경기 소비재는 금융위기 이후 최악의 폭락이라고 합니다 아마존과 테슬라의 영향이 클것 같은데요
아마존은 엔데믹으로 인한 역기저와 미국의 인플레이션을 끌어내리던 컨트롤러의 위치에서 이젠 인플레이션으로 인한 압박을 가장 많이 받는 통제력을 상실한 플레이어가 된 느낌이네요 여기에 테슬라는 중국 셧다운으로 인한 재앙적인 2분기 실적 리스크와 일론 머스크의 성추행 스캔들등으로 인한 오너 리스크가 부각된 영향이 큰 것 같습니다
여튼 현재 시장을 관통하고 있는 인플레이션 공급망 문제에 직격탄을 맞고 있는 섹터라고 볼 수 있겠네요

[KB 시황/파생 하인환] 바이든 대통령의 방한 Review: 미국이 얻은 것과 내어준 것 (반도체/전기차 vs. 방산)

자료 링크: https://bit.ly/3yOIkzu

안녕하세요, KB증권 하인환입니다.
지난 금요일부터 일요일까지의 바이든 대통령 방한 내용에 대해 정리했습니다.

기존에 말씀드리는 내용, 즉 2020년대의 지정학 중심에 '반도체'가 있다는 것과 일맥상통하는 행보였습니다.
반도체, 특히 반도체 장비주 (Capex 투자의 수혜)는 유심히 봐야할 듯 합니다.

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.


■ 바이든 대통령의 방한과 주목할 점: ① 경제안보+기술동맹, ② 미국 내 Capex 투자 요청
- 1) 미국이 얻어간 것: 반도체/배터리 기업들의 미국 투자 → 장비주 중심의 중소형주 수혜 기대감
- 2) 미국이 내어준 것: 국방분야 기업들의 미국 진출 편의성 → 방산주들의 수출 증가 기대감
■ '새로운 세계화'를 준비하는 바이든: 비메모리 반도체, 반도체 장비, 전기차 배터리 관련주 주목


■ KB 시황,파생 텔레그램 채널: http://bit.ly/KB_Market

(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)

삼성 임은영


자동차

2022년 하반기 전망: 완성차의 슈퍼파워에 주목하자


• 공급망 위기가 2년 이상 지속되면서, 완성차의 파워는 원재료, 반도체 조달부터 판매망까지 확대 중. 신차가 아닌 공급망 관리 능력에 따라 완성차의 위상 양극화 예상.

• 현대차/기아는 축소된 모델 라인업과 수직계열화된 Value Chain을 기반으로 매 분기 수익성 향상 전망. 여기에 선진 시장 전기차 M/S 확대로 Valuation Re-rating 예상.

• 자동차 업종에 대한 투자의견을 ‘Overweight’으로 상향. 현대차/기아에 대한 목표주가 각각 8.3% 및 14.3% 상향. 하반기에도 완성차 중심의 투자전략 권유

2022.05.23 08:00:06
기업명: 현대자동차(시가총액: 39조 8,491억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)

* 주요내용
현대차그룹은 미국 전기차 전용 공장 건설 등과 관련하여 미국 조지아 주정부와 투자협약(MOU)을 아래와 같이 체결하였습니다.

- 아 래 - ▣ 전기차 전용 공장

1. 건설 위치 : 미국 조지아주 브라이언 카운티

2. 건설 목적 : 북미 시장 판매를 위한 다차종의 전기차 생산

3. 생산 능력(예정) : 30만대/년

4. 공장 가동(예정) : 2025년 상반기 ▣ 배터리셀 공장

1. 건설 위치 : 전기차 완성차 공장 인접 부지

2. 건설 목적 : 고성능 배터리셀의 안정적인 현지 공급망 확보

3. 기타 : 배터리사와 전략적 제휴 등 여러 방안 종합적 검토 후 확정 예정 ▣ 투자 금액(예정) : 현대차그룹 총 6.3조원 투자 예정 ▣ 협약 체결일 : 2022년 5월 21일 (한국시간 기준)

* 기타 투자판단과 관련된 사항
- 상기 2. 주요내용의 투자 예정사항은 당사 및 해외 경영여건과 양국의 관계 법령, 미래의 투자환경 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 2. 주요내용의 투자 금액은 현대차그룹이 전기차 전용 공장과 배터리셀 공장 건설에 투자하는 총 금액이며, 각사별 투자 금액은 현재 검토중입니다.

