Brent (60-min, CFD) - вымпел и выход из него, что предвещает серьезные перемены.
Дело в том, что на нефти появление вымпела очень часто связано с грядущей сменой тенденции. При этом сначала происходит выход из модели, который позже определяется как ложный. После чего уже идет более мощное движение в обратную сторону.
Условие для срабатывания этой схемы для текущего момента - это преодоление зоны 64.0-64.20 (по фронт-фьюч) снизу вверх не позднее пятницы, 27-сент-19
Если же данное условие будет выполнено прямо сегодня, не позднее 22 час (Мск), то мощность срабатывания схемы сильно возрастет.
Соответственно, чем позже по шкале времени, тем сила быков меньше, и все больше у них колебаний и сомнений

Открытые позиции на нефть Брент по категориям на Мосбирже на 25 сент 2019
———————
Идет активная перекладка в новый контракт. Практически вся толпа перетекает в следующий контракт без изменения позы.
Все чаще задаюсь вопросом: А может ли такое быть, чтобы в одной из категорий открытые позиции упали до нуля?
Например, шорты в категории физлица?
К тому же здесь остались только середнячки, держащие в среднем не более 30 контрактов. В то время как в стане лонгующих "средний чек" - немногим менее 300 контрактов.
Правда, такой перекос за счет крупной позиции, сконцентрированной на одном счету, или нескольких.
Но вот тем не менее.
Каков будет исход?
Варианта, как полагается, два:
1) Бедные станут еще беднее, а богатые - богаче
2) Богатые тоже плачут

Нефть (тайминг): С 1 октября нефть входит в Зону Смерти (по Ганну), продолжительностью до конца недели. Следует ожидать возбуждения сторон (быков и медведей), что может привести к выходу из текущего состояния, которое охарактеризовать весьма сложно, так как слишком много оформившихся крупных моделей, но до сих пор так и не реализовавшихся.
Например, три вымпела-треугольника, которые пока сыграли каждый в одну сторону, в то время как имеют обыкновение играть в две стороны.
Причем время для реализации еще есть.

Открытые позиции на нефть Брент на Мосбирже на 30.09.19, 18:45 Мск
Еще день-другой снижения, и шорта у физлиц вообще не останется
В категории "физические лица" на каждый проданный контракт приходится 24 купленных
Да уж...
Даже если откинуть крупную позицию загадочного нефтефантомаса, все равно перевес лонга среди физлиц остается очень впечатляющим
Вот даже не знаю что и сказать...

USD/RUB_TOM (Daily, Moex), - помимо разворотной сверху модели "две вершины", она же - "три реки" (по япосвечам), прослеживается по резонансам очередной торговый цикл с максимума 3-сент-19.
Ближайшая точка бифуркации - 3-окт-2019. Причем не в торговом цикле, где эта пара часто игнорирует реверсалы в начальной фазе цикла. А по психе-циклу, с которым рубль определенно "дружен".
Поэтому 3 октября (+- торговый день) следует ожидать относительно "дружного" изменения настроений, способного с высокой вероятностью реализоваться в реверсал (в русле логики текущего движения - вниз)

Золото (день), - август-сентябрь-2019 = оформилась разворотная сверху ГиП, она же - "Три божества" (по япосвечам). Причем модель ГиП вроде как "кривая" ввиду неявности "головы", к тому же еще и "рассеченной".
Но на самом деле - это модель "Две вершины", она же - "Три реки" (по япосвечам), которая также разворотная вниз.
При этом с точки зрения тайминга (уже имеющихся резонансов) фаза снижения запущена не от визуальной вершины, а той, что была первой, т.е. старт был дан 26-авг-19.
При этом на третьей вершине плеча сработал еще и резонанс в рамках психе-цикла, который и отправил рынок вниз.
Ближайшие особо значимые точки, обладающие повышенным потенциалом для локальных разворотов в случае развития нисходящей динамики: 8, 14, 17 и 31 октября
Объективно, у быков есть шанс сломать медвежьи настроения, попутно разгромив все эти головы, плечи и т.п.
Но окно возможности для этого ограничено конкретно этой неделей. В пятницу оно закроется.

