오늘 샘 올트먼의 코멘트를 보면 AI의 다음방향성은 대충 정해진거 같습니다.

1. "한국 기업과 로봇 사업에 대해 이야기하길 원한다. 이것이 한국에 온 이유다"
(AI와 로봇의 궁극적 결합을 시도)

2. " 의료용 챗GPT 개발 언급. 의학 분야는 가장 기대되는 분야 중 하나이다."
(인류를 치료하고 인류가 그동안 못풀던 문제를 해결해줄 AI가 최종도착지)

■ 미중갈등 관련주 (다들 잘 아시지만)

1) 희토류 관련주
유니온, 유니온머티리얼, 티플랙스, 동국알앤에스, 노바텍 등

2) 흑연 관련주
상보, 크리스탈신소재

3) 대두
샘표식품, 샘표

4) 사료주
미래생명자원, 한일사료

5) 페라이트 관련주
삼화전자

5) 안전자산
엘컴텍

*이런 헷지 종목은 다시 조용하게 떨어져있을때 분할로 가져가는식 접근은 괜찮다 싶습니다. 전 그런식으로 매매하는데 승률 괜찮습니다.

미중 관세이슈에서 봐야될건 개시시점이 2/10일부터라는 사실인데요. 대화를 통한 극적 협상 가능성은 있다는거겠죠. 둘의 밀당구간.

■ 미국, 중국에 관세 (2/4일 0시 발효됨)
-10% 추가관세

■ 중국, 미국에 대한 보복 액션
-미국산 석탄 및 LNG에 대해 관세 15%를, 원유 및 농기계에 10% (2월10일부터)

- 구글의 반독점법 위반 조사도 개시 (구글은 2010년부터 중국내 서비스가 제공되지 않고있다. 다만 광고 사업은 하고있다)

-일부 원료의 수출통제 조치(2월4일부터)
텅스텐 및 텔루륨, 비스무트, 몰리브덴, 인듐 등
텅스텐과 텔루륨은 반도체 산업 등에 많이 쓰이는 소재다.
(텅스텐 관련주는 참고로 티플랙스)

■ 2월 국내증시 주요일정 (by 고잉)

1) LG CNS, 코스피 상장 (2/5수) 시총 6조

2) 미, ISM 서비스업지수 (2/6.목.00시)

3) 트럼프와 시진핑 통화 계획 (이번주)

4) 미, 비농업 취업자수, 실업률 (2/7.금.22:30)

5) 일본 이시바총리 미국방문_미일 정상회담 (2/7)

6) 2월 MSCI 편입편출 (2/11)
편입은 없고, 편출가능성(삼성E&A, 엘앤에프, 엔켐, 금호석유, 한미약품, 넷마블, SK바이오사이언스, GS, 롯데케미칼, 포스코DX 등)

7) 미 CPI 소비자물가지수 (2/12. 22:30)

8) 윤석열 탄핵심판 마지막 변론기일(2/13)
판결은 빠르면 3월초 늦어도 3월중순 나옴.

9) 첨생법 시행(2/21)

10) SM, 하츠투하츠 데뷔(2/24)
에스파이후 5년만의 걸그룹.

11) 지드래곤 컴백, 3집 정규앨범(2/25)

12) 한국은행 금리발표 (2/25) 금리인하 우위

13) 위메이드, 신작 레전드 오브 이미르 출시 (2/20)

14) 엔비디아 실적발표 (2/26)

15) 이재명 선거법 2심 검찰구형 및 결심공판 (2/26)
선고는 3월말

16) 봉준호감독, 미키17 개봉 (2/28)

*당장은 트럼프, 관세, ai, 로봇, 딥시크가 메인키워드이고 2월말로 가면서 정치쪽도 다시 뜨거워지지 않을까란 생각해둡니다.

■ 2025년 상승률 상위 주요종목(1.1~2.5기준)

-하이젠알앤엠 (213%) 로봇
-한국무브넥스 (129%) 로봇
-레인보우로보틱스 (128%) 로봇
-고영 (119%) 수술로봇
-에스피시스템스 (103%) 로봇
-펨트론 (87%) 반도체
-바이브컴퍼니 (80%) ai
-와이팜 (78%) 테슬라관련
-로보티즈 (75%) 로봇
-진양화학 (70%) 오세훈정테주
-케이엔알시스템 (68%) 로봇
-필옵틱스 (67%) 유리기판
-씨에스베어링 (66%) 풍력
-한싹 (66%) ai
-카페24 (65%) IT
-클로봇 (63%) 로봇
-에스비비테크 (62%) 로봇
-온코크로스 (58%) 의료ai
-지엔씨에너지 (57%) ai인프라
-큐렉소 (54%) 수술로봇
-모니터랩 (50%) ai
-와이씨켐 (47%)유리기판
-솔트룩스 (47%) ai
-에스피지 (46%) 로봇


그해의 1월,2월 주도종목군이 그해의 주도주가 되는 경우는 많기에 큰그림에서 지켜봐야겠죠.

