Sentiment по нефти (Daily, отсюда)
Падение этого индикатора настроений продолжалось с пика 17-дек-2019.
Сейчас - в зоне покупок
Судя по истории, а также с учетом психе-цикла, не позднее вторника, 28-янв-2020 настроения должны поменяться.
Вопрос лишь в том, - приобретут ли они нейтральный характер, или же станут бычьими.
В первом варианте - плоскость (с какими-то вариациями) до конца первой декады февраля.
Во втором сценарии - давление снизу на нефтяные котировки резко возрастёт.
PS. Психология масс - сфера не только сверхтонких материй, но и откровенно сумеречная зона. Отсюда и варианты
Падение этого индикатора настроений продолжалось с пика 17-дек-2019.
Сейчас - в зоне покупок
Судя по истории, а также с учетом психе-цикла, не позднее вторника, 28-янв-2020 настроения должны поменяться.
Вопрос лишь в том, - приобретут ли они нейтральный характер, или же станут бычьими.
В первом варианте - плоскость (с какими-то вариациями) до конца первой декады февраля.
Во втором сценарии - давление снизу на нефтяные котировки резко возрастёт.
PS. Психология масс - сфера не только сверхтонких материй, но и откровенно сумеречная зона. Отсюда и варианты
Нефть, дивергенция между фьючерсными календарными спредами и базовым активом как на Brent (ICE), так и CL (NYMEX)
В обоих случаях - спреды бычьи, а потому фундаментально должны двигаться в том же направлении, что и одиночный фьючерс.
Расхождения в динамике даже на одном отдельном дне - это уже сигнал.
В данном случае - в Бренте спред в последние два дня оставался стабильным на фоне интенсивно снижающегося фьючерса.
В Лайте - расхождение только один день.
Резюме:
Рынок заложился на смену тренда (реализация не позднее понедельника, 27.01.2020).
Но при этом не уверен, будет ли новая фаза ростом, или же плоскостью
В обоих случаях - спреды бычьи, а потому фундаментально должны двигаться в том же направлении, что и одиночный фьючерс.
Расхождения в динамике даже на одном отдельном дне - это уже сигнал.
В данном случае - в Бренте спред в последние два дня оставался стабильным на фоне интенсивно снижающегося фьючерса.
В Лайте - расхождение только один день.
Резюме:
Рынок заложился на смену тренда (реализация не позднее понедельника, 27.01.2020).
Но при этом не уверен, будет ли новая фаза ростом, или же плоскостью
Медь, фьючерсы (HG, Daily, COMEX) - ранее была неизвестность, что сформируется на реверсал-дне 24.01.2020, - выпуклость или впадина.
Сейчас выглядит как второе. Потенциально, разумеется, т.к. реверс еще не реализовался.
=>
Высоко-вероятен разворот с последствиями, описанными в приведенной выше ссылке
Сейчас выглядит как второе. Потенциально, разумеется, т.к. реверс еще не реализовался.
=>
Высоко-вероятен разворот с последствиями, описанными в приведенной выше ссылке
Медь, фьючерсы (HG, Daily, COMEX), - иная шкала цен <=> иные выводы
Подвох (опять же - скрытый, потенциальный) здесь в том, что если применять не линейную шкалу цен (как выше), а логарифмическую (как здесь), то все выглядит так, что здесь (24.01.2020) реверсал не разворотный, а пробойный...
PS. Кстати, неплохая иллюстрация к известной практике выдвижения "единственно верных" гипотез и утверждений о будущем направлении цен. А потому-де, прогноз не должен содержать никаких вариантов.
Глупость конечно...
Тут тренды одинаковые - и то по-разному показывают, - один на север, другой - на юг.
Страшно подумать даже, что можно услышать от Косоглазого Спанч Боба, если положить перед ним эти два графика сразу
Подвох (опять же - скрытый, потенциальный) здесь в том, что если применять не линейную шкалу цен (как выше), а логарифмическую (как здесь), то все выглядит так, что здесь (24.01.2020) реверсал не разворотный, а пробойный...
PS. Кстати, неплохая иллюстрация к известной практике выдвижения "единственно верных" гипотез и утверждений о будущем направлении цен. А потому-де, прогноз не должен содержать никаких вариантов.
Глупость конечно...
Тут тренды одинаковые - и то по-разному показывают, - один на север, другой - на юг.
