Сегодня я наконец добрался до нашего Мозговик портфеля и выложил его: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1236773/

В Мозговике мы стараемся раз в квартал публиковать обобщенный портфель всех аналитиков с комментариями, но на этот раз чуть задержали, потому что на падении рынка особо много сделок никто не делал.

Многие наши подписчики любят рубрику портфель больше всего.
Это не удивительно, потому что никто не хочет думать своей головой, все хотят кнопку "бабло".
Но я настаиваю на том, чтобы позиционировать Мозговик не как сигналы, а как помощника при принятии решений.
Все-таки мы делаем большую работу, постоянно общаемся с эмитентами, имеем расширенный взгляд на бизнес компаний, который самостоятельно сложно будет осилить и сформировать.
У нас явно больше информации, чем в состоянии добыть человек в одиночку и это одно из наших преимуществ.

Сегодня у нас последний день Черной Пятницы - последний день можно купить годовой Мозговик с максимальной в году скидкой 22%
Не забудь использовать промокод "MART"👍❤️

Народ, ну че там, кто сегодня был на конфе наших конкурентов в Москве?:)
Пишите честные отзывы!
Ни один отзыв удалён не будет👇

😁

ПРОДЛИЛИ ЕЩЁ НА 2 ДНЯ!

В последний день Чёрной Пятницы Мозговик не отпускали до глубокой ночи, люди оформляли подписку уже после полуночи.
Очевидно, часть народа вспомнила про акцию только тогда, когда уже собирались спать.

Решили к акции добавить ещё 2 дня, поэтому до 2 декабря ещё успеваете купить по цене чёрной пятницы!

👉 mozgovik.com

Не забываем использовать промик MART для большей скидки❤️

P.s. почитал в Википедии про киберпонедельник, оказывается его придумали, чтобы люди которым было не до покупок онлайн контента во время походов по магазинам, в черную пятницу могли совершать онлайн покупки после возвращения за рабочий комп в офисе 😁

P. P.s. я когда жил в США, охреневал оттого, почему люди толпами штурмуют волмарты в черную пятницу. Там реально такой ажиотаж в торговых центрах, что не припарковаться даже вокруг 🤔

Что думаете по Селигдару?
Спрашиваю тех, кто внимательно читает отчеты или хорошо понимает что происходит в компании

Посмотрел тут отчетность АФК за квартал. В принципе там долг стабилизировался т.к. в 3 квартале пришел дивидендик от МТСа. 4 и 1 квартал у АФК традиционно нулевой денежный поток, поэтому долг будет гарантированно расти еще 2 квартала, так как процентов в квартал идет сейчас -18 млрд руб.

Но накопленным итогом за 4 квартала если смотреть денежный поток, то он -40 ярдов. Если ставка стабилизируется на текущем уровне, то поток этот должен где-то на уровне минус 40-45-50 млрд в год остановится.

Ну то есть без продажи активов и дальнейшего снижения ставок долг будет прирастать примерно на 10% в год.

Пока у АФК много есть че продавать, но вроде как они там еще торгуются во всю, не хотят продавать дешево свои активы😁

Последнее размещение фиксов прошло по 17,75%, если это "натянуть" на весь текущий долг это -82 мрлд в год. Ну и где-то +30 после расходов в год АФК может зарабатывать дивами и процентиками.

Знаете что самое обидное?=)

Что Шадрин может поржать надо мной на тему того, как он заработал на шит-коинах долговой пирамиды

А я просрал денег покупая хороший растущий бизнес у которого никогда не было долга, с отличными менеджментом, высокими денежными потоками и регулярными растущими дивидендами

😂😂😂

Вот такое вот унижение -)

IVAT: Последний публичный СОФТ отчитался в пятницу по выручке за 3 квартал = квартальная выручка выросла на 20%г/г, но на супер низкой базе 24 года.

Выручка квартала снизилась на 25% относительно среднеквартальной выручки 1 полугодия=)

В общем, слабая ситуация у всех.
Кроме Базиса.
Даже интересно почему?

⚡️LIVE: ну что, поехали? Стартуем с минуты на минуту!!!!

