미국판 실적 스크리너 출시!🔥 <다우 30 + 핵심 종목 주가 및 재무실적 엑셀 데이터> 다음 주부턴 구독자 전용
AI 시대, 승패는 ‘데이터 정제력’에서 갈립니다.
매주 제공해드리고 있는 국내 기업들의 '섹터별 실적 스크리닝' 파일 잘 보고 계시죠?!
이번엔 같은 양식의 해외 버전을 준비했습니다.🔥
다우 상장 30여 개 기업과 그 외 주요 미국 상장사들의 주가·밸류에이션·실적을 한 파일에 깔끔하게 정리했습니다.
이번 공개는 단 한 번만 무료입니다. 다음 주부터는 구독자 전용으로 전환되며, 구독자는 추가로 2009~2025년 재무실적(기업별) 파일까지 내려받을 수 있습니다.
미국 기업 엑셀 데이터를 이 정도로 정제해 매주 업데이트하는 곳, 거의 없습니다. 이번 기회를 놓치지 마세요!!
(저는 마스터카드의 PBR이 68배라는 것도, 버라이즌의 OPM이 23%나 된다는 것도 이번에 처음 알았네요😅)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250826140232179rm
AI 시대, 승패는 ‘데이터 정제력’에서 갈립니다.
매주 제공해드리고 있는 국내 기업들의 '섹터별 실적 스크리닝' 파일 잘 보고 계시죠?!
이번엔 같은 양식의 해외 버전을 준비했습니다.🔥
다우 상장 30여 개 기업과 그 외 주요 미국 상장사들의 주가·밸류에이션·실적을 한 파일에 깔끔하게 정리했습니다.
이번 공개는 단 한 번만 무료입니다. 다음 주부터는 구독자 전용으로 전환되며, 구독자는 추가로 2009~2025년 재무실적(기업별) 파일까지 내려받을 수 있습니다.
미국 기업 엑셀 데이터를 이 정도로 정제해 매주 업데이트하는 곳, 거의 없습니다. 이번 기회를 놓치지 마세요!!
(저는 마스터카드의 PBR이 68배라는 것도, 버라이즌의 OPM이 23%나 된다는 것도 이번에 처음 알았네요😅)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250826140232179rm
❤7
Forwarded from [ IT는 SK ] (제민 박)
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
NVIDIA FY2Q26 컨퍼런스 콜 (After market -3%)
▶️ 주요 코멘트
#TAM
2030년말까지 $3T~4T($3,000B~4,000B)에 달하는 AI Capex 전망
Reasoning AI 확산, 멀티모달 확산, 로보틱스, 소버린AI 수요로 계속 연간 투자는 증가할 것
시장은 FP4, FP8 적용 Blackwell을 적극 수용하여 훈련, 추론 중
#Rubin
랙에 필요한 주요 반도체 6종의 TSMC 테이프아웃 완료
Rubin은 하반기 램프업, 내년 대량 생산
Rack scale 기반, Per/Watt 개선
실리콘 포토닉스 칩 포함
#GB300
GB300 racks 1주일에 1000대씩 공급 중 (7월말~8월초)
Training: GB300 NVFP4 연산 기반으로 H100 FP8 대비 7x 속도 제공
Inference: GB300은 FP8에서 H100 대비 10x Token/watt 제공, FP4의 경우 50x
#중국
중국 매출액 비중 한 자릿수로 감소
미국 정부가 중국 수출 라이선스를 내줬으나 이를 기반으로 H20 수출한 적 없음
라이선스가 나간 H20 매출의 15%를 수취하겠다는 입장이 있었으나 명문화한 규정은 없음
지정학적 리스크로 Q3 전망에 H20 포함되있지 않음
지정학적 리스크 해소된다면 $2B~5B 규모의 H20 매출 가능할 것
#로보틱스
디바이스 및 인프라에서 모두 기하급수적으로 더 많은 연산량 요구
Thor는 기존 Orin 대비 10배 이상의 AI 성능과 에너지 효율 제공, Amazon, Boston Rob 등 고객사 채용
Siemens와의 파트너십을 대폭 확대하여 자동화 공장에 다가가는 중
▶️ 주요 QnA
Q 2026년 성장 전망이 어떻게 되는가?
