Forwarded from Harvey's Macro Story
하이퍼스케일러들의 자금조달은 어떻게?
-현실적으로 하이퍼스케일러들의 현금흐름만으로는 AI 인프라 구축에 필요한 자금을 감당할수 없음.
-시장에서는 필요한 자본의 거의 50%가 신규 부채 조달과 프라이빗 크레딧, 자산담보금융(ABF) 등 대체 자본 시장에서 나올 것으로 예상하고 있음.
-아마존의 경우 CAPEX 영향으로 가용할수 있는 FCF가 줄어드는 중. 메타 역시 CAPEX를 과도하게 하고 있어서 결국 부채 조달이 필연적인 상황.
사진 출처: Financial Times
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/harveyspecterMike
-현실적으로 하이퍼스케일러들의 현금흐름만으로는 AI 인프라 구축에 필요한 자금을 감당할수 없음.
-시장에서는 필요한 자본의 거의 50%가 신규 부채 조달과 프라이빗 크레딧, 자산담보금융(ABF) 등 대체 자본 시장에서 나올 것으로 예상하고 있음.
-아마존의 경우 CAPEX 영향으로 가용할수 있는 FCF가 줄어드는 중. 메타 역시 CAPEX를 과도하게 하고 있어서 결국 부채 조달이 필연적인 상황.
사진 출처: Financial Times
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/harveyspecterMike
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
뱅크오브아메리카에 따르면 하이퍼스케일러들의 지출은 2025년 3,600억달러, 2026년 4,700억달러에 이를 것으로 예상됨.
2025년 3분기 실적 업데이트 완료 _ 12년치 분기 실적 + 성장주 스크리닝 GPT 가이드
2013년부터 2025년 3분기까지.
무려 12년치 한국 상장사 실적 전부를 통째로 엑셀로 묶어냈습니다.
매출.
영업이익.
순이익.
자산·부채·자본까지.
숫자가 켜켜이 쌓인 시간의 흐름이…
지금 이 한 파일에 다 담겨 있습니다.
AI의 시대,
데이터를 가진 자와, 없는 자의 격차가 걷잡을 수 없이 벌어지는 시대.
4개 분기 연속 성장주?
업종 사이클 턴어라운드?
실적 기반 종목 발굴?
GPT 자동 스캐닝?
전부 됩니다.
👉 2025년 3분기까지 업데이트 완료
👉링크:
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251117090840968ft
2013년부터 2025년 3분기까지.
무려 12년치 한국 상장사 실적 전부를 통째로 엑셀로 묶어냈습니다.
매출.
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순이익.
자산·부채·자본까지.
숫자가 켜켜이 쌓인 시간의 흐름이…
지금 이 한 파일에 다 담겨 있습니다.
AI의 시대,
데이터를 가진 자와, 없는 자의 격차가 걷잡을 수 없이 벌어지는 시대.
4개 분기 연속 성장주?
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👉 2025년 3분기까지 업데이트 완료
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Naver
2025년 3분기 실적 업데이트 완료 _ 12년치 분기 실적 + 성장주 스크리닝 GPT 가이드
'25년 3분기 분기보고서 제출이 마감되었습니다. 첨부된 Excel 파일에는 2013년 1분기부터 2025년 3분기까지 한국 상장사(12월 결산 기준)의 다음 항목이 완전체로 들어있습니다. 자산 부채 자본 매출 영업이익 순이익 회사별·분기별로 끊김 없이, 일목요연
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Forwarded from 연수르 해외주식
Oracle $56B(9월 $18B + 10월 $38B)
Meta $30B(10월 말)
Google $25B(11월 초)
Amazon $12B(금일)
Total $123B
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세종기업데이터
2025년 3분기 실적 업데이트 완료 _ 12년치 분기 실적 + 성장주 스크리닝 GPT 가이드 2013년부터 2025년 3분기까지. 무려 12년치 한국 상장사 실적 전부를 통째로 엑셀로 묶어냈습니다. 매출. 영업이익. 순이익. 자산·부채·자본까지. 숫자가 켜켜이 쌓인 시간의 흐름이… 지금 이 한 파일에 다 담겨 있습니다. AI의 시대, 데이터를 가진 자와, 없는 자의 격차가 걷잡을 수 없이 벌어지는 시대. 4개 분기 연속 성장주? 업종 사이클…
데이터+GPT = 미래 예측가
프롬프트:
"퓨처리스트처럼 행동해줘. 첨부한 엑셀 파일은 한국 상장사들 12년치 재무정보야. 데이터를 기반으로 향후 3년 안에 일어날 수 있는 5가지 시나리오를 제시해.