Страшно подумать даже, что можно услышать от Косоглазого Спанч Боба, если положить перед ним эти два графика сразу
SSE Composite (Daily) - продолжение темы "уход вниз", предыдущее здесь
Надо сказать, китайцы свой фондовый рынок закрыли на длинные праздники (празднование Нового года 24-30-янв-2020) весьма любопытно, что создало следующие новые обстоятельства:
1) Рынок корректирует модель крупного клина, попутно расширяя временные рамки для выхода из неё => можно ждать и другие корректировки подобного рода
2) Закрылись в зоне неопределенности (близко к пересечению трендовых линий - см.чарты) => чаша весов извечной борьбы на бирже нейтральна, несмотря на последние волны негатива, накрывшие фондовые рынки
Резюме: Панические настроения на фондовых рынках сейчас не слишком уместны. Если и не с позиций позитива, то лучше уж нейтрально, чем ставить на крах. Впрочем, армагедонистам не привыкать. Который год они кошмарят, а рынки всё выше и выше...
Надо сказать, китайцы свой фондовый рынок закрыли на длинные праздники (празднование Нового года 24-30-янв-2020) весьма любопытно, что создало следующие новые обстоятельства:
1) Рынок корректирует модель крупного клина, попутно расширяя временные рамки для выхода из неё => можно ждать и другие корректировки подобного рода
2) Закрылись в зоне неопределенности (близко к пересечению трендовых линий - см.чарты) => чаша весов извечной борьбы на бирже нейтральна, несмотря на последние волны негатива, накрывшие фондовые рынки
Резюме: Панические настроения на фондовых рынках сейчас не слишком уместны. Если и не с позиций позитива, то лучше уж нейтрально, чем ставить на крах. Впрочем, армагедонистам не привыкать. Который год они кошмарят, а рынки всё выше и выше...
Нефть Лайт (CL, NYMEX) & COT (только фонды)
Как и предполагалось неделю назад, фонды покупали, увеличив чистую длинную позицию, но крайне скромно, можно сказать очень скудно.
Сейчас многое зависит от того, что эта категория делала во вторую половину истекшей недели и что будет делать на следующей.
Без покупок фондов возвращаться к росту весьма проблематично
Как и предполагалось неделю назад, фонды покупали, увеличив чистую длинную позицию, но крайне скромно, можно сказать очень скудно.
Сейчас многое зависит от того, что эта категория делала во вторую половину истекшей недели и что будет делать на следующей.
Без покупок фондов возвращаться к росту весьма проблематично
GBP/USD (Daily, Forex) - продолжение (предыдущее здесь)
Сейчас имеем фактически два реверсала вниз по двум разным психе-циклам (обозначены стрелками - в предыдущем разборе, каюсь, проглядел этот вариант, где следом идет второй реверсал).
=>
С очень высокой вероятностью давление вниз будет превалирующим, по меньшей мере, до очередных реверсалов 29.01.2020 и 3.02.2020 (отклонение 1 день)
При этом более высокого порядка цикл роста остается в силе
Сейчас имеем фактически два реверсала вниз по двум разным психе-циклам (обозначены стрелками - в предыдущем разборе, каюсь, проглядел этот вариант, где следом идет второй реверсал).
=>
С очень высокой вероятностью давление вниз будет превалирующим, по меньшей мере, до очередных реверсалов 29.01.2020 и 3.02.2020 (отклонение 1 день)
При этом более высокого порядка цикл роста остается в силе
Медь, фьючерсы (HG, Comex), - реверсал-день 24-янв-2020 оказался всё ж таки пробойным (обсуждение было тут и здесь)
Тем самым активизировался молодой и агрессивный цикл снижения с максимумов января 2020.
При этом текущий торговый цикл роста с минимума 3-сент-2019, - который был до середины января 2020 определяющим, - сейчас под значительным риском привести к фиаско доверившихся ему быков.
По совокупности всех обстоятельств, рынок будет под сильным давлением вниз по меньшей мере до середины февраля. Но и на этом отрезке времени быки могут показать силу, т.к. торговый цикл роста начнет ослабевать тоже как раз с середины февраля.
Что будет далее - гадать смысла нет. Проще посмотреть ситуацию вновь.
PS. Медь традиционно считается качественным ориентиром для рынка сырья. Поэтому выводы можно экстраполировать на связанные с ним рынки
Тем самым активизировался молодой и агрессивный цикл снижения с максимумов января 2020.