A Reasoning Agentic AI의 진화가 가장 주요 동력으로 생각. Reasoning 모델이 기존 모델 대비 1000배 이상 컴퓨팅을 요구할 수 있음. Agentic AI의 차용으로 할루시네이션은 감소, NVL72로 인해 노드 스케일에서 랙 스케일로 컴퓨팅이 확대됨. 우리는 아직 AI 인프라 구축의 매우 초기에 있음, 지난 2년간 상위 4대 CSP들의 자본 지출은 두 배로 증가하여 $600B 달성
Q 중국 비즈니스의 지속 가능한 매출을 위해서 무엇이 필요한가?
A H20에 대한 수요는 분명히 존재, 공급도 준비된 상황. 추가로 생산할 준비도 돼있음. 지정학적 리스크로 기다리는 중
Q 브로드컴 등의 ASIC 플레이어들도 강한 시장 성장을 전망하는데 GPU에서 ASIC으로 넘어갈 리스크는?
A ASIC 대비 엔비디아 GPU는 차별점이 있음. 설계, 개발하는 기업은 많으나 양산하는 기업은 매우 소수. 지난 수개월간 AI Factory는 너무 복잡해졌고, Model들은 너무 빠르게 바뀌는 중. GPU는 Training, Reinforcement Learning, Inferencing에 모두 강점, GPU를 샀을 때 다양한 활동들에 대한 AI 모델들의 수명이 더 길어질 수 있음. GPU뿐 아니라 네트워킹 칩의 발전으로 우리의 perf/watt가 매우 압도적인 수준, 모든 CSP들이 채용하는 것에는 이유가 있음
Q 2030년까지 AI Capex $3~4Trillion 전망은 기존 전망(2028년까지 $1T) 대비 더 상향된 것 같다. 해당 시장에서 우리의 점유율이 매우 높은데, 차지할 몫은 어느 정도인가? 전력과 같은 병목이 방해가 되진 않는가?
A 향후 4~5년간 해당 수준은 충분히 합리적이라고 생각. 미국은 현재 전 세계 컴퓨팅의 약 60% 차지, 시간이 지남에 따라 AI는 GDP 수준에 맞게 성장할 것. 또 AI는 GDP를 가속화하는 역할을 하게될 것. GW 규모 팩토리의 비용은 약 $50B 수준, 엔비디아가 차지하는 부분이 $35B. 이는 GPU 뿐 아니라 다른 부품들도 포함. 우리는 진정한 의미의 AI 인프라 기업
Q 중국 시장의 장기 전망은 어떻게 되는가?
A 중국 시장은 제약 조건이 없다면 올해 $50B 수준의 사업 기회, 매해 50% 수준으로 증가하는 시장으로 보는 중. 세계에서 2번째로 큰 AI 시장이며 50%의 AI 인력이 집결돼있음. Deepseek, Qwen, Kimi 같은 훌륭한 모델들도 존재. 많은 수의 라이선스를 득하였고, 중국에 Blackwell을 수출하는 것도 충분히 가능한 일이라고 생각. 그래야 미국의 Tech stack이 글로벌 스탠다드가 될 수 있다고 생각
Q Spectrum XGS 포트폴리오의 사업 기회는 어느정도라고 보는가? 현재 이더넷 제품군의 연 매출이 $10B를 상회하는 중이다.
