(아래) 버크셔 해서웨이, 애플 지분 절반 매각

올해 주주총회에서도 애플 지분 매각에 대해 질문이 많았는데

그 땐 세금 때문이지 회사에 대한 view가 변한건 아니라고 얼버무리더니 역시 의뭉스러우십니다.

기술주가 역대급 폭락을 보이고 있는 와중에 전해진 소식이라, 시장의 투자심리도 더욱 위축될 것 같습니다.

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- 버크셔 해서웨이 2분기 보유주식 현황 보고서인 10-Q가 발표. 애플 지분 49%를 매각한 것으로 드러남. 반면 현금 보유액은 역대 최대인 2,769억달러로 치솟음

- 1분기에는 13%를 줄였을 당시에는 애플에 대해 칭찬 일색이었고 "아메리칸 익스프레스와 코카콜라보다 더 나은 비즈니스"라고 칭찬했지만 세율 인상 우려 때문에 매도를 했다고 이야기함

- 이는 버핏이 고 밸류에이션 때문에 적절한 투자처를 찾는데 어려움을 겪고 있다는 사실을 잘 대변함. S&P500 12MF PER은 21배로 최근 20년 평균 16배를 크게 상회함

- 최근 버핏은 뱅크오브아메리카도 매각

- 버핏은 2011년 BoA에 투자를 시작했었음. 당시 투자자들은 은행주의 건전성에 대해 여전히 의문을 가지고 있던 시기였지만, 버핏은 과감하게 투자. 2017년에는 최대주주가 됨

- 그러나 최근 JP모건에 이어 Wells Fargo까지 은행주를 청산하기 시작. 이에 대한 시장의 경계감도 지속될 것으로 보임

https://www.wsj.com/finance/stocks/berkshirehathaway-brk-q2-earnings-report-2024-372e11a7?mod=hp_lead_pos3

🔹 Tapioca DAO, twAML 개선을 위한 v1.1 Blueprint 발표

TapiocaDAO 에서 V1.1 Blueprint를 발표했습니다.

TL;DR:
1. 우리 돈 짱 많이 범

2. 근데 기능에 이상이 있어서 조율 좀 하고 제대로 추가할 것

3. 테스트넷에 좋은 피드백 주면 aoTAP 제공할 것

4. 시장 반응은 좀 안좋음

현재 프로토콜에서 문제가 있는 부분을 바로잡고,

순차적으로 다시 오픈하겠다는 계획을 내놓았네요.

TGE도 예전 공개한 시간보다 늦어졌지만 프로덕트도 완전히 오픈되기기까지 더 시간이 걸리는 모양이라 안타깝네요.

시장 반응도 별로인지 최근 가격 하락이 꽤 눈에 띕니다. 물론 다른 코인중에 안그런게 있냐만...


아래는 요약입니다.

1. 우리 TAP LBP로 8m 이상, 콜옵션 에어드랍으로 2m,

Uniswap V3에서 fee 얻을정도로 하이프있었다

2. 이후 프로덕트 인센티브 모델에서 twAML에 문제가 있어 시스템이 잘 동작하지 않음

3. 이를 업데이트하기위해 twAML 1.1을 개발

4. 제품의 모든 기능을 오픈하진 않은 상태로 30일간 아래와 같은 기능들 추가(Guarded state)

- Singularity 마켓 변경 (GMX GLP에서 Stargate V2 USDC를 사용하도록)

- 이자율 조정 (8%에서 GHO의 이자율과 비교할 정도로 낮게)

- 담보 자산 확대 (기존 ETH들에다가 ZRO까지)


5. 위 기능들 구현을 위해 새로운 오딧, 테스트넷 확인등이 필요 (또...)


6. 테스트넷 참여해서 쓸모있는 피드백을 제공한 경우,
- 보상으로 TAP을 33% 할인하여 구매할 수 있는 콜옵션인 aoTAP을 분배

- 해당 재원은 유니스왑 풀 피에서 나온 TAP을 사용하며, 현재 약 77,308TAP (지금 가격 기준 160k정도) 가 모금됨

하락장 올때는 라떼는 말이야 해보기....

본인은 주식+코인 투자기간이 대략 20년쯤 되는듯함.

그동안 수많은 하락장을 겪어옴.
주식으로는 삼성전자 하한가도 보았고, 코스피 거의 전종목급 하한가 시장도 보았음.

몇번의 퇴학도 있엇고, 오히려 하락장에서 시드를 불렷던 적도 있었음.

요즘은 퇴학이라고 하는데 중세 주식장에서는 깡통을 찬다라고 햇음. 본인도 깡통을 여러번 찻는데, 그 경우는 미수몰빵, 신용몰빵. 하락장에서 이정도면 바닥이겟지 하고, 레버리지를 하는경우임.

몇번의 경험 이후에는, 더 빠질수도 있다라는 경우의 수를 항상 인지하고 투자를함. 하락장에서 시드를 불렷던 경우는, 풀매수 금지, 시드의 절반이상을 항상 현금화로 들고 있다가, 폭락장이 심해지면서 너도나도 투매가 나올때, 분할매수 햇던 경우임.

코인시장도 똑같음. 항상 현금비중을 어느정도 보유하고 있다가, 과대낙폭시 블루칩위주로 줍는게 가장 안전하게 시드를 불리는 방법이엿음.

마지막으로, 레버리지만 쓰지 않는다면, 언제나 기회는 다시찾아온다라는 말을하고 싶음. 레버리지의 반복은 결국은 청산임.

