🇺🇸Фьючерс SP500 часовик, с утра показали 3202, 3189 в моменте, как я уже отмечал в трендах недели мы выше 3173 закрылись (это теперь поддержка, она с другого таймфрейма), но ее надо подтвердить ретестом сверху, от его успешности зависит добьем ли потом до фрактала 3231 (черная линия на графике горизонтальная) и пойдем через откаты на уровни выше 3200+. Не удержат быки 3173, заваливаемся обратно, целью будет 3104-3108. Посмотрим насколько может расти фьючерс SP500 без свежих денег ФРС в моменте (идет сокращение баланса 4-ую неделю подряд). Буду играть контренд по проколу фрактала 3231 сверху вниз (можно будет взять пунктов 40-50 внутри дня), или второй вариант пробой обратно 3173 и тоже от шорта, до 3104-3108. @pro_dengu #SP500
🇷🇺🇺🇸Рубль доллар, 71,09 в моменте, снижались вчера до 70,47 на этом все, долларовые медведи сдали локальный даунканал (серый), сейчас идет его ретест сверху, если он будет успешный, начинается, по крайней мере боковик 70,67-71,56, долларовые медведи теряют локальное преимущество с проходом вверх 71,56, и 72,13 - передадим привет поклонникам рубля - едем на 72,7+ и продолжаем сложный отскок наверх @pro_dengu #рубль
🇺🇸Фьючерс SP500, побеждает второй вариант, описанный здесь https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1987, шорт отбой от 3173 (есть ретест снизу на 15 минутках) здесь виден отбой от 3166, сопротивление на часовом тайфрейме 3123 в моменте, ну как расти без свежих денег ФРС?- никак, можно делать только задерги вверх😎 @pro_dengu #SP500
🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (Ри) 120 360 в моменте, похоже мы наконец вывалились из боковика (темно серый канал) 120 670-127 510, мы тестируем снизу сейчас нижнюю границу этого боковика, это уже третья попытка, первый прокол был 15 июня, второй 30 июня, даже день закрывали ниже, сейчас идет третий,. 117 600+ поддержка, но основная зона 115 250-115 450. Ри сейчас слабее SP 500. Ри любит падать на опережение. Медка должны налить медведям в Ри, разводная шпилька на 126 940 вчера уже была. @pro_dengu #РТС
Индекс доллара DXY большой недельный таймфрейм 95,91 в моменте, снижается на этой неделе (-0,29%). Этот индекс показывает слабость/силу доллара в мире, служит индикатором входа/выхода из рисковых активов в мире (это важный индикатор для фондового рынка).
Где мы глобально находимся? С 2008 года в растущем тренде (желтый широкий канал, его нижняя граница 78,54 -это линия растущего тренда от 2008 года), красный растущий канал от 2011 года, его нижняя граница- это тренд младшего порядка, мы все еще в нем (93,79 нижняя граница сейчас). Мы в растущем тренде младшего порядка.
Именно этот тренд остановил снижение DXY от января 2017 года (103,82-89,02), дальше развивался растущий тренд от 2018 года,серый канал. Этот тренд пробит вниз. Далее идут четыре недельные "жуткие" свечи в диапазоне 94,65-102,99 (эти свечи показывают обвал на SP500). Дальше началось снижение DXY, которое проходит по текущий момент, ближайшая поддержка это сигналка от 2018 года 95,72 (ее текущее значение), от которой возможен отбой вверх.
Что здесь плохо для роста DXY? - максимум января 2017 года 103,82 выше максимума марта 2020 года 102,99. Сверху нависает зеленый даунканал (мы не дошли до верхней границы). Этот канал проведен по максимумам 2001-2002 годов 121+ 120 и минимуму сентября 2001 года. На рубеже этого века доллар был значительно сильней, чем его текущая "бледная тень". С пробоем 93,79 и 93,40 начнется сильная долгосрочная слабость доллара США, и предпосылки к этому есть. А пока надеемся на отскок от 95,7 или 93,79 к снижению от 102,99.
Не надо проектировать сразу это на пару рубль доллар, фактор цены нефти и динамики ОФЗ еще никто не отменял (силу/слабость самого рубля). Но в динамике того и другого "сидит" DXY, цена нефти номинирована в долларах, ОФЗ-это облигации РФ (рисковый актив в мире), здесь работает фактор выхода/входа в рисковые активы. По этой паре по прежнему ждем продолжение отскока вверх (именно отскока, а не трендового растущего движения на 100 и 120). Резервная валюта далеко не в лучшей форме, чем была в былые годы.
(справка- индекс доллара DXY отношение доллара США к корзине из 6 валют:
евро доля 57,6%, японская йена -13,6%, фунт стерлингов -11,9%, канадский доллар -9,1%,шведская крона -4,2%, швейцарский франк 3,6%)
@pro_dengu #DXY
Где мы глобально находимся? С 2008 года в растущем тренде (желтый широкий канал, его нижняя граница 78,54 -это линия растущего тренда от 2008 года), красный растущий канал от 2011 года, его нижняя граница- это тренд младшего порядка, мы все еще в нем (93,79 нижняя граница сейчас). Мы в растущем тренде младшего порядка.
Именно этот тренд остановил снижение DXY от января 2017 года (103,82-89,02), дальше развивался растущий тренд от 2018 года,серый канал. Этот тренд пробит вниз. Далее идут четыре недельные "жуткие" свечи в диапазоне 94,65-102,99 (эти свечи показывают обвал на SP500). Дальше началось снижение DXY, которое проходит по текущий момент, ближайшая поддержка это сигналка от 2018 года 95,72 (ее текущее значение), от которой возможен отбой вверх.
