#마감시황 #영리한황소

#사모펀드
» 반도체 : 순매수 금액 상위에 #SK하이닉스 만 있고, #삼성전자 는 없는 신기한 상황... 바스켓 매수보다는 선별적인 매수가 이뤄지고 있으며, 그 대상은 #SK하이닉스 #HBM
» 2차전지 : 오랜만에 보이는데, 어제 에코의 어닝 쇼크 발표에도 주가 방어 후 오늘 장초반 강세를 보이다 상승폭을 반납. 리튬관련주 위주로 선별해서 관찰 중
» #코스맥스 : 금일 강세를 보였는데, 화장품 섹터 중 밸류가 낮고, 섹터에 대한 매력도 높은 상황
» #퓨런티어 : 자율주행 뎁스 리포트 이후 강세 중이며, 테슬라 관련 이벤트 존재
» #오스테오닉 : 수출입 데이터가 튀면서 전일 상승 / 절대 금액은 작으나 이제 시작이라는 뷰 / 보스톤 사이언티픽과 협업 후 급성장한 #엠아이텍 이 생각남

#연기금
» #씨앤씨인터내셔널 : 화장품 섹터 연기금 픽 / 증설 자금 조달 이슈 존재 / 여기에 #잉글우드랩 추가
» #펩트론 : 아침 시황에 말했듯 비만치료제는 인류 역사상 혁신이라고 생각함
» #KH바텍 : 뇌뽑형도 그렇고 디스플레이 쪽에 살짝 관심이 도는 것 같은데, 식탁에 고기반찬이 없어서 어쩔 수 없이 콩고기 먹는 느낌
» #네오위즈 : P의 거짓 100만장 팔림
» #우신시스템 : 안전벨트 2조 수주라고 레포트에서 말하는데 너무 쎄다고 생각함. 자금이 필요한가...

#외국인
» #삼성전자 : 매수했지만 다른 매수 상위 종목들 보면 지수 플레이 때문에 산 것 같은 느낌이

#금융투자
» #유한양행 : 금일 #지아이이노베이션 #뷰노 #보로노이 주가를 보면 바이오 섹터에 대한 투심이 많이 약해진 것 같음 / 좋은 종목 선별 필요

#섹터리뷰
» 반도체 : HBM or SK하이닉스 위주로 선별
» 2차전지 : 데드캣 & 반등 그 사이
» 화장품 : 유일하게 남은 피난처
» 디스플레이 : 고기 대신 먹는 콩고기
» 바이오 : 숨죽이고 기다릴 때

#영리한황소

[반.전] ASML: 3Q23 실적 발표 - Quick review

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

ASML이 오늘 밤 10시 컨퍼런스콜을 앞두고, 실적 자료를 먼저 공개했습니다.

주요 내용과 숫자만 전달해 드리자면,


■ 3Q23 실적 (컨센서스: FactSet)

- 매출액 66.7억 유로
(+15% y-y, -3% q-q)
: 컨센서스 67.4억 유로 하회
: 중국향 장비 매출 또다시 32% q-q 급증
: 단, 규제 범위 내 장비들이며 작년 수주 건

- 매출총이익률 519% vs 2Q23 51.3%
: 컨센서스 50.7% 상회
: DUV 비중 증가 영향

- 전체 신규 수주 26.0억 유로
(-71% y-y, -42% q-q)
: EUV 수주 5억 유로로 특히 급감
(-87% y-y, -69% q-q)


■ 4Q23 가이던스

- 매출액 67~71억 유로
: 컨센서스 68.5억 유로 부합
: 중간값 기준, +7% y-y, +3% q-q

- 매출총이익률 가이던스 50~51%
: 컨센서스 51.1% 하회


■ 연간 가이던스

- 올해 매출 +30% 전망 유지
: 275억 유로 수준
: 4Q23 가이던스 상단을 달성해야 함

- 보수적으로, 내년 매출액도 올해 수준 전망
: 컨센서스 283억 유로 3% 하회

- 대신 2025년을 강력한 해가 될 것으로 기대
: 2024~2025년 신규 공장 완공 고려
: 사이클도 고려할 필요


■ 대중 규제에 대한 입장

- 현재로서는 올해/2025년/2030년 가이던스 달성에 무리 없다는 입장

- 중국 물량 일부 감소에 따른 지역별 비중 변화에 그칠 것

- 노광 장비 수요는 특정 국가/기업 수요가 아닌 전 세계 반도체 수요에서 비롯되기 때문


컨퍼런스콜 확인 후 다시 업데이트해 드리겠습니다.

감사합니다.

(2023/10/18 공표자료)

#마감시황 #영리한황소

#종목생각
#SK하이닉스 #삼성전자 : 무위험 수익률 5.5% 상황에서 주식을 하는게 맞는가 싶긴 하지만 억지로 해야 한다면 유일한 선택지가 아닐까 싶음 여기서 벗어난다면 큰 용기가 필요
#코스맥스 : 사모펀드를 비롯한 기관이 크게 사는데, 화장품은 EPS 성장이 보장되는 몇 안 되는 섹터기 때문에 동의하는 바
#퓨런티어 : #넥스트칩 과 더불어 후반에 상승했는데, 국내 뉴스보다는 오늘 밤에 있을 테슬라 실적발표 이벤트가 기대감이 더 크지 않을까 싶음
#디케이티 : PCB 수출입 데이터 호조로 꾸준한 매수세가 들어오는 중! 승계 끝났나?? #비에이치 는 감감 무소식
#인벤티지랩 #펩트론 : 장 중에 대놓고 보유 물량 넘기고 나가려고 옛날 뉴스 공유하는 텔레그램방 있던데, 텔레그램방이 많아지면서 이런 지저분한 행동이 많음! 텔레그램 활성화의 장점도 있지만 단점도 있기에 조심해야 함...
#스맥 : 미국 드론 공격, 안티 드론 테마
#우신시스템 : 연기금 매수 상위이긴한데, 개인적으로는 너무 장미빛 미래 그리는 것 같음
#KH바텍 : 콩고기 섹터인 폴더블
#유니드 : 전쟁 장기화 테마주
#진시스템 : 장 중 입찰 공고 내용 공유되면서 하한가 가서 자동 매수 걸어둔 외국인이 받은 것 같은데, 인도 & 중국은 불확실성이 많은 국가기 때문에 조심스럽게 접근해야 함
#비츠로테크 : #비츠로텍 이랑 같이 하반기가 피크인지라 3Q 실적 기대주!

#섹터생각
#반도체 : 어쩔 수 없이 주식을 해야 한다면 그나마 유일한 선택지! 단 HBM이 필수로 엮여있어야 함
#바이오 : 무위험 수익률 5.5% 시대에 바이오?! 매일 쳐맞는 중!! 악화를 넘어 증오로 바뀐 투심이 쉽게 바뀔 것 같진 않음
#2차전지 : 선대익 Pick, 그 중에서도 #솔브레인홀딩스 이 제일 강세
#자율주행 : 18일 테슬라 이벤트로 기대감이 가장 큰 섹터가 아닐까...
#디스플레이 : OLED, 폴더블은 콩고기야...

#총평
» 현금도 좋은 종목 중 하나다.
» Out만 안되면 또 기회주는게 주식 시장이다.

#영리한황소