Мемесы недели эвер
👍45😁27🔥17🤡2
Поведение фондов акций: ноябрь
ТОП 3 популярных бумаг:
- Сбербанк
- Т-технологии
- Лукойл
Сокращались вложения в:
- Фосагро (на 0,8 млрд рублей изза продаж фондов)
- Сургут префы (на 0,8 млрд изза нетто-продаж на рынке)
- Озон (на 0,6 млрд)
Выросли вложения в:
- Дом.рф (ввиду IPO)
- Газпром (за счет переоценки на 10% и чистых покупок на 1,9% м/м)
- Сбербанк ( ввиду роста рыночной цены)
Если брать фонды, близкие по структуре к индексам и активной стратегий управления и изучить недовес/перевес в портфелях. то имеем,
Недовес к индексу в структуре фондов:
- Газпром (5,3 процента)
- Лукойл (5,1 процент)
- Татнефть (3 процента)
Перевес к индексу в структуре фондов:
- Хэдхантер (3,7 процента)
- МТС (1,9 процентов)
- Транснефть (1,6 процента).
Данные приведены по 40 крупнейшим фондам акций и смешанным фондам с долей акций в активах более 50% с СЧА 361,9 млрд рублей
ТОП 3 популярных бумаг:
- Сбербанк
- Т-технологии
- Лукойл
Сокращались вложения в:
- Фосагро (на 0,8 млрд рублей изза продаж фондов)
- Сургут префы (на 0,8 млрд изза нетто-продаж на рынке)
- Озон (на 0,6 млрд)
Выросли вложения в:
- Дом.рф (ввиду IPO)
- Газпром (за счет переоценки на 10% и чистых покупок на 1,9% м/м)
- Сбербанк ( ввиду роста рыночной цены)
Если брать фонды, близкие по структуре к индексам и активной стратегий управления и изучить недовес/перевес в портфелях. то имеем,
Недовес к индексу в структуре фондов:
- Газпром (5,3 процента)
- Лукойл (5,1 процент)
- Татнефть (3 процента)
Перевес к индексу в структуре фондов:
- Хэдхантер (3,7 процента)
- МТС (1,9 процентов)
- Транснефть (1,6 процента).
P.S.
За любопытную аналитику спасибо Эйлеру и отдельно Елене!
👍83🔥20👎2
«Буква закона» против Государственной машины: Почему кейс СМЗ - это проблема правосудия и риск для рынка акций?
Новый председатель Верховного Суда Игорь Краснов, вступая в должность, сказал на заседании Совета судей Российской Федерации 21 мая 2024 года:
Спустя полгода мы видим итог: 22 декабря 2025 года Верховный Суд поставил крест на надеждах тысячи с лишним инвесторов Соликамского магниевого завода (СМЗ).
Акции, купленные на бирже, изъяты.
«Буква закона» проиграла «интересам системы».
Давайте разберем факты, которые ВС предпочел не заметить, а точнее даже не рассматривать (а предыдущие инстанции забыли про закон):
1. Игнорирование ст. 7 ФЗ «Об организованных торгах»
Эта статья - фундамент финансового рынка.
Она прямо запрещает изымать (виндицировать) бумаги у тех, кто купил их на бирже.
Инвестор не может проверить чистоту приватизации 1992 года.
Реальность такова: Суд просто отодвинул федеральный закон в сторону, создав прецедент: теперь любая сделка на Мосбирже может быть аннулирована «задним числом».
2. Обнуление «Добросовестного приобретателя» (ст. 302 ГК РФ)
Закон защищает того, кто купил актив честно и за деньги.
Реальность такова: Суд решил, что раз приватизация 30-летней давности признана незаконной, то акции «выбыли из владения государства помимо его воли».
Это юридическая эквилибристика: государство три десятилетия собирало налоги и видело списки мажоритариев/акционеров.
Где была эта «воля» 30 лет?
3. Смерть срока исковой давности (ст. 196 ГК РФ)
Закон дает 3 года (максимум 10 лет) на оспаривание сделок.
Реальность такова: Суд согласился с прокурорской формулой «мы узнали о нарушениях только сейчас».
Это означает, что любое имущество в России теперь находится в «зоне риска» на десятилетия вперед.
Хотя для защиты частных инвесторов достаточно и первых двух пунктов.
4. Фаворитизм, с которым обещали бороться
Краснов обещал бить по фаворитизму госорганов.
Но дело СМЗ - это эталонный фаворитизм в пользу прокуратуры.