A Scale up, out, accross 3 종류의 네트워크 기술 존재. Up은 NVLink로 메모리 대역폭 증가, Reasoning 모델에 최적화. Out은 Infiniband과 Ethernet. 모두 저지연성 뛰어난 상황. 마지막으로 Across로 Spectrum SGX 출시, 수 개의 Data factory를 연결하는 것. 데이터센터에서 네트워킹은 매우 중요, 이로 수B 의 경제효과 발생. 이를 알고 엔비디아는 멜라녹스 인수, Specturm X는 1년 반만에 이미 큰 비즈니스로 성장
Q 가이던스 매출 증가분에서 Blackwell, Hopper, Networking의 비중은? 저는 이번 분기 Blackwell을 $27B, Hopper를 $6~7B 정도로 보고 있음
A Blackwell이 핵심 동력, 구체적인 수치 공유 불가능
Q Rubin이 Blackwell만큼 강력한 성장 동력으로 볼 수 있는가?
A Rubin은 새로운 내용이 많음, 출시가 되는 1년여 후까지 시간이 많이 남아있음. GTC에서 더 많은 것을 공유할 것. 내년도 Record Breaking year가 될 것으로 생각
Q AI 시장 성장이 50% CAGR으로 성장한다고 하였는데, 이를 우리의 매출 성장률로 생각할 수 있는가?
A 주요 고객사들로부터 강력한 forecast를 받은 상태. 새로운 AI native startup들이 생기고 있으며 올해만 $180B 수준의 AI startup들의 자금 조달. startup들의 매출 성장도 작년 대비 10배 수준. 현재 시장의 주안점은 GPU 품귀 현상, Hopper도 수요가 공급 대비 많은 상황
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
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#TAM
2030년말까지 $3T~4T($3,000B~4,000B)에 달하는 AI Capex 전망
Reasoning AI 확산, 멀티모달 확산, 로보틱스, 소버린AI 수요로 계속 연간 투자는 증가할 것
시장은 FP4, FP8 적용 Blackwell을 적극 수용하여 훈련, 추론 중
#Rubin
랙에 필요한 주요 반도체 6종의 TSMC 테이프아웃 완료
Rubin은 하반기 램프업, 내년 대량 생산
Rack scale 기반, Per/Watt 개선
실리콘 포토닉스 칩 포함
#GB300
GB300 racks 1주일에 1000대씩 공급 중 (7월말~8월초)
Training: GB300 NVFP4 연산 기반으로 H100 FP8 대비 7x 속도 제공
Inference: GB300은 FP8에서 H100 대비 10x Token/watt 제공, FP4의 경우 50x
#중국
중국 매출액 비중 한 자릿수로 감소
미국 정부가 중국 수출 라이선스를 내줬으나 이를 기반으로 H20 수출한 적 없음
라이선스가 나간 H20 매출의 15%를 수취하겠다는 입장이 있었으나 명문화한 규정은 없음
지정학적 리스크로 Q3 전망에 H20 포함되있지 않음
지정학적 리스크 해소된다면 $2B~5B 규모의 H20 매출 가능할 것
#로보틱스
디바이스 및 인프라에서 모두 기하급수적으로 더 많은 연산량 요구
Thor는 기존 Orin 대비 10배 이상의 AI 성능과 에너지 효율 제공, Amazon, Boston Rob 등 고객사 채용
Siemens와의 파트너십을 대폭 확대하여 자동화 공장에 다가가는 중
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Q 2026년 성장 전망이 어떻게 되는가?
A Reasoning Agentic AI의 진화가 가장 주요 동력으로 생각. Reasoning 모델이 기존 모델 대비 1000배 이상 컴퓨팅을 요구할 수 있음. Agentic AI의 차용으로 할루시네이션은 감소, NVL72로 인해 노드 스케일에서 랙 스케일로 컴퓨팅이 확대됨. 우리는 아직 AI 인프라 구축의 매우 초기에 있음, 지난 2년간 상위 4대 CSP들의 자본 지출은 두 배로 증가하여 $600B 달성
Q 중국 비즈니스의 지속 가능한 매출을 위해서 무엇이 필요한가?