각 시나리오의 가능성과 파급력을 함께 평가해줘."
(재무랑 수주잔고 데이터로 GPT 돌려보고 있는데 대박쓰.. 데이터 다운 받으신 분들 이 프롬프트 꼭 써보세요)
프롬프트:
"퓨처리스트처럼 행동해줘. 첨부한 엑셀 파일은 한국 상장사들 12년치 재무정보야. 데이터를 기반으로 향후 3년 안에 일어날 수 있는 5가지 시나리오를 제시해.
각 시나리오의 가능성과 파급력을 함께 평가해줘."
(재무랑 수주잔고 데이터로 GPT 돌려보고 있는데 대박쓰.. 데이터 다운 받으신 분들 이 프롬프트 꼭 써보세요)
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전체 상장사 수출입 데이터를 통째로 GPT에 넣고 미래를 예측해보았다.
현재 한국 수출의 현주소.
피크아웃 산업
구조적 초호황 산업
그리고 가장 중요한 질문.
앞으로 우리는 어디에 베팅해야 할까?
수출입 데이터 FULL 파일 + GPT 예측 프롬프트 + 미래 시나리오 분석까지👇
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251118160257543dj
현재 한국 수출의 현주소.
피크아웃 산업
구조적 초호황 산업
그리고 가장 중요한 질문.
앞으로 우리는 어디에 베팅해야 할까?
수출입 데이터 FULL 파일 + GPT 예측 프롬프트 + 미래 시나리오 분석까지👇
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251118160257543dj
Naver
[상장사들의 수출입 데이터로 본]피크아웃 산업 vs 구조적 성장 산업… 향후 3년의 승자는? (수출 파일 다운로드 + 프롬프트)
10월 수출입 데이터를 최신 버전으로 갱신했습니다. 이번 분석에서는 전체 수출 흐름 속에서 어떤 산업이 구조적으로 성장하고 있고, 어떤 산업이 사양 국면에 들어섰는지를 집중적으로 살펴보았습니다. 특히, 수출 데이터를 기반으로 향후 한국 기업들에 대한 투자 방향을 어떻게
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
중국이 제재 우려로 러시아산 원유 수입을 급격히 축소한 것으로 전해짐. 블룸버그에 따르면 감소 폭은 기존 공급량의 약 3분의 2 수준에 이를 수 있음. 이로 인해 러시아의 수출 흐름에 눈에 띄는 영향이 발생하고 있음.
❤2
상장사 12년치 재무 통파일, 그 방대한 데이터를 통째로 GPT에 넣었습니다.
지금 우리 기업들의 ‘체온’과 앞으로의 시간을, 숫자로 읽어냈습니다.
📍2025년 3분기 실적까지 반영해서 어느 섹터가 무대 중앙에 있고, 누가 변방으로 밀려났는지 숫자로 정리했고
📍그 성적표를 바탕으로 앞으로 3년, 한국 주식시장의 시나리오 3가지를 그렸습니다.
📍마지막엔 매출·영업이익 4분기 연속 YoY 증가 기업 141개 리스트까지 붙여놨습니다. 지금 진짜로 “호실적”이란 이름을 쓸 자격이 있는 기업들만 걸러냈습니다.
수출도, 재무도, 결국 방산·조선이 가장 뜨겁다는 결론이 숫자로 확인됐네요.