Кстати, именно в этом ведомстве работал господин Краснов до нынешнего поста.
Против изъятия акций выступали Центробанк, Московская биржа, НАУФОР.
Спасибо коллегам.
Но суд выбрал сторону силового блока, проигнорировав экономические власти страны.
Игорь Викторович, неужели вы откажетесь от своих слов?
Если «буква закона» применяется только тогда, когда государству нужно что-то забрать у людей, это не правосудие.
Это административный ресурс.
Инвесторы отправят запрос в Конституционный Суд.
И надеются что там их услышат.
Но главный итог уже ясен: в России больше нет защиты частной собственности, если на неё указал перст прокурора.
Цена «букве закона» в кейсе СМЗ оказалась равна нулю.
Жаль. Но ещё не конец.
Частным инвесторам в этом деле удачи.
Надеюсь у вас по итогу не своруют активы.
Новый председатель Верховного Суда Игорь Краснов, вступая в должность, сказал на заседании Совета судей Российской Федерации 21 мая 2024 года:
«Необходимо четко, жестко и бескомпромиссно требовать, чтобы судьи применяли нормы законов в соответствии с их буквой... чтобы не оказывали фаворитизм региональным и местным госорганам».
Спустя полгода мы видим итог: 22 декабря 2025 года Верховный Суд поставил крест на надеждах тысячи с лишним инвесторов Соликамского магниевого завода (СМЗ).
Акции, купленные на бирже, изъяты.
«Буква закона» проиграла «интересам системы».
Давайте разберем факты, которые ВС предпочел не заметить, а точнее даже не рассматривать (а предыдущие инстанции забыли про закон):
1. Игнорирование ст. 7 ФЗ «Об организованных торгах»
Эта статья - фундамент финансового рынка.
Она прямо запрещает изымать (виндицировать) бумаги у тех, кто купил их на бирже.
Инвестор не может проверить чистоту приватизации 1992 года.
Реальность такова: Суд просто отодвинул федеральный закон в сторону, создав прецедент: теперь любая сделка на Мосбирже может быть аннулирована «задним числом».
2. Обнуление «Добросовестного приобретателя» (ст. 302 ГК РФ)
Закон защищает того, кто купил актив честно и за деньги.
Реальность такова: Суд решил, что раз приватизация 30-летней давности признана незаконной, то акции «выбыли из владения государства помимо его воли».
Это юридическая эквилибристика: государство три десятилетия собирало налоги и видело списки мажоритариев/акционеров.
Где была эта «воля» 30 лет?
3. Смерть срока исковой давности (ст. 196 ГК РФ)
Закон дает 3 года (максимум 10 лет) на оспаривание сделок.
Реальность такова: Суд согласился с прокурорской формулой «мы узнали о нарушениях только сейчас».
Это означает, что любое имущество в России теперь находится в «зоне риска» на десятилетия вперед.
Хотя для защиты частных инвесторов достаточно и первых двух пунктов.
4. Фаворитизм, с которым обещали бороться
Краснов обещал бить по фаворитизму госорганов.
Но дело СМЗ - это эталонный фаворитизм в пользу прокуратуры.
Кстати, именно в этом ведомстве работал господин Краснов до нынешнего поста.
Против изъятия акций выступали Центробанк, Московская биржа, НАУФОР.
Спасибо коллегам.
Но суд выбрал сторону силового блока, проигнорировав экономические власти страны.
Игорь Викторович, неужели вы откажетесь от своих слов?
Если «буква закона» применяется только тогда, когда государству нужно что-то забрать у людей, это не правосудие.
Это административный ресурс.
Инвесторы отправят запрос в Конституционный Суд.
И надеются что там их услышат.
Но главный итог уже ясен: в России больше нет защиты частной собственности, если на неё указал перст прокурора.
Цена «букве закона» в кейсе СМЗ оказалась равна нулю.
Жаль. Но ещё не конец.
Частным инвесторам в этом деле удачи.
Надеюсь у вас по итогу не своруют активы.
1👍156👏26🔥18😁4🤬2
Кто то в этом канале знает или хоть раз слышал про рэпера Дуню?
Или у меня одного рэп головного мозга?
Думаю интервью бахнуть с ним:)
Или у меня одного рэп головного мозга?
Думаю интервью бахнуть с ним:)
😁43👎17🔥13👍5💩1
Специально к Новому году мы собрали для вас топовые инвест каналы — самое полезное в одном месте, чтобы начать год с правильных решений.