Что здесь плохо для роста DXY? - максимум января 2017 года 103,82 выше максимума марта 2020 года 102,99. Сверху нависает зеленый даунканал (мы не дошли до верхней границы). Этот канал проведен по максимумам 2001-2002 годов 121+ 120 и минимуму сентября 2001 года. На рубеже этого века доллар был значительно сильней, чем его текущая "бледная тень". С пробоем 93,79 и 93,40 начнется сильная долгосрочная слабость доллара США, и предпосылки к этому есть. А пока надеемся на отскок от 95,7 или 93,79 к снижению от 102,99.
Не надо проектировать сразу это на пару рубль доллар, фактор цены нефти и динамики ОФЗ еще никто не отменял (силу/слабость самого рубля). Но в динамике того и другого "сидит" DXY, цена нефти номинирована в долларах, ОФЗ-это облигации РФ (рисковый актив в мире), здесь работает фактор выхода/входа в рисковые активы. По этой паре по прежнему ждем продолжение отскока вверх (именно отскока, а не трендового растущего движения на 100 и 120). Резервная валюта далеко не в лучшей форме, чем была в былые годы.
(справка- индекс доллара DXY отношение доллара США к корзине из 6 валют:
евро доля 57,6%, японская йена -13,6%, фунт стерлингов -11,9%, канадский доллар -9,1%,шведская крона -4,2%, швейцарский франк 3,6%)
@pro_dengu #DXY
🇷🇺🇺🇸Доллар рубль, часовой таймфрейм, унылый боковик 71,21 в моменте, открылись сегодня с гепом вверх 71,47 сверху, 70,71-70,77. Долларовые медведи потеряли серый локальный даунканал 13 июля, это предполагало, по крайней мере, боковик, его и наблюдаем. Вывести из боковика может движение по нефти 45,2 совсем близко (идем до него пешком, верней ползем 😀), ничего не меняется жду сигнал на шорт нефти. Движение по DXY вверх тоже может качнуть эту пару, там пока рано на мелких фреймах. Лето, все ходит медленно, и этот год не исключение. @pro_dengu #рубль
🇷🇺Газпром часовой таймфрейм, акция с 15 июля торгуется без дивидендов (15+ рублей), дивидендный геп хорошо заметен на графике. Мы выпали из локального канала роста (красного) от минимумов марта 2020 года 158+, ретест снизу канала один был, д. б еще (184+). Снизу 174,35 (эта поддержка с дневного тайминга) и 158+. Реализуется снижение акции, которое я описывал еще 5 июня на канале пост https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1898 @pro_dengu #Газпром
🛢Нефть брент дневной таймфрейм, 43,50 в моменте, пост немного раньше пишу, чем он выйдет на канале. Подрастаем медленно, впереди 44,8 (красная сигналка и 45,2 геп от 09 марта). Не достижение этих уровней и дает текущую ситуацию последних недель, быки слабо поднимают цену вверх, но пока откупают локальные проливы. Движение вверх от 16 долларов до текущих 43,5 идет по закруглению, это четко видно по графику. Лучший вариант для шорта- это пропуск цены до 44,8-45,2 и отложка под 42,4 (растет), или вариант без достижения 45,2, сразу пробой 41,3 (растет). Цели снижения 40,44 и 37,22 они динамические тоже, и далее вниз 32-34 (большая коррекция ко всему движению от 16 долларов). Жду, что это будет сделано в самое неудобное время (последние торговые часы пятницы, или неделю откроют сразу гепом вниз. Это будет сделано максимально цинично, такова природа торговли фьючерсной нефтью. А обоснование придумают и вынесут в новости (не в первый раз, и не в последний такое происходит). @pro_dengu #нефть
🇷🇺🇺🇸Рубль доллар, 71,86 в моменте, вышли из апканала (фиолетовый) вверх, но без ретеста сверху 71,70, успешно делаем ретест и тогда идем дальше вверх на фрактал 72,31 (за ним стопы медведей по доллару, и их выбьют) 72,14 локальное сопротивление, 72,40 и 72,7+ (выделю его жирным, оно основное). @pro_dengu #рубль
Тренды недели. Подведем итоги.
Фьючерс SP500, 3214 закрытие (+1,12%), макс.3233, мин. 3119, сказалось сильное закрытие прошлой недели, по итогам недели выросли. В понедельник и часть вторника был удар вниз, затем росли, был прокол фрактала 3231, прокол слабый 3233, за ним последовал откат на 3188.
Закрылись боковиком, но выше 3200. Первое закрытие выше 3200 за последнее время, но для меня важнее, что закрылись выше 3177 (бывшая 3173), а вот удачного теста ее сверху не было, тест быки провалили, был пробой в понедельник.
А должен быть нормальный тест для роста, позиции быков пока под угрозой на этих уровнях. Задерг вверх сделали на этот раз на новостях от Moderna Inc, очередная фаза успешных клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Нефть брент, 43,09 (-0,39%) , макс. 43,82, мин.41,82, нефть осталась на месте, был немного обновлен локальный максимум, быки выкупают проливы, но и расти цене тяжело. Уровень для шорта поднялся, 41,53 сейчас, ожидания не изменились.
