Forwarded from 삼성 글로벌주식팀장 장효선
오늘 기분 좋은 반등으로 미국장이 끝났습니다.
다만 기분이 좋아진만큼 또 스물스물 올라오는 유가는 정말 거머리 같습니다. (인플레의 근원이 유가인데..)
마침 오늘 페드의 대표적 매파 불러드 총재가 이제 막 경기회복 초기라고 제 생각에는 이해할 수 없는 말까지 했는데요.
이럼 커머더티 가격 다시 올라갈텐데...
끝없는 도돌이표가 계속됩니다.
코로나때처럼 자산가격이 오르건 말건 좌고우면말고 경주마처럼 직진하던 유동성의 대폭발은 없을 것이라는 말이겠죠.
매크로 이벤트는 이제 좀 잦아들고 본격적인 어닝시즌이 다가옵니다.
근데 신기한게 있었는데요,
시장은 대폭락했는데 의외로 섹터 애널리스트들이 분석한 현재까지의 S&P500 EPS 추정치는 여전히 낙관적인 편입니다.
그림에서 보시다시피 2분기의 추정치가 전년 대비 증가하고 하향 추세도 보이지 않는데요,
이처럼 큰 괴리는 어디에서 발생할까요?
이의 원인에 대해 모건스탠리 자산운용의 리사 샬렛 CIO는 블룸버그 인터뷰에서 다음과 같이 언급했습니다.
1. 리오프닝 초기에 기업들의 비용이 과소하게 평가(저가 매수한 기존 재고 활용)
2. 애널리스트들이 기존 수익 추정치에 너무 안주함
3. 막상 실적이 발표되면 그제서야 추정치 조정
다행인 점은 스마트한 시장이 이런 가능성을 미리 주가에 반영시키고 있다는 것이지만,
우려스러운 것은 본격적인 추정치 하향이 이루어지고 난 후에는 현재 싸 보이는 밸류에이션이 바뀔 수 있다는 점입니다.
7월 14일 JP모건을 필두로 실적 시즌이 개막됩니다.
최악의 매크로 상황에서 기업들의 맷집 차이를 확인해 봐야겠습니다.
다만 기분이 좋아진만큼 또 스물스물 올라오는 유가는 정말 거머리 같습니다. (인플레의 근원이 유가인데..)
마침 오늘 페드의 대표적 매파 불러드 총재가 이제 막 경기회복 초기라고 제 생각에는 이해할 수 없는 말까지 했는데요.
이럼 커머더티 가격 다시 올라갈텐데...
끝없는 도돌이표가 계속됩니다.
코로나때처럼 자산가격이 오르건 말건 좌고우면말고 경주마처럼 직진하던 유동성의 대폭발은 없을 것이라는 말이겠죠.
매크로 이벤트는 이제 좀 잦아들고 본격적인 어닝시즌이 다가옵니다.
근데 신기한게 있었는데요,
시장은 대폭락했는데 의외로 섹터 애널리스트들이 분석한 현재까지의 S&P500 EPS 추정치는 여전히 낙관적인 편입니다.
그림에서 보시다시피 2분기의 추정치가 전년 대비 증가하고 하향 추세도 보이지 않는데요,
이처럼 큰 괴리는 어디에서 발생할까요?
이의 원인에 대해 모건스탠리 자산운용의 리사 샬렛 CIO는 블룸버그 인터뷰에서 다음과 같이 언급했습니다.
1. 리오프닝 초기에 기업들의 비용이 과소하게 평가(저가 매수한 기존 재고 활용)
2. 애널리스트들이 기존 수익 추정치에 너무 안주함
3. 막상 실적이 발표되면 그제서야 추정치 조정
다행인 점은 스마트한 시장이 이런 가능성을 미리 주가에 반영시키고 있다는 것이지만,
우려스러운 것은 본격적인 추정치 하향이 이루어지고 난 후에는 현재 싸 보이는 밸류에이션이 바뀔 수 있다는 점입니다.
7월 14일 JP모건을 필두로 실적 시즌이 개막됩니다.
최악의 매크로 상황에서 기업들의 맷집 차이를 확인해 봐야겠습니다.
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#원숭이두창
WORLD HEALTH ORGANIZATION SAYS MONKEYPOX IS NOT CURRENTLY A GLOBAL HEALTH EMERGENCY
국문뉴스: https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202206260645209609
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WHO 원숭이 두창 비상사태 선포하지 않기로.