🎄OnInvest — нужный канал для инвесторов в акции. Главные новости гигантов типа Nvidia и Tesla, криптовалюты, перспективные small caps. А также идеи, кейсы, тренды и база данных с анализом 40 000 эмитентов. Редакцию возглавляет известная журналистка Елена Тофанюк. Подписывайтесь на @oninvest_media, чтобы ежедневно ориентироваться в бурном мире инвестиций
🎄ИнвестДруг Ольга Сабитова — канал финансиста ВШЭ, приглашенного эксперта Т-Банка, Финама и др.
Ольга инвестирует 11 лет и успешно прошла несколько кризисов.
Каждую неделю она рассказывает, что покупает в свой портфель и почему.
Канал Ольги - это ваше бесплатное сопровождение с готовыми инвестидеями, что бы не происходило.
🎄ИнвестократЪ — топовый канал для начинающих и опытных инвесторов без воды. Стратегия автора дивидендами приносит 100 тыс. руб. в месяц. Его инвестиционные идеи в акциях, облигациях, недвижимости ежедневно публикуются на канале. А в закрепе вас уже ждет подборка ТОП-5 дивидендных историй на 2026 год.
🎄Мы — проект Вредный инвестор.
Мы считаем, что инвестиции это сложно, что правильно выбрать компанию и заработать вместе с ней тяжело.
Людей, которые так же смотрят на фондовый рынок крайне мало, и если это про вас - велком.
🎄Дивиденды онлайн — канал по ДИВИДЕНДАМ российских компаний. Здесь вы найдёте: рекомендации совета директоров, динамику дивидендной доходности за несколько лет, обзоры дивидендных компаний и многое другое.
🎄Степан Торопов — Топовый блогер с капиталом под управленем в 800 миллионов рублей.
За 2023 год доходность публичного портфеля в 500%!
За 2024 300%!
Ежедневные обзоры рынка, инвестиционные идеи и обучение.
Никакой воды - все по существу!
🎄Пока другие ищут скидки на квартиры, брокеры Whitewill закрывают сделки с дисконтом 30%. На нашем канале – новостройки у Москвы-реки с платежом 60 тысяч в месяц. Ипотека от 2,5% на весь срок. Подпишитесь – и мы откроем вам непубличный шорт-лист лучших акций декабря.
Организаторы подборки TGStar_Agency
🎄OnInvest — нужный канал для инвесторов в акции. Главные новости гигантов типа Nvidia и Tesla, криптовалюты, перспективные small caps. А также идеи, кейсы, тренды и база данных с анализом 40 000 эмитентов. Редакцию возглавляет известная журналистка Елена Тофанюк. Подписывайтесь на @oninvest_media, чтобы ежедневно ориентироваться в бурном мире инвестиций
🎄ИнвестДруг Ольга Сабитова — канал финансиста ВШЭ, приглашенного эксперта Т-Банка, Финама и др.
Ольга инвестирует 11 лет и успешно прошла несколько кризисов.
Каждую неделю она рассказывает, что покупает в свой портфель и почему.
Канал Ольги - это ваше бесплатное сопровождение с готовыми инвестидеями, что бы не происходило.
🎄ИнвестократЪ — топовый канал для начинающих и опытных инвесторов без воды. Стратегия автора дивидендами приносит 100 тыс. руб. в месяц. Его инвестиционные идеи в акциях, облигациях, недвижимости ежедневно публикуются на канале. А в закрепе вас уже ждет подборка ТОП-5 дивидендных историй на 2026 год.
🎄Мы — проект Вредный инвестор.
Мы считаем, что инвестиции это сложно, что правильно выбрать компанию и заработать вместе с ней тяжело.
Людей, которые так же смотрят на фондовый рынок крайне мало, и если это про вас - велком.
🎄Дивиденды онлайн — канал по ДИВИДЕНДАМ российских компаний. Здесь вы найдёте: рекомендации совета директоров, динамику дивидендной доходности за несколько лет, обзоры дивидендных компаний и многое другое.
🎄Степан Торопов — Топовый блогер с капиталом под управленем в 800 миллионов рублей.
За 2023 год доходность публичного портфеля в 500%!
За 2024 300%!
Ежедневные обзоры рынка, инвестиционные идеи и обучение.
Никакой воды - все по существу!