A H20에 대한 수요는 분명히 존재, 공급도 준비된 상황. 추가로 생산할 준비도 돼있음. 지정학적 리스크로 기다리는 중
Q 브로드컴 등의 ASIC 플레이어들도 강한 시장 성장을 전망하는데 GPU에서 ASIC으로 넘어갈 리스크는?
A ASIC 대비 엔비디아 GPU는 차별점이 있음. 설계, 개발하는 기업은 많으나 양산하는 기업은 매우 소수. 지난 수개월간 AI Factory는 너무 복잡해졌고, Model들은 너무 빠르게 바뀌는 중. GPU는 Training, Reinforcement Learning, Inferencing에 모두 강점, GPU를 샀을 때 다양한 활동들에 대한 AI 모델들의 수명이 더 길어질 수 있음. GPU뿐 아니라 네트워킹 칩의 발전으로 우리의 perf/watt가 매우 압도적인 수준, 모든 CSP들이 채용하는 것에는 이유가 있음
Q 2030년까지 AI Capex $3~4Trillion 전망은 기존 전망(2028년까지 $1T) 대비 더 상향된 것 같다. 해당 시장에서 우리의 점유율이 매우 높은데, 차지할 몫은 어느 정도인가? 전력과 같은 병목이 방해가 되진 않는가?
A 향후 4~5년간 해당 수준은 충분히 합리적이라고 생각. 미국은 현재 전 세계 컴퓨팅의 약 60% 차지, 시간이 지남에 따라 AI는 GDP 수준에 맞게 성장할 것. 또 AI는 GDP를 가속화하는 역할을 하게될 것. GW 규모 팩토리의 비용은 약 $50B 수준, 엔비디아가 차지하는 부분이 $35B. 이는 GPU 뿐 아니라 다른 부품들도 포함. 우리는 진정한 의미의 AI 인프라 기업
Q 중국 시장의 장기 전망은 어떻게 되는가?
A 중국 시장은 제약 조건이 없다면 올해 $50B 수준의 사업 기회, 매해 50% 수준으로 증가하는 시장으로 보는 중. 세계에서 2번째로 큰 AI 시장이며 50%의 AI 인력이 집결돼있음. Deepseek, Qwen, Kimi 같은 훌륭한 모델들도 존재. 많은 수의 라이선스를 득하였고, 중국에 Blackwell을 수출하는 것도 충분히 가능한 일이라고 생각. 그래야 미국의 Tech stack이 글로벌 스탠다드가 될 수 있다고 생각
Q Spectrum XGS 포트폴리오의 사업 기회는 어느정도라고 보는가? 현재 이더넷 제품군의 연 매출이 $10B를 상회하는 중이다.
A Scale up, out, accross 3 종류의 네트워크 기술 존재. Up은 NVLink로 메모리 대역폭 증가, Reasoning 모델에 최적화. Out은 Infiniband과 Ethernet. 모두 저지연성 뛰어난 상황. 마지막으로 Across로 Spectrum SGX 출시, 수 개의 Data factory를 연결하는 것. 데이터센터에서 네트워킹은 매우 중요, 이로 수B 의 경제효과 발생. 이를 알고 엔비디아는 멜라녹스 인수, Specturm X는 1년 반만에 이미 큰 비즈니스로 성장
Q 가이던스 매출 증가분에서 Blackwell, Hopper, Networking의 비중은? 저는 이번 분기 Blackwell을 $27B, Hopper를 $6~7B 정도로 보고 있음
A Blackwell이 핵심 동력, 구체적인 수치 공유 불가능
Q Rubin이 Blackwell만큼 강력한 성장 동력으로 볼 수 있는가?
A Rubin은 새로운 내용이 많음, 출시가 되는 1년여 후까지 시간이 많이 남아있음. GTC에서 더 많은 것을 공유할 것. 내년도 Record Breaking year가 될 것으로 생각
Q AI 시장 성장이 50% CAGR으로 성장한다고 하였는데, 이를 우리의 매출 성장률로 생각할 수 있는가?