Рубль доллар, закрытие 71,87 (+1,62%), макс 72, мин. 70,47, подрос доллар, закрытие недели ближе к максимумам предполагает дальнейший рост доллара. Было пройдено 71,70 с ретестом сверху, что в пользу роста доллара. Около 3,80 руб. прошли вверх с локальных низов 8 июня 2020 г.
Фьючерс на индекс РТС (Ри) 121 470 (-1,4%), макс 126 940, мин 118 210. Остались на месте, итоговое снижение 1,4% лежит целиком на валютной составляющей фьючерса. С фондовой составляющей проблемы для снижения, фьючерс SP 500 подрос на неделе.
По итогам недели закрылись выше 121 000, мало что изменилось, несмотря на шип 126 940 и достижение 118 210. Стоит отметит, что локальные минимумы в Ри у нас снижаются. Снижение не отменяется, но темпа нет.
Индекс RGBI (ОФЗ) 155,54 (+0,03%) остался на месте.
Индекс доллара DXY 96,01 закрытие (-0,67%), мин 95,78, макс.96,70. Снижаемся и подходим к 95,72, поддержке на недельном таймфрейме, пост здесь https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1993, от которой может быть сильный отбой вверх.
Летнее затишье на рынках продолжается, заметили по итоговым изменениям за неделю на чем ослабел рубль?, ОФЗ не упали, нефть на месте, DXY снизился. Может причина снижения рубля на неделе, это начало конвертирования рублей в валюту от выплат дивидендов компаниями. Причина внутренняя, российская.
А если добавится к ней негативная для рубля динамика из этой троицы?: ОФЗ, нефть, DXY. @pro_dengu #тренды
Фьючерс SP500, 3214 закрытие (+1,12%), макс.3233, мин. 3119, сказалось сильное закрытие прошлой недели, по итогам недели выросли. В понедельник и часть вторника был удар вниз, затем росли, был прокол фрактала 3231, прокол слабый 3233, за ним последовал откат на 3188.
Закрылись боковиком, но выше 3200. Первое закрытие выше 3200 за последнее время, но для меня важнее, что закрылись выше 3177 (бывшая 3173), а вот удачного теста ее сверху не было, тест быки провалили, был пробой в понедельник.
А должен быть нормальный тест для роста, позиции быков пока под угрозой на этих уровнях. Задерг вверх сделали на этот раз на новостях от Moderna Inc, очередная фаза успешных клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Нефть брент, 43,09 (-0,39%) , макс. 43,82, мин.41,82, нефть осталась на месте, был немного обновлен локальный максимум, быки выкупают проливы, но и расти цене тяжело. Уровень для шорта поднялся, 41,53 сейчас, ожидания не изменились.
Рубль доллар, закрытие 71,87 (+1,62%), макс 72, мин. 70,47, подрос доллар, закрытие недели ближе к максимумам предполагает дальнейший рост доллара. Было пройдено 71,70 с ретестом сверху, что в пользу роста доллара. Около 3,80 руб. прошли вверх с локальных низов 8 июня 2020 г.
Фьючерс на индекс РТС (Ри) 121 470 (-1,4%), макс 126 940, мин 118 210. Остались на месте, итоговое снижение 1,4% лежит целиком на валютной составляющей фьючерса. С фондовой составляющей проблемы для снижения, фьючерс SP 500 подрос на неделе.
По итогам недели закрылись выше 121 000, мало что изменилось, несмотря на шип 126 940 и достижение 118 210. Стоит отметит, что локальные минимумы в Ри у нас снижаются. Снижение не отменяется, но темпа нет.
Индекс RGBI (ОФЗ) 155,54 (+0,03%) остался на месте.
Индекс доллара DXY 96,01 закрытие (-0,67%), мин 95,78, макс.96,70. Снижаемся и подходим к 95,72, поддержке на недельном таймфрейме, пост здесь https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1993, от которой может быть сильный отбой вверх.
Летнее затишье на рынках продолжается, заметили по итоговым изменениям за неделю на чем ослабел рубль?, ОФЗ не упали, нефть на месте, DXY снизился. Может причина снижения рубля на неделе, это начало конвертирования рублей в валюту от выплат дивидендов компаниями. Причина внутренняя, российская.
А если добавится к ней негативная для рубля динамика из этой троицы?: ОФЗ, нефть, DXY. @pro_dengu #тренды
Северсталь (тикер CHMF).
Вторая сильная акция из сектора черной металлургии РФ, скорее даже первая, это лидер черной металлургии РФ. Просто по НЛМК обзор вышел раньше на канале.
Экспортер, акция устойчива к снижению курса рубля. С хорошей дивидендной историей. Максимальные дивиденды компания платила в 2018 году (160,73 руб.), дивидендная доходность 17%, 115,88 руб в 2019 г. (див дох. 13,2%).
Глобальный тренд по бумаге растущий, недельный график (внизу) это показывает четко. Минимальная цена акции зафиксирована в ноябре 2008 года 56,8 руб., макс. в июне 2019 года 1121,6 руб.
Растущий тренд меньшего тайминга от марта 2014 года был окончательно пробит в сентябре 2019 года в районе 990 руб. С того момента бумага находиться в коррекции, которая длится более года по текущий момент, 878 руб. цена закрытия пятницы.
Как видно коррекция неглубокая, минимум пришелся на середину марта 2020 г. 762 рубля. Акция находится все еще в растущем канале, более пологом (серый), но прокол нижней ее границы был. Но бумага закрывала каждую неделю выше нижней границы канала в моменты прокола.
