스탁이지 유지 섹터 09/16

스탁이지 이탈 섹터 09/16

반도체 상승을 가치투자와 추세추종 관점에서 복기하기1 (상승초기 턴어라운드를 어떻게 잡을까)
by 제주바람

https://blog.naver.com/onejejuwave/224010460029

🚀 한국항공우주(047810) 투자 분석 요약 🚀

* 어닝 서프라이즈급 성장 기대! ✈️ KF-21, FA-50 수출 확대 및 미국 UJTS 사업 참여로 창사 이래 최대 실적 달성 전망!
* 글로벌 방산 시장 훈풍! 🌍 지정학적 리스크 증가로 군비 증강 추세, 한국항공우주에 구조적 성장 수혜 예상.
* 미국 & 중동 시장 공략! 🇺🇸✈️ 중동 회전익 수주 논의, UAE/사우디 전투기 공동 개발 참여 가능성 UP!
* 미래 먹거리 확보! 🛰 우주항공청 주도 사업 참여, MUM-T 기술 개발로 차세대 성장 동력 마련.
* 기술적 분석: 상승 모멘텀 강세! 💪 저항선 돌파 시 추가 상승 기대. 단, 과열 구간 진입으로 단기 변동성 유의 필요.

주의: 높은 부채 비율(약 432%)은 재무 건전성 관리가 중요함을 시사합니다. 투자 결정은 신중하게!

🔗 스탁이지 리서치: https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/7bf8c14c-115e-4e4c-a8b5-20f5275be552

롯데관광개발: 역대 최대 실적, 훈풍 분다! 🚀

* 어닝 서프라이즈! 2025년 2분기, 매출 1,577억 원, 영업이익 331억 원으로 역대 최대 분기 실적 달성! 📈 (전년比 매출 +35.8%, 영업이익 +461.3%)
* 중국 관광객 특수! 🇨🇳 무비자 확대 정책으로 카지노 사업 강력 성장 동력 확보. 하이롤러 유치 성공 기대!
* 오버행 리스크 해소! 1,400억 CB 전환으로 주가 부담 완화, 투자 심리 개선 전망.
* 목표주가 상향! 증권사들 긍정적 전망 속 목표주가 28,000원까지 제시! 💰
* 매력적인 밸류에이션! 경쟁사 대비 낮은 PER (11.0배)로 투자 매력 UP!

투자 포인트: 2026년 순이익 흑자 전환 기대감 속, 실적 개선과 리스크 해소가 맞물려 상승 모멘텀 강화! ✨

🔗 스탁이지 리서치: https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/e7025b21-4296-40cf-b43a-713fa179a958

## 파라다이스(034230) 투자 분석 요약 🚀

중국 무비자 확대, 파라다이스시티 최대 수혜! 🇨🇳

* 어닝 서프라이즈 전망! 2025년 하반기 및 2026년 실적 고공행진 예상.
* 인천 파라다이스시티(P-City), 중국인 관광객 급증으로 최대 수혜지 부상! ✈️
* 인천 하얏트 인수 검토 시, 객실 70% 증설 및 연간 900억~1,350억 추가 영업이익 기대! 💰
* 창사 이래 최대 실적 경신 가능성! 📈
* 매수(Buy) 의견 유지, 목표주가 24,000원 ~ 26,000원 상향! 🎯

핵심 포인트:

* 중국 무비자 정책 확대, P-City의 중국인 VIP 및 Mass 고객 유입 가속화.
* 적극적인 마케팅과 이벤트로 P-City 매출 견인, 10월 중국 국경절 대규모 이벤트 기대.
* 하얏트 인수 시, 카지노 VIP 컴프 객실 활용도 극대화 및 수익성 폭발적 성장 전망.
* 견조한 실적 성장세와 함께 재무 건전성 강화. 💪
* 주가, 강력한 상승 추세 + 주요 저항선 돌파 시 추가 상승 여력 충분! 🚀

주의: 중국 정책 변화, 글로벌 경기 둔화 등 리스크 요인 지속 모니터링 필요.

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## 넷마블(251270) 투자 분석 🚀

✨ 어닝 서프라이즈 & 창사 이래 최대 실적 기대!