🎄Пока другие ищут скидки на квартиры, брокеры Whitewill закрывают сделки с дисконтом 30%. На нашем канале – новостройки у Москвы-реки с платежом 60 тысяч в месяц. Ипотека от 2,5% на весь срок. Подпишитесь – и мы откроем вам непубличный шорт-лист лучших акций декабря.
Организаторы подборки TGStar_Agency
💩16🔥8😁2🤡1
Облигации, которые держит один из клиентов.
Доли не раскрываем.
Какой то полный треш (кроме Сегежи может), особо не держим. Типа тех же дочек Мечела, хотя вон банковский долг плолонгировали.
И то там материнская компания поможет.
А то Мечелу банки идут навстречу, а тут то че нет.
Остаётся только следить за рыночно/новостным флоу, чтобы принимать решения быстро.
В этом деле помогает гудбондс чат сильно.
По большей части проблемных компаний есть уверенность в новых выпусках (тот же вуш или карш).
По портфелю акций изменение не было в автоследе, но скоро обновлю ФО инфо ожидания по следующему году.
Доли не раскрываем.
Какой то полный треш (кроме Сегежи может), особо не держим. Типа тех же дочек Мечела, хотя вон банковский долг плолонгировали.
И то там материнская компания поможет.
А то Мечелу банки идут навстречу, а тут то че нет.
Остаётся только следить за рыночно/новостным флоу, чтобы принимать решения быстро.
В этом деле помогает гудбондс чат сильно.
По большей части проблемных компаний есть уверенность в новых выпусках (тот же вуш или карш).
По портфелю акций изменение не было в автоследе, но скоро обновлю ФО инфо ожидания по следующему году.
1👍50🔥10😁8🤡3
Агаев Мурад / Russian Magellan
После развала спекулятивного счета от разного рода мк и убыточных сделок, и отсутствия вменяемой торговли в течении почти 6 месяцев, взял чутка себя в руки. Было грустно улететь с 2 млн на 10 а потом к 230 тысяч. Ну, сам виноват в потерях. Объявляю старт…
Продолжение проекта: Феникс Воскреснет
Напоминалка: спекулятивный счет жил такой жизнью:
2 млн - 4 млн - 6 млн - 3 млн - 9 млн - 3 млн - 9,9 млн - 236 тысяч рублей.
Далее сделок не было осознанных достаточно долгий период времени.
23 октября по 21 ноября: 237 - 815
21 ноября по сегодня: 815 - 1,15 млн.
Сделки за месяц:
➕ за 5 дней до дивиденда х5
🔤 шорт фьюча на платину за два дня до исполнения, расхождение было большое... По классике жанра расхождение ушло не в нашу сторону)
➕ сделка с фьючом серебра, Чикагская биржа не работала два дня, а в Китае был рост цены актива. Китай стоит дороже, но взял с целью схлопывания роста за 2 нерабочих дня, когда отсутствовал маркетмейкер на мосбирже.
🍔 еще ряд сделок с околонулевым результатом.
Напоминалка: спекулятивный счет жил такой жизнью:
2 млн - 4 млн - 6 млн - 3 млн - 9 млн - 3 млн - 9,9 млн - 236 тысяч рублей.
Далее сделок не было осознанных достаточно долгий период времени.
23 октября по 21 ноября: 237 - 815
21 ноября по сегодня: 815 - 1,15 млн.
Сделки за месяц:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥92👍17😁15🤡4
Топ мемесы недели.
😁75🔥39💩8👍1
Forwarded from Long Term Investments
#LTI_аналитика
Аналитика по банкам на основе ежемесячной статистики ЦБ
Я тут немного пропал, потому что решил сделать до нового года одну полезную штуку. Первая версия готова - вот ссылка, рассказываю: https://longterminvestments.ru/banks-analytics/
ЦБ каждый месяц публикует статистику с основными финансовыми показателями российских банков. Хотя эти цифры могут значимо отличаться от консолидированной отчетности для многих банков, по ним полезно смотреть за оперативной динамикой отдельных метрик.
Со статистикой ЦБ есть одна проблема - это, наверное, самый неудобный формат исходных данных из всех, с которыми я когда-либо сталкивался, а я очень много работал с данными :) Чтобы что-то посчитать, нужно скачать большой файл в экселе, в котором вместо названий банков и метрик указаны какие-то коды, а у многих показателей еще и максимально не тривиальный и не логичный способ расчета. А если хочется посмотреть метрики в динамике - то скачать много файлов и еще сопоставить их между собой.