Никаких обновлений глобальных минимумов не было уже более 10 лет, это признак сильной акции. Сейчас мы в районе 880 рублей, это верхняя граница глобального канала роста. И одновременно мы в сером апканале, пока нижняя граница его стоит, росту в среднесроке не угрожает пока ничего, но прокол канала вниз был, это ослабляет его нижнюю границу.
Если произойдет ее пробой, с ретестом снизу, акция попадает в новый диапазон, 397 сейчас его нижняя граница, промежуточная поддержка 600.
Переходим на тайминг поменьше дневной https://ru.tradingview.com/chart/oamAgqlv/, посмотрим как развивается коррекция вниз от 1121,6 по текущий момент в сером канале, 787-1188 его границы на текущий момент. Нулевой красный даунканал медведи потеряли в декабре 2019 года, снижение пошло в фиолетовом канале, с меньшим наклоном, что уже само по себе признак коррекции, а не импульсного трендового движения вниз.
Но на коронавирусной панике 2020 года, цена возвращалась обратно в красный канал и падение остановила н.граница серого канала. Нижняя граница канала верифицирована, рынок ее видит. Граница канала это не простая черточка на графике, это скопление заявок игроков по бумаге. От границы серого канала развивается локальный отскок в светлом апканале.
787 это тот уровень, на текущий момент, который быкам отдавать нельзя, с потерей его коррекция усилится и усложнится и приведет цену в диапазон гораздо ниже, вплоть до 397. Это надо учитывать.
Переходим на тайминг поменьше часовой https://ru.tradingview.com/chart/dDqhoHZW/. Как развивается локальный отскок от 762 с середины марта 2020 года. Отскок идет в сером канале, и снова нижняя граница канала была проколота до 841, сигналка, тек. значение 860, будет тем пределом с потерей которой локальная коррекция вверх прекратится, и начнется локальное снижение. Два фрактала 841 и 823 могут стать целями снижения локального, но пока стоит 787 это не страшно для быков.
Пока цена прижимается к нижней границе серого апканала. Игроки ждут отчетность компании на следующей неделе. Сопротивления сверху 893 и 990.
Теперь посмотрим как чувствует себя индекс металлургического сектора РФ MOEX Metals and Mining (MOEXMM). Открываем недельный таймфрейм https://ru.tradingview.com/chart/08b1A1N0/, что мы видим, сектор растет с 2014 года.Коронавирусный завал был выкуплен полностью быстрее других секторов. Мало того, мы еще и обновили докоронавирусный максимум 7742. Это один из сильнейших секторов рынка РФ.
Цены на рулонную сталь 475 долларов в моменте https://ru.tradingview.com/chart/SqxqTv06/, цена на сталь падает с лета 2018 года, цена свалилась с 942 долларов по текущие 475, до минимальных значений декабря 2015 года 363 и июня 2009 года 370 запас хода вниз еще есть, но ограничен 100 долларами. Признаков разворота нисходящей тенденции пока нет. Как видим коррекция на акциях Северстали (НЛМК тоже) началась спустя год после начала снижения цен на сталь. Это создает предпосылки для продолжения коррекции в акциях Северстали и НЛМК. @pro_dengu #Северсталь
Вторая сильная акция из сектора черной металлургии РФ, скорее даже первая, это лидер черной металлургии РФ. Просто по НЛМК обзор вышел раньше на канале.
Экспортер, акция устойчива к снижению курса рубля. С хорошей дивидендной историей. Максимальные дивиденды компания платила в 2018 году (160,73 руб.), дивидендная доходность 17%, 115,88 руб в 2019 г. (див дох. 13,2%).
Глобальный тренд по бумаге растущий, недельный график (внизу) это показывает четко. Минимальная цена акции зафиксирована в ноябре 2008 года 56,8 руб., макс. в июне 2019 года 1121,6 руб.
Растущий тренд меньшего тайминга от марта 2014 года был окончательно пробит в сентябре 2019 года в районе 990 руб. С того момента бумага находиться в коррекции, которая длится более года по текущий момент, 878 руб. цена закрытия пятницы.
Как видно коррекция неглубокая, минимум пришелся на середину марта 2020 г. 762 рубля. Акция находится все еще в растущем канале, более пологом (серый), но прокол нижней ее границы был. Но бумага закрывала каждую неделю выше нижней границы канала в моменты прокола.
Никаких обновлений глобальных минимумов не было уже более 10 лет, это признак сильной акции. Сейчас мы в районе 880 рублей, это верхняя граница глобального канала роста. И одновременно мы в сером апканале, пока нижняя граница его стоит, росту в среднесроке не угрожает пока ничего, но прокол канала вниз был, это ослабляет его нижнюю границу.
Если произойдет ее пробой, с ретестом снизу, акция попадает в новый диапазон, 397 сейчас его нижняя граница, промежуточная поддержка 600.
Переходим на тайминг поменьше дневной https://ru.tradingview.com/chart/oamAgqlv/, посмотрим как развивается коррекция вниз от 1121,6 по текущий момент в сером канале, 787-1188 его границы на текущий момент. Нулевой красный даунканал медведи потеряли в декабре 2019 года, снижение пошло в фиолетовом канале, с меньшим наклоном, что уже само по себе признак коррекции, а не импульсного трендового движения вниз.