* 신작 흥행 돌풍: '뱀피르' 30억대 일매출 기록! 💰 하반기 '세븐나이츠 리버스' 등 기대작으로 2025년 실적 폭발 전망! 📈
* 퍼블리싱 역량 재평가: 높은 Hit Ratio(75%)로 마케팅/비용 관리 능력 UP! 👍
* AI 기술 활용: 개발 생산성 향상 & 비용 효율화로 경쟁력 강화! 🤖
* 외국인 순매수: 52주 신고가 경신! 🌟 턴어라운드 기대감 반영!
* 기술적 분석: 강한 상승 추세 확인! 📈 단기 과열 주의하며 분할 매수 고려!

⚠️ 투자 위험: 신작 흥행 실패, 경쟁 심화, 규제 변화 등

✅ 결론: 긍정적 전망 속 '매수' 의견 우세! 신작 모멘텀, 수익성 개선, 위험 요인 관리가 핵심! 💯

#넷마블 #투자분석 #주식 #게임주

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## 온코닉테라퓨틱스: 성장 잠재력 분석 🚀

핵심 요약:

* '자큐보' 250% 성장! 📈 위식도역류질환 치료제 '자큐보'가 국내 시장에서 폭발적인 성장세를 보이며 2025년 2분기 매출 94억 원 달성. 2025년 흑자 전환 성공!
* 중국 시장 진출 가시화! 🇨🇳 중국 품목허가 신청 완료, 4조 원 규모 시장 공략 준비 완료.
* 차세대 항암제 '네수파립' 기대감↑ 💥 췌장암 등 다양한 암종 대상 임상 진행 중. 미국 FDA 희귀의약품 지정. 위암 동물 모델에서 99.3% 종양 감소 효과 확인!
* R&D 투자 확대: 확보된 재원으로 신약 개발 가속화 및 파이프라인 강화.

종합 의견: 매수(Buy)
목표 주가: 50,000원 🎯

투자 위험: 신약 개발 실패, 경쟁 심화, 규제 변화, R&D 비용 부담.

결론: '자큐보'의 견고한 실적과 '네수파립'의 혁신적 잠재력을 바탕으로 중장기 성장 기대! 👍

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엠디바이스(226590) 핵심 요약 🚀

* 창사 이래 최대 실적 달성! 2025년 2분기 흑자 전환 성공, 매출 253억, 영업익 33억 달성! 📈
* HBM 사업 진출 가속화! 하이브리드 본딩 기술 기반, 삼성/SK하이닉스 샘플 업체 등록 추진 중. 🌟
* 중국 '동수서산' 프로젝트 수혜! 기업용 SSD 수요 급증, 신규 고객사 확보 및 중앙 기업과 협력 기대. 🇨🇳
* 주가 급등세 지속! 최근 10일간 60% 이상 상승, 강한 상승 추세 유지. 📊
* 잠재 리스크: 전환사채 발행 (250억)으로 인한 주가 희석 우려, HBM 사업 불확실성, 미중 무역 갈등 심화. ⚠️

투자 포인트:

* 견조한 SSD 사업 성장 + HBM 신사업 모멘텀 = 미래 성장 동력 확보!
* 중국 시장 내 입지 강화 및 매출처 다변화 전략 기대.
* 단기 과열 신호는 있으나, 추세 지속 가능성 높음.

신중한 접근과 지속적인 모니터링 필요!

🔗 스탁이지 리서치: https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/d61992f9-dae9-470b-9ea0-138cdb270457

스탁이지 유지 섹터 09/17

스탁이지 이탈 섹터 09/17

제가 전업투자를 한지 10년도 넘었는데

그중에서 어떤 지표를 가장 효율성있게 봤느냐? 라고 물어 보신다면

대답해드리는게 인지상정!
너로 정했다!
​
RS (상대강도) 입니다.

가장 효율성이 높은 지표인듯 합니다.

RS (Relative Strength)는 시장 대비 상대 강도로 백분률 입니다.
RS 지표만으로 상대 강도 모멘텀 팩터 추적 관찰이 가능합니다.
그말은 주도섹터/주도주 판별에 큰 도움이 된다는 이야기 입니다.
당연히 그냥 12개월 RS 를 보면 반쪽 짜리 (트레이딩 뷰 등)
가중평균 RS를 체크해야하며 RS의 흐름을 봐야합니다.