A 주요 고객사들로부터 강력한 forecast를 받은 상태. 새로운 AI native startup들이 생기고 있으며 올해만 $180B 수준의 AI startup들의 자금 조달. startup들의 매출 성장도 작년 대비 10배 수준. 현재 시장의 주안점은 GPU 품귀 현상, Hopper도 수요가 공급 대비 많은 상황
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
Telegram
[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
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세종기업데이터
미국판 실적 스크리너 출시!🔥 <다우 30 + 핵심 종목 주가 및 재무실적 엑셀 데이터> 다음 주부턴 구독자 전용 AI 시대, 승패는 ‘데이터 정제력’에서 갈립니다. 매주 제공해드리고 있는 국내 기업들의 '섹터별 실적 스크리닝' 파일 잘 보고 계시죠?! 이번엔 같은 양식의 해외 버전을 준비했습니다.🔥 다우 상장 30여 개 기업과 그 외 주요 미국 상장사들의 주가·밸류에이션·실적을 한 파일에 깔끔하게 정리했습니다. 이번 공개는 단 한 번만 무료입니다.…
해외판 실적스크리너로 추려본 지금 봐야 할 해외 유망주! 가시성 프리미엄 vs 업사이드 밸류 핵심 20선!
이번주부터 새롭게 업로드 하고 있는 해외판 실적 스크리너!
오늘은 실적 스크리너 파일을 GPT에 돌려 직접 종목을 뽑아보았습니다.
실적의 연속 개선(가시성) + 수익성(마진) + 상대밸류 3중 필터로 미국 주식 유망주를 뽑아 두개의 바스켓으로 분류하였습니다.
바스켓A는 가시성 프리미엄
- OPM이 연속 개선되고, 매출 성장률이 가속, 영업이익이 전년동기대비 플러스인 종목입니다.
바스켓B는 업사이드 밸류
-바스켓A의 필터링 2개를 만독하면서 동시에 상대적 저평가(PBR 증앙값 이하 또는 PER 70% 이하)인 종목입니다.
그럼 GPT 분석 결과를 살펴볼까요?
.
.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250828161841285re
바스켓A는 저 위에 사진👆
장문의 프롬프트는 별도의 파일로💪
이번주부터 새롭게 업로드 하고 있는 해외판 실적 스크리너!
오늘은 실적 스크리너 파일을 GPT에 돌려 직접 종목을 뽑아보았습니다.
실적의 연속 개선(가시성) + 수익성(마진) + 상대밸류 3중 필터로 미국 주식 유망주를 뽑아 두개의 바스켓으로 분류하였습니다.
바스켓A는 가시성 프리미엄
- OPM이 연속 개선되고, 매출 성장률이 가속, 영업이익이 전년동기대비 플러스인 종목입니다.
바스켓B는 업사이드 밸류
-바스켓A의 필터링 2개를 만독하면서 동시에 상대적 저평가(PBR 증앙값 이하 또는 PER 70% 이하)인 종목입니다.
그럼 GPT 분석 결과를 살펴볼까요?
.
.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250828161841285re
바스켓A는 저 위에 사진👆
장문의 프롬프트는 별도의 파일로💪
❤5
Forwarded from Gromit 공부방
‒ 2025년 상반기까지 이어진 EPS 상향 모멘텀은 하반기부터 둔화되고, 2026년 초중반부터는 본격적인 하향 국면으로 전환될 전망.
‒ 한국 기업 이익률(KOSPI 제조업)은 역사적으로 8% 이상을 2년 이상 유지한 적이 없는데, 현재 컨센서스는 과도하게 높아 향후 이익률 추정 하향(’26 –10%, ’27 –20%)이 불가피.
