Всем доброе утро и продуктивной недели.

Обзор рынка по ссылке ниже.

https://mirrorreflection.notion.site/Main-09-01-2023-4884a2f6e6664f06a4c738b60981ca37

https://www.tradingview.com/x/GZ3Vs11S/ Получено долгожданное ускорение.

Завтра поговорим. 18:00.

https://youtu.be/nPpft8vv9tg

Почему разворот ставки ФРС — не единственное условие, необходимое для того, чтобы рынок полностью восстановился от медвежьего цикла.

Помимо роста/снижения ставки, для глобального рынка, важно учитывать еще несколько факторов:

- Инфляция долгое время превышает цели центральных банков.
- Рынок труда показывает первые предварительные признаки слабости(посмотрите на текущие сокращения ведущих тех. компаний)
- Великая человеческая жадность привела к чрезмерному риску в определенных сегментах рынка.

На мой взгляд, начало 2001 года служит очень убедительной исторической параллелью сегодняшнему дню, потому что:

А) В преддверии этого периода пузырь доткомов привел к чрезмерному риску на рынках (точно так же, как в 2021 году: ARKK, биткойн)

CPI быстро увеличился с менее чем 2% в середине 1999 г. до 3,8% в первом квартале 2000 г., а инфляция оставалась близкой к 4% в течение многих месяцев (как и сегодня, упорно выше целевого показателя ФРС);

В) В результате ФРС пришлось поднять ставки на 200 пунктов за несколько кварталов и препятствие для снижения ставок было очень высоким - установка аналогична сегодняшней.

В 2000 г. опережающие макроиндикаторы демонстрировали признаки стресса, и к концу года рынок труда ослабел, а рост прибыли на акцию остался на прежнем уровне (опять же, как и сегодня).

Итак, что же произошло в 2001 году?

- ФРС снизила ставку на 475 базисных пунктов
- Заработки упали, а уровень безработицы вырос.

Можете ли вы догадаться, что произошло с долларом США, акциями, облигациями и золотом в тот период?

Мы часто слышим, что «разворот ФРС» неизбежно развернет рынки, а доллар США упадет.

Что ж, в 2001 году, несмотря на масштабный разворот ФРС, вот производительность этих классов активов (цены, а не общая доходность):

- S&P 500 -13%
- Золото +2%
- Облигации +8%
- Доллар США +8%

Период резкого сокращения CPI (2001, 2008) обычно также приводит к снижению SPX.

Прибыль редко достигает минимума в одно и то же время, и поскольку в конце 2001 года ФРС сильно ослаблялась, multiples начали стабилизироваться, но поскольку прибыль на акцию падает и вы фактически находитесь в условиях корпоративного спада и рецессии на рынке труда, будет нелегко развернуть тенденцию.

Уверенный рост после медвежьего рынка требует, чтобы прибыль была близка к дну.

Так что разворот ставки может вызвать только краткосрочный баунс на медвежьем рынке, но никак не полноценное ралли.

Первый фикс сделан, какой прекрасный щиток.

#airdrop Подробный Гайд по Optimism.

https://mirrorreflection.notion.site/Optimism-9f5f83f433634fddbbd6af0927e2e09f

Напоминаю!

Небольшой экскурс по терминалу TigerTrade, который теперь доступен на MacOS.

https://www.youtube.com/watch?v=6oGCRJydqag

Я создал для себя несколько правил, которые облегчили мне жизнь и трейдинг. Данные правила основаны на запретах.

В день до (торговля только в LO KZ), сам день FOMC, NFP, CPI и в день после не стоит открывать позиции, ибо маркет в эти дни формирует ликвидность.
В день до и сам день новостей билдит ликвидность для новостей, а после строит ликвидность для баланса ликвидности на маркете, ибо после новостей на рынке ликвидности нет.

В день bank holiday (French, German, USA) стоит пропускать торговый день и после, потому что в эти дни цена толком не даёт возможности торговать, а в день после выходных маркет догоняет упущенное - строит ликвидность, которую мы не сформировали в бэнк холидей.

#pofa

Ждёте новости?

https://www.tradingview.com/x/mD3EWCll/

FX & CFD Live Backtest by Pofa

Завтра, 19:00

https://www.youtube.com/watch?v=mycTh-EmRXo

Перенесем на пол часа, легкие неполадки

Попробуем заново, 10 минут готовность.

https://youtu.be/cV4vadK02-U

Хотел вас порадовать бэком за неделю по BTC, но все так же 0 возможных позиций. Радует одно: волатильность, вероятнее всего, позволит получить достаточное количество позиций в ближайшее время.

https://www.tradingview.com/x/hOw2STb3/

Время пришло. Мы долго готовили для вас материал, который будет полезным и интересным как для большинства начинающих, так и для уже опытных трейдеров и инвесторов, и заложит начало нового направления на канале. Почему деньги дешевеют и почему они дорожают, из-за чего перезапускается экономический цикл, а также кто такие эти "слабые руки" и почему их постоянно "выбивают" — это лишь малая часть того, что Satoshi успел обсудить с нашим новым членом команды. Дебютное видео из серии выпусков про экономические кризисы уже ждёт вас.