S&P 500 Index (Daily) - развивается модель расширяющегося треугольника (инверсионный восходящий клин), выход из которого может быть в любую сторону (вверх и вниз). При этом "по классике" и при использовании правила "обратного прочтения" выход должен быть вверх. Если же выход вниз, то это с высокой вероятностью почти гарантированный крах с ускорением падения (даже по сравнению с текущими темпами движения).
По датам на чарте - в прошлом отработка дат с заблаговременно озвученными реверсалами.
А ближайший, где видимо и будет решаться судьба, - это 4-окт-2019, обещающий реверсал по психе-циклу.
Реверсалы обычно именно как разворот. Но бывает и как пробой чего-то важного, - правда, чрезвычайно редко.

USDRUB_TOM (Daily, Moex) - по факту материалиации 3 октября смены настроений (отсюда), можно предполагать в ближайшем будущем развитие нисходящей динамики (или вбок, - во всяком случае "не рост")
Ближайшие "поворотные" точки (имеющие повышенный потенциал для локального разворота: 7, 15, 22 и 24 октября (2019). Допустимое отклонение - стандартное = 1 торговый день.
В середине месяца и в его конце потенциально опасные "Зоны Смерти" (по Ганну), где следует ждать попытки быков повернуть курс наверх.
PS. В середине месяца, вероятно, будет фокусировка на новостной фон по ожидаемой в 100500 раз сделке США-Китай.
Ну а к концу месяца что-то, да подберётся...

Нефть лайт (Daily, CFD). Любопытная деталь: 3-окт-2018 нефть сделала максимумы года, после чего поехала сильно вниз. Спустя ровно год, 3-окт-2019 нефть сделала важный локальный минимум (предположительно), после чего обозначила возможность пойти вверх.
Надо сказать, - это обычная практика срабатывающих резонансов - идти по траектории, которая прямо противоположна прототипу. Годовые интервалы, - как резонансные точки, - тут не исключение. Правда, проявляют они себя достаточно редко.
В то же время 4-окт-19, как и предполагалось, материализовался реверсал по модели резонансной репликации. Насколько этот реверсал вверх окажется успешным - узнаем на днях. Очередной потенциальный реверсал - 11-окт-2019. С учетом ожидаемых новых факторов влияния следует иметь в виду, что в ближайшие 10 дней могут иметь место инверсии, что предполагает появление реверсалов любого типа, как-то: реверс-180 (разворот), реверс-360 (отсутствие визуального разворота, - как правило, прорыв важного уровня-тренда), а также реверс-90

ИМХО по нефти: с учетом всех имеющихся обстоятельств, рынок нефти стоит на пороге масштабного роста, который (если реализуется) продлится несколько месяцев с завершением не позднее 1 июня 2020. В зависимости от значимости показанных ценовых экстремумов, кульминация (достижение максимумов) может произойти и ранее (скажем, в феврале-марте 2020, - уточнять timing имеет смысл, как говорится, "ближе к делу")

DXY (Daily), выступление Пауэлла и резонансы
Вчерашнее (8.10.2019) выступление главы ФРС Джером Пауэлла, определенно, поставило в тупик многих. При этом практически все сошлись во мнение, что будут QEчить, - просто в другой обёртке, - без QE.
По таймингу же оказалось ещё интереснее.
Ранее по разным активам уже не раз проявлялась важная для судьбы доллара точка 25 ноября 2019, рядом или перед ней, что-то должно решиться достаточно важное и для доллара, и для много чего другого, которое считается в долларах.
Так вот. Оповещение рынков, сделанное 8.10.2019, не проливает свет на будущее. От слова "совсем".
Более того, по тайминг-моделям "по Ганну", вчера была озвучено решение, являющееся или вселенской глупостью, или напротив - вселенской гениальностью.
При этом, выражаясь по-Булгаковски, можно сказать так: "Аннушка уже разлила масло".
Но в отличие от известного сюжета, в нашем случае остается тайной, - удержится ли в этом году доллар от падения, или же уйдет в крутое пике, ослабляясь против всех валют.