- 상기 3. 결정(확인)일자는 투자 협약을 체결한 일자입니다.

- 본 공시는 2022년 5월 13일 풍문 또는 보도에 대한 해명공시(미확정)에 대한 답변사항입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220523800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005380

[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치

[2022년 5월 1~20일 헬스케어 수출입통계 잠정치]

▶️톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 1,690.1만$ (1개월 환산 2,535.2만$, +24.4% y-y, -3.1% m-m)
※ 미국 553.2만$, 브라질 322.7만$, 홍콩 177.8만$

▶️필러(3304.99.9000)
- 11,546.4만$ (1개월 환산 17,319.6만$, +0.3% y-y, +12.4% m-m)
※ 중국 5,283.4만$, 일본 951.1만$, 미국 706.3만$

▶️임플란트(9021.29.0000)
- 3,934.9만$ (1개월 환산 5,902.4만$, +44.0% y-y, +5.5% m-m)
※ 중국 1.499.1만$, 미국 405.5$, 러시아 361.1만$

▶️에스테틱 의료기기(9018.90)
- 4,101.1만$ (1개월 환산 6,151.9만$, +9.6% y-y, -12.2% m-m)
※ 미국 929.3만$, 일본 431.3만$, 중국 182.7만$

▶️치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 1,640.7만$ (1개월 환산 2,461.0만$, +9.5% y-y, -6.2% m-m)
※ 미국 519.7만$, 중국 270.4만$, 프랑스 187.2만$

▶️의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 354.2만$ (1개월 환산 531.3만$, -65.5% y-y, -61.7% m-m)

▶️PCR 진단키트(3822)
- 23,839.3만$ (1개월 환산 35,758.9만$, +142.8% y-y, +33.5% m-m)

▶️면역반응 진단키트, 바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 4,278.1만$ (1개월 환산 6,417.2만$, -76.5% y-y, +13.2% m-m)

▶️콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 1,152.8만$ (1개월 환산 1,729.1만$, +5.2% y-y, +22.9% m-m)

▶️백신(3002.41.0000)
- 14,716.2만$ (1개월 환산 22,074.4만$, +580.4% y-y, +195.1% m-m)


■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]


위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

인탑스에 대해 그 동안 나왔던 몇 가지 단서를 취합해보면,
1) IT의 신 : 인탑스가 삼성봇 2천억을 수주
2) 인포스탁 데일리 기사 : 인탑스는 젬스 odm으로 참여. 젬스 수량은 초도 3~5만대

삼성봇 2천억 전부가 젬스일지 여부는 알 수 없어서 대당 단가도 추정할 수 없지만, 진단키트 빠지는 것은 충분히 상쇄가능할 것으로 계산됩니다

진단키트를 제외한 기존 본업이 분기별 200~250억 수준, 삼성봇이 2천억에 마진 10% 수준이라고 본다면 영업이익 1200억까지는 산술적으로 가능합니다
차후 삼성 로봇 사업부 성장이 인탑스 실적 상승으로 이어진다면, 현재 PER 5배는 PER 3~4배로 떨어질 수 있습니다.

전자담배가 썰로만 나왔을 때는 믿지 못하다가 실적을 보여주며 움직여주었던 이엠텍/이랜텍의 주가 움직임과 유사하게 움직일 것으로 예상됩니다.

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[단독] 인탑스, 8월 글로벌 출시 '삼성 웨어러블 로봇' 숨은 1등 공신
http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=173123

삼성전자의 웨어러블 로봇 젬스(GEMS-H)가 오는 8월 출시를 앞둔 가운데, 국내 로봇 제조업체인 인탑스가 시장의 주목을 받고 있다. 인탑스는 삼성봇 젬스 제작의 ODM 방식으로 참여한 것이 뒤늦게 확인됐다.

23일 인포스탁데일리 취재를 종합해보면 삼성전자는 오는 8월 의료용 웨어러블 로봇 GEMS-H를 글로벌 시장에 출시하고, 초도물량은 3~5만대 규모다. <2022년 5월 13일자 [단독] 삼성전자, 웨어러블로봇 ‘GEMS-H’ 8월 글로벌 출시…초도물량 3~5만대 규모 참고기사>

삼성전자의 이번 웨어러블 로봇 프로젝트에 인탑스는 ODM 방식으로 참여한다. ODM(Original Design Manufacturing)은 기술력을 갖춘 제조업체가 주문자가 요구하는 기술과 디자인을 자체 개발해 납품하는 것이다.

