​​🇺🇸Фьючерс SP500 дневки, вот он второй ретест снизу (3363) пробитого апканала, жду продолжения снижения SP500. Первый ретест был 21 сентября, этот заход с более низких уровней 3198. Отскок последних 3-х дней идет на небольших объемах. Но вот на фьючерсе РТС (Ри) картина несколько другая, там образовалась Бычья Волна Вульфа на часовом тайминге с целью (1-6) 118 800+. Но уход ниже 114 100 с ретестом снизу это сигнал на продолжения падения Ри. На Ри конечно давит слабость рубля в моменте, где курс уже 79,70+. Вот такая диспозиция на утро вторника. @pro_dengu #SP500

​​🇷🇺🇺🇸Доллар рубль, 79,71 в моменте (+0,8%), пришли на очередное сопротивление красная сигналка. Но что бы начать укрепляться рублю, надо обратно проходить 78,18 с ретестом снизу, иначе ждет нас курс 82. Причина слабости рубля в понедельник снова обострение геополитики, новая (старая) угроза санкций со стороны США (а не военный конфликт Армения Азербайджан). @pro_dengu #рубль

​​🇺🇸🇷🇺Рубль доллар часовой таймфрейм, 78,79 (-0,36%) снижаемся с утра, пока ударили в 78,57 сверху и отскакиваем, но основная поддержка не здесь, а на 78,19. Пробой с ретестом снизу 78,19 сильно повысить шансы на снижение доллара. Вышла новость от ЦБ РФ о начале дополнительной продажи валюты в рамках сделки по Сбербанку с 01 октября по 30 декабря 2020 г. (средняя за день 2,9 млрд. рублей, это не много). https://www.cbr.ru/press/event/?id=8139. Озвучили, что продавать будут равномерно, но кто мешает сделать это не равномерными долями, предложение валюты на рынке увеличится. Осторожнее сейчас надо быть, может пойти расхождение между динамикой нефти и курсом рубля (нефть продолжит снижаться в рамках большой коррекции, а рубль нет. @pro_dengu #рубль

​​Цены на стальной прокат сделали серьезную заявку на слом более чем 2-х летнего даунтренда от мая 2018 года (уровень 550 не устоял, ретест сверху еще предстоит), Это недельный график, за неполных три дня недели цены на сталь выросли на 12,7%, сейчас 620. Это будет играть в долгосроке в пользу роста акций черной металлургии (НЛМК, Северсталь, ММК). Как был сильным этот сектор, так и остается на рынке РФ . @pro_dengu

​​🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (Ри) часовик, 116 650 в моменте (+0,24%). Неадекватное поведение рубля 29 сентября (движение по рублю выбивалось из общей картины движения активов в мире, крупного игрока выносили на стопы) отразилось на Ри, Был показан минимум 112 080, цена уходила ниже 114 100, но ретеста снизу 114 100 медведи не выдержали. Сегодня утром в первый час торгов выносили наверх шпилькой до 117 880 (рубль укрепляется второй день 77,20 сейчас). Образовался локальный апканал, но пока уровень 116 820 сдерживает быков, его прокол уже был, но час закрыли ниже, с пробоем 116 820 едем на 118 400+, с пробоем 115 390 едем обратно вниз, картина мутная если честно, надо подождать пока пыль уляжется от неадекватного движения рубля, что уже происходит. Пока я вне рынка. Все уровни на этом тайминге указаны. Я вернулся в РФ из 3-х недельного отпуска , сегодня завтра постараюсь выпустить видео про нефть брент на ютуб канале ПРО Деньги (ссылка на канал вверху в закрепленном сообщении). @pro_dengu #РТС

​​Новое видео на ютуб канале ПРО Деньги, сделать видео на нефть брент просили многие подписчики канала https://youtu.be/TzstbF31mD8

