CNY/RUB (TOM) - завтра, 02.10.2025, реверсал-день по модели биржевой психологии. В предыдущем обзоре указывалось на высоко-вероятное продолжение снижения до 2 октября (тут). Собственно говоря, это и реализовалось.
Поскольку в эту точку рынок пришел сверху, то открыто "окно возможностей" (максимально возможные достижения при минимально возможных усилиях) для локального разворота вверх. Или, по меньшей мере, попытка к этому.
Возможность продолжения снижения следует оценивать по силе давления снизу. На текущий момент времени наиболее реалистичными выглядит если не разворот, то как минимум, "стоянка"
PS. Исключительно Extra-Daily

US Natural Gas - предыдущий обзор не оправдался.
Судя по многим признакам был сильный спрос на декабрьские фьюче (NYMEX), вследствие чего возникли серьезные ставки в календарных фьюч-спредах. Последствия ощущаются до сих пор, - динамика (вектор движения) спредов различается в сопоставлении с динамикой Single Futures.
Ближайшие реверсал-дни по модели фрактальной геометрии: 6 и 14 октября (2025).
Это предполагает достижение локального ценового экстремума в эти дни с последующим обратным ходом (по сравнению с предыдущим днем).
Всё это - исключительно по Daily с оценкой по ценам закрытия дня (NYMEX).
PS. С учетом всего вышесказанного возможны отклонения от дат локальных разворотов в интервале: на день раньше или на два дня позже

iMOEX - в зоне действия реверсала ( 02.10.2025 - было тут) по матрице модели биржевой психологии индекс не смог удержаться выше психологически важного уровня (минимум этого года). Это означает явную слабость продавцов. Вкупе с проявленной готовностью продавцов давить рынок вниз, сценарий более серьезного погружения рынка вниз становится всё более реалистичным.
Правда, с учетом того, что явный провал происходит в выходные дни, т.е. - на "тонком рынке", - у быков есть шансы (и неплохие) выкупить это падение в начале недели (понедельник-вторник), тем самым, резко поменяв картину.
Если же этого не произойдет, то снижение с высокой вероятностью продолжится. Причем на пока не совсем понятный период времени.
Ближайшие локальные точки (потенциальные) разворота - 11.10.2025 и 24.10.2025.

UK Natural Gas (Future, Cont, ICE) - завтра, 07.10.2025, реверсал по матрице биржевой психологии (см. чарт ранее). Идет локальный рост. Поэтому завтра на данном реверсале либо надо прорываться вверх, либо оставаться в текущем диапазоне (Extra-Daily), - т.е. локально поворачивать вниз.

iMOEX - поворот вверх в зоне действия реверсала 02.10.2025 (было тут) по матрице модели биржевой психологии - сигнал откровенно сильный. Рынок проявляет явное стремление к росту, а не к падению.
О возможности быстрого выкупа и перспективности этого явления было сказано ранее
Ближайшие реверсал-дни: 11.10.2025 и 24.10.2025
Здесь и в последующие пару дней будет повышенная вероятность локального ценового экстремума с последующим локальным разворотом.

US Natural Gas - появились новые реверсал-дни, определяемые методом фрактальной геометрии по динамике спредов (т.е. основных игроков).
В совокупности на текущий момент ситуация следующая:
13, 14 и 17 октября.
По указанной модели в эти дни высоко-вероятно оформление ценового экстремума с последующим обратным ходом.
При этом 13 октября еще не подтвержден, - могут быть изменения.
А про 17 октября следует отметить, что в этот день (+1
день) есть серьезные резонансы по другим методикам. Поэтому данный интервал времени является весьма важной точкой бифуркации.
PS. Исключительно Extra-Daily по результатам закрытия дня NYMEX

US Natural Gas - реверсал на 13.10.2025 подтвержден (ранее было тут), поэтому основная версия следующая:
В понедельник, 13.10.2025, рынок освоит локальный минимум (вероятнее всего к исходу дня), после чего (во вторник) будет откат вверх. Вероятно, ненадолго, поскольку 14.10.2025 очередной реверсал-день, который в данном случае имеет значительные шансы стать "откатом" в преддверии продолжения снижения 15.10.2025.
Риски подобной оценки очевидны:
Реверсалы могут реализовываться с задержкой, а также исполняться не как разворот, а как пробой локально важного ценового уровня.
PS. Исключительно Extra-Daily, по ценам закрытия NYMEX