다시 말해 인탑스는 삼성전자가 요구하는 웨어러블 로봇을 제작하고, 삼성전자의 상표를 달고 글로벌 시장에 판매되는 것이다. 인탑스는 개발에 대한 로열티를 받을 수 있으며, 부품 구매의 경우 주도적으로 참여할 수 있어 부가가치가 높다는 평가를 받는다.

#코스모신소재

코스모신소재는 또 다른 주력제품인 NCM 캐파도 올해 연 3만t(톤) 규모에서 5만톤으로 늘린다. 지난해 7월 공시를 통해 밝힌 1500억원 투자 계획의 일환이다. 기존 건물을 활용해 2~3개 라인을 증설하는 것으로 알려졌다. 전기차와 ESS(에너지저장장치) 시장이 급성장하면서 소재 시장의 수요를 선점하기 위한 차원으로 풀이된다.

https://n.news.naver.com/article/008/0004749099

中 베이징, 코로나19 신규 확진자 99명.."역대 최다"
https://news.v.daum.net/v/20220523110803204

[Web발신]
[KB: 기계] 2022년 4월 중국 굴삭기판매 동향

안녕하세요? KB증권 조선/기계 담당 정동익입니다.

22년 4월 중국 굴삭기 판매 데이터 정리해 보내드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

■ 4월 중국 굴삭기 내수판매대수는 16,032대를 기록해 전년동기대비 61.0% 감소

■ 22년 3월 대비로도 감소세 기록 (-39.7%)

■ 현대두산인프라코어는 560대 (-75.4% YoY, M/S 3.5%), 현대건설기계는 318대 (-76.9% YoY, M/S 2.0%)를 판매

■ 현대두산인프라코어의 M/S는 전월 3.3% 대비 0.2% 증가하였으며, 현대의 M/S는 전월 1.3% 대비 0.7% 증가함

■ 중국 22년 4월 시장은 작년 1분기 시장 급성장 이후의 조정세가 지속되는 모습을 보임. 중국 정부의 경기부양 속도조절이 굴삭기 시장에 부정적 영향을 미치고 있는 가운데, 한국 업체들의 경우 대리상들의 재고물량 축소 등을 통한 선제적 부실화 방지 조치로 시장대비 언더퍼폼

■ 계절적 최성수기인 3~4월에도 도시봉쇄 등이 이루어지고 있어 2분기에도 판매량 회복은 쉽지 않을 전망

■ 한편 중국로컬업체 Sany는 4,319대 (-63.1% YoY, M/S 26.9%), 캐터필러는 834대 (-59.5% YoY, M/S 5.2%)를 판매

* Raw Data가 필요하신 분들은 개별연락 부탁드립니다. 감사합니다.
☞무료수신거부 0808886611

#TESLA #TSLA #테슬라

Tesla will more than double its daily output to 2,600 electric vehicles at its Shanghai plant from Tuesday, according to the memo detailing the plan. That compares to around 1,000 EVs produced on Monday, according to the memo, and would bring Tesla's weekly output to nearly 16,000 units, the memo showed.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-plans-ramp-up-pre-lockdown-output-shanghai-by-tues-memo-2022-05-23/

[P2E 규제 해소 기사와 관련 내용 정리]
기사: https://biz.sbs.co.kr/article/20000063757?division=NAVER

*관련 내용
- 해당 기사는 유출된 <국정과제 이행계획서>의 내용을 토대로 작성되었습니다. 언론 보도에 따르면 해당 문서는 최종본이 아닙니다(https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003194245?sid=100).

- "P2E 게임의 허용 및 산업활성화(문체부)"라는 문구는 유출본 기준 798p., 국정과제 관련 '5. 기타 특이사항'에 언급되는 내용입니다.

- 해당 내용과 관련하여 789p. '2. 과제 세부내용' 부분에서는 "블록체인 산업 진흥과 글로벌 선도를 위한 산업 비전 선포 및 NFT·DID 등 신규 프로젝트 발굴"이 언급되어 있으며, P2E는 구체적으로 언급되어 있지 않습니다.