Но на коронавирусной панике 2020 года, цена возвращалась обратно в красный канал и падение остановила н.граница серого канала. Нижняя граница канала верифицирована, рынок ее видит. Граница канала это не простая черточка на графике, это скопление заявок игроков по бумаге. От границы серого канала развивается локальный отскок в светлом апканале.
787 это тот уровень, на текущий момент, который быкам отдавать нельзя, с потерей его коррекция усилится и усложнится и приведет цену в диапазон гораздо ниже, вплоть до 397. Это надо учитывать.
Переходим на тайминг поменьше часовой https://ru.tradingview.com/chart/dDqhoHZW/. Как развивается локальный отскок от 762 с середины марта 2020 года. Отскок идет в сером канале, и снова нижняя граница канала была проколота до 841, сигналка, тек. значение 860, будет тем пределом с потерей которой локальная коррекция вверх прекратится, и начнется локальное снижение. Два фрактала 841 и 823 могут стать целями снижения локального, но пока стоит 787 это не страшно для быков.
Пока цена прижимается к нижней границе серого апканала. Игроки ждут отчетность компании на следующей неделе. Сопротивления сверху 893 и 990.
Теперь посмотрим как чувствует себя индекс металлургического сектора РФ MOEX Metals and Mining (MOEXMM). Открываем недельный таймфрейм https://ru.tradingview.com/chart/08b1A1N0/, что мы видим, сектор растет с 2014 года.Коронавирусный завал был выкуплен полностью быстрее других секторов. Мало того, мы еще и обновили докоронавирусный максимум 7742. Это один из сильнейших секторов рынка РФ.
Цены на рулонную сталь 475 долларов в моменте https://ru.tradingview.com/chart/SqxqTv06/, цена на сталь падает с лета 2018 года, цена свалилась с 942 долларов по текущие 475, до минимальных значений декабря 2015 года 363 и июня 2009 года 370 запас хода вниз еще есть, но ограничен 100 долларами. Признаков разворота нисходящей тенденции пока нет. Как видим коррекция на акциях Северстали (НЛМК тоже) началась спустя год после начала снижения цен на сталь. Это создает предпосылки для продолжения коррекции в акциях Северстали и НЛМК. @pro_dengu #Северсталь
🇺🇸Фьючерс SP500 дневной, обновляем максимумы июня 2020 г. 3235 в моменте (+0,68%). Но ретеста сверху 3177 как не было так и нет, что делает рост неустойчивым.
Сегодня достаточно спокойный день, РИ +1,8% 123 700, рубль доллар 71,37 (-0,70%), но пара обновила максимум прошлой недели с утра 72,15. Нефть 43,30, но утром снижались до 42,3+. Везде боковики. @pro_dengu
Сегодня достаточно спокойный день, РИ +1,8% 123 700, рубль доллар 71,37 (-0,70%), но пара обновила максимум прошлой недели с утра 72,15. Нефть 43,30, но утром снижались до 42,3+. Везде боковики. @pro_dengu
🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (Ри) часовик, следуя за подрастающими SP500 и нефтью Ри вырос до 126 000+. Мы в сером канале, он почти боковой с небольшим наклоном вверх (121 200-128 050 сейчас его границы). Локальный апканал (фиолетовый), из которого мы сегодня вышли вверх без ретеста сверху, 125 200 примерно его верхняя граница сейчас. Если хотим идти дальше на 128 000+, надо сделать ретест верхней границы фиолетового канала, иначе завалимся вниз, внутрь канала. Нефть сейчас вплотную подошла к 44,5-45,2 (в этой зоне будет знатная рубка между медведями и быками) @pro_dengu. #РТС
🇺🇸Фьючерс SP500 часовик, пришло время показать Медвежью Волну Вульфа, бычью показывал на SP500 здесь https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1962. Немного рано пишу о ней, мы сейчас в Sweet Zone над 3250, сначала надо зайти внутрь треугольника, но активация шорта под линией 2-4 (3224 сейчас, растет). Играется 1-6 цель 3167 (на 3177 помните я писал, что мы забыли сделать тест сверху, почему бы не сделать его в ближайшие часы или завтра?) @pro_dengu
🇷🇺🇺🇸Доллар рубль часовой таймфрейм, вчера быки по доллару сдали поддержки 71,12-71,07, печально, что сдали дальше фиолетовую сигналку с ретестом снизу, ее значение сейчас 70,97. Доллар рубль пришел в район верхней границы зеленного канала 70,60, выше которой торгуется сейчас. 69,75 нижняя граница зеленого канала, это основная поддержка, всего отскока вверх от 68. А вниз мы пошли от 72,03, верхняя граница розового широкого даунканала, прокол был на 72,15, но не более того.
Смотрим как будет развиваться движение по нефти, вчера отбой вниз пошел, 43,98 в моменте, 43,40, 42,55 и самое главная 41,99 (эту пробиваем начнется значимая коррекция нефти). Индекс DXY уходил вниз до 95,05, сейчас 95,28. Недельная поддержка на 95,73 (сейчас 95,76), но в том то и дело что она на недельках, а неделя еще не закончилась, возможен возврат DXY обратно в зону над 95,76-95,73. @pro_dengu #рубль
Смотрим как будет развиваться движение по нефти, вчера отбой вниз пошел, 43,98 в моменте, 43,40, 42,55 и самое главная 41,99 (эту пробиваем начнется значимая коррекция нефти). Индекс DXY уходил вниз до 95,05, сейчас 95,28. Недельная поддержка на 95,73 (сейчас 95,76), но в том то и дело что она на недельках, а неделя еще не закончилась, возможен возврат DXY обратно в зону над 95,76-95,73. @pro_dengu #рубль
🇺🇸Индекс доллара DXY продолжает снижаться 94,86 в моменте. Это недельный таймфрейм, 95,73 прошли вниз, на часовом таймфреме ретест снизу был этого уровня. Следующая поддержка кластерная зона 94,6-93,8+, так просто вниз ее не пройдешь.
