بهانه‌های بعدی برای یک موج دیگه در بازار:

خبر مهم برای فولاد

برای اولین بار، شرکت فولاد مبارکه اصفهان اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌کند!

منبع خبر

باترفلای مصنوعی بدون نیاز به وجه تضمین ترکیب پوت اسپرد نزولی و کال اسپرد صعودی
در بکهفته در صورتیکه شستا محدود 130 تا 140 باشد بازدهی بالای 10 درصد دارد
با تغییر نسبت ها میتوان محدوده سودده بودن استراتژی را تغییر داد

اگر اعتقاد دارید شستا تا هفته آینده زیر 131 تومن نمیرود این نسبت ها بهتر از نمودار قبلی است

🔑 راز ماندگاری در بازارهای مالی: مدیریت ریسک!

📊 در بازارهای مالی، سودآوری یک هدف است، اما بقا یک ضرورت!
معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که بازار همیشه پر از عدم قطعیت است و تنها چیزی که می‌تواند آنها را در مسیر نگه دارد، مدیریت ریسک است.

💡 چرا مدیریت ریسک مهم است؟
🔹 چون هر معامله ممکن است به ضرر ختم شود، حتی اگر تحلیل‌هایت درست باشد.
🔹 چون هیچ استراتژی 100٪ برنده وجود ندارد.
🔹 چون حفظ سرمایه اولیه، کلید فرصت‌های بعدی است.

✨ چند اصل طلایی مدیریت ریسک:

1️⃣ هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله قرار نده.
2️⃣ برای هر معامله، حد ضرر مشخص کن و به آن پایبند باش.
3️⃣ نسبت ریسک به بازده (Risk/Reward) را قبل از ورود به معامله ارزیابی کن.
4️⃣ از هیجانات بازار دوری کن و همیشه با یک برنامه مشخص معامله کن.

💬 یادت باشد: مدیریت ریسک، نه‌تنها یک مهارت، بلکه یک طرز فکر است.
معامله‌گری که ریسک را کنترل کند، حتی در شرایط سخت بازار هم زنده می‌ماند و رشد می‌کند.

📍 برای نکات بیشتر و آموزش‌های حرفه‌ای، همراه کانال آپشن رفرنس باش:
👉
@Option_Referenc

🌟 آپشن رفرنس؛ جایی برای یادگیری و رشد هوشمندانه! 🌟

دوستان عزیز،
به نظرتون روند بازار در شرایط فعلی به چه سمت و سویی می‌ره؟ خوشحال می‌شیم بدون تعصب خاصی، نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید.

#نظرسنجی‌هفتگی

@option_referenc

#استراتژی_پیشنهادی

خرید 1 واحد ضهرم1109 و فروش 1 واحد ضهرم1110 و 1 واحد ضهرم1112 در بازه 2500 تا 3100 سود ده است و حداکثر سود که 28 درصد در 19 روز است در بازه 2600 تا 3000 محقق میشود.
درصورتیکه که اعتقاد به رشد بیشتر سهم اهرم دارید میتوانید فروش ضهرم1112 رو حذف کنید

@option_referenc

یک دوستی اومده پیوی میگه ضستا1130 رو 11000 قرارداد دارم بهت پول میدم سیگنالش کن 😂
دوستان این قرارداد به احتمال زیاد سوخت میشه ولی به خاطر این دوستمون اونهایی که از قبل فروش دارند دندون گردی نکنند فردا رو 5 ریال فروش هاشون رو ببندد این بنده خدا کمتر ضرر کنه

@option_referenc

امروز این استراتژی رو با حجم بالایی زدم :
خرید 1 واحد ضستا1229 و فروش 1 واحد ضستا1230 و فروش 1 واحد ضستا1232
این استراتژی در بازه 138 تا 172 تومن شستا سودده است.
با توجه به احتمال افت شستا به زیر قیمت 138 تومن نهایت با 5 درصد سرمایه وارد این استراتژی شوید.
#رشتیان

@option_referenc

شما اگر دید نزولی و یا رنج بودن بازار رو دارید میتونید 1 واحد 1229 بخرید و 2 واحد 1230 بفروشید

@option_referenc

اینم یک مدل دیگه برای اینکه 3 تا نمودار رو مقایسه کنید و ببینید کدوم بهتره
تو این اگه سهم شستا افتم بکنه ضرر نمیکنید و تا 168 هم رشد بکنه ضرر نمیکنید