​​🇺🇸Фьючерс SP500 часовик, 3322 (-1,35%) в моменте , быки не смогли взять 3376 (с другого тайминга уровень), было 2 прокола уровня. Всю неделю медведи дурака валяли, пришла пятница и все встает на свои места. Весь локальный отскок вверх от 3198 был на слабых объемах, как только росли объемы цена падала. Пока остановились в районе кластерной зоны поддержек 3312-3322, с потерей 3263 локальный отскок от 3198 окончен, и нас ждет продолжение завала вниз, цели указаны на графике. Ничего не изменилось взгляд медвежий.@pro_dengu #SP500

​​🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (Ри) часовик (-1,6%) 113 660, падаем вместе с SP500 (-1,16%) и нефтью (-2,5%). Как видим верхняя граница зеленого даунканала выступила поддержкой, 114 090 прошли, заходим внутрь канала валимся дальше на 110 000-111 000 @pro_dengu #РТС

​​Тренды недели. Подведем итоги. Это была вторая неделя расторговки новых контрактов SP500, РТС (Ри) и Си. Мы плавно перешли в октябрь, до президентских выборов в США остается 1 месяц.
Фьючерс SP500, 3339 закрытие (+1,58%), макс 3388, мин. 3287. Фьючерс на неделе продолжил отскок вверх, но не смог взять сопротивление 3376 на тот момент времени. В пятницу на новости о положительном тесте Трампа на ковид, фьючерс с утра значительно падал, но локальная поддержка 3312 устояла (не без прокола), на новости, что болезнь проходит в легкой форме пошел внутридневной отскок вверх. Неделя осталась за быками. На утро понедельника 3312, 3257 выступят локальными поддержками, пробой последней, отправляет нас к основной поддержке на дневном тайминге 3211. Медведи пока не проявляют особой активности.
Нефть брент, 39,12 закрытие (-6,37%), макс. 42,60, мин. 38,82. Нефть попадала, обновили локальный минимум 39,30 от 08 сентября, закрыли неделю ближе к минимумам, что в пользу продолжения снижения нефти, 38,42 и 37 ближайшие цели снижения (37 основная). Подробно рассматривал нефть на этой неделе https://youtu.be/TzstbF31mD8 (в том числе и локальную картину) на ютуб канале ПРО Деньги.
Рубль доллар, 78,20 закрытие (0%), макс 79,97, мин. 77,0. Неделя закрылась в ноль по рублю, но недельный диапазон колебаний рубля почти 3 рубля. Недельная свеча дожик, большие верхняя и нижние тени, отсутствие тела свечи, открытие недели равно закрытию (свеча неопределенности).
28,29 сентября наблюдалось неадекватное ослабления рубля (не было поддержано динамикой связанных активами в мире), к концу недели пыль улеглась, рубль стал ходить как обычно, вместе с другими активами. Закрытие недели точно под уровнем 78,23 (бывшая 78,19). В октябре началось продажа дополнительной валюты ЦБ в рамках сделки по Сбербанку (помимо продажи валюты в рамках бюджетного правила). Надо посмотреть, по отчетам ЦБ, на ежедневные объемы операций.
Не забываем, что пара рубль доллар является регулируемым, а не свободным рынком (у ЦБ масса вариантов для подкрутки курса в моменте, уже были поданы сигналы на неделе о нежелании властей видеть дальнейшее ослабление рубля).
Индекс RGBI (ОФЗ) 152.75 закрытие (+0,39%), мин. 151,88, макс.152,84. Первая зеленая неделя после 4-х красных на рынке облигаций. Немного обновили минимум прошлой недели и стали отрастать, до значимых поддержек 150,76 и сопротивлений (153,50) далеко.
Фьючерс на индекс РТС (Ри) закрытие 114 600 (-0,7%), мин. 112 080, макс 117 880. Если первый локальный минимум на неделе 112 080 был целиком заслугой неадекватного ослабления рубля в моменте, то второй 112 870 (от 02 октября) был вполне рыночным. Медведи не смогли закрепиться ниже 114 020 (график Ри внизу), пока в новый диапазон мы не зашли 111 000-114 000, закрытие выше. Ри ждет большей активности от медведей в SP500.
Индекс доллара DXY 93,81 закрытие (-0,81%), макс 94,64, мин. 93,53, первая попытка закрепиться выше 94,41 оказалось для индекса неудачной, но и удержали 93,5. Проходная неделя, больше похоже, что отскок вверх после паузы будет продолжен.
Как видим итоговые изменения за неделю оказались незначительными, особняком стоит нефть брент (-6,37%), РТС (Ри) был послабее (-0,7%), чем SP500 (+1,58%). Взгляд по нефти остается медвежий, если SP500 возьмет локальную поддержку 3257 движение вниз не заставить себя долго ждать, РТС (РИ) в стороне не останется.
По отдельным акциям в РФ (например Лукойл и Сбербанк) произошли на неделе значимые движения, дело не только в дивидендном гепе в Сбере, а где мы закрыли неделю в Сбере. Но это темы отдельных постов. @pro_dengu #тренды