Пояснения по предыдущему сюжету
Дело в том, что некоторые точки во времени, если между ними формируется резонанс, - своего рода стоячая волна, - часто имеют определенные, заведомо известные характеристики.
Так вот, резонанс, созданный речью Пауэлла, между 8 октября и 25 ноября (2019) определяется как "Непредсказуемость"
Поэтому, полагаю, даже сам Пауэлл точно не знает, чем все закончится и главное, - как закончится

О нефти - долгосрочно - в дополнение к уже сказанному
Наличие сгустка реверсалов по модели резонансной репликации с разными резонансами в прошлом, позволяет определить следующее:
1) В окрестностях 11-окт-2019 может#должен начаться однонаправленный тренд
2) Отклонение (допуск на ошибку) оценивается в 2 торговых дня
3) Указанный тренд может#должен (обещает) продлиться до 13-дек-2019
Как и полагается, направленность данная модель не сообщает. К тому же сейчас (вполне объективно) рынок с 4-окт-19 (см.выше) находится в новой фазе (по сравнению с предыдущим падающим рынком), которую можно определить в качестве extra-day плоскости. Поэтому выход отсюда может быть как вверх, так и вниз (правило чередования трендов при смене фазы). Теоретически можно предполагать также и плоскость (но с иными характеристическими показателями), но вероятность этого крайне мала
Мое ИМХО прежнее (озвучено ранее)

И снова о нефти, - в дополнение к сказанному выше
Итак, 11.10.19 ожидается очередной реверсал по модели резонансной репликации. Резонанс формируется сразу от двух прототипов. Оба по разным причинам очень важны и вероятность их материализации крайне высока.
Более того, стартовые точки этих прототипов резонируют между собой, - тоже в рамках модели резонансной репликации.
Ну и без "ядовитой пилюли", разумеется, никак.
Каждый прототип тянет в свою сторону. Один - вверх, другой - вниз.
"Дружба" тут не победит. Кроме того, надо учитывать риск инверсии, которая в один миг в очередной локальной реверсал-точки может перевернуть модель на 180 градусов
Продолжение следует: графики ниже

Прототип № 1. Предполагает рост. Причем сильный. Здесь "пахнет" ценниками за 90 уже в декабре сг
То есть - тут сценарий ценового шока (саудиты наврали, а рынок наивно им поверил)

Прототип № 2. Явный сценарий "не роста", - условно: "нефти навалом и она никому не нужна"

По итогу: Объективно, рынок как обычно держит в уме два сценария. Какой из них окажется ближе к истине, - вопрос из вопросов.
Мое мнение прежнее: рынок получит ценовой шок, который выдернет цены на трехзначные значения, которые продержатся какое-то время в 2020 году (от 3 до 9 месяцев).
Потом - пике а-ля 1980 год и после (добиржевая эпоха, поэтому прототипы под большим риском недостоверности)

S&P 500 (Daily) - в моменте "сегодня-завтра" прямо-таки неприличная концентрация потенциальных реверсал-дней сразу от нескольких ключевых точек конкурирующих между собой торговых циклов (на графике обозначены цветными стелками)
Расшифровка по ТА как ни странно незамысловата: на кону стоит направление выхода из расширяющегося треугольника (инверсионного клина), "обратное прочтение" которого дает (как и полагается) два варианта:
1) модель продолжения - тогда выход будет вверх, после чего - рост (вероятно, сильный)
2) модель разворота - тогда выход будет вниз, после чего - снижение (возможно, с элементами краха)

РТС (День), - оценка в ракурсе времени показывает:
1) Торговый цикл с минимумов декабря 2018 все еще в силе и более того - не завершен. Ближайшие потенциально возможные точки ослабления хватки быков - середина ноября и самый конец года
2) Действующие торговые циклы (отмечены цветными стелками) в обычном рабочем режиме конкуренции, - не более того
3) Для торгующей массы есть ключевая зона, прохождение которой инвертирует инвестиционные настроения (см.график). Оценено по таймингу, без оглядки на цены-уровни.
Резюме простое:
- если фон будет негативным, рынок продолжит вправо в широком диапазоне
- если же фон будет позитивным, то уход выше летних максимумов с высокими шансами закрыть год на максимуме года

Лайт за последние 70 лет (месяц, с учетом инфляции, логарифмическая шкала, серым цветом - периоды рецессии), - долгосрочные ожидания в ракурсе длительных циклов
Сейчас рынок где-то в районе последней консолидационной "полочки", то есть ценники примерно те же, что и в 1979 году.
Но темпы предполагаются иные. Там подъем продолжался год с четвертью. Сейчас, с учетом "бумажности" ценников, множественности деривативов, маржинальности и глобальности рынков, всё может&должно происходить заметно быстрее
Осталось добавить, что в конце 2020 года, как и в 1980 (первая информационная революция), мир войдет в многолетний цикл, который определяется как "информационная революция" (вторая), на этот раз сопровождаемая цифровизацией (предыдущий по критерию "схожести" 20-летний цикл (1980-2000) сопровождался прорывом в робототехнике)