‒ 단기적으로는 낮은 원자재 가격 → CPI-PPI 갭 상승 효과가 2026년 상반기까지 이익률 방어 요인으로 작동하지만, 이후에는 조정 필요성 커짐.
‒ EPS 모멘텀이 둔화하는 국면에서 초과성과를 낸 팩터는 단기 낙폭과대(1주·1개월)와 성장주였음. 이는 단기 순환매 강화와 성장주의 희소성 가치 확대를 의미.
‒ 또한 장기 모멘텀(12개월 수익률)은 EPS 상향 국면보다 성과가 약간 둔화되지만 여전히 높은 성과를 유지, 주도주의 비중 축소 필요성은 낮음.
‒ 전략적으로는
1. 실적 견조·장기 추세 유지 주도주(두산에너빌리티, 산일전기, HD한국조선해양, 한화에어로스페이스, 에이피알 등)
2. 연고점 대비 낙폭과대한 실적주(실리콘투, 키움증권, 한국금융지주, 현대로템, 달바글로벌 등)
등이 핵심 투자 후보군.
‒ 결론적으로, “실적은 좋은데 주가는 단기적으로 빠진 종목” + “성장이 뚜렷한 주도주” 조합이 EPS 둔화/하향 국면에서 가장 유효한 투자전략이 될 가능성 높음.
*KB 김민규 위원님 자료 발췌 (8/29)
‒ 한국 기업 이익률(KOSPI 제조업)은 역사적으로 8% 이상을 2년 이상 유지한 적이 없는데, 현재 컨센서스는 과도하게 높아 향후 이익률 추정 하향(’26 –10%, ’27 –20%)이 불가피.
‒ 단기적으로는 낮은 원자재 가격 → CPI-PPI 갭 상승 효과가 2026년 상반기까지 이익률 방어 요인으로 작동하지만, 이후에는 조정 필요성 커짐.
‒ EPS 모멘텀이 둔화하는 국면에서 초과성과를 낸 팩터는 단기 낙폭과대(1주·1개월)와 성장주였음. 이는 단기 순환매 강화와 성장주의 희소성 가치 확대를 의미.
‒ 또한 장기 모멘텀(12개월 수익률)은 EPS 상향 국면보다 성과가 약간 둔화되지만 여전히 높은 성과를 유지, 주도주의 비중 축소 필요성은 낮음.
‒ 전략적으로는
1. 실적 견조·장기 추세 유지 주도주(두산에너빌리티, 산일전기, HD한국조선해양, 한화에어로스페이스, 에이피알 등)
2. 연고점 대비 낙폭과대한 실적주(실리콘투, 키움증권, 한국금융지주, 현대로템, 달바글로벌 등)
등이 핵심 투자 후보군.
‒ 결론적으로, “실적은 좋은데 주가는 단기적으로 빠진 종목” + “성장이 뚜렷한 주도주” 조합이 EPS 둔화/하향 국면에서 가장 유효한 투자전략이 될 가능성 높음.
*KB 김민규 위원님 자료 발췌 (8/29)
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Forwarded from [DB증권] 법인영업팀 강동근
안녕하십니까!
금일 발간 보고서 안내드립니다.
[투자전략 강현기][전략의 샘] 금리 인하 소식에 켜진 주식 경고등
- 높은 밸류에이션, 경기 연착륙, 후행적 금리 인하 등이 조합되면 주식시장 변동성 확대
- 지금 이러한 조건들 꽤 충족됐으며 최종적으로 미국 연준의 금리 인하만 남은 상태
- 다가올 금리 인하 시기 리스크 관리 필요하며 상대 수익률 관점에서 배당주 추천
자료 링크: https://whub.dbsec.co.kr/pv/gate?q=D56mhauAwp41Ok4t7p7Ez2QAxn9AbUe2j5OpGhYOrzV480drfHUqR9oiljn8k8%2BR0
[채권/FX전략 문홍철][문홍철의 Concise] 채권/외환-외면된 진실; 글로벌 초장기채 금리 역학
- 선진국의 높은 초장기 금리, 정말 재정우려 때문일까?