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WORLD HEALTH ORGANIZATION SAYS MONKEYPOX IS NOT CURRENTLY A GLOBAL HEALTH EMERGENCY
국문뉴스: https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202206260645209609
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WHO 원숭이 두창 비상사태 선포하지 않기로.
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Forwarded from 골든포뮬러 실시간 경제(투자) 분석 Channel
푸틴 러시아 대통령, 급하게 크램린 궁 도착 - RF 미디어
*약 1시간 전 뉴스
*약 1시간 전 뉴스
#전문가 #증시 #전망
증권 전문가들은 올해 하반기는 기존에 국내 증시를 이끌었던 반도체, IT, 메타버스 등과 달리 자동차, 정유, 태양광, 해운업 등 새로운 섹터가 흐름을 잡을 것으로 전망했다. 삼성전자, SK하이닉스는 오히려 기업 실적 추정치가 낮아지고 조정이 된다면 반등을 할 수 있을 것이라는 분석이다.
https://www.fnnews.com/news/202206231816572350
====
고장난 시계도 하루에 두 번은 맞음
그래도 무조건 조롱하기보단 어떤섹터가 오른다더라 보다는, 어떤 논리로 저런 말을 하는지에 초점을 맞추는게 좋음
___
증권 전문가들은 올해 하반기는 기존에 국내 증시를 이끌었던 반도체, IT, 메타버스 등과 달리 자동차, 정유, 태양광, 해운업 등 새로운 섹터가 흐름을 잡을 것으로 전망했다. 삼성전자, SK하이닉스는 오히려 기업 실적 추정치가 낮아지고 조정이 된다면 반등을 할 수 있을 것이라는 분석이다.
https://www.fnnews.com/news/202206231816572350
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고장난 시계도 하루에 두 번은 맞음
그래도 무조건 조롱하기보단 어떤섹터가 오른다더라 보다는, 어떤 논리로 저런 말을 하는지에 초점을 맞추는게 좋음
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파이낸셜뉴스
반도체·IT·메타버스 잊어라… '차·정·태' 시대 온다 [한국, 새 길에 서다]
"우리나라 주식은 시크리컬(Cyclical)하다. 2년 단위로 업&다운이 있는데 이번 사이클이 끝났고 새로운 사이클이 돌아왔을 때 직전 사이클 대장주 주가가 회복되는 것은 한 번도 못 봤다."(정명지 삼성증권 투자전략팀장) 증권 전문가들은 올해 하반기는 기존에 국내 증시를 이끌었던 반도체, IT, 메타버스 ..
#중국 #전기차 #EV #보조금
#BEIJING GOVERNMENT OFFERS UP TO 10,000 YUAN ($1,500) SUBSIDIES TO A CAR OWNER WHO SCRAPED AN OLD PASSENGER CAR AND PURCHASED A NEW ENERGY VEHICLE FROM AUTHORIZED RETAILERS BEFORE DECEMBER 31.
$TSLA $XPEV $NIO $BYD $LI ...
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베이징 연말까지 기존 노후 차량 폐차 후 신재생에너지 차량 구매 사 대당 $1,500 보조금 지급
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#BEIJING GOVERNMENT OFFERS UP TO 10,000 YUAN ($1,500) SUBSIDIES TO A CAR OWNER WHO SCRAPED AN OLD PASSENGER CAR AND PURCHASED A NEW ENERGY VEHICLE FROM AUTHORIZED RETAILERS BEFORE DECEMBER 31.
$TSLA $XPEV $NIO $BYD $LI ...
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베이징 연말까지 기존 노후 차량 폐차 후 신재생에너지 차량 구매 사 대당 $1,500 보조금 지급
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Twitter
#Beijing government offers up to 10,000 yuan ($1,500) subsidies to a car owner who scraped an old passenger car and purchased a new energy vehicle from authorized retailers before December 31.
$TSLA $XPEV $NIO $BYD $LI
$TSLA $XPEV $NIO $BYD $LI
#애플 #에어팟 #에어팟프로2
애플 이어팟 프로2 모델의 렌더링이미지와 주요 기능에 대한 내용이 나왔습니다. (소스에서는 내부 공급망에서 유출된 내용 기반이라 거의 확정적이라고 언급하고 있습니다)
결론부터 정리하면
디자인 유지
음질 대폭 개선
외관 케이스 변화
센서를 통한 심박스 측정 기능 추가 입니다.