P.S. Данный формат и это конкретное видео - «дэмо» версия. Нам важно получить фидбек для формирования полной структуры блоков и вашей потребности в определенных знаниях. Пожелания и комментарии принимаются на все площадках где вы видите этот материал.

Приятного просмотра!
#economics


https://youtu.be/tQUu_Kt9xAo

Пусть этот вечер воскресенья будет добрым, даже если вы не стали участником этого адского ралли.
В этом году телеграмм канал обретает уже новые краски и накопленная информация и энергия ушедшего года сможет заполнить в должном количестве информационное пространство.
Коротко, мы пришли к мнению, что экономическую рубрику можно заполнять экономическими заметками и ончейн аналитикой. Изначально, это будет формировать понимания маркета, но ключевым будет формирования баяса. Так как мы его формируем по спотовой части у себя, отображать это в публичной плоскости. На сколько полезной будет информация в рамках внутридневной работы, сложный вопрос. Хотя....
Хотя в нынешней ситуации, вдобавок к новостному контексту можно сделать определенные выводы.
AI - не запустит рынок, его запустит должное количество ликвидности, которой, в моменте, неоткуда браться.

Немного планов, рынок сейчас не самый благоприятный, что бы принимать инвестиционные решения и питать надежды "разворота". Тому нет подтверждений на графике. Попытки выкупить предполагаемое дно, должны быть оправданны. Не ставить "all in", потому что вы так хотите, а удовлетворять потребность покупки согласно торговой стратегии на следующий год.
У меня нет решений для "мелких" временных промежутков, в данный момент длительность фьючесной позиции - 40-50 дней. Их не много и они на ликвидных активах, посыл в медиа которых нацелен на апгрейды.
Следующее, чем стоит поделится - фокус. Очень важно потратить рынок без возможности, для вашего взгляда, с пользой для вашего будущего.
Частично, есть цели по фармингу индустрии, но это тоже должно быть предусмотрено торговым годовым планом. По причине, частичной фиксации полученных наград, конвертации наград в более "перспективные" проекты. В список наблюдения и перспективного, где перебираются экосистемы и запуски, попали Cosmos и Polkadot.
Минимизация убытков и перебалансировка, если ваш щиток дал возможность щелкнуть пальцами и стереть его с портфеля, подумайте, не будет ли это ALI.
Кратко, пересмотреть портфель, подумать от чего избавиться и почему, после - сделать.
Из ветеранов, ADA. Интересно, каким мультипликатором считать год проекта, если он не скамится. Вопрос открытый.
В формировании фокуса, отличным источником принятия решения будет макро оттепель.
О чем речь, речь про рынок, который дает зеленые свечи без марко фона. Ставка, инфляция и не возможность платить корпорациями по долгам кредита отчетливо видна. Сокращения персоналов, не уплата арендных сборов, сокращения игроков и участников в секторах. В момент восходящей рыночной тенденции чуть иначе устроен рынок труда и стоимости кредита.
Ритейл нарратив "разворот рынка" крайне быстро распространился среди спекулянтов, которые дождались ралли. Но менее чем 3 месяца назад все было иначе. Быстрая смена настроения должна настораживать, это не признак стабильности. Цена не поменяет свое глобальное направления, только потому что этого захотели мало капитализированные массы. Нужен денежный объем.
Механика движения, как много объема вы смогли найти у тяжеловесов (BTC/ETH) в долларовой котировке.
Теория о "ребалансировке портфелей" у крупного капитала, где неудачи закрываются в BTC>ALTS>DUMP.
Поверьте, даже владения 1 BTC не делает вас "smart", понимание хеджирования и набора позиции у увесистого капитала протекает другим образом.

https://www.tradingview.com/x/ca7oVP7C/

Вот так просто, очень не хочу верить. Нет должного подтверждения. Вообще, скептически отношусь к этой метрике, можно рассмотреть только как психологическое настроение масс. Отчаяние? Луч надежды?
Перемещаясь на кресло капиталиста, это юмор, мои бы действия не были столь примитивны. Рост минус, надежда и уничтожение надеющихся - мой выбор!
Баланс богатства и бедности должен быть, грубо, но таков устрой.

Как итог, психологические отметки на графике станут огромной преградой, желание вернуть свои, уже дорогие, доллары будет практически у всех. Посмотрим, но баяс - это "камень, сброшенный в пропость".
Кидая его, вы наблюдаете еще как траектория объекта восходящая, но куда он будет падать, - ответ очевиден.

В будни без шансов, вечер воскресенья расставил всё на свои места.

Обсудим дальнейший маркет и разберем ваши убыточные позиции, которые кстати, можно оставить в комментариях под постом.

Вторник, 19:00.

https://youtu.be/YNi7_HKNuiM