Я думаю на всем российском рынке единицы людей самостоятельно детально анализируют статистику ЦБ по банкам, потому что любые расчеты занимают кучу времени. В основном все ограничиваются новостями о том, какую прибыль заработал тот или иной банк за месяц, хотя на самом деле данных намного больше.
Я решил заморочиться и сделал большой интерактивный дэшборд, где можно посмотреть ключевые метрики из отчетности ЦБ по любому банку в России в один клик. На первой странице можно посмотреть сводные цифры по всему банковскому сектору, а на второй выбрать любой банк или группу банков и посмотреть по ним прибыль, разбивку доходов и расходов, капитал, достаточность, ROE и полный P&L в конце. При наведении на значения показываются конкретные цифры.
По-моему, получилось очень удобно, я не видел ничего лучше (если знаете - подскажите где). Изначально я сделал сам для себя такую штуку в экселе, а потом решил, почему бы ей не поделиться. Здесь пока нет балансовых показателей из 101 формы и длинной истории, они еще в работе, добавлю позже. В целом, это первая версия, которая будет дорабатываться, если найдете ошибки или есть предложения, что было бы полезно добавить - пишите в личку @StrategyGuy.
Я планирую далее настроить ежемесячное обновление данных и подтянуть больше показателей. Часть функционала, вероятно, позже переедет в платную часть сайта, но пока все открыто. Если вы любите копаться в данных, то вам будет чем заняться на праздниках. На скринах как сейчас выглядит дэшборд для Сбера.
Ссылка на дэшборд еще раз: https://longterminvestments.ru/banks-analytics/
P.S. Как всегда, если полезно - накидайте реакций, будет больше мотивации побыстрее выкатить следующий апдейт с дополнительными данными. Репосты тоже приветствуются.
@long_term_investments
Аналитика по банкам на основе ежемесячной статистики ЦБ
Я тут немного пропал, потому что решил сделать до нового года одну полезную штуку. Первая версия готова - вот ссылка, рассказываю: https://longterminvestments.ru/banks-analytics/
ЦБ каждый месяц публикует статистику с основными финансовыми показателями российских банков. Хотя эти цифры могут значимо отличаться от консолидированной отчетности для многих банков, по ним полезно смотреть за оперативной динамикой отдельных метрик.
Со статистикой ЦБ есть одна проблема - это, наверное, самый неудобный формат исходных данных из всех, с которыми я когда-либо сталкивался, а я очень много работал с данными :) Чтобы что-то посчитать, нужно скачать большой файл в экселе, в котором вместо названий банков и метрик указаны какие-то коды, а у многих показателей еще и максимально не тривиальный и не логичный способ расчета. А если хочется посмотреть метрики в динамике - то скачать много файлов и еще сопоставить их между собой.
Я думаю на всем российском рынке единицы людей самостоятельно детально анализируют статистику ЦБ по банкам, потому что любые расчеты занимают кучу времени. В основном все ограничиваются новостями о том, какую прибыль заработал тот или иной банк за месяц, хотя на самом деле данных намного больше.
Я решил заморочиться и сделал большой интерактивный дэшборд, где можно посмотреть ключевые метрики из отчетности ЦБ по любому банку в России в один клик. На первой странице можно посмотреть сводные цифры по всему банковскому сектору, а на второй выбрать любой банк или группу банков и посмотреть по ним прибыль, разбивку доходов и расходов, капитал, достаточность, ROE и полный P&L в конце. При наведении на значения показываются конкретные цифры.
По-моему, получилось очень удобно, я не видел ничего лучше (если знаете - подскажите где). Изначально я сделал сам для себя такую штуку в экселе, а потом решил, почему бы ей не поделиться. Здесь пока нет балансовых показателей из 101 формы и длинной истории, они еще в работе, добавлю позже. В целом, это первая версия, которая будет дорабатываться, если найдете ошибки или есть предложения, что было бы полезно добавить - пишите в личку @StrategyGuy.
Я планирую далее настроить ежемесячное обновление данных и подтянуть больше показателей. Часть функционала, вероятно, позже переедет в платную часть сайта, но пока все открыто. Если вы любите копаться в данных, то вам будет чем заняться на праздниках. На скринах как сейчас выглядит дэшборд для Сбера.
Ссылка на дэшборд еще раз: https://longterminvestments.ru/banks-analytics/
P.S. Как всегда, если полезно - накидайте реакций, будет больше мотивации побыстрее выкатить следующий апдейт с дополнительными данными. Репосты тоже приветствуются.
@long_term_investments
3🔥120👍33🏆7😁1💩1