상장사 12년치 재무 통파일 + GPT 분석글 + 4분기 연속 성장 리스트 141개
아래 링크에서 바로 볼 수 있습니다.
AI 시대, 데이터가 곧 자산입니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251119090246099vb
지금 우리 기업들의 ‘체온’과 앞으로의 시간을, 숫자로 읽어냈습니다.
📍2025년 3분기 실적까지 반영해서 어느 섹터가 무대 중앙에 있고, 누가 변방으로 밀려났는지 숫자로 정리했고
📍그 성적표를 바탕으로 앞으로 3년, 한국 주식시장의 시나리오 3가지를 그렸습니다.
📍마지막엔 매출·영업이익 4분기 연속 YoY 증가 기업 141개 리스트까지 붙여놨습니다. 지금 진짜로 “호실적”이란 이름을 쓸 자격이 있는 기업들만 걸러냈습니다.
수출도, 재무도, 결국 방산·조선이 가장 뜨겁다는 결론이 숫자로 확인됐네요.
상장사 12년치 재무 통파일 + GPT 분석글 + 4분기 연속 성장 리스트 141개
아래 링크에서 바로 볼 수 있습니다.
AI 시대, 데이터가 곧 자산입니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251119090246099vb
Naver
데이터가 말해준다 _ 누가 코어가 되고 누가 변방이 되는가
상장사 12년치 재무 통파일, 그 방대한 데이터를 통째로 GPT에 넣었습니다. 지금 우리 기업들의 ‘체온’과 앞으로의 시간을, 숫자로 읽어냈습니다. 먼저 2025년 3분기 실적을 해부했습니다. 지난 1년, 누가 진짜 성장의 무대 중앙에 있었는지, 어느 섹터가 조용
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Forwarded from 미국 제약-바이오 주식/약장수
BofA 11월 글로벌 펀드 매니저 설문조사 #FMS
다른 그림들은 대략 예상되는 범위에서 답변들이 나와서 생략하고, 눈에 띄는 그림 하나
2005년 8월 BofA 가 설문조사를 시작한 이후 처음으로 다수(순 20%)의 FMS 투자자들이 기업들이 과잉 투자하고 있다고 응답. 이는 AI 자본 지출 (capex) 확대 규모 및 자금 조달에 대한 우려에서 비롯. 앞선 포스팅 (하이퍼스케일러의 채권 발행 급등 및 스프레드 확대)와 일맥 상통
================
약장수 리포트 구매 안내 https://news.1rj.ru/str/yakjangsu/14598
▼ 후원1 https://www.buymeacoffee.com/yakjangsu
▼ 후원2 https://www.paypal.com/donate/?business=57AYWUJQP4ZL2&no_recurring=0¤cy_code=USD
다른 그림들은 대략 예상되는 범위에서 답변들이 나와서 생략하고, 눈에 띄는 그림 하나
2005년 8월 BofA 가 설문조사를 시작한 이후 처음으로 다수(순 20%)의 FMS 투자자들이 기업들이 과잉 투자하고 있다고 응답. 이는 AI 자본 지출 (capex) 확대 규모 및 자금 조달에 대한 우려에서 비롯. 앞선 포스팅 (하이퍼스케일러의 채권 발행 급등 및 스프레드 확대)와 일맥 상통
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약장수 리포트 구매 안내 https://news.1rj.ru/str/yakjangsu/14598
▼ 후원1 https://www.buymeacoffee.com/yakjangsu
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#달바글로벌(483650) 3Q25 _ 폭발적 매출 vs 멈칫한 이익...달바의 승부는 지금부터
매출은 59% 폭발했고, 글로벌 랭킹은 유럽→북미까지 연달아 치고 올라왔다.
근데… 시장은 지금 ‘하나’를 보고 있다.
이익.
딱 그거 하나.
지금 달바는 미래 시장을 선점하기 위해 비용을 미친 듯이 앞당겨 쓰는 중.
