# 워런 버핏과 마이클버리의 포트폴리오 변화

미국 현지 시간으로 11/14이 미국 자산운용사들의 24년 3분기 보고서 제출 마감일입니다. 한국 투자자들도 많은 관심을 갖고 있는 워런 버핏의 버크셔 해셔웨이와 마이클버리의 사이언 자산운용의 3분기 포트폴리오도 곧 공개될 것으로 보입니다. 그 전에 두 거장의 그간의 포트폴리오 탑 10을 살펴보며 포트폴리오 변화를 체크해보았습니다.
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https://sejongdata.co.kr/archives/69302

제발 지옥같은 여기서 날 꺼내줘
이게 꿈이라면 어서 날 깨워줘
모든것이 다 거짓말이라고 해줘
내게 말해줘 말해줘 나 살 수 있게

https://youtube.com/shorts/wH4vg8mUaNg?si=1wZ7YZd0Jylw5o49

시장을 욕하면서 안주삼아 와이프랑 넉두리를 하면서 행복한 저녁 시간을 보내고 있습니다.

지나고 보면 힘든 시기가 늘 기회였고, 잘 견뎌내고 나면 성장을 했습니다. 이번에도 다르지 않다고 믿고 있습니다.

힘든 시장 다들 화이팅입니다!!

KODEX200 기준으로 9거래일 연속 하락세가 이어지고 있습니다.

최근 13거래일 중 딱 하루만 올랐네요 ㅠㅠ

#조선 섹터 2024년 3분기 수주잔고 증감율

24년 3분기말 기준 섹터별 수주잔고 증감율을 정리해보았습니다. 다른 섹터는 아래 링크에서 확인해주세요 :)

https://sejongdata.co.kr/archives/69357

’24년 11월 15일(금) 종가 기준입니다.

’24년 3분기 실적발표가 모두 반영되었습니다! (신규상장 등 일부 기업 제외)

https://sejongdata.co.kr/archives/69365

#유니슨(018000)

쨌든, 수주가 올라와야 주가도 가는듯?

시차는 있지만, 수주잔고가 탄탄할 때 확실히 주가도 좋았네요.

이번 3분기에도 적자가 이어졌지만, 적자폭은 좀 줄어들긴 했습니다. 3분기에 수주잔고도 좀 올라왔는데, 앞으로 증가 추세가 이어지는지 여부가 중요할 것 같습니다.

#경기 지역 메모리 수출 추이

경기도 이천엔 하이닉스, 경기도 평택엔 삼성이 있죠. 경기 남부는 반도체의 도시라 할 수 있습니다.

경기 지역의 반도체 수출은 올해 10월에도 높은 성장률을 유지했습니다. 전월대비 3.7%, 전년동월대비 무려 70%나 증가했습니다. 지난해 기저가 그리 낮지 않았다는 점을 감안하면 상당히 놀라운 성장률입니다.

특히 전체 수출중량은 13% 감소했음에도 전체 수출이 70%나 증가했는데, 그만큼 가격이 상당히 강세였던 것 같습니다. 아마도 HBM 등 고부가 메모리 판매의 영향이었을 것입니다. 3분기에 하이닉스가 실적 서프를 보여주었는데, 4분기에도 고부가제품이 실적을 이끌 것으로 기대됩니다.

지역을 나눠보면 삼성이 있는 평택의 10월 메모리 수출은 409% 증가했고, 중량은 127% 증가했습니다.

하이닉스의 이천 지역의 경우 전체 수출은 44% 증가했고, 중량은 10% 감소했습니다.

삼성은 Q와 P의 동반 상승, 하이닉스는 Q보다는 P 상승이 두드러지는 것 같습니다.

#변압기 기업들 3Q24 수주잔고