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국내 상반기 AI 앱 순위

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케어젠(214370) 코글루타이드(Korglutide) 사업 심층 분석 보고서

1. 핵심 요약
케어젠의 코글루타이드는 경구용 GLP-1 펩타이드 기반의 체중 조절 기능성 원료로, 기존 주사제의 불편함을 해소하고 안전성을 높여 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다. 임상 결과 9.46%의 체중 감소 효과와 낮은 부작용 발생률을 보였으며, 멕시코를 시작으로 글로벌 시장 진출을 가속화하고 있습니다. 케어젠은 코글루타이드의 성공적인 시장 안착을 통해 펩타이드 기술력을 입증하고, 건강기능식품 및 신약 파이프라인 확장을 통해 지속적인 성장 동력을 확보할 것으로 기대됩니다.

차별화된 경쟁력: 코글루타이드는 경구 투여가 가능한 GLP-1 제제로, 기존 주사제의 단점을 극복하고 복용 편의성을 높였습니다. 리포좀 캡슐화 기술과 펩타이드 구조 최적화를 통해 체내 흡수율을 높이고 항체 생성 비율을 낮춰 장기 복용 안전성을 확보했습니다.

유망한 시장: 비만 치료제 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 경구용 GLP-1 제제에 대한 수요가 높습니다. 케어젠은 선제적인 허가 전략과 우수한 안전성 프로파일을 바탕으로 시장을 선점하고, 건강기능식품 시장에서 치료제 시장으로 확장할 수 있는 잠재력을 보유하고 있습니다.

글로벌 시장 진출: 멕시코 제약사와의 대규모 공급 계약을 통해 북중미 시장에 진출했으며, 미국 FDA NDI 등록, 유럽 임상시험 준비, 인도 CDMO 협력 등 글로벌 시장 확대를 위한 노력을 지속하고 있습니다. 레바논과 에콰도르에서 건강기능식품으로 등록을 완료하며 해외 시장에서의 입지를 넓혀가고 있습니다.

파이프라인 확장: 코글루타이드 외에도 습성 황반변성 치료제(CG-P5), 프로지스테롤, 마이오키 등 다양한 파이프라인을 통해 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다. 특히 CG-P5는 임상 1상에서 긍정적인 결과를 보이며 기술이전 가능성을 높이고 있습니다.

기술적 분석: 케어젠의 주가는 최근 급등세를 보이고 있으며, 추세추종 지표는 상승 추세가 지속될 가능성을 시사합니다. 다만, 모멘텀 지표는 단기 과열 상태를 경고하고 있어 변동성 확대에 유의해야 합니다.

투자 전략: 케어젠은 코글루타이드의 성공적인 시장 안착과 글로벌 시장 확대, 그리고 파이프라인 확장을 통해 장기적인 성장 가능성이 높은 기업입니다. 다만, 단기적인 주가 변동성에 유의하며 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.

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[전략C][국전약품][매수][접근][4335] : 4250 접근

[전략C][국전약품][매수][도달][4250] : 도달 : 4250원

삼천당제약 S-PASS 기술 및 투자 가치 분석 보고서

1. 핵심 요약
삼천당제약의 S-PASS 기술은 경구형 약물 전달 시스템으로, 특히 주사제형 의약품의 경구제 전환에 초점을 맞추고 있습니다. 리벨서스 제네릭 개발을 통해 시장 진입을 시도하고 있으며, 장기적으로는 비만 치료제 및 인슐린 제형 기술로의 확장 가능성을 내포하고 있습니다. 하지만 특허 관련 불확실성과 경쟁 심화는 투자 시 고려해야 할 중요한 리스크 요인입니다.

S-PASS 기술의 핵심 경쟁력: S-PASS 기술은 약물 흡수율과 안정성을 향상시키는 경구형 플랫폼 기술로, 특히 생체이용률을 높여 주 1회 복용 제형 개발에 유리합니다. SNAC Free 방식을 통해 특허를 회피하고, 생산 원가를 절감하여 가격 경쟁력을 확보할 수 있다는 장점이 있습니다.

리벨서스 제네릭 개발: S-PASS 기술의 첫 번째 적용 사례는 경구용 GLP-1 제네릭(리벨서스 복제약) 개발이며, 생동성 임상 결과를 통해 오리지널 약물과의 등등성을 입증하는 것이 목표입니다. 2026년부터 순차적인 시장 진입이 예상되지만, 시장 경쟁 상황을 주시해야 합니다.

특허 관련 리스크: S-PASS 원천기술 특허가 진보성 결여로 특허성을 인정받지 못했다는 점은 기술 경쟁력에 대한 의문을 제기하며, 향후 기술 이전 및 파트너십에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특허 관련 소송 발생 가능성에도 대비해야 합니다.

재무 및 경영 현황: 2025년 1분기 매출액은 증가했지만, 영업이익과 당기순이익은 감소하며 수익성이 악화되었습니다. 윤대인 회장의 장녀 부부 지분 증여를 통한 3세 경영 체제 전환은 시장의 우려를 낳고 있으며, 품질 관리 이슈 또한 기업 신뢰도에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

주가 변동성 요인: S-PASS 기술, 아일리아 바이오시밀러 개발, 기술 이전 계약 기대감 등이 주가 변동성을 키우는 요인으로 작용합니다. 특히 S-PASS 기술의 특허 관련 불확실성은 주가 하락 요인으로 작용하며, 공매도 재개 및 높은 대차 잔고 비중 또한 주가에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

기술적 분석: 현재 주가는 강한 상승 추세에 있으며, 추가 상승 가능성이 높습니다. 다만, RSI와 스토캐스틱은 과매수 영역에 진입하여 단기적인 조정 가능성을 시사합니다. 213,500원 저항선 돌파 여부가 단기적인 추가 상승의 중요한 분수령이 될 것으로 보입니다.