레버리지는 시간을 빌려오는거임. 시간을 빌려서 빨리 감을수는 있으나, 결과가 좋은경우의 확률은 우리나라 코인러중에 워뇨띠가 한명인 확률과도 같음.

🚥Ethereum Gas Prices
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Suggested Base Fee 647
GRVT Airdrop✈

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Upbit     BTC/KRW   78,868,000
US Dollar USD/KRW   1360.0    
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[속보]거래소, 코스피 매도 사이드카 발동

https://v.daum.net/v/20240805110148838

일단 지금 좆된이유와 앞으로 어떻게 해야하나?

좆된 이유
1. 미국 발 경기침체 걱정
2. 중동전쟁 걱정
3. 해리스 vs 트럼프에서 해리스의 선전
4. 점프트레이딩 발 크립토 매도(특히 이더)

이것 때문에

"결국 실물경기가 박고 주식도 박고 그러면 크립토도 박는다"

라는 생각 때문인데

이 생각을 깰만한 무언가가 나와주기가 현재로서는 쉽지않을 듯...

좀 더 장기적으로 보면

미국 대선 이슈로 인한 시장 안정화
1. 연준의 금리인하 25bp정도가 아닌 50bp인하로 경기침체를 용납하지 않겠다는 스탠스를 보여주는 것
2. 미국 대선 시즌 때문에 미국 정부에서도 좌시하지는 않을 것이라는 기대
3. 바이든 행정부에 대한 실망으로 트럼프로의 표 이탈로 인한 크립토 수혜

3개정도인데 결국은 다 미국에 기대는 것밖에는 상상이 안가네요.

https://debank.com/profile/0x43594da5d6a03b2137a04df5685805c676def7cb

저스틴선이 본인 이더청산 안당했다고 퍼드 자제해달라네요.

#ETH

끝났는가?

코비는 아니라고 합니다.

우리의 형님이 최근에 트위터에서 지금은 오히려 2019년과 유사하다는 쪽에 더욱 설득당하고 있다고 합니다.

이번 ‘사이클’에서 관측된 현상들을 되짚어 봅시다:

1) 비트코인, 밈, AI와 같은 특정 섹터만 많이 오름

2) 지난 3~4월에도 구글 트렌드에서도 비트코인 키워드는 21년의 절반 수준 밖에 도달하지 못함

3) 비트코인 도미넌스는 계속해서 오름

위의 현상만 본다면 과거 21년과 17년과는 좀 다른 모양새입니다.

지금 장이 전체적으로 내려가는 이유는 고용지표 악화, 일본 금리 인상과 전쟁 위기 때문이라고 생각하는데, 제 생각에 중동 리스크는 지난 5월처럼 그냥 지나갈 거 같고, 아직 미국 큰 형님들이 손을 쓸 수 있는 방법, 대표적으로 금리 인하라는 타개책이 존재하기 때문에 절망하기엔 이르다는 의견입니다.

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😈 디스프레드 리서치

팬데믹 이후 최악의 하루

KOSPI 지수 / -6.9% / 2020년 3월 19일 이후 최대 낙폭
KOSDAQ 지수 / -7.0% / 2020년 6월 15일 이후 최대 낙폭
삼성전자 / -8.5% / 2008년 10월 24일 이후 최대 낙폭
현대차 / -7.0% / 2021년 2월 8일 이후 최대 낙폭
KB금융 / -7.8% / 2020년 4월 1일 이후 최대 낙폭
* 13시 기준

경기침체(recession)은 단번에 오지 않습니다. 모든 상황들이 누적되고 누적되어 '어떤' 트리거에 의해 발동이 되게 됩니다.

그 트리거는 규정할 순 없지만 채권(금리), 외환(환율), 경기(경제) 및 사건(지정학적 이슈) 등을 통해 저희는 짐작할 수 있습니다.

최근 나타난 상황들을 간략히 정리해보면,

1) 미국 제조업 및 고용시장 위축
- 제조업PMI 둔화
- 실업률 상승

2) 엔비디아 등 글로벌 Chip 제조사 주가 하락
- 3분기 실적 가이던스 하향 조정
- 내부자 거래 증가

3) BOJ 통화정책
- 지난 3월에 이어 15bp 금리 인상
- 달러 대비, 엔화 가치 한 달 간 11% 급등
- 엔 캐리 트레이드 청산 압력 확대

4) 중동 긴장 확대
- 이스라엘, '저항의 축' 고위급 인사 암살
- 이란, 對이스라엘 공세 강화 예상

5) FOMC 실망감
- 6월 Core PCE YoY +2.6% (3개월 연율 +2.3%) 기록
- 주요 Core Price 실질중립금리 (-) 기록
- 7월 선제적 금리인하 기대에 따른 실망

개인적으로 '통화정책 누적효과와 시차' 부담으로 인해 미국 경제의 하방 압력이 시간이 지날수록 높아질 것으로 예상을 하고 있습니다.

그러나 최근 시장의 움직임은 '펀더멘털' 외적 요인의 과한(?) 개입에 따른 낙폭이 더 크다고 생각합니다.

경기에 대한 우려가 더 크다면
구리나 중국 증시 역시 이에 동조화하는 모습이 나타나야 할 것입니다.

현재, 구리 선물 가격은 1% 상승 중이고 중국 증시도 주요국 대비 견조한 모습을 보이고 있습니다.

코스피 서킷브레이커