가끔 누군가.. 투자로 돈을 버는 건, 불로소득 아니냐고 말한다.

그건 이 세계를 전혀 모르는 사람들이거나, 아직 제대로 부딪쳐 본 적 없는 이들의 생각일 뿐이다.

나는 서른 중후반에 머리가 급격히 희어지기 시작했고, 마흔 중반에 수염이 하얗게 변하더니, 이제는 전체가 다 하얗다. 친가 외가 어디에도 이런 사람이 없다. 이쪽 일이 제대로 하려고 하면 보통 고된 일이 아니다.

그래서 운동을 해야 한다. 운동과 스트레칭 명상을, 과하다 싶을 만큼 적극적으로 해야 한다.

그렇지 않으면 나처럼 자주 아픈 사람이 된다. 내 선배들을 봐도, 건강한 분들이 별로 없다.

[출처] 투자가 불로소득이라고?|작성자 알바트로스

https://blog.naver.com/pillion21/224023403813

개인적으로 정리할만한 위클리

오랜만에 주식 감을 잃지 않기 위해 주단위라도 적어보려고 합니다. 개별종목 코멘트는 문제가 되면 다시 언제든 그만 둘 생각이며 사실과 다른 부분이 있을 수 있고 직접 찾아보는게 더 좋습니다

#NAVER
- 언론보도에 따르면 네이버파이낸셜과 두나무 간 포괄적 주식교환 제기. 추후 합병 비율 역시 관심
- 사실이 될 시 1) 손익개선, 2) 코인 거래 비즈니스 확대 모멘텀 발생.
- 정부문서도 긴급 시 대리 공지한다는 점에서 기간망 중요성 부각 가능.

#SAMG엔터
- 아이브 콜라보에 이어 케데헌 콜라보 릴스 진행.
- SM을 시작으로 아이브, 케데헌 등 엔터쪽으로도 확장성을 보여주기 시작.
- 숫자가 연도별로 잘 올라오고 있는 상황에서 주가가 가파르게 오른 후 조정을 받았으나, 현재 확장성이 숫자로 보여지는 시점에서 다시 점프업 가능할 것.

#삼양식품
- 2Q25는 수익성이 낮은 내수 증가 및 환율 등 이슈가 존재. 마케팅도 계속 진행.
- 마케팅 자체는 26~27년 보면 계속 증가할 니즈 존재.
- 밀양 2공장 8월 기준 가동률 50%, 3Q 내 2교대가 목표. 현재 용기면 3개, 봉지면 3개로 구성. 용기면이 9월 가동 예정이었으나 8월로 당겨짐.
- 주말 연장 특근이 사라져 신공장 가동 증분이 데이터에 잘 보이진 않음. 4Q25도 방향성에서 크게 다르진 얺을 듯.
- 다만, 미국으로 이미 물량 많이 보내놓고 11월 광군제 대비해 10월 초까지 중국 집중할 듯.
- 미국 가격 인상은 오피셜하게 공지하지 않겠지만 4Q25 온기 반영 가능. 기존 마진 수준을 유지하는 중도가 될 것. 급하게 올리기보다는 관계를 잘 유지해 26년 증설된 CAPA로 좋은 협상을 할 것.
- 판다읻스프레스와 소스 관련 협력은 10월까지 한시적이었으나 연장할 듯. 서구권 3040도 거부감 없이 접근할 수 있기를 기대.
- 추가 증설도 검토는 하고 있으니, 계획라인 한바퀴는 돌고 나서 결정하는게 합리적.
- 유럽은 2Q25 기준 폴란드, 독일, 네덜란드, 벨기에 메인 입점. 영국은 테스코 들어가며 20~30% 수준. 유럽 전체 시장 파이를 키울 것.

#디앤디파마텍
- 대면 IR에서 24주 관련 코멘트 진행.
- 혈액, ELF Score, Pro-C3 등에서 더 좋거나 통계적으로 유의하다는 결과 확인. 48주 생검 데이터도 기대 가능.
- 비만치료제 중 ORAL LINK 기술 활용한 MET-097i가 곧 데이터 발표 가능.
- 화이자가 멧세라 인수 관련 자료를 내면서 2개의 경구 후보가 임상이 임박했다고 발표. 10조의 기업가치 중 경구용의 가치가 반드시 포함되어 있음.