주요 내용은 아래와 같습니다.
1. AirPods Pro 2는, 자기 적응형 액티브 노이즈 캔슬링 기능을 가능하게 하는 Apple H1 칩의 개량판 을 탑재하고 분실 방지 찾는 기능에 대응하고 이어폰에 센서를 통해 심박수를 계측 할 수 있게 되며 USB C 단자는 미탑재라고 합니다.
2. 자기 적응형 이라고 설명된 액티브 노이즈 캔슬링 기능의 상세는 불명하지만, 기능의 정밀도 향상은 기대할 수 있으며 음질과 음향 특성은 AirPods (3세대)를 답습 하고, 고진폭 드라이브 유닛 및 하이다믹 레인지 앰프로 섬세한 음질을 실현 한다고 합니다 공간 오디오나 다이나믹 헤드 트래킹 등도 지원 합니다.
3. 외관의 변화가 가장 큰 것은 충전 케이스입니다. 돼지 코와 같은 모양을 가진 오른쪽 측면의 구멍은 스트랩 용이 아닙니다. 보청기 기능용의 마이크 가 되어 있어, 케이스로부터 받아들인 소리를 장착자의 귓가에 보내는 목적으로 사용됩니다. 밑면에는 스피커 그릴이 있어, 분실했을 경우는 찾는 앱으로부터 소리를 울린다고 합니다.
출처: 란즈크 블로그
애플 이어팟 프로2 모델의 렌더링이미지와 주요 기능에 대한 내용이 나왔습니다. (소스에서는 내부 공급망에서 유출된 내용 기반이라 거의 확정적이라고 언급하고 있습니다)
결론부터 정리하면
디자인 유지
음질 대폭 개선
외관 케이스 변화
센서를 통한 심박스 측정 기능 추가 입니다.
주요 내용은 아래와 같습니다.
1. AirPods Pro 2는, 자기 적응형 액티브 노이즈 캔슬링 기능을 가능하게 하는 Apple H1 칩의 개량판 을 탑재하고 분실 방지 찾는 기능에 대응하고 이어폰에 센서를 통해 심박수를 계측 할 수 있게 되며 USB C 단자는 미탑재라고 합니다.
2. 자기 적응형 이라고 설명된 액티브 노이즈 캔슬링 기능의 상세는 불명하지만, 기능의 정밀도 향상은 기대할 수 있으며 음질과 음향 특성은 AirPods (3세대)를 답습 하고, 고진폭 드라이브 유닛 및 하이다믹 레인지 앰프로 섬세한 음질을 실현 한다고 합니다 공간 오디오나 다이나믹 헤드 트래킹 등도 지원 합니다.
3. 외관의 변화가 가장 큰 것은 충전 케이스입니다. 돼지 코와 같은 모양을 가진 오른쪽 측면의 구멍은 스트랩 용이 아닙니다. 보청기 기능용의 마이크 가 되어 있어, 케이스로부터 받아들인 소리를 장착자의 귓가에 보내는 목적으로 사용됩니다. 밑면에는 스피커 그릴이 있어, 분실했을 경우는 찾는 앱으로부터 소리를 울린다고 합니다.
출처: 란즈크 블로그
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
전기요금 인상이 한꺼번에 30원씩 되지는 않을겁니다. 그래도 이런 얘기들이 돌아다닌다는 것은 의미가 있습니다
대한민국 에너지전환의 가장 큰 장애물은 왜곡된 전기요금입니다. 총괄원가제를 다시 시행하는지 잘 살펴야겠습니다
에너지전환을 떠나 모든 국가들의 전기요금이 폭등하는데 우리만 국가가 인위적으로 막고 있다면 결국 나중에 다 토해내야됩니다. 대한민국 수출 기업들은
대부분 상계관세 부과 대상이 될 가능성이 높습니다
https://n.news.naver.com/article/008/0004762583?sid=101
대한민국 에너지전환의 가장 큰 장애물은 왜곡된 전기요금입니다. 총괄원가제를 다시 시행하는지 잘 살펴야겠습니다
에너지전환을 떠나 모든 국가들의 전기요금이 폭등하는데 우리만 국가가 인위적으로 막고 있다면 결국 나중에 다 토해내야됩니다. 대한민국 수출 기업들은
대부분 상계관세 부과 대상이 될 가능성이 높습니다
https://n.news.naver.com/article/008/0004762583?sid=101
Naver
[단독]"한전 30조 적자 막아라"...전기료 인상폭 10배 확대 검토
올해 최대 30조원에 달할 것으로 예상되는 한국전력의 적자를 막기 위해 정부가 총괄원가를 기준으로 한 전기요금 인상안을 검토하고 있다. 이 경우 전기요금 최대 인상폭이 현행 연료비 연동제 아래에서의 kWh당 3원보다
#카카오게임즈
https://m.blog.naver.com/jpilot97/222789707446
====
솔직히 행간의 의미 어쩌고 할만한 내용은 잘 모르겠고, 주주입장에서 해외에서도 잘 되었으면 좋겠다는 강한 바램은 느껴짐..화이팅..!