​​🇷🇺Акции Газпрома большой недельный таймфрейм, для быков хорошая новость, мы подошли к важному недельному сопротивлению 167+, в пятницу кольнули его (167,22) и есть хорошая вероятность сделать локальный подскок в район 179 рублей. Плохая новость для быков тоже есть, мы уже на медвежьей территории, среднесрочный бычий тренд от 2017 г. пробит со второй попытки. Первая была в марте 2020 года (прокол), сейчас мы ниже нижней границы нулевого канала (бюрюзовый), после подскока снижение возобновится. Полную картину по акциям Газпрома я буду рассматривать сегодня в видео на ютуб канале ПРО Деньги. @pro_dengu #Газпром

​​Золото дневной тайминг, 1892 в моменте, падает золото, попадать ему надо до 1840 и 1800. Золото попадает, пока индекс доллара DXY будет продолжать свой отскок вверх. Из серого апканала мы вышли вниз 17-21 сентября, выходили из него тяжело. Пока инициатива за медведями, сверху 1923-1945. Думаю снижение золото пока продолжится, в граница голубого апканала 1799 (сейчас) выступает ориентиром для цели снижения золота, 1840 промежуточный уровень. @pro_dengu #Золото

​​🇷🇺Акции Газпрома часовой тайминг, начало локального отскока вверх, то о чем я говорил в видео про акции Газпрома (выше на один пост). Первое достижение быков будет пробой 170,7 с ретестом сверху, тогда пойдем повыше до 179. @pro_dengu #Газпром

​​🇺🇸Фьючерс SP500 часовик, затишье на рынке, фьючерс после роста от понедельника (+1.61%), подошел к текущим значениям, к 3400. Отскок от 3198 от 24 сентября, так и идет без объемов. Медведи пока не активны, отскок имеет свой апканал (оранжевый) н.гр сейчас 3272. Сейчас цена находится у верхней границы бокового темного канала с небольшим наклоном вверх и пройти ее не может. Пока стоит апканал (оранжевый канал, 3272) отскок может продолжаться, пусть и в виде консолидации на текущих уровнях. Похоже участники рынка просто ждут, чем закончится обсуждение очередного пакета стимулирующих мер в Конгрессе США на 2 400 млрд. долларов США (по факту очередной залп печатного станка ФРС). @pro_dengu #SP500

​​🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (Ри) консолидируется в диапазоне 117 200+ 113 500+, 117 200+ пройти вверх не может, снизу основная поддержка сейчас 113 570. Объемы по прежнему вниз показывают. Ри ходит вместе c SP500, где вчера на последних часах случился локальный пролив вниз до 3330 на хороших объемах на новости о том,что принятие стимулирующего пакета мер откладывается на период после выборов президента США (но у Трампа есть возможность принять в одностороннем порядке, без согласования с демократами, пакет меньшего масштаба). Сегодня с утра фьючерс SP500 показывает небольшой плюс 3370+. На индексе доллара DXY недельная поддержка держится (93,46) нормально. Ожидания не меняются, мы еще попадаем по РТС(Ри). @pro_dengu #РТС