#파마리서치
- 씨티씨바이오를 양도하며 보유지분을 21.21%->10.61% 축소. 글로벌 성장 초입에서 본업에 집중하겠다는 입장.
- 최근 숫자 및 경쟁자 노이즈로 주가가 부진한 상황인데, 본질적인 요소를 판단해야 할 것.
- 수출데이터 및 인바운드 데이터는 계절성과 이벤트로 회복될 수 있을 것으로 기대.
- 수급은 기관 중심의 강한매도와 외국인 중심의 꾸준한 매수 진행 중

#엘앤씨바이오
- 경영진 및 주요주주의 0.89% 장내매도와 더불어 인체조직 활용 미용 활동 규제 움직임 등 악재 발생.
- 회사에서 해명자료를 냈으며 반응은 제각각인 상황.
- 숫자와 멀티플 중 멀티플을 끌어올리며 주가가 급등했기 때문에 멀티플 확장으 끝날 수 있는 이슈긴하나, 월요일 회사의 자료를 시장에서 어느정도 받아들이는지가 멀티플 확장을 결정할 듯.

#미용
- 주가조정 속 에이피알, 달바글로벌, 코스맥스 등이 국내외 기관 지분 확대 진행.
- 29일부터 진행되는 인바운드 이벤트 속 내수 미용도 수혜를 볼 수 있을지 관심.

#조선 #LNG
- CLSA에서 LNG선에 대해 27~31년까지 CP2, Commonwealth, 루이지애나 등 주요 프로젝트에 힘입어 274척(연 55척) 수요 전망. 해당 capa는 한국의 70% 수준.
- 4Q25부터 Woodside 16척 가량을 시작으로 발주 본격화. FEED 성공 가정 변화 시 추가 발주 수요 가능.
- 쉐브론 투자, Commonwealth 등 굵직한 투자가 시작되는 가운데 연초 모멘텀이 현실화 단계로 나아가고 있음. 조선/LNG 밸류체인 지속 관심 필요.

#방산
- 트럼프 최근 움직임 상 유럽의 책임이 커지고 있으며 우크라이나 지원 및 현대화 움직임이 강화될 수 있음.
- 중동 일부 국가의 개임 축소 역시 공백을 줄이기 위한 수요가 발생할 수 있으며 자체 국방 강화도 있음.
- 2가지 관점에서 1) 적극적협력, 2) 성능, 3) 납기, 4) NATO 호환성 등에서 강점 발휘 필요.
- 미국의 155mm 포탄 대규모 구매 계획 역시 주요 방산 업체 수혜 가능.
- 한편, 미 조선 강국자 SNS에 해군 관련 내용과 함께 한화오션 기사를 담아두고 있음.

#테크 #에너지
- 전반적으로 GPU와 전력 용량의 제한 속 수요의 확대가 계속 부각 중.
- DRAM, NAND 4Q25 다시 상승 조짐 보임. 예상치 대비 연산 수요가 강해 부족 심화 전망. 재고도 빠르게감소 중.
- 가격도 우호적이지만 1) 계약기간, 2) 고객 다양성 2가지에 집중. 최대 리스크가 공급망이 된 상황에서 굵직한 이슈가 집중.
- 트럼프의 미 반도체 생산 가이드라인 확대도 장비까지 직접 수혜 확산 가능.

#로봇
- 유니트리 4Q25 상장 관련 모멘텀과 더불어 Meta가 AR급 투자로 휴머노이드 지목.
- 빅테크가 대부분 참여하고 있고 결과물이 나올 수 있는 26년.
- 연말~연초 꿈과 자금 속 관심 가능.

#실적
- 상향 업종 디스플레이, 반도체, 조선, 방산, 에너지, 유틸리티 등.
- 연휴 이후 실적 시즌 돌입한다는 점에서 실적 종목에 집중할 필요 있음.

#매크로
- 10월 금리 인하는 기정사실 속 12월 인하 여부가 시장 영향을 줄 것.
- 단기적으로 미 셧다운 이슈 있음.
- 환율 관련한 내용 곧 발표한다고 하는데 무엇일지 관심.

#팔란티어 #PLTR
- 팔란티어와 미 국세청이 FAR 8.405-6(C)에 근거한 단독계약 체결. 1.5년 이상으로 최대 1억불 규모.
- FAR 8.405-6(C)는 경제성과 효울성을 위해 신규업무가 기존 연방 공급계약의 논리적인 연장일 경우 한해 단독으로 공급자를 제한할 수 있다는 것.
- 기술력을 인정받았다는 상징적인 의미가 될 것.

[ 국가별 리딩하는 AI모델 리스트 ]

미국과 중국이 독주하고 있는 가운데 한국과 프랑스가 순위권에 들었네요🔥🔥

놀랍게도 LG의 엑사원과 업스테이지의 Solar가 미스트랄과 Llama 4 Maverick 위에 있습니다👍

굳이 전세계 국가별 순위를 따지자면,
1위 미국
2위 중국
3위 한국
4위 프랑스
그 아래는 전멸🤡

우리나라가 3위이긴하지만 2위와 3위 사이에는 어마무시한 벽이 존재하기는 한다는거😓😓

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