올해 뷰를 바꾼 것 중에서 가장 컸던 게 방산 섹터 슈퍼롱이었읍니다

감사의 인사는 스파크로 받겠습니다 감사합니다

JP모건) AVAV; SCAR의 불확실성이 AV에 타격을 주다. 목표가 $320

에어로바이런먼트(AV)가 과거 40억 달러에 인수한 블루할로의 핵심 사업인 17억 달러 규모의 우주군 SCAR 프로그램(배저 시스템)이 전면 재검토에 들어가면서 회사에 큰 불확실성이 대두되고 있습니다. 당초 단순한 계약 조건 수정으로 여겨졌던 1월 20일 자 작업 중단 명령과 달리, 최근 보도에 따르면 우주군이 상용 기술을 보유한 타 경쟁사들에게 입찰 기회를 개방하는 등 근본적인 방향 전환을 고려하고 있는 것으로 나타났습니다. 이로 인해 우주 군사 위성을 지원하는 지상 안테나 역량 구축에 있어 AV의 역할이 대폭 축소될 수 있다는 우려가 커졌고, 이는 주가가 17퍼센트나 급락하는 결과로 이어졌습니다. 현재 우주군이 기존 프로젝트를 백지화하고 새로운 경쟁 입찰을 진행하여 2027년에나 사업자를 재선정할 가능성부터, 배저 시스템을 유지하되 부분적인 경쟁을 도입하거나 단순히 유리한 협상을 위해 강경한 태도를 취하고 있을 가능성까지 다양한 시나리오가 거론되고 있으며 그 어느 것도 AV에게 온전히 유리한 상황은 아닙니다.

이러한 상황은 향후 에어로바이런먼트의 다년간에 걸친 중장기적 성장 궤도에 상당한 위험 요소로 작용할 전망입니다. 배저 시스템은 회사의 우주 및 지향성 에너지 부문 매출을 2030년까지 12억 달러 규모로 견인할 핵심 동력으로 평가받아 왔으며, 현재 회사가 보유한 39억 달러의 총 수주잔고 중에서도 SCAR 프로그램이 차지하는 비중이 막대하기 때문입니다. 비록 회사 측은 계약이 취소된 것이 아니라 향후 방향에 대해 긴밀히 협상 중이라고 밝혔고 지난 3년 이상 축적해 온 AV의 선점 효과가 여전히 수주 경쟁력을 제공할 수 있지만, 단기 수익뿐만 아니라 장기적인 실적 전망에는 일정 부분 타격이 불가피해 보입니다. 시장과 투자자들은 오는 3월 10일 예정된 3분기 실적 발표와 이어지는 J.P. 모건 인더스트리얼 컨퍼런스에서 경영진이 제시할 구체적인 대응 방안과 우주군의 최종적인 요구 사항 조정 여부 등 향후 사업의 명확한 향방을 예의주시하고 있습니다.

CACI?

$CACI ARKA 인수 관련 코멘트
https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224153765608

AI는 훌륭한 전쟁 도구입니다

똑똑한 사람들은 이미 전쟁(과 그 억제력)을 준비하고 있는데

1. 나는 저들만큼 똑똑할까?
2. 그렇다면 나보다 돈 많고 똑똑한 사람들의 행위에 어떻게 반응해야할까?

제가 내린 결론은.. 나는 내 나름의 전쟁 준비를 하면 되는겁니다

오래된 이야기

친애하는 화식열전 선생님의 글을 통해 방산에 대한 깊이를 더해보시길 권해드립니다

https://m.blog.naver.com/hwasikyuljeon/224201819460

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무슨일이죠

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무슨일입니까

빅테크 기업의 '전기요금 납세자 보호 서약' 체결

* 일시: 2026년 3월 4일 오후 3시 (현지시간)

* 아마존, 구글, 메타, 마이크로소프트, OpenAI, 오라클, xAI 등 주요 테크 기업들이 도널드 트럼프 대통령의 '납세자 보호 서약(Ratepayer Protection Pledge)'에 서명

핵심 서약 내용
* AI 및 클라우드 컴퓨팅 확장에 필요한 데이터 센터 운영 에너지 비용을 기업이 전액 책임. 이를 통해 일반 가계 및 소비자에게 전기료 인상 부담이전(Pass-through)되는 것을 차단

* 데이터 센터가 위치한 지역의 현지 인력을 채용하고 교육 프로그램을 제공하여 수천 개의 신규 일자리 창출을 약속

* 미국이 AI 분야의 글로벌 리더십을 유지하는 동시에, 국가 전력망을 강화하고 에너지 가격을 안정화하는 데 기여

* 크리스 라이트 (미 에너지부 장관): 이번 서약은 미국인들에게 더 저렴하고 신뢰할 수 있으며 안전한 에너지를 제공하고, 이전 행정부에서 시작된 전기료 상승을 저지하는 데 도움이 될 것

* 디나 파월 맥코믹 (메타 사장 겸 부회장): 메타 데이터 센터가 창출하는 일자리에 자부심을 느끼며, 이번 서약을 통해 AI 에너지 소비 비용을 일반 가정이 떠안지 않도록 할 것

* 맷 가먼 (AWS CEO): 데이터 센터로 인해 소비자들의 전기 요금이 인상되지 않도록 전액 비용을 지불하겠다는 약속을 재확인

* 정부와 빅테크 기업 간의 협력을 통해 인프라 붐에 따른 부작용(에너지 비용 상승)을 선제적으로 관리하려는 움직임으로 풀이

* 테크 기업들의 인프라 투자 비용 부담은 증가할 수 있으나, 규제 리스크를 해소하고 지역 사회의 지지를 확보함으로써 데이터 센터 확장 동력을 유지할 것

https://nationaltoday.com/us/dc/washington/news/2026/03/04/tech-giants-sign-trumps-ratepayer-protection-pledge/

이란 미사일·드론 발사 횟수 급감

미국 국방부와 중부사령부(CENTCOM)에서 밝힌대로 DAY1부터 DAY5까지 이란의 '대응 능력'이 점차 약화되고 있음.

이는 미국과 이스라엘이 공군을 이용해 이란의 미사일 발사대, 미사일, 연료, 장비 등을 파괴하면서 공격 능력이 약화됐다는 평가.

특히, 미국은 이란의 '제공권'을 완전히 장악해가고 있다고 밝힌 바 있음.

파이낸셜타임즈에 따르면,
① 전략적 보존 가능성: 장기전을 대비해 미사일을 의도적으로 아끼는 전략

② Drizzle 전략: 이란이 소량을 지속적으로 발사해 방공 요격미사일을 소모시키려는 전략

③ 운용 어려움 증가: 발사대 파괴와 연료 부족 등으로 이란 미사일 부대의 발사 준비, 이동, 연료 보급 속도가 점점 느려지고 있음.

④ 발사대 부족 문제: 미사일 자체보다 발사대가 크게 파괴되면서 발사 능력이 약화됐을 가능성

https://www.ft.com/content/bc7b386f-23e9-4b97-8613-9f7abe985be1

■ 주제 : KoAct ETF 2026년 미국 주식시장 전망
■ 일시 : 2026.03.05(목) 18:00 LIVE
■ 강사 : 삼성액티브자산운용 운용2본부 김효식 팀장, 양희창 매니저
■ 시청 방법 : 라이브 시간에 아래 링크 클릭 후 유튜브 앱으로 시청
■ 유튜브 링크 : https://youtube.com/live/V4qqrCNrToQ?feature=share

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