4개 신규 브랜드, 글로벌 캠페인, 코스트코·얼타·와우컬러·3TC 등
5,000개 오프라인 매장 입점까지.
그래서 이번 분기, 매출은 폭발했는데 이익이 숨을 골랐고,
시장 질문은 전부 이걸 향했다.
그렇다면 진짜 중요한 건 뭐냐고?
“내년에 이익만 제대로 터지면, 이 종목은 다른 국면으로 간다.”
이게 바로 달바글로벌의 현재 위치.
지금은 비용의 계절.
회복의 씨앗을 심는 중이니 이익이 꽃필때 주가도 간다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251118213543041cd
매출은 59% 폭발했고, 글로벌 랭킹은 유럽→북미까지 연달아 치고 올라왔다.
근데… 시장은 지금 ‘하나’를 보고 있다.
이익.
딱 그거 하나.
지금 달바는 미래 시장을 선점하기 위해 비용을 미친 듯이 앞당겨 쓰는 중.
4개 신규 브랜드, 글로벌 캠페인, 코스트코·얼타·와우컬러·3TC 등
5,000개 오프라인 매장 입점까지.
그래서 이번 분기, 매출은 폭발했는데 이익이 숨을 골랐고,
시장 질문은 전부 이걸 향했다.
그렇다면 진짜 중요한 건 뭐냐고?
“내년에 이익만 제대로 터지면, 이 종목은 다른 국면으로 간다.”
이게 바로 달바글로벌의 현재 위치.
지금은 비용의 계절.
회복의 씨앗을 심는 중이니 이익이 꽃필때 주가도 간다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251118213543041cd
Naver
달바글로벌(483650) 3Q25 _ 폭발적 매출 vs 멈칫한 이익… 달바의 승부는 지금부터
📘 Disclaimer 본 콘텐츠는 회사의 실적발표 및 컨퍼런스콜 내용을 단순히 정리한 자료로, 특정 종목의 매수·매도 추천을 목적으로 하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료의 내용에 기반한 투자 결과에 대해 작성자는 어떠한
비수기인데 사상 최대 실적 찍은 K-뷰티 종목. 에이피알 이야기.
아마존 프라임데이, 일본 큐텐 메가와리, 한국 10주년 행사까지.
3분기는 원래 뷰티 비수기인데, 에이피알은 이걸 성장 피크 구간으로 바꿔버렸어.
매출은 전년 대비 +122%, 영업이익은 +253%.
하지만 진짜 포인트는 따로 있지.
👉 “이 성장이, 이 수익성이 2026년까지 이어질 수 있을까?”
매출이 두 배가 되는 건 좋다.
그런데 마케팅비, 관세, 플랫폼 수수료까지 같이 뛰면 결국 주가는 ‘이익률이 어디서 평형을 잡느냐’에 따라 완전히 달라진다.
📌 지금 K-뷰티/소비주를 보고 있다면,
‘성장 스토리’가 아니라 ‘수익성 유지 가능성’을 먼저 봐야 해.
👉 에이피알 3Q25 & 수익성 점검 풀버전 보러가기
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251119150430656hz
아마존 프라임데이, 일본 큐텐 메가와리, 한국 10주년 행사까지.
3분기는 원래 뷰티 비수기인데, 에이피알은 이걸 성장 피크 구간으로 바꿔버렸어.
매출은 전년 대비 +122%, 영업이익은 +253%.
하지만 진짜 포인트는 따로 있지.
👉 “이 성장이, 이 수익성이 2026년까지 이어질 수 있을까?”
매출이 두 배가 되는 건 좋다.
그런데 마케팅비, 관세, 플랫폼 수수료까지 같이 뛰면 결국 주가는 ‘이익률이 어디서 평형을 잡느냐’에 따라 완전히 달라진다.
📌 지금 K-뷰티/소비주를 보고 있다면,
‘성장 스토리’가 아니라 ‘수익성 유지 가능성’을 먼저 봐야 해.
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