- 외면된 진실; 금융위기 이후 장투기관 규제 변화가 초장기물 약세의 근본 원인
- 본질과 내러티브를 혼동해서는 곤란, 장투기관 업의 근본을 생각하는 채권 전략이 필요
자료 링크: https://whub.dbsec.co.kr/pv/gate?q=D56mhauAwp41Ok4t7p7Ez2VK%2Bu2p8uEzY/8Iwx2QV4vPvEOTMODP0mN0rnGC4B%2BYf
금일 발간 보고서 안내드립니다.
[투자전략 강현기][전략의 샘] 금리 인하 소식에 켜진 주식 경고등
- 높은 밸류에이션, 경기 연착륙, 후행적 금리 인하 등이 조합되면 주식시장 변동성 확대
- 지금 이러한 조건들 꽤 충족됐으며 최종적으로 미국 연준의 금리 인하만 남은 상태
- 다가올 금리 인하 시기 리스크 관리 필요하며 상대 수익률 관점에서 배당주 추천
자료 링크: https://whub.dbsec.co.kr/pv/gate?q=D56mhauAwp41Ok4t7p7Ez2QAxn9AbUe2j5OpGhYOrzV480drfHUqR9oiljn8k8%2BR0
[채권/FX전략 문홍철][문홍철의 Concise] 채권/외환-외면된 진실; 글로벌 초장기채 금리 역학
- 선진국의 높은 초장기 금리, 정말 재정우려 때문일까?
- 외면된 진실; 금융위기 이후 장투기관 규제 변화가 초장기물 약세의 근본 원인
- 본질과 내러티브를 혼동해서는 곤란, 장투기관 업의 근본을 생각하는 채권 전략이 필요
자료 링크: https://whub.dbsec.co.kr/pv/gate?q=D56mhauAwp41Ok4t7p7Ez2VK%2Bu2p8uEzY/8Iwx2QV4vPvEOTMODP0mN0rnGC4B%2BYf
❤4
8월 수출, 문턱에서 멈췄다: “600억 달러 상단”과 둔화 신호 읽기
'25년 8월 수출 데이터가 나왔습니다. 먼저 한 줄 요약부터 적어볼게요.
수출 584억 달러, 무역수지 +65억 달러.
지난달 자료에서 저는 “8월 전체 수출은 600억 달러에 약간 못 미칠 것”이라고 전망했죠. 실제치는 584억 달러. 숫자만 보면 보수적으로 나왔지만, 핵심은 ‘밴드’입니다.
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https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250901092333965ro
'25년 8월 수출 데이터가 나왔습니다. 먼저 한 줄 요약부터 적어볼게요.
수출 584억 달러, 무역수지 +65억 달러.
지난달 자료에서 저는 “8월 전체 수출은 600억 달러에 약간 못 미칠 것”이라고 전망했죠. 실제치는 584억 달러. 숫자만 보면 보수적으로 나왔지만, 핵심은 ‘밴드’입니다.
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https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250901092333965ro
❤7
한 파일로 끝내는 미국주식 스크리닝 — 시총·주가·실적·밸류에이션 올인원 (NVDA·홈디포 실적 업데이트)
숫자는 솔직합니다. 그리고 빠릅니다.
8/29(금) 종가를 반영한 해외판 실적 스크리너!
미국 주식도 이제 감이 아니라 데이터로 보세요.
해외판 실적 스크리너는 미국 상장사들의 시가총액·주가·주가변화율·매출액·영업이익·밸류에이션을 한 번에 확인하고, 필터 2~3번으로 ‘지금 볼 종목’을 추릴 수 있게 만들어졌습니다.
해외판 스크리너 파일은 매주 화요일 업데이트됩니다.