На часовом таймфрейме, разворотных сигналов вверх нет, локальные минимумы понижаются, максимумы тоже. Чтобы говорит о начале разворота, на коррекцию вверх ко всему движению 102,99-94+, надо быкам организовать движение вверх, например час закрыть выше 95,41.
Дело в том,что локальный импульс вниз на DXY уже заметно растянулся, струна натянулась. Обратный ход на DXY вверх моментально отразиться на движении вниз SP500, нефти, золота, валютных парах к доллару США. @pro_dengu #DXY
На часовом таймфрейме, разворотных сигналов вверх нет, локальные минимумы понижаются, максимумы тоже. Чтобы говорит о начале разворота, на коррекцию вверх ко всему движению 102,99-94+, надо быкам организовать движение вверх, например час закрыть выше 95,41.
Дело в том,что локальный импульс вниз на DXY уже заметно растянулся, струна натянулась. Обратный ход на DXY вверх моментально отразиться на движении вниз SP500, нефти, золота, валютных парах к доллару США. @pro_dengu #DXY
🇺🇸Акция Moderna Inc (тикер MRNA), торгуется на американских площадках, есть она и в листинге Санкт-Петербурской биржи. Компания из Cambridge, United States, отрасль Биотехнологии и лекарства, сотрудники 830 чел.
Никто бы об этой компании не вспоминал, если бы не новости об успешности разработки вакцины против коронавируса ею (предварительной еще не подтвержденной, вакцины еще нет).
А инвесторы авансом уже оценили, что она есть. Загнали котировки этой акции из района 20 долларов в марте 2020 года на 83 доллара, максимум был 95,21 (17 июля 2020 года).
Что представляет бизнес этой компании? А его можно сказать нет. Компания "проедает" акционерный капитал, 830 ртов кормить надо.
Активы всего на 31.03. 2020 г. 2067,54 млн. долларов, причем активы выросли с 1589,42 млн. (31.12.2019). А за счет чего активы могут расти если компания генерирует убытки и обязательства компании (долги) почти не растут?, ответ очевиден; за счет дополнительной эмиссии акций.
Выручка 8,39 на 31.03.2020 г., за 2019 год 60.209 млн. долларов
Операционные доходы -130,86 (отрицательные) как на 31.03.2020 , так и в разрезе по кварталам за 2019 год
Оценка стоимости
Рыночная капитализация 32.36B
Стоимость компании (MRQ) 9.509B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ)—
Всего акций в обращении (MRQ)388.824M
Цена/Баланс. стоимость (FY) 23.1632
Цена/Объём продаж (FY) 444.26
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) 0 (за счет чего дивы платить? если компания убыточная)
Дивидендный доход (FY) 0
Дивиденды на акцию (FY) 0
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) -9.6384
Валовая рентабельность (ТТМ) —
Операционная рентабельность (ТТМ)-10.1994
Доналоговая рентабельность (ТТМ) -9.6499
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY)-1.5539
Баз. прибыль на акцию (TTM) -1.5061
Разводн. приб./акцию (FY) -1.5539
Чистый доход (FY) -514.021M
EBITDA (ТТМ)-505.023M
Валовая прибыль (MRQ)—
Валовая прибыль (FY) —
Выручка за посл. год (FY) 60.209M
Общая выручка (FY) 60.209M
Движение своб. денежных средств (ТТМ) -478.334M
С фундоменталом явная беда у компании, рынок оценил компанию в 32 млрд. долларов, при выручке за 2019 года 60 млн. долларов +8 млн. (за 1 квартал 2020 г.), с хронической убыточной деятельностью. Рынок авансом оценил компанию, посчитал, что вакцина уже разработана и продана.
График дневки: акция торгуется с декабря 2018 года, мин 11,54 достигнут летом 2019 года, макс 95,21 летом 2020 года, тренд растущий. Серый даунканал пробит весной 2020 года, с тех пор наблюдается агрессивный рост. 18 мая 2020 года достигнут первый глобальный максимум 87, этот максимум перебит 17 июля 2020 г. 95 долларов.
Пока стоит фиолетовый канал 54,2-66 его границы, рост может быть продолжен (на халявщиках, кто покупает это, потом будет больно, но это будет потом), с пробоем фиолетового канала вниз, падаем на синий 28-33 его границы текущие, важной поддержкой будет 36 уровень.
Я бы долю в таком бизнесе (акцию) себе бы не покупал, это надо быть абсолютно уверенным в успехе вакцины, а Moderna Inc не единственный разработчик вакцины. @pro_dengu #Moderna
Никто бы об этой компании не вспоминал, если бы не новости об успешности разработки вакцины против коронавируса ею (предварительной еще не подтвержденной, вакцины еще нет).
А инвесторы авансом уже оценили, что она есть. Загнали котировки этой акции из района 20 долларов в марте 2020 года на 83 доллара, максимум был 95,21 (17 июля 2020 года).