올해 초반 상위는 대부분 로봇과 ai가 점령중

" 주식에서 돈을 버는 방법은 적절한 시기에 집중하는 것.
나에게 유리하게 시장이 흘러갈 때 '비중'을 높여서 거래를 하고,
나에게 불리하게 시장이 흘러갈 때 '비중'을 대폭 줄여서 거래를 해야 한다.
이러한 역동성을 관리하는 것이 챔피언 트레이더가 되는 기술.
매일을 똑같이 열심히 할 필요는 없다. "
by 마크 미너비니

저는 공부할때 이런 우상향이미지 동네가 좋더군여.
샘알트먼이 의료ai쪽 슬슬 눈독들이는 이유가 있겠죠.
국내 의료ai기업은 아직은 적자기업이 많긴하더군여. 기대감을 땡겨와야되는 동네.

1. 삼성전자는 유리기판을 생산하기 위해 복수의 소재·부품·장비사들과 협력을 추진하고 있다

2. 삼성전자의 유리기판 사업 추진이 확인된 건 이번이 처음이다

3. 삼성 반도체 사업부(DS) 내 구매팀 주도로 논의가 진행 중이며, 삼성만의 독자적인 공급망 구축을 계획한 것으로 파악됐다고 한다.

4. 그동안 유리기판은 반도체 업체 중에선 인텔, 앱솔릭스, 삼성전기, LG이노텍 등이 준비하고 있었다.

5. 오늘 뉴스에 가장 큰반응은 와이씨켐(상), 램테크놀로지(상), 필옵틱스, 켐트로닉스, 씨엔지하이테크, HB테크놀로지 등

■ 유리기판 대장주는 누가 될까요? 일단은 필옵틱스?

1) 역사적 신고가 막 갱신 (신고가차트는 매매1순위)
시총8000억대.

2) 삼성SDI는 필옵틱스 자회사 필에너지의 지분 14.12%를 보유한 2대 주주

3) 필옵틱스는 최근 신사업 부문 사장으로 임백균 전 삼성SDI 부사장을 영입


*삼성전자, 삼성전기와 엮이는 종목등도 공부해보는게 우선이긴하겠네여.
-씨앤지하이테크 : 삼성전자와 작년 500억원 반도체 제조장비 공급계약 체결
-켐트로닉스 : 삼성전기와 유리기판 기술협약체결,
-한빛레이저 : 삼성전자 협력사, 국내 유일 유리기판 커팅 기술 특허를 보유
-기가비스 : 삼성전기 협력사

시장의 트렌드를 잘표현해주는게 신고가 종목이다 싶습니다.
요즘장세는 강한게 더 강하게 가는군여.

오늘의 올타임하이 신고가 종목
-씨메스 : 로봇 (레인보우, 하이젠알, 클로봇 다음타순으로 올탐하이)
-삼성바이오로직스 : 바이오
-필옵틱스 : 유리기판
-전진건설로봇 : 재건
-대동기어 : 재건

-어제는 현대로템 : 방산

좋은 정보주는 텔레는 많으니, 저는 좋은문장보면 공유하고 싶더군여.

한주 아쉬움남아도 애쓴거고,
자주느끼는건데 주말공부는 월요일 9시 땡하면 그닥 도움은 안되더라구여 ㅎ
푹쉬고 맛난거 먹고, 자연도 즐기고~주말은 틈틈히 기본공부만 하고~

오늘 시외에서는 SK로봇 관련주가 시외상으로 반응 햇는데요. (최태원 휴머노이드 로보키워라 뉴스)
종목 인지는 하고 가시면 되겠습니다.

■ 삼성 로봇 관련주
-레인보우로보틱스(최대주주), 에스비비테크, 이랜시스, 에스피지, 에브리봇, 인탑스, 아진엑스텍, 우림피티에스, 이삭엔지니어링, 드림텍 등

■ LG 로봇 관련주
-로보스타(최대주주), 로보티즈(2대주주), 엔젤로보틱스(2대주주), 하이젠알앤엠

■ 현대 로봇 관련주
-보스턴다이나믹스(최대주주,비상장), 클로봇(보스턴과 협업), 케이엔알시스템(보스턴에 부품공급), 한국무브넥스(보스턴다이나믹스 협력)

■ 두산 로봇 관련주
-두산로보틱스

■ SKT 로봇 관련주
-씨메스(SKT가 100억 투자)

■ SK온 로봇 관련주
-유일로보틱스(2대주주), 티로보틱스(SK온 협력사)

■ SK 로봇 관련주
-에스엠코어(최대주주)

■ 포스코 로봇 관련주
-뉴로메카(포스코가 100억 투자)

▶️금요일 미국증시 요약

1) 나스닥(-1.3%), 에스엔피(-0.95%), 다우(-0.99)

2) 트럼프는 2/10일경 다수 국가에 상호 관세 부과를 발표거라고 언급
(유럽, 일본, 베트남, 한국, 대만 등이 대상국이 될수 있음)