@option_referenc

هدف از گذاشتن این نمودارها اینه که قبل از انجام کاری نتیجش رو ببینید و با توجه به تحلیلتون از سهم پایه استراتژی متناسب با اون رو بزنید و اگه هم بازار برخلاف انتظارتون پیش رفت با دلتاهج کردن موقعیت ها ضرر نکنید

3 تا نمودار مختلف گذاشتم که نتابج هر سه رو با هم مقایسه کنید

@option_referenc

#خودرویی‌ها

☑️ معاملات امروز بازار ویژگی‌های جالبی داشت که توجه زیادی را به خود جلب کرد:

1. برخلاف روند معمول که با تقاضای بالای ایران‌خودرو معمولاً بازار به‌ویژه نمادهای کوچکتر عملکرد مثبتی نشان می‌دهند، امروز با وجود قدرت خرید در ایران‌خودرو، اکثر نمادهای بازار همچنان با کاهش قیمت مواجه شدند و فضای منفی بر آن‌ها حاکم بود.

2. اتفاق دیگر، واکنش سریع بازار به عرضه صف خرید ایران‌خودرو بود. به محض عرضه در این نماد، بسیاری از سهم‌های دیگر با فشار فروش و افت قیمت همراه شدند.

این روند نشان می‌دهد که بازار امروز هماهنگی لازم را با نمادهای بزرگ‌تر نداشت و بسیاری از معامله‌گران همچنان با احتیاط عمل می‌کنند.

@option_referenc

دوستان نظرتون راجع به روند سهم #خودرو چیه؟

@option_referenc

😅دوشواری نداره😅

بفرست برای دوستت که ترید میکنه

@option_referenc

✅سطح: #میانه

نکته آموزشی روز: تحلیل حجم معاملات در قراردادهای اختیار معامله

یکی از ابزارهای کلیدی برای تحلیل وضعیت بازار، بررسی حجم معاملات (Volume) در قراردادهای اختیار معامله است. حجم معاملات نشان‌دهنده تعداد قراردادهایی است که در یک روز معامله شده‌اند و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره علاقه و فعالیت سرمایه‌گذاران ارائه دهد.

چگونه از حجم معاملات استفاده کنیم؟

1. افزایش حجم معاملات:
- اگر حجم معاملات یک قرارداد به طور ناگهانی افزایش یابد، ممکن است نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران بزرگ یا شروع یک روند جدید باشد.
- بررسی کنید آیا این تغییر با نوسانات قیمت یا اخبار مرتبط است.

2. حجم پایین معاملات:
- حجم پایین می‌تواند نشان‌دهنده عدم علاقه سرمایه‌گذاران یا نبود اطمینان در بازار باشد.
- در چنین شرایطی، نقدشوندگی ممکن است مشکل‌ساز شود.

مثال عملی:
فرض کنید حجم معاملات در یک قرارداد اختیار خرید (Call) با قیمت اعمال ۱۰٪ بالاتر از قیمت فعلی سهم، افزایش چشم‌گیری داشته باشد. این وضعیت ممکن است به معنای انتظار بازار برای رشد قیمتی باشد. اما این تنها یک احتمال است.

تحلیل تکمیلی:
افزایش حجم معاملات در اختیار خرید ممکن است به دلیل اجرای استراتژی‌هایی مثل کاورد کال (Covered Call) باشد. در این استراتژی:
1. سرمایه‌گذار دارایی پایه را در سبد خود دارد.
2. اقدام به فروش یک قرارداد اختیار خرید می‌کند تا از حق بیمه دریافتی، درآمد کسب کند.

نتیجه‌گیری:
افزایش حجم معاملات در اختیار خرید، لزومی ندارد که به معنای انتظار رشد قیمت سهم باشد. به همین دلیل، تحلیل‌گر باید شرایط بازار، نوع معاملات و تغییرات قیمت سهم پایه را در کنار حجم معاملات بررسی کند تا تصویر دقیق‌تری از احساسات بازار به دست آورد.

آپشن رفرنس | خانه معامله‌گران حرفه‌ای

افزایش محسوس سرانه خریدار به خاطر خرید های سنگین در نماد فارس و صف خرید شدن هست.

اولین گزارش پترویی ها ارسال و احتمال بازگشایی بیشتر شده.

@option_referenc

بازگشایی نماد های پتروشیمی

@option_referenc