■ AI밸류체인 키워드

1) 반도체 : 메모리, GPU, CPU

2) IT인프라 : 서버, 네트워킹, 스토리지

3) 데이터센터

4) 에너지 : 원전, 태양광, 풍력, ESS, 천연가스, 배터리

5) 산업장비 : 전력인프라, 냉각

6) 컴퓨트 : 하이퍼스케일, 클라우드, 추론


AI는 단순한 소프트웨어 혁명이 아니라 인프라 혁명

지수는 올랐어도
속 디비지기 좋은 하루기도 했죠. 금욜 수고하셨습니다.

■ 코스피
상승종목 260, 하락종목 641

■ 코스닥
상승종목 623, 하락종목 1049

둘다 만족
-반도체, 전력인프라, 조선, 바이오, 중국무비자입국

내러티브 만족
-로봇, 에너지, AI
(일부종목은 이익성장성도 만족)

이익성장성 만족
-화장품, 방산
(지금은 내러티브가 상대적으로 쉬는중)

*주도섹터를 단순화해서, 해당 섹터안에서 전고점 막갱신하거나 갱신하려는 종목 초이스가 무난하더군여

*강한섹터는 돌파매매, 그외는 눌림구간 분할매매

국제유가 근황
이슈따라 들썩날썩이고 관세이슈에 매우 민감한편.
월요일 유가와 나스닥선물 흐름 관찰하면 될거 같고요.

미리보는 캘린더 (BY 삼성증권)

국내 미중분쟁 관련주(희토류, 흑연, 대두 등) 종목명은 인지는 해두시고요.
분봉 눌림때 매매하는 종목.


이런종목은 직장인분들이 매매하기엔 까다롭습니다.
그냥 주도종목들 밀리는거 체킹하며 시간보내는게 낫다 싶고요.

테마쪽은... 월욜은 희토류였고, 화욜은 양자가 오전에 강세.

국내 희토류쪽은 고려아연이 이제 묵직한 대장주로

돈을 많이 벌기 시작하면 이렇게 하세요:

1. 옷은 적게 사지만, 가장 좋은 품질의 옷을 입으세요.
2. 정크푸드가 아닌 고급 음식을 섭취하세요
3. 본인 일을 도와줄 사람을 고용하세요. 시간을 아껴 쓰세요.

4. 매트리스를 업그레이드 하세요. 수면은 매우 중요합니다.
5. 물건뿐만 아니라 경험에 투자하세요.
6. 재무 상담사의 수준을 높이세요.

7. 가치 있는 사람들과 함께하세요.

(출처 shubhvani)

근데 돈 어케 마이 버는거죠 😉 맛점 하십쇼.

1) AI 반도체 정점은 2028년…삼성·하이닉스, 3년간 실적 2배 될 것
(by 노근창 현대차증권 리서치센터장)

2) 젠슨황 "2028년 데이터센터 투자액이 약 1427조 원에 이를것"
이 시기동안 국내 반도체 기업들의 실적도 향후 3년간 최소 두 배 이상 성장할 여지

3) “반도체주는 2028년까지 실적과 주가 모두 꺾일 가능성이 낮다”고 진단

4) 올해 반도체 업황은 범용 D램이 주도했지만, 내년부터는 HBM과 첨단 파운드리가 중심이 될 것으로 전망

5) “AI 생태계의 주도권은 그동안 엔비디아·TSMC·SK하이닉스가 쥐고 있었지만, 오픈AI가 소프트뱅크·오라클과 손잡으며 새로운 흐름을 만들고 있다”며 이 과정에서 삼성전자에 새로운 성장 기회

실적은 이미지로 보면 좋더라구여. 확 체감되죠.

요즘 게임주도 주가흐름은 별로인데... 넷마블 크래프톤 두종목은 그래도 실적 선방할 예정.

엔씨는 신작 아이온2 11월출시

■ 2차전지쪽 실적전망 체킹

1) 에코프로비엠의 3분기 영업이익은 442억원으로 올해 1분기부터 3분기 연속 흑자를 유지할 것으로 전망.

​2) 포스코퓨처엠 역시 흑자 기조를 이어가고 있다. 3분기 영업이익은 181억원으로 전년 동기(14억원), 전분기(8억원) 대비 대폭 개선될 것으로 예상된다.

3) 가장 적자 폭이 컸던 엘앤에프도 3분기에는 약 68억원 규모의 흑자를 낼 전망이다. 엘앤에프는 2023년 4분기부터 올해 2분기까지 7분기 연속 적자를 기록 중이었다.
(기사 발췌)

좋은종목 투자하면 돈벌수 있다는 인식개선이 정부의 역할이다 싶네여
미국은 주식보유 비중이 계속 올라가는중.

■ 국내 AI인프라 대표종목 정리용

1) 전력,전선,전기 인프라
-효성중공업, HD현대일렉트릭, 산일전기, 대한전선, LS일렉트릭, 일진전기, 보성파워텍(송전철탑)

2) AI데이터센터 인프라
-지엔씨에너지(비상발전기), 대한광통신(케이블), LS에코에너지(케이블), 그리드위즈(전력수요관리), 지투파워(배전반),

3) 냉각
-GST, 유니셈,

4) ESS (에너지 저장 시스템)
-한중엔시에스, LG에너지솔루션, 신성에스티, SK이터닉스, 서진시스템, 삼성SDI,

5) SOFC (고체 산화물 연료전지)
-두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 한선엔지니어링, SK이터닉스

6) 네트워크 인프라
-케이엠더블유, 에치에프알, RFHIC, 이노와이어리스, 쏠리드, 오이솔루션,

7) 에너지고속도로
-한국전력, 효성중공업, 세명전기, LS마린솔루션, 보성파워텍, LS일렉트릭,

*에너지 종목(원전, 태양광, 풍력)은 잘 아시니 생략