​국내 상장 종목을의 가중평균 RS 와 RS List 등을 확인하실려면 스탁이지에 접속하시면 됩니다.
국내에서는 스탁이지에서 유일하게 공식적인 서비스를 하고 있습니다.
제가 쓸려고 만들것 ^^ (해외는 IBD )

https://stockeasy.intellio.kr/rs-rank

누구나 수익낼수 있는 매매

트레이딩이란 리스크를 관리하면서 승률과 손익비를 따져서 누구나 반복했을 때 수익이 날수 있는 전략인가?
이게 가장 핵심입니다.

어떤 종목을 언제 사서? 언제 팔까? 이것은 사실상 중요도가 낮습니다
매매라는 것 자체가 어떠한 행위가 발생할 때 (트리거) 진입하는 것입니다.

그게 기법이고 타점이라면서 뭔가 특별한 것처럼 이야기하지만
그냥 평균 이상의 이벤트가 생기는 지점일 뿐입니다.

​평균보다 거래량이 터졌나? 평균보다 모멘텀 캔들이 더 발생했나?
지지와 저항에 따라 평균 이상의 돌파가 나왔나?
과대낙폭이라는 것도 평균 보다 더 많이 하락했나?

​그런 이벤트들에 이름을 붙이면서 뭔가~ 특별한 기술이 있는 것처럼 느껴지지만 사실상 별 의미가 없습니다.

​신고가라는 것도 그런 이벤트 중에 하나일 뿐입니다.

이런 신고가 돌파매매 전략의 승률은 30%대이기 때문에 성공보다 실패가 많습니다.
예를 들어 한 종목당 1000만 원을 매수한다면
실패하면 -80만 원 손해인 거고
성공하면 + 240만 원 수익으로 손익비는 1:3입니다.
즉 3R (리스크 보상 비율)을 지키면 승률 30%대 유지만 해도 반복하면 수익이 나는 구조입니다.

최근 한 달 사이에 신고가 매매한 내역을 뽑아 봤습니다 (시스템트레이딩)
아직 보유 중인 종목은 제외했습니다.
먼저 실패한 종목들 살펴보죠~ 5종목입니다,성공은 6종목입니다.

종목당 1000만 원씩 투자한다면 약 1040만 원의 수익이 발생합니다.
원금이 1억이 있다고 가정하면 약 10.4%의 계좌 수익률입니다. (동시 편입 최대 종목 우선 다 제외)
심플하게 보시라고 대충 정리했습니다.

정확하게 한다면 Max 2% 룰, 점진적 베팅, 시장 장세 판단 등의 리스크 관리를 추가해서 관리하겠죠?

타점? 기법? 뭔가 특별한가요?
그런 것 전혀 없습니다.
​언제까지 트레이딩의 환상을 찾아서 기법과 타점을 찾아 헤매시는 건지

당장 스탁이지에도 52주 신고가 주요 종목들을 선별해서 보여줍니다.
https://stockeasy.intellio.kr/
리스크 관리에 대해서 아직 이해가 안 되신다면 제 유튜브를 참고하셔도 됩니다.
https://www.youtube.com/@%EA%B9%A1%ED%86%A0ez

기억하세요

트레이딩이란 리스크를 관리하면서 승률과 손익비를 따져서 누구나 반복했을 때 수익이 날수 있는 전략을 보유하고 있는가!

https://blog.naver.com/love392722/224011974203

## 덕산하이메탈: AI 반도체 수혜 & 신사업 성장 엔진 🚀

* AI 반도체 시장 폭발적 성장 📈: 첨단 패키징 필수 소재 '마이크로 솔더볼(MSB)' 수요 급증으로 직접 수혜 기대! 글로벌 점유율 1~2위로 시장 선도.
* 창사 이래 최대 실적 가능성: AI 칩 수요 증가와 고부가 제품 판매 확대로 기존 사업 실적 회복 전망.
* 미래 성장 동력 확보 ✨: 수소용기(덕산에테르씨티) 및 방위산업(덕산넵코어스)으로 사업 다각화 성공! 정부 정책과 맞물려 성장 잠재력 UP.
* 기술력으로 시장 지배: 자체 특허 기술 기반 솔더볼 국산화 성공, 차세대 소재 개발로 경쟁 우위 확보.
* 실적 부진은 일시적 ⏳: 2025년 1분기 실적 악화는 시장 환경 영향. AI 반도체 회복과 신사업 성장이 실적 개선 이끌 것.
* 주가 상승세 지속? 📊: 최근 강한 거래량 동반 상승, 단기 과열 신호도 있으나 5,870원 돌파 시 추가 상승 기대.