При этом текущий торговый цикл роста с минимума 3-сент-2019, - который был до середины января 2020 определяющим, - сейчас под значительным риском привести к фиаско доверившихся ему быков.
По совокупности всех обстоятельств, рынок будет под сильным давлением вниз по меньшей мере до середины февраля. Но и на этом отрезке времени быки могут показать силу, т.к. торговый цикл роста начнет ослабевать тоже как раз с середины февраля.
Что будет далее - гадать смысла нет. Проще посмотреть ситуацию вновь.
PS. Медь традиционно считается качественным ориентиром для рынка сырья. Поэтому выводы можно экстраполировать на связанные с ним рынки
Нефть - здесь и сейчас окно возможностей (по timing) для быков повернуть рынок вспять
Последние обзоры реверс-точек здесь, а сентимента тут
Если сегодня, край завтра (проявление может быть и на следующий день) рынок не купят, то он скорее всего останется под серьезным давлением вниз недели на три, до 14.02.2020. Следствием этого окажется попадание в плен клубка важных трендовых линий, в обилии имеющихся в той ценовой зоне, где рынок сейчас находится
Последние обзоры реверс-точек здесь, а сентимента тут
Если сегодня, край завтра (проявление может быть и на следующий день) рынок не купят, то он скорее всего останется под серьезным давлением вниз недели на три, до 14.02.2020. Следствием этого окажется попадание в плен клубка важных трендовых линий, в обилии имеющихся в той ценовой зоне, где рынок сейчас находится
Кстати, про коронавирус
Похоже, рынок играет эту историю не потому, что это какой-то непобедимый штамп вируса. А потому, что причина его появления - это утечки из лаборатории, находящейся (конечно же, случайно) в эпицентре эпидемии (г.Ухань, Китай).
Так что проблема не в болезни, а откуда она и почему. И налицо тут реализация риска утечки и бесконтрольного распространения.
Поэтому с точки зрения рынков тут явный форс-мажор, т.к. эпидемия является не природным явлением, а рукотворным.
https://www.nature.com/news/inside-the-chinese-lab-poised-to-study-world-s-most-dangerous-pathogens-1.21487?fbclid=IwAR0xKD7vVw5OxIiBVCXf-du_9feFtZVk_gQfD5cOQtwe9jslUaZEQpMXYLM
Похоже, рынок играет эту историю не потому, что это какой-то непобедимый штамп вируса. А потому, что причина его появления - это утечки из лаборатории, находящейся (конечно же, случайно) в эпицентре эпидемии (г.Ухань, Китай).
Так что проблема не в болезни, а откуда она и почему. И налицо тут реализация риска утечки и бесконтрольного распространения.
Поэтому с точки зрения рынков тут явный форс-мажор, т.к. эпидемия является не природным явлением, а рукотворным.
https://www.nature.com/news/inside-the-chinese-lab-poised-to-study-world-s-most-dangerous-pathogens-1.21487?fbclid=IwAR0xKD7vVw5OxIiBVCXf-du_9feFtZVk_gQfD5cOQtwe9jslUaZEQpMXYLM
Nature News & Comment
Inside the Chinese lab poised to study world's most dangerous pathogens
Maximum-security biolab is part of plan to build network of BSL-4 facilities across China.
Сбербанк об. (День, Мосбиржа)
Ожидаемые реверсал-дни (основные) по резонансной репликации
Работать могут в любую сторону, - и по тренду (как пробойный - например 30-дек-2019), и как запускающий обратный ход (например, 26-авг и 13-ноя).
Важно направление вектора в этот и следующий за ним торговый день.
На чарте также есть история последних реверсалов из этой серии.
Когда-то была представлена оценка по Weekly
Ожидаемые реверсал-дни (основные) по резонансной репликации
Работать могут в любую сторону, - и по тренду (как пробойный - например 30-дек-2019), и как запускающий обратный ход (например, 26-авг и 13-ноя).
Важно направление вектора в этот и следующий за ним торговый день.
На чарте также есть история последних реверсалов из этой серии.
Когда-то была представлена оценка по Weekly
S&P 500 (Daily) - актуальный вопрос, - как долго может продлиться падение ФР США, представленном индексом широкого рынка S&P 500?