(Source: 국정과제 이행계획서(유출본))

#카카오

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=richyun0108&logNo=222742014417&proxyReferer=

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지급보면 비싸보일 수 있음에 동의.

근데 몇년전에 훨씬 싸게 매수 할 수 있었던 기회가 있었음도 동의해야 함.

정리하자면,

불투명 할 때는 비싸보여서 못사고,

모든게 명확해보이는 지금은 너무 비싸보일 수 있다는게 바로 주식.

그렇기에 불평할 필요도 없음.

쌀 떄 샀던 사람들은 지금도 웃고 있기 때문. 지나고나면 모든게 명확해보임.

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#스마트스토어

https://m.blog.naver.com/ckm88888/222742248046

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글을 한줄 한줄 읽어나가면서,

정말 어떻게든 시드를 적당히 모아서 자본시장에서 수익을 올리는게 정말 더 훌륭한 output 이라는 생각이 듬.

마음에 꼭 맞는 친구 2명 + 본인 = 3명이서 큰 탈 없이 사업을 이어가는거 자체가 굉장히 어려움.

무슨 말인지 이해안가면 어른들이 말하는 동업하지 말라는 말을 들어보고, 그래도 이해가 안가면 직접 실행해보면 됨.

글쓴 분은 다행히 마음이 맞아서 착착 진행해간 친구 2분이 있어서 다행이지만, 모든 일에 앞서서 가장 중요한 것은, 아이템 선정보다 정말 같이 할 수 있는 친구 2명을 찾는 것 일 듯.

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#금리

이분 최소 자금 융통을 1금융권에서 밖에 안해보신 분.

역시 사람은 자기가 아는 만큼 밖에 안 보임.

내가 경험한게 기준이되고, 그렇다보니, 함부로 얘기하게되는 경험이 있음.

기준금리 1% 언더에서도 8% 금리로 투자해본 경험있는 사람 앞에서 뭐라 할건지 궁금함.

#블로그

https://m.blog.naver.com/bionicgear/222733651697

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본문을 읽어보면 '이 글을 쓰는 2022년 2월 시점'을 얘기하지만, 막상 포스팅이 올라온 것은 5월 15일.

현재는 반도체 P 하락, Q 상승 구간임에는 동의하지만, 본문 내용처럼

소재는 안좋고, 파츠는 좋다는 내용에도 동의하기 힘듬.

그냥 반도체는 P상승 Q상승 나와서 본문 내용마냥 슈퍼사이클 단어가 신문을 도배할 떄 사는게 속 편하지 않을까..?

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#TSLA #TESLA #테슬라

https://m.blog.naver.com/jangruddn214/222738686818

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본문을 두 눈 크게 뜨고 2번이나 읽었는데 아무런 교훈을 얻을 수 없었음.

빚투를 하지말라는건지 하라는건지, 힘들었는데 지나고보면 좋았던 기억 밖에 없다는데...그래서 지금 테슬라 사셈 파셈..?

역시 일기는 그냥 일기로 읽어야..

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#블로그

https://m.blog.naver.com/alex267/222742524180

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오늘 너무 알칼리성 쓴소리만한 것 같아서, 2번 3번 읽어도 좋을만한 글 공유함.

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#마이스터고

https://www.hankyung.com/society/article/2022052230811?utm_source=naver&utm_medium=naver_newsstandcast&utm_campaign=newsstandcast_naver_all

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정권이 바뀔 떄 마다 어린 학생들만 피해를 보는게 안타까운 현실.

근데, 과거나 지금이나 변함 없는건 정부 정책에 기대서 기대를 버리고,

묵묵하게 본인 위치에서 공부해서 시험봐서 좋은 성적을 거두면,

큰 그림에서 봤을 때 배신하지 않았음.

냉철하고, 안타까운 얘기지만, 학력고사, 수학능력시험, 사법고시 등등 그냥 어떤식으로 수험제도가 변하든, 상위권을 지키던 사람들은 상대적으로 피해를 덜 봤다다는 것도 냉정한 FACT 임.

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#동진쎄미켐

10일 20일 단위로 나오는 수출물량을 예측한다..? 내부정보가 없이는 자신 없음.

"소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식"에 나오는 인간지표 그래프라네요 이 책을 보진 않았지만 제 스스로를 반성 해 봅니다