Нефть (WTI) - кульминация 10.10.2025, о которой речь шла ранее, отправила в нокаут рыночные лонги.
Правда, ожидания были несколько иные. Предполагось, что рынок выйдет из консолидации заблаговременно, а 10 октября (+ "лапоть") будет важный ценовой минимум, откуда рынок начнет восстановление.
Сейчас ситуация неоднозначна. Реверсал 10 октября (вернее, движение в этот день) может по итогу оказаться преддверием разворота вверх.
Но может также и сработать как реверсал прорыва, что предполагает завершение консолидации (в результате выхода вниз) с последующим развитием трендового нисходящего движения. Сейчас это более вероятный сценарий, нежели сюжет с разворотом вверх.
Ближайшее "окно возможностей" для разворота - 21.10.2025. Здесь - реверсал по биржевой психологии в цикле снижения от годового максимума с.г. Однажды, в апреле (2025), аналогичный резонанс развернул траекторию вверх от апрельского минимума этого года.

S&P 500 Index - пятничное (10.10.2025) падение, когда в течение 7 торговых часов были уничтожены результаты предыдущих 4-х недель роста, с точки зрения времени особо ничем не выделяется. Можно сказать, "так сложилось".
Тем не менее, удалось обнаружить резонансы, которые однозначно говорят о том, что длинная сторона рынка здесь "вдруг" решила "всё, хватит, пора фиксироваться". Особенность ситуации состоит в том, что ядро этих продавцов состоит из тех, кто сломал развивающуюся тенденцию падения в марте-апреле с.г., которая тоже "вдруг" (в 3-й декаде апреля) сменила вектор на рост.
Это позволяет допускать достаточно высокую вероятность продолжения снижения (может быть даже с элементами краха и фазами панических продаж) на пока ещё непонятных горизонтах времени. Как бы там ни было, но вряд ли этот период будет короче 7 недель, считая прошедшую неделю за номер 1.

US Natural Gas - обновление:
на текущий момент ситуация следующая по реверсал-дням: 14, 17 и 20 октября. Это означает, что сегодня, 15.10.2025 высока вероятность локального поворота вверх с закрытием дня выше вчерашнего (по NYMEX).

Нефть (WTI) - на 21.10.2025 приходится реверсал-день по модели биржевой психологии в цикле снижения от максимума января с.г.
Близость важной зоны технической поддержки позволяет предполагать возможность поворота ценовой траектории вверх на или сразу после указанной даты. Но это сработает только если медведи решат, что продолжение игры на понижение не стоит свеч.
При этом если вблизи указанной даты реализуется реверсал пробоя, то это будет очень серьезным сигналом серьезности намерений медведей толкать рынок существенно ниже текущих ценовых уровней.

US Natural Gas
На текущий момент реверсал-дни по фрактальной геометрии календарных фьюч-спредов: 17, 20 и 24 октября (2025)
По данной методике в понедельник предполагается снижение, а во вторник - рост (по ценам закрытия фьюче NYMEX)
Однако в текущей серии фронт-фьюче слишком часто наблюдаются отклонения от модели. Вероятно, из-за роста неопределенности, отмечаемая многими аналитиками.
Поэтому нельзя исключать вариант роста в понедельник с повышенной вероятностью последующего спада во вторник.
PS. Предыдущий обзор cм. тут

iMOEX - говорить о завершении крупной нисходящей тенденции, длящейся с конца февраля с.г., с точки зрения тайминга, несколько преждевременно. Пробить с налета нисходящую тренд-линию просто так, "с налета", вряд ли удастся. Тем не менее, шансы этого неплохие. Но насколько быки сильны и уверены, по всей вероятности, удастся узнать на будущей неделе. В любом случае, в пятницу, 24.10.25, индекс будет в зоне действия реверсала по фрактальной геометрии, который или развернет локальный тренд, или поспособствует пробою вверх.
Меж тем, с точки зрения тайминга наиболее подходящее время для выхода из треугольника, где рынок ходит уже 7 месяцев, - это конец ноября - начало декабря с.г. Здесь же, по случаю, реверсал-дни по биржевой психологии (1 и 8 декабря 2025).
Выход из модели в этом случае способен обеспечить сильное движение (хоть вверх, хоть вниз, чисто по классике теханализа).
Более поздние сроки такого действа приведут к повышению рандомности поведения рынка.