Ближайший реверсал-день - это здесь и сейчас. Конкретно, если сегодня (27-янв-2020) рынок не купят, то следующий реверсал-день - это 31.01.2020. Если к тому моменту будет сформирована вогнутость, то это шанс быков. А если выпуклость, то рынок может накрыть волна распродаж.
Последние обсуждения реверсалов на этом рынке были здесь и здесь
Ближайший реверсал-день - это здесь и сейчас. Конкретно, если сегодня (27-янв-2020) рынок не купят, то следующий реверсал-день - это 31.01.2020. Если к тому моменту будет сформирована вогнутость, то это шанс быков. А если выпуклость, то рынок может накрыть волна распродаж.
Последние обсуждения реверсалов на этом рынке были здесь и здесь
Сбербанк об. (недели, Мосбиржа) - оценка перспектив роста в ракурсе времени
Если все движение, развивающееся с максимумов 2018 года не является заходным для будущего падения, то ситуация следующая:
1) Максимум цикла роста с минимумов Дек-2014 в самом ближнем по времени варианте ранее сентября 2023 можно и не ждать
2) Вероятность, что с пика Февр-2018 развивается заходная, на самом деле невелика. Ключевые экстремумы возникли как гармоничный резонанс в цикле денег, что означает высокую вероятность продолжения цикла роста.
3) Вероятно, самый пессимистичный сценарий - это широкая плоскость в ближайшие 1,5 года (не меньше) в границах колебаний 2018 года
Если все движение, развивающееся с максимумов 2018 года не является заходным для будущего падения, то ситуация следующая:
1) Максимум цикла роста с минимумов Дек-2014 в самом ближнем по времени варианте ранее сентября 2023 можно и не ждать
2) Вероятность, что с пика Февр-2018 развивается заходная, на самом деле невелика. Ключевые экстремумы возникли как гармоничный резонанс в цикле денег, что означает высокую вероятность продолжения цикла роста.
3) Вероятно, самый пессимистичный сценарий - это широкая плоскость в ближайшие 1,5 года (не меньше) в границах колебаний 2018 года
DAX Index (W, XETRA) с точки зрения времени
Оценка по циклу денег.
Немцы, в отличие от американцев, - у которых вечно лютый микс, - педантичны и отрабатывают каждую мелочь.
Поэтому, опираясь на историю (пришлось пройти и её, - с 1970 г), прежде чем дойти до современности, можно сказать следующее:
1) Возможно, пик уже пройден и сейчас идет широкая плоскость (фаза не-роста = вправо и/или вниз с обязательными возвратами вверх), которая может длиться довольно долго. Как минимум, до 2024 года
2) Но если более консервативные инвесторы, - зарядившие в рынок позже, - имеющие значимую силу, то рост может и продолжиться
Идентификация проста: проход последнего максимума (янв-2018)
3) В случае реализации п.2, зона с высокой вероятностью кульминации (и достижения пика) будет в мае-июне 2020
4) Если же последняя волна цикла денег (от самых консервативных инвесторов) будет обладать необходимой силой, которая не даст рынку скатиться на распродажах, то следующие претенденты на кульминацию (пик) - это апрель и декабрь 2021
Оценка по циклу денег.
Немцы, в отличие от американцев, - у которых вечно лютый микс, - педантичны и отрабатывают каждую мелочь.
Поэтому, опираясь на историю (пришлось пройти и её, - с 1970 г), прежде чем дойти до современности, можно сказать следующее:
1) Возможно, пик уже пройден и сейчас идет широкая плоскость (фаза не-роста = вправо и/или вниз с обязательными возвратами вверх), которая может длиться довольно долго. Как минимум, до 2024 года
2) Но если более консервативные инвесторы, - зарядившие в рынок позже, - имеющие значимую силу, то рост может и продолжиться
Идентификация проста: проход последнего максимума (янв-2018)
3) В случае реализации п.2, зона с высокой вероятностью кульминации (и достижения пика) будет в мае-июне 2020
4) Если же последняя волна цикла денег (от самых консервативных инвесторов) будет обладать необходимой силой, которая не даст рынку скатиться на распродажах, то следующие претенденты на кульминацию (пик) - это апрель и декабрь 2021
Золото - в моменте + долгосрочные перспективы по пунктам:
1) Прохождение Зоны Смерти (здесь) завершилось вроде бы удачно для быков. Однако окно возможностей продавить рынок вниз для медведей все еще открыто, хотя с каждой минутой створки ворот сдвигаются все ближе
2) Ближайшие реверсал-дни - 31-янв и 5-февр с допустимым отклонением -1+2 дня (торговых) - см.чарт
3) Пока не доказано иное, в силе остается базовый долгосрочный сценарий, которым завершение роста с минимумов 2016 года предполагается в апреле-мае-2020 (о чем здесь и еще ранее тут)
1) Прохождение Зоны Смерти (здесь) завершилось вроде бы удачно для быков. Однако окно возможностей продавить рынок вниз для медведей все еще открыто, хотя с каждой минутой створки ворот сдвигаются все ближе
2) Ближайшие реверсал-дни - 31-янв и 5-февр с допустимым отклонением -1+2 дня (торговых) - см.чарт
3) Пока не доказано иное, в силе остается базовый долгосрочный сценарий, которым завершение роста с минимумов 2016 года предполагается в апреле-мае-2020 (о чем здесь и еще ранее тут)
Нефть марки Brent (Daily, FOREX) - некоторое время тому назад были высказаны предположения о моменте выхода из пике, исходя из недавнего аналога в прошлом, над чем многие почти наверняка улыбнулись.