Антикризис с пылу жару пора смотреть!
наливай пефко в кружку, включай телевизор и погнали)

https://youtube.com/live/KX7aM-N4_pg

1 декабря. Традиционно подвожу итоги месяца

👉2 музея
👉1 баня
👉2 раза футбол
👉1 раз баскетбол
👉1 раз хоккей
👉3 дня рождения
👉1 раз Михайловский театр
👉1 встреча с подписчиками Мозговик
👉2 дня инвестора и 2 корпоратива

И после этого я удивляюсь, что у меня не остается времени на Research рынка акций🤬

Уроки Географии для вас, мои родненькие. Щас вы точно станете умнее чем были.
Решил тут составить рейтинг самых невнятных европейских столиц
Будь проклята Югославия, раньше все было так просто, а теперь черт ногу сломит!

Итак:
👉Чехия мы знаем столицу прекрасно, даже называть не буду, вы и так в курсе
👉Но к сожалению Чехия больше не Чехословакия, поэтому у Словакии есть невнятная столица Братислава. Оказывается это не только станция метро в Москве)) Но это еще лайт...Дальше хуже будет
👉То что Лихтенштейн государство, это пол сюрприза, настоящий сюрприз в том, что у него есть столица - ВАДУЦ мать твою! Я вообще этого слова никогда не слышал
👉Мальта оказывается не просто остров, но еще и страна. Но хуже всего, что у нее еще и столица есть, о которой вы никогда не слышали = ВАЛЕТТА. Как валет в картах, только баба
👉Чертова Югославия распалась аж на 6 стран, породив 5 новых столиц!!! Вот я помер вспоминать столицу Хорватии.
Вот вы щас прочли и вспомнили столицу Хорватии? Не вспоминили, тогда тыкайте = ЗАГРЕБ, как погреб, в который все заграбастывают
👉А Черногории слабо вспомнить? Подумай прежде чем кликнуть = Подгорица
👉Албания. Я честно говоря думал этот мем какой-то в интернете, оказывается это даже не после распада Югославии образовано.. Столица Тирана. Жесть, первый раз слышу
👉Ну и напоследок список полустолиц о которых вы тоже могли мало что слышать: Тирасполь, Приштина, Любляна.

Жесть государств наплодилось
Когда я в школе учился, такого беспредела точно не было!

Безумие по имени DIAS

Злые языки пишут, что беда пришла в дом ВТБ😂

На самом деле я не люблю такие шутки.

Вот, например, все говорят, послушай Васю и сделай наоборот. А Вася кстати год назад говорил = я щас взял акций РФР и выйду, как только там Путин-Трамп созвонятся. В итоге вовремя фиксанул российский рынок.

Было дело?
Было.

И в отношении ВТБ.

У меня у самого ВТБ нет.
Но могут акции ВТБ вырасти? Могут.
И Систему я бы все равно не стал держать от греха подальше=)

Так, чего-то там Владимир Владимирович выступает?

Наша аналитика дает вам глубинное понимание рынка!!!

Осталось 5 часов до завершения сезона рекордных скидок!

✅КТО КУПИТ СЕЙЧАС, МОЖЕТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА, если продукт вам не подойдет!

промокод MART + скидка киберпонедельника

📉-22% от стандартной цены годовой подписки!
📉-30% от цены которая будет с 1 января!
📉-50% от цены если покупать помесячно

тарить тут: mozgovik.com

Честно говоря, когда я переключился на уже нормальный уровень инвестиций, я стал вообще по-другому понимать рынок.

Раньше, когда я спекулировал, я думал о графике, как о каком-то живом существе, со своим собственным характером, который может меняться по щелчку пальца то в одну, то в другую сторону.

Сейчас я стал понимать логику больших денег, которые стоят за тем или иным движением. Стало понятно, что щелчка пальца, или какой-то новости там, какого-то высказывания недостаточно, чтобы развернуть денежный поток вспять.

А денежные потоки следуют за долгосрочным фундаменталом неизбежно. Но не всегда мгновенно.

Ска, админ, зачем снёс чат к посту?

Какие главные инвест ошибки этого года можно признать?

1. Думать, что рынок акций будет чувствовать себя лучше чем рынок облигаций на развороте ДКП. Доха бондов реагирует на ставку сразу, а вот прибыли компаний имеют огромную инерцию

2. Иметь инвестиции в компании, выручка которых зависит от капекса других компаний в период жёсткой ДКП. Первое что логично ожидать в высокие ставки = урезание капексов.

Это все было крайне логично, но очевидно теперь уже только задним числом.

А у вас какие ошибки были?