​​🇺🇸🇷🇺Рубль доллар часовик, 78,23 в моменте, цена идет просто в бок. Медведи потеряли 02 октября даунканал от 29 сентября, но и перехватить инициативу у быков не получилось. Кластерная зона сопротивлений (78,23-78,78 на тот момент) сдержала натиск быков. Сейчас цена зажата; 79,10 сверху 77,23 снизу, объемы падают, начался боковик, "болото". ИМХО покупать доллары на этих уровнях не надо, поздно. @pro_dengu #рубль

​​🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (Ри), вчера идеально отбились вверх от поддержки 113 790 на тот момент времени, сегодня отрастаем. Сверху 115 350, при ее взятии идем обратно на 116 900 и 117 320. Боковик, вернее Ри начинают зажимать в треугольник. Ри в целом похуже выглядит на этой неделе, чем SP500, где удалось взять быкам 3409 с ретестом сверху и уже подошли к следующему локальному сопротивлению 3435, все так же без объемов. Я вчера заметил очень нехороший момент на индексе RGBI (ОФЗ), который в среднесроке приведет к зарождению даунтренда на рынке облигаций РФ (не надо прямо сейчас нажимать на кнопку бай на рубль доллар, учитывая связь этого рынка с рынком ОФЗ 😅, об этом выйдет ролик на ютуб канале ПРО Деньги) @pro_dengu #РТС

​​🇷🇺Акции Лукойл (дневной таймфрейм) продолжают снижаться, (предыдущий пост https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/2129) 4490 в моменте. 02 октября был показан локальный минимум 4317 (на 4330 недельная поддержка на большом тайминге), пошел локальный отскок, но уперлись в пробитую нижнюю границу даунканала под которой и стоим сейчас. В целом среднесрочная коррекция вниз продолжается, и шансы продолжить ее неплохие в район 3921-4028 (если 4330 не устоит). У Лукойл значительно лучше долгосрочная картина для лонга https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/2076, чем у Газпрома. Это сильная бумага, несмотря на то, что сейчас она падает. Пока шорт предпочтителен ✊, надо попадать в район 4000. @pro_dengu #Лукойл

​​🇺🇸🇷🇺Рубль доллар часовик, прошли вниз сигналку утром 77,30 (бывшая 77,23 ), если медведи выдержат ее ретест снизу едем на 76,50, 76,25 и 75,89 (это близко уже к 76, помните этот уровень на дневках 76,07 сейчас 😎) . Аргумент у быков по доллару тоже есть, это Бычья ВВ, она пока не активирована, (1-6) показан жирной фиолетовой линией, здесь один из усложненных случаев с идентификацией точки 4 (их здесь три, провел ее по медиане, 1-6), активация БВВ пойдет при проходе вверх 77,44 (снижается) цель район 78,4 (лучше видно на 15 минутном тайминге). Просто будет локальный подскок в коррекции вниз. Это интересно для интрадейщиков больше. А так болото продолжается, нулевой канал всего роста от 68 (зеленый сейчас 73,10-73,93). ИМХО пока не время играть против рубля на среднесроке (игра сделана), надо постоять в сторонке. @pro_dengu #рубль

​​🇷🇺Акции Сбербанка об. 206,35 в моменте (-0,78%), Сбер 02 октября после дивидендного гепа закрыл день плохо, под линией аптренда от 18 марта 2020 года. Были попытки вернуться выше нее, но неудачные, ретест снизу медведи выдержали. Открывается путь на 191+, поддержек промежуточных на часовиках много. Шорт предпочтителен. Это и есть негативный момент для быков, о котором я упоминал в прошлых трендах недели. Мы на территории медведей (доделаем очень сложную коррекцию вниз). Долгосрочный тренд по Сберу остается растущий, здесь речь идет о среднесрочной картине. @pro_dengu #Сбербанк