Что представляет бизнес этой компании? А его можно сказать нет. Компания "проедает" акционерный капитал, 830 ртов кормить надо.
Активы всего на 31.03. 2020 г. 2067,54 млн. долларов, причем активы выросли с 1589,42 млн. (31.12.2019). А за счет чего активы могут расти если компания генерирует убытки и обязательства компании (долги) почти не растут?, ответ очевиден; за счет дополнительной эмиссии акций.
Выручка 8,39 на 31.03.2020 г., за 2019 год 60.209 млн. долларов
Операционные доходы -130,86 (отрицательные) как на 31.03.2020 , так и в разрезе по кварталам за 2019 год
Оценка стоимости
Рыночная капитализация 32.36B
Стоимость компании (MRQ) 9.509B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ)—
Всего акций в обращении (MRQ)388.824M
Цена/Баланс. стоимость (FY) 23.1632
Цена/Объём продаж (FY) 444.26
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) 0 (за счет чего дивы платить? если компания убыточная)
Дивидендный доход (FY) 0
Дивиденды на акцию (FY) 0
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) -9.6384
Валовая рентабельность (ТТМ) —
Операционная рентабельность (ТТМ)-10.1994
Доналоговая рентабельность (ТТМ) -9.6499
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY)-1.5539
Баз. прибыль на акцию (TTM) -1.5061
Разводн. приб./акцию (FY) -1.5539
Чистый доход (FY) -514.021M
EBITDA (ТТМ)-505.023M
Валовая прибыль (MRQ)—
Валовая прибыль (FY) —
Выручка за посл. год (FY) 60.209M
Общая выручка (FY) 60.209M
Движение своб. денежных средств (ТТМ) -478.334M
С фундоменталом явная беда у компании, рынок оценил компанию в 32 млрд. долларов, при выручке за 2019 года 60 млн. долларов +8 млн. (за 1 квартал 2020 г.), с хронической убыточной деятельностью. Рынок авансом оценил компанию, посчитал, что вакцина уже разработана и продана.
График дневки: акция торгуется с декабря 2018 года, мин 11,54 достигнут летом 2019 года, макс 95,21 летом 2020 года, тренд растущий. Серый даунканал пробит весной 2020 года, с тех пор наблюдается агрессивный рост. 18 мая 2020 года достигнут первый глобальный максимум 87, этот максимум перебит 17 июля 2020 г. 95 долларов.
Пока стоит фиолетовый канал 54,2-66 его границы, рост может быть продолжен (на халявщиках, кто покупает это, потом будет больно, но это будет потом), с пробоем фиолетового канала вниз, падаем на синий 28-33 его границы текущие, важной поддержкой будет 36 уровень.
Я бы долю в таком бизнесе (акцию) себе бы не покупал, это надо быть абсолютно уверенным в успехе вакцины, а Moderna Inc не единственный разработчик вакцины. @pro_dengu #Moderna
🇺🇸Фьючерс SP500, активировалась Медвежья Волна Вульва, пробой с ретестом снизу 3255, ранее пост о ее зарождении https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/2007, здесь на этом графике тоже самое, просто с каналами и сигналками, выделил 1-6 красным, цель снижения 3175-3162, пока идет неплохо. Открыл шорт. По нефти брент тоже шорт от 43,80 пока идет в +, снижаемся и здесь. По нефти завтра пост будет на канале. @pro_dengu #SP500
🇺🇸🇷🇺Рубль доллар часовик, 71,59 в моменте, 4-ый раз подходим к границе даунканала, прошлые попытки были неудачные, но сейчас подходим на возросших объемах на покупку, первое закрытие часа выше линии верхней границы даунканала (это тревожный сигнал для медведей по доллару и естественно обнадеживающий сигнал для быков, но еще д.б. выдержать ретест сверху). Если этот пробой случится (пока он в процессе), он сильно поднимает шансы достижения долларом 72,7+, промежуточные уровни я показал на графике. Наблюдательные могли заметить ПГИП над зеленым каналом (на этом тайминге он не так заметен как на 15-ти минутках). PS: ЦБ РФ только что снизил ставку на 0,25% до 4,25%, версия что снижение ставки повышает покупки в ОФЗ ( доходность падает) действует до поры до времени, всему есть предел. Снижение учетной ставки приводит к снижению привлекательности рублевых инструментов для нерезидентов. @pro_dengu #рубль
Тренды недели. Подведем итоги.
Фьючерс SP500, 3204 (0,31%), макс. 3284, мин. 3190, три первых дня недели росли, два дня снижались, играл от шорта МВ Вульва от 3255 до 3200, прикрыл 3/4 позиии в + по 3200 (выходные впереди), темп снижения слабый (летний, это очень сильно бросалось в глаза в пятницу), цели снижения по МВВ достигнуты частично, 25-30 пунктов хода вниз пока есть.
Нефть брент, 43,30 закрытие (0,49%), мин 42,38 макс. 44,86. Нефть немного подросла, но ее встречают медведи как я и ожидал на этих уровнях, снова не добили до 45,2. Внизу поста прикреплен часовой график нефти, открывал шорт от 43,8 цена пошла вниз до 42,78 (стукнула в сигналку, на самом деле там расположены три локальных поддержки 42,75-43,30). Но они локальные, пройти надо вниз 42,40 для развития успеха медведям в плане давно зреющей коррекции вниз ко всему импульсу вверх 16-44+. Пока прикрыл 1/4 от шорта как раз в районе 42,8. Слабый DXY явно не способствует развитию движения вниз на этом инструменте. Кроме того, до экспирации текущего контракта 5 торговых дней, чувствую, что придется переходить в следующий контракт.