이번주에는 NVDA(엔비디아), HD(홈디포)의 최신 실적 업데이트가 포함되어 있습니다.
두 회사 모두 7월 결산을 하고 있으며, 얼마전 2025년 2분기 실적을 발표했습니다.
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https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250902150045460ou
숫자는 솔직합니다. 그리고 빠릅니다.
8/29(금) 종가를 반영한 해외판 실적 스크리너!
미국 주식도 이제 감이 아니라 데이터로 보세요.
해외판 실적 스크리너는 미국 상장사들의 시가총액·주가·주가변화율·매출액·영업이익·밸류에이션을 한 번에 확인하고, 필터 2~3번으로 ‘지금 볼 종목’을 추릴 수 있게 만들어졌습니다.
해외판 스크리너 파일은 매주 화요일 업데이트됩니다.
이번주에는 NVDA(엔비디아), HD(홈디포)의 최신 실적 업데이트가 포함되어 있습니다.
두 회사 모두 7월 결산을 하고 있으며, 얼마전 2025년 2분기 실적을 발표했습니다.
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https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250902150045460ou
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✨구독자가 한눈에 이해하는 엑셀 다운로드 가이드
투자자라면 누구나 한번쯤 이런 생각 해보셨지요?
“이번 주에 어떤 섹터가 핫했지?”
“2분기 어닝 서프라이즈 기업은 어디였지?”
“매출·영업이익이 3년 연속 증가한 기업은?”
“고배당주로 포트폴리오를 짜려면?”
“피터 린치 방식으로 종목을 추려볼 수 있을까?”
구독자라면 전부 가능합니다.
정제된 엑셀 데이터를 내려받아 필터로 즉시 선별하거나, GPT에 돌려 요약·랭킹·카드뉴스까지 자동화하세요.
감(感)이 아니라 근거로 고르는 투자, 이제 당신도 데이터 기반의 투자자가 될 수 있습니다.
세종기업데이터 네프콘 채널에서 어떤 데이터를 다운롣 할 수 있는지 지금 바로 살펴보세요 🔥
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250903153259159kc
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Forwarded from 고투메
2019년 이후 미국 증시 랠리의 59%는 단 10개 기술주가 책임졌다.
알파벳, 아마존, 애플, 브로드컴, 메타, 마이크로소프트, 넷플릭스, 엔비디아, 팔란티어, 테슬라 주가는 2019년 이후 295% 상승했다.
이들 10개 종목은 같은 기간 증시에 더해진 27조 달러 중 무려 16조 달러를 차지했다.
반면 나스닥의 나머지 종목들은 55% 상승에 그쳤으며, 증시에 더한 규모도 4.1조 달러에 불과했다.
Source : thekobeissiletter
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3Q25 매출 추정치(202509E) 최초 반영된 <2025_실적스크리닝> — 이번 주는 “주중 업로드”로 한번 더 인사드립니다!
실적 스크리닝 파일은 한주간의 주가 변동성을 담아 매주 주말에 업로드하고 있지만, 새로운 추정 항목이 추가되어 이번엔 주중에 먼저 공개합니다!
수출입데이터를 바탕으로 ‘2025년 3분기(3Q25) 매출액 추정치’를 산출해 〈2025_실적 스크리닝〉 파일에 반영했습니다.
아직 각 지역별 8월 수출입 데이터가 미발표 상태라, 7월 단일 월 데이터를 기반으로 3분기를 잠정 추정했습니다.
따라서 정확도보다는 ‘방향성’ 확인 용도로 활용해 주세요.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250904154121512uu
실적 스크리닝 파일은 한주간의 주가 변동성을 담아 매주 주말에 업로드하고 있지만, 새로운 추정 항목이 추가되어 이번엔 주중에 먼저 공개합니다!
수출입데이터를 바탕으로 ‘2025년 3분기(3Q25) 매출액 추정치’를 산출해 〈2025_실적 스크리닝〉 파일에 반영했습니다.
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