3) 실업률 지표가 4.1%에서 4.0%로 하락하면서 국채금리와 달러는 다소 상승

4) 소비자심리 기대인플레지표가 1%뛰면서 물가 상승우려는 투자심리에 부담을 줌

5) 트럼프는 "우리는 북한, 김정은과 관계를 맺을 것"이라며 언급하며 북한의 완전한 비핵화에 대한 단호한 의지를 재확인.
북한은 "핵무력, 흥정물 아닌 불변의 실전용"…비핵화 협상 거부

6) 원자재쪽에선 구리가격은 2.8%로 상승하며 상승흐름 이어감

7) 트럼프는 다음주 젤렌스키와 만날 수 있다고 언급

*다음주는 관세 키워드를 다시 메인으로 올려놔야겠습니다.
재건주, 대북주도 계속 팔로잉할 생각입니다.

■ 주요기업 실적발표 일정

2/10(월)
에스엠, 칩스앤미디어

2/11(화)
한화에어로스페이스, 펄어비스, 카카오게임즈, CJ제일제당,
에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로

2/12(수)
SOOP, 크래프톤, SKC, 엔씨소프트, ISC, 팬오션, GS, 위메이드, 한화

2/13(목)
카카오, 휴젤, 넷마블, 컴투스, KT

2/14(금)
두산로보틱스,

너무 돈아끼고 살지 말기, 저는 아슈크림 최고

■ 미국 관세 이슈

-관세로부터 다소 자유로운편 : 조선, 방산, 게임, 엔터, AI소프트웨어, 정치테마주, 로봇, 건설기계, 전력설비, 원전, 바이오

-관세 부과 수혜 : 희토류관련주(테마), 안전자산, 사료주(보복대응시), 원자재(인플레),

-관세 부과시 부정 : 반도체, 자동차, 철강, 가전, 배터리, 디스플레이, K푸드, K화장품 등

한주 일정도 중요하면서도 예측안되는게 많습니다.
키워드 : 트럼프, 관세, 물가, 파월등판, 우크라이나재건 등


■ 2월3주차 증시 주요 일정 (by 고잉)

1) 트럼프, 시진핑 통화 언제??

2) 중국, 미국 보복관세 개시시점 (2/10.월)

3) 트럼프, 다수 국가에 상호 관세부과 발표(2/10 or 2/11)
(유럽, 일본, 베트남, 한국, 대만중 대상국이 될수 있음)

4) 트럼프, 젤렌스키와 미팅예정_워싱턴 (일정미정) 재건주

5) 서울시, 'AI SEOUL 2025'국제콘퍼런스 (2/11)

6) 2월 MSCI 편입편출 (2/11) 편출만 10개여 종목

7) 파월, 상원 통화정책보고 (2/12.수. 00시) 금리재인하 시기힌트

8) 미 CPI 소비자물가지수 (2/12. 22:30)

9) 파월, 하원 통화정책보고 (2/13. 목. 00시)

10) 미 PPI 생산자물가지수 (2/13. 22:30)

11) 윤석열 탄핵심판 마지막 변론기일(2/13) 판결은 빠르면 3월초 늦어도 3월중순 나옴, 판결확정되면 두달뒤가 대선일

12) 솔트룩스, ‘Gen AI Hands-On’ 행사에서 루시아2.5 공개 (2/13)

13) 독일 뮌헨안보회의_미국 우크라이나 종전안 제시(2/14~2/16) 재건주

(1월 2월 매매하며 느낀거)

1. 시장이 좋을땐, 매수시점은 완벽해질 필요가 없다. 용기가 오히려 중요한듯.

2. 섹터별 온도차가 확연할때가 오히려 매매하기 편한듯

3. 단타보다 스윙매매가 훨 나았다. 며칠 분할매수하다가 오르면 매도.

4. 주식 몇년하면 보는 종목은 사실 비슷비슷하다. 더중요한건 항상 매도구간이다.

5. 주도섹터의 의미있는 신고가 돌파된 종목은 그냥 운에 맡겨보기

6. 시장에 몰입한다고 돈을 더 버는게 아니고, 좀 멀어지는게 수익을 만들어준다

7. 배울 관점이 있는 무리속에서 함께하는건 중요한듯

8. 경험하고, 기록하고, 겸손하고, 공유하고

1) AI 주도주 중심이 점차 AI B2B(기업간 거래) 하드웨어에서 소프트웨어로 전환할 것

2) 미국의 팔란티어나 한국의 더존비즈온 등 실제 AI를 활용해 실적 성장세를 입증하고 있는 종목을 선별해 투자해야 한다

3) 다만 AI산업은 1990년대 인터넷산업처럼 소프트웨어와 하드웨어가 동반으로 성장하는 시장

4) 소프트웨어가 주도주가 되더라도 인공지능 하드웨어기업 주가 모멘텀도 유지될 전망

(by NH투자증권 코멘트)