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[전략C][매커스][매수][접근][23000] : 22550 접근

[전략C][매커스][매수][도달][22550] : 도달 : 22550원

산일전기(062040) 글로벌 변압기 시장 분석 및 미국 시장 점유율 확대 전략 보고서

1. 핵심 요약
산일전기는 글로벌 변압기 시장의 성장과 특히 미국 시장의 확대에 따른 수혜를 누릴 것으로 전망됩니다. 노후 전력망 교체 수요와 AI 데이터센터 확충에 따른 전력 수요 급증은 변압기 시장의 성장을 견인하며, 산일전기는 기술력과 생산 능력을 바탕으로 미국 시장 점유율을 확대할 기회를 맞이하고 있습니다.

미국 시장 성장 잠재력: 미국의 노후 전력 설비 교체 및 AI 데이터센터 확충에 따른 전력 수요 증가로 변압기 공급 부족이 심화되고 있으며, 이는 산일전기의 미국 시장 점유율 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 특히 미국향 수출 비중이 높은 산일전기는 미국 전력망 투자 확대의 직접적인 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.

기술 경쟁력 및 생산 능력: 산일전기는 고객 맞춤형 특수 변압기 설계 및 제작 기술력을 보유하고 있으며, 2공장 가동을 통해 생산 능력을 2배로 확대했습니다. 이는 증가하는 수요에 대응하고 높은 마진율을 유지하는 데 기여할 것입니다.

재무 성과 개선: 2024년 영업이익률 32.7%를 기록하며 구조적인 수익성 개선을 이루었으며, 2025년에도 AI, 신재생에너지, 노후 설비 교체 등으로 인한 전력 수요 증가로 실적 성장이 지속될 것으로 전망됩니다. 2025년 매출액은 4,657억원, 영업이익은 1,635억원으로 예상됩니다.

미국 시장 점유율 확대 전략: 산일전기는 미국 판매 법인 설립 및 생산 공장 설립을 검토 중이며, 이는 미국 시장 내 입지를 강화하고 경쟁력을 높이는 데 기여할 것입니다. 현재 미국 시장 점유율은 낮은 수준이지만, 성장 잠재력이 매우 높습니다.

투자 매력도: 산일전기는 미국 전력망 투자 확대 및 AI 특수로 인한 고성장이 기대되며, 우수한 펀더멘털 지표와 글로벌 경쟁사 대비 높은 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 증권사들은 목표 주가를 상향 조정하며 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.

주요 리스크 및 대응: 미국 관세 부과 가능성, 환율 변동, 원자재 가격 상승 등이 주요 리스크 요인으로 작용할 수 있지만, 고객사 협력, 현지 생산 기지 확보, 환헤지, 원가 절감 등을 통해 리스크를 효과적으로 관리할 수 있을 것입니다.

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올릭스(226950) 핵심 파이프라인 분석 및 투자 전략 보고서

1. 핵심 요약
올릭스는 RNAi 기술 기반 신약 개발 전문 기업으로, 특히 cp-asiRNA와 GalNAc 접합 asiRNA 플랫폼 기술을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 주요 파이프라인으로는 일라이릴리에 기술이전된 MASH/비만 치료제 OLX75016, 기술이전 임박한 비만 치료제 OLX702A, 글로벌 임상을 진행 중인 탈모 치료제 OLX104C, 그리고 로레알과 공동연구 중인 미용/질환 치료제 파이프라인 등이 있습니다.

기술이전 가능성이 가장 높은 파이프라인은 MASH/비만 치료제 OLX75016입니다. 일라이릴리에 기술이전되어 임상 1상이 진행 중이며, 임상 결과 발표 또는 차기 임상 진입 시점에 마일스톤 수령이 기대됩니다. GLP-1 치료제와 병용 시 체중 감소 시너지 효과도 기대됩니다.

기술이전 임박 파이프라인으로는 비만 치료제 OLX702A가 있습니다. 3개월 1회 투여를 목표로 하며, 기존 GLP-1 치료제 대비 병용 시 추가 체중 감소 및 요요 현상 완화 효과가 기대됩니다.

글로벌 임상 진행 파이프라인으로는 탈모 치료제 OLX104C가 있습니다. 남성형 탈모 치료제로, 호주에서 임상 1b/2a상 IND를 신청했습니다. 기존 치료제 대비 부작용이 적고 투약 빈도가 낮은 것이 강점이며, 글로벌 탈모 시장의 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

로레알과의 공동연구 파이프라인은 탈모 치료제 및 관련 화장품 개발을 포함합니다. 향후 기술이전 및 마일스톤 수령 가능성이 있으며, 로레알의 지분 투자 가능성도 배제할 수 없습니다.

그 외 황반변성 치료제 OLX301A의 임상 1상 결과가 2025년 하반기에 나올 예정이며, 한소제약에 기술 이전된 간질환 치료제 개발이 진행 중입니다. 비대흉터치료제 OLX101A의 기술 이전을 검토 중이며, 탈모 증상 완화 기능성 화장품을 출시했습니다. 다양한 플랫폼 기술을 활용한 파이프라인을 개발 중입니다.

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