핵심 요약: AI 반도체 시장 성장의 최대 수혜주로 부상하며, 성공적인 사업 다각화를 통해 미래 성장 동력을 확보한 덕산하이메탈! 🚀

🔗 스탁이지 리서치: https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/cf5c19a2-6582-4785-9e29-8f60b26ea8c1

## 한국화장품(123690) 투자 분석 🚀

핵심 요약:

* 실적 부진: 2025년 2분기 매출 12.57% 감소, 영업이익/순이익 적자 전환 📉
* K-뷰티 성장: 미국 중심 고성장, 한국 화장품 수입 1위 달성 🇺🇸
* 하반기 전망: 중국 시장 회복 및 미국 수요 지속으로 실적 개선 기대 ✨
* 리스크: 중국 규제, 미국 관세, 경쟁 심화 등 변수 존재 ⚠️
* 기술 분석: 강한 상승 추세, 단기 과열 신호 (RSI 73.31) 📈

투자 시사점:

* 단기 실적 악화 원인 분석 및 수익성 회복 전략 주목 🧐
* K-뷰티 성장 수혜 기대, 시장 다변화 및 브랜드 경쟁력 강화 필수 🌟
* 재무 건전성 및 효율성 제고 노력 검토 필요 📊

결론: 2025년 하반기 실적 개선 기대되나, 변수 관리 및 경쟁력 강화가 중요합니다. 💡

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*본 내용은 투자 참고용이며, 투자 결정은 본인의 책임하에 신중하게 진행하시기 바랍니다.*

🔗 스탁이지 리서치: https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/2996711c-5d98-4cd7-ac70-cb74646044ff

SNT다이내믹스(003570) 🚀

* 어닝 서프라이즈! 2025년 2분기 매출 전년 대비 +28.6% 증가하며 견조한 성장세.
* 방산 최강자! K2 전차, K9 자주포 핵심 부품 공급으로 매출 견인. 🇰🇷
* 미래 먹거리 확보! AI 로봇 사업 진출 위한 SNT로보틱스 설립. 🤖
* 대규모 투자 유치! IMM크레딧 2,000억 EB 투자로 재무 건전성 강화 및 R&D 투자 확대. 💰
* 글로벌 시장 공략! 미국 현지 공장 기반 북중미 시장 확장 가속화. 🇺🇸

투자 포인트:

* 글로벌 방산 시장 확대와 K-방산 수출 증가는 SNT다이내믹스의 핵심 성장 동력.
* K2 전차 4차 사업 국산 변속기 탑재 확정으로 기술력 입증 및 수출 기대감 상승.
* 신사업 로봇 분야 진출로 미래 성장 동력 확보 및 사업 다각화 추진.

리스크: 방산 시장 의존도, 신사업 불확실성, 유통 주식 수 부족.

결론: 방산 부문의 독보적 경쟁력과 신사업 확장을 바탕으로 중장기 성장 잠재력 보유. 📈

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✨ 파두(440110) 투자 분석 요약 ✨

AI 시대 최대 수혜주로 부상! 🚀 2025년 중반 흑자 전환 목표!

* AI 데이터센터 성장 동력 확보: SSD 컨트롤러 분야에서 폭발적인 데이터 증가에 발맞춰 성장 잠재력 UP! 📈
* 2025년 흑자 전환 목표: Gen6 컨트롤러 개발, CXL 기술 투자, AI 팹리스 진화로 미래 성장 동력 강화! 💡
* 기관 투자자 긍정적 수급: 기술력과 미래 전망에 대한 신뢰 반영! 👍
* 강력한 상승 추세: 시장 대비 압도적인 상대강도! (단, 단기 과열 신호 주의 ⚠️)
* 재무 건전성 양호: 낮은 부채비율, 양호한 유동비율. 💰

주요 리스크: 높은 R&D 비용, 치열한 시장 경쟁, 과거 논란으로 인한 신뢰 회복 과제.

결론: AI 시대 성장 잠재력과 흑자 전환 기대감으로 주목받는 파두! 🚀 보유자는 신중한 접근, 신규 진입 시에는 조정 구간 활용 고려.

#파두 #AI반도체 #데이터센터 #흑자전환 #투자분석

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