Медведям держать красный даунканал и пробить 42,40 и тогда все будет хорошо в плане снижения.
Рубль доллар, 71,73 (-0,19%), макс 72,15, мин. 70,54. Показали локальный максимум 72,15 в понедельник и попадали 2 дня до 70,54, затем 3 дня росли, но закрылись все равно в небольшой минус. Закрылись мы неплохо для продолжения отскока доллара, жду роста доллара до 72,7+.
Индекс RGBI (ОФЗ) 155,79 (+0,16%) остался на месте.
Индекс доллара DXY закрытие 94.34 (-1,74%) макс 96.18, мин 94,33. Прошел вниз DXY уровни 95,73 и 94,60, оба с ретестами снизу. Импульс вниз растягивается 102,99-94+, из ближайших локальных поддержек 94,25 наклон вниз и 94,14 наклон вниз. На недельках 93.80 (линия аптренда от 2011 года ) и 93.42.
Динамика DXY заметно вносила на этой неделе коррективы в движении рубль доллар, нефти и SP500. В США идет предвыборная гонка, Джо Байден (77 лет) опережает Дональда Трампа (74) в рейтингах. Посмотрите на возраст кандитатов, соревнование двух пенсионеров, пора о вечном подумать, а они думают о президентстве.
PS: Я сейчас разбираюсь с софтом для видео, будет запущен канал на ютубе ПРО Деньги, многие события и обзоры проще доносить на видео, чем в телеграм канале. @pro_dengu #тренды
Фьючерс SP500, 3204 (0,31%), макс. 3284, мин. 3190, три первых дня недели росли, два дня снижались, играл от шорта МВ Вульва от 3255 до 3200, прикрыл 3/4 позиии в + по 3200 (выходные впереди), темп снижения слабый (летний, это очень сильно бросалось в глаза в пятницу), цели снижения по МВВ достигнуты частично, 25-30 пунктов хода вниз пока есть.
Нефть брент, 43,30 закрытие (0,49%), мин 42,38 макс. 44,86. Нефть немного подросла, но ее встречают медведи как я и ожидал на этих уровнях, снова не добили до 45,2. Внизу поста прикреплен часовой график нефти, открывал шорт от 43,8 цена пошла вниз до 42,78 (стукнула в сигналку, на самом деле там расположены три локальных поддержки 42,75-43,30). Но они локальные, пройти надо вниз 42,40 для развития успеха медведям в плане давно зреющей коррекции вниз ко всему импульсу вверх 16-44+. Пока прикрыл 1/4 от шорта как раз в районе 42,8. Слабый DXY явно не способствует развитию движения вниз на этом инструменте. Кроме того, до экспирации текущего контракта 5 торговых дней, чувствую, что придется переходить в следующий контракт.
Медведям держать красный даунканал и пробить 42,40 и тогда все будет хорошо в плане снижения.
Рубль доллар, 71,73 (-0,19%), макс 72,15, мин. 70,54. Показали локальный максимум 72,15 в понедельник и попадали 2 дня до 70,54, затем 3 дня росли, но закрылись все равно в небольшой минус. Закрылись мы неплохо для продолжения отскока доллара, жду роста доллара до 72,7+.
Индекс RGBI (ОФЗ) 155,79 (+0,16%) остался на месте.
Индекс доллара DXY закрытие 94.34 (-1,74%) макс 96.18, мин 94,33. Прошел вниз DXY уровни 95,73 и 94,60, оба с ретестами снизу. Импульс вниз растягивается 102,99-94+, из ближайших локальных поддержек 94,25 наклон вниз и 94,14 наклон вниз. На недельках 93.80 (линия аптренда от 2011 года ) и 93.42.
Динамика DXY заметно вносила на этой неделе коррективы в движении рубль доллар, нефти и SP500. В США идет предвыборная гонка, Джо Байден (77 лет) опережает Дональда Трампа (74) в рейтингах. Посмотрите на возраст кандитатов, соревнование двух пенсионеров, пора о вечном подумать, а они думают о президентстве.
PS: Я сейчас разбираюсь с софтом для видео, будет запущен канал на ютубе ПРО Деньги, многие события и обзоры проще доносить на видео, чем в телеграм канале. @pro_dengu #тренды
🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (Ри) часовой таймфрейм, так и находимся в боковике (121 650-128 500) 126 630 в моменте, стоить отметить, что у быков есть локальное преимущество, могут поднять цену до 127 000 и 128 500, так как от поддержки 124 290 смогли отбиться вверх, локальный канал фиолетовой растущий. В целом ничего не меняется, но время идет, основное движение в Ри д.б вниз.
Сегодня утром индекс доллара DXY опускался до 93,84 (то есть в район ключевой поддержки 93,80, линия аптренда от 2011 года), собственно говоря это пока играет на руку быкам на рисковых инструментах (Ри в том числе). @pro_dengu #РТС
Сегодня утром индекс доллара DXY опускался до 93,84 (то есть в район ключевой поддержки 93,80, линия аптренда от 2011 года), собственно говоря это пока играет на руку быкам на рисковых инструментах (Ри в том числе). @pro_dengu #РТС