​​Тренды недели. Подведем итоги. По сути торговля на этой неделе свелась вокруг новостей из США, о том что Трамп сначала заявил, что прекращает переговоры с демократами по поводу пакета стимулов экономики США до выборов, затем на неделе он отказался от своих слов. Рынок снова ждет чем это закончится, новых денег от ФРС сейчас на рынки не поступает.
Баланс ФРС дрейфует около 7 триллионов (7 074,6 млрд USD на 06 октября 2020 г.)
Фьючерс SP500, закрытие 3476 (+4.01%), макс. 3480, мин. 3330. Вторая неделя за быками подряд, сдалось основное сопротивление 3416 на дневках, зашли обратно в старый апканал от 15 июня 2020 г. все также без нормальных объемов. Инициативу медведи уже утратили, но ретест сверху д. б. еще (3417 на понедельник). При его успехе открываются уже цели на обновление новых исторических максимумов 3560 и 3640.
Это не по плану. Трамп попытается подвести SP500 к выборам президента США SP500 на максимумах (что добавит очков Трампу, сейчас он уступает Байдену в рейтинге). Можно же просто убрать продажи и без объемов доехать в район исторических максимумов (3587).
Нефть бренд, закрытие 42,78 (+9,36%), макс. 43,54, мин. 39,16. Здесь быки взяли реванш за прошлую неделю, еще в понедельник вторник стало понятно, что продолжения снижения на этой неделе не будет (был бит 41,6). 08 октября пробили ключевую сигналку 42,7, но устояла верхняя граница широкого даунканала 43,30. У этого роста на неделе был собственный апканал на часовиках и в пятницу вечером мы из него вышли вниз. Уже усложнение коррекции идет, она и так не отличалась стремительностью. Не понятно мне сейчас поведение нефти.
Рубль доллар, закрытие 76,76 (-1,83%), мин. 76,66, макс 79,25. Красная недельная свеча с большой верхней тенью, после дожика на прошлой неделе (свечи неопределенности). Неопределенность продолжалось недолго, доллар начал хорошую коррекцию вниз к рублю. На дневном тайминге на 76,28 (а там и и 76,09 близко) находится сейчас ключевая поддержка быков по доллару. Снижение доллара к рублю я ждал, здесь без сюрпризов для меня (график внизу).
Индекс RGBI (ОФЗ) 153.86 (+0,73%), мин. 152, макс 154. Продолжился рост прошлой недели на ОФЗ, вроде все неплохо выглядит для владельцев ОФЗ на первый взгляд. Но есть большое НО, от 19 июня по 29 сентября 2020 снижение RGBI развивалось в виде НДТ, и нахождение НДТ в таком месте мне говорит, что это первая заходная волна нового среднесрочного медвежьего тренда на ОФЗ. Сейчас идет возвратное движение вверх, но оно уже коррекционное. Вот и проверим на практике эти выводы.
Кто не знает или кто недавно на канале, динамика ОФЗ очень сильно последние 5-6 лет влияет на динамику курса рубля. Корреляция курса рубля и динамика RGBI(ОФЗ) выше последние годы, чем корреляция цены нефти и курса рубля. Это несколько другой тайминг, на курсе доллара к рублю прямо сейчас не скажется, это просто первый заходной и еще нужно пробитие аптренда на RGBI и т.д.
Фьючерс на индекс РТС (Ри) закрытие 115 920 (+1,15%), макс. 117 250, мин. 113 550. Боковик прошлой недели продолжился, цену уже зажало в треугольник. Валютная составляющая Ри помогает удерживать боковик, фондовая топит вниз (акции падают). РТС (Ри) (+1,15%) снова слабей SP500 (+4,01%) и это при снижении доллара на неделе (-1,83%).
Индекс доллара DXY 93.06 (-0.8%), мин. 93,01, макс. 93,90, пала недельная поддержка 93,46, ждем скатывания на 92,86 и 92,22.
Ждем продолжения снижения акций РФ, сильные останутся сильными: НЛМК, Северсталь, МТС, слабые останутся слабыми: Лукойл,Газпром, Сбербанк. @pro_dengu #тренды