarded from 조기주식회 공부방
미국 변압기 PPI 발표(230914) by 성바
7월에 이어 8월 미국 변압기 PPI 또한 신고가 달성!!
해당 지표는 아래 사이트 참조
https://fred.stlouisfed.org/series/WPU117409
* 농구천재님 글은 매번 사랑입니다 👍
https://blog.naver.com/tosoha1/223210992592
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
7월에 이어 8월 미국 변압기 PPI 또한 신고가 달성!!
해당 지표는 아래 사이트 참조
https://fred.stlouisfed.org/series/WPU117409
* 농구천재님 글은 매번 사랑입니다 👍
https://blog.naver.com/tosoha1/223210992592
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 인민은행, 지준율 25bp 인하. 예상범위 내 조치
央行：9月15日下调存款准备金率0.25个百分点
=========================
China Cuts Reserve Requirement Ratio for Second Time This Year
~ China’s central bank cut the amount of cash lenders must hold in reserve for the second time this year to bolster an economic recovery that’s struggling to rebound
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-14/china-cuts-reserve-requirement-ratio-for-second-time-this-year
央行：9月15日下调存款准备金率0.25个百分点
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China Cuts Reserve Requirement Ratio for Second Time This Year
~ China’s central bank cut the amount of cash lenders must hold in reserve for the second time this year to bolster an economic recovery that’s struggling to rebound
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-14/china-cuts-reserve-requirement-ratio-for-second-time-this-year
Bloomberg.com
China Cuts Bank Reserve Requirements to Aid Fiscal Stimulus
China’s central bank cut the amount of cash lenders must hold in reserve for the second time this year, a move that will help banks support government spending and Beijing’s broader effort to stoke economic growth.
Forwarded from BZCF | 비즈까페
사업하는 동생과 이야기 하다가... 가치창출 호소인 말고, 가치를 만드는 것이 중요한 세상이다. 남들에게 알아봐 달라고 하지 말고, 그냥 남들에게 도움 되는 것을 하며 살자.
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
SEMI 2024년 반도체 장비 투자 +15%YoY 전망
https://www.digitimes.com/news/a20230913PD218/worldwide-fab-equipment-2024.html
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
.
https://www.digitimes.com/news/a20230913PD218/worldwide-fab-equipment-2024.html
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
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DIGITIMES
Global fab equipment spending to return to growth in 2024
In 2023, global spending on fab equipment for front-end facilities is projected to decrease by 15% before rebounding with a 15% year-over-year increase in 2024, according to a recent SEMI report.
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
코스피는 검은색 점선 박스 모양 구간이 지속되고 있습니다.
=> PER은 내려가고 EPS가 올라가면서 지수는 보합
향후 증시가 긍정적으로 풀린다면 2020년 10월 이후처럼 검정색 실선 박스 모양으로 전개될 가능성에 주목합니다.
=> PER과 EPS가 동반상승하면서 지수가 상승
=> PER은 내려가고 EPS가 올라가면서 지수는 보합
향후 증시가 긍정적으로 풀린다면 2020년 10월 이후처럼 검정색 실선 박스 모양으로 전개될 가능성에 주목합니다.
=> PER과 EPS가 동반상승하면서 지수가 상승