А тем временем, рынок, похоже, и впрямь развернулся. Во всяком случае, попытка налицо.
Но дело не в этом.
А в том, что здесь налицо 116-дневный цикл, известный ныне как сидерический цикл Меркурия, который почти соответствует 4 сидерическим лунным месяцам (29,5).
Это современные люди отвергают влияние природных циклов, которые можно считать в том числе по астроявлениям.
А вот древние люди это не только знали, но и умели считать по ним. И даже создавали специальные матрицы (например, Мальтинская пластина из эпохи палеолита), которые позволяли справляться с расчетами времени даже ловчее, чем умеют это делать современные люди
Продолжение следует
А тем временем, рынок, похоже, и впрямь развернулся. Во всяком случае, попытка налицо.
Но дело не в этом.
А в том, что здесь налицо 116-дневный цикл, известный ныне как сидерический цикл Меркурия, который почти соответствует 4 сидерическим лунным месяцам (29,5).
Это современные люди отвергают влияние природных циклов, которые можно считать в том числе по астроявлениям.
А вот древние люди это не только знали, но и умели считать по ним. И даже создавали специальные матрицы (например, Мальтинская пластина из эпохи палеолита), которые позволяли справляться с расчетами времени даже ловчее, чем умеют это делать современные люди
Продолжение следует
Продолжение про нефть
Что все это значит?
В данном случае это означает, что полный цикл завершен не просто как завершенный цикл, а находящийся (по разным причинам) в резонансе с природными циклами.
А это значит:
1) С очень высокой вероятностью никакого продолжения вниз "здесь и сейчас" уже не будет. Просто потому, что цикл завершился.
В самом худшем (для быков) случае движение выродится в боковик.
2) В ближайшем будущем (extra-месяцы) 116-дневный цикл, а также его фракции будут оказывать существенное влияние на характер ценовой траектории нефти.
—————————
PS. Разумеется, заранее сказать где будет high, а где low - тут не получится. Но зато будет видна, помимо всего прочего, связь еще и с лунным циклом. Что в свою очередь добавит значимости психе-циклам.
PS. PS. Так что неслучайно сейчас все боле-менее внятные аналитики отмечают высокую зависимость цен на нефть от сентимента и ожиданий, а вовсе не от фундаментальных или событийных факторов
Что все это значит?
В данном случае это означает, что полный цикл завершен не просто как завершенный цикл, а находящийся (по разным причинам) в резонансе с природными циклами.
А это значит:
1) С очень высокой вероятностью никакого продолжения вниз "здесь и сейчас" уже не будет. Просто потому, что цикл завершился.
В самом худшем (для быков) случае движение выродится в боковик.
2) В ближайшем будущем (extra-месяцы) 116-дневный цикл, а также его фракции будут оказывать существенное влияние на характер ценовой траектории нефти.
—————————
PS. Разумеется, заранее сказать где будет high, а где low - тут не получится. Но зато будет видна, помимо всего прочего, связь еще и с лунным циклом. Что в свою очередь добавит значимости психе-циклам.
PS. PS. Так что неслучайно сейчас все боле-менее внятные аналитики отмечают высокую зависимость цен на нефть от сентимента и ожиданий, а вовсе не от фундаментальных или событийных факторов