____
https://m.blog.naver.com/jpilot97/222789707446
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솔직히 행간의 의미 어쩌고 할만한 내용은 잘 모르겠고, 주주입장에서 해외에서도 잘 되었으면 좋겠다는 강한 바램은 느껴짐..화이팅..!
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NAVER
카카오게임즈의 유럽 투자 공시 행간의 의미
카카오게임즈가 유의미한 공시를 했다.. 이 글은 먼저 작년 11월에 작성한 '카카오게임즈의 라이온하...
Forwarded from G2 해외주식
* 고삐 풀린 폴리 가격 $41.8kg?
The association said other factories will also start seasonal maintenance in July, and this will continue to weigh on supply and drive up prices.
7월 중국 일부 폴리 공장들 정기보수 기정사실화
https://news.1rj.ru/str/Globalinsightandstocks
The association said other factories will also start seasonal maintenance in July, and this will continue to weigh on supply and drive up prices.
7월 중국 일부 폴리 공장들 정기보수 기정사실화
https://news.1rj.ru/str/Globalinsightandstocks
#태양광 #이지스자산운용 #단상
자산운용사의 관리 소홀도 문제로 지적된다. 선급금을 50%나 지급하고도 공사 진척 상황을 제때 확인하지 않았다. 레즐러의 감사보고서 의견 거절은 올 4월 12일 공시됐다. 그러나 이지스리얼에셋은 한 달이 지난 5월에야 레즐러에 문제가 있다는 것을 알아챘다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004069296?lfrom=twitter&spi_ref=m_news_twitter
=====
이건 그냥 빼박 자금 집행한 운용사, 특히 해당 펀드의 매니저 배임.
그래 뭐, 많이 양보해서 수익자 측 요청으로 설정된 펀드라고해도,
해당 펀드 운용역이 '이건 수익자가 찍어서 설정된 펀드니까'라고 생각하고 신경을 덜 썼으니까, 한달이나 지나서 감사의견 거절에 대해서 대응하고, 현장 실사도 잘 안간거 아니겠음.
총체적 난국인 상황은 맞는데, 근데 결국 해당 펀드 운용하는 운용역이 뒤집어쓰게되니까, 이런거 싫었으면 본인이 면피 할 구멍은 만들어뒀어야지..
근데 판매사나 운용사나 컴플 부서는 웹서핑만하고 놀았나..
by t.me/SelfStudyStock
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자산운용사의 관리 소홀도 문제로 지적된다. 선급금을 50%나 지급하고도 공사 진척 상황을 제때 확인하지 않았다. 레즐러의 감사보고서 의견 거절은 올 4월 12일 공시됐다. 그러나 이지스리얼에셋은 한 달이 지난 5월에야 레즐러에 문제가 있다는 것을 알아챘다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004069296?lfrom=twitter&spi_ref=m_news_twitter
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이건 그냥 빼박 자금 집행한 운용사, 특히 해당 펀드의 매니저 배임.
그래 뭐, 많이 양보해서 수익자 측 요청으로 설정된 펀드라고해도,
해당 펀드 운용역이 '이건 수익자가 찍어서 설정된 펀드니까'라고 생각하고 신경을 덜 썼으니까, 한달이나 지나서 감사의견 거절에 대해서 대응하고, 현장 실사도 잘 안간거 아니겠음.
총체적 난국인 상황은 맞는데, 근데 결국 해당 펀드 운용하는 운용역이 뒤집어쓰게되니까, 이런거 싫었으면 본인이 면피 할 구멍은 만들어뒀어야지..
근데 판매사나 운용사나 컴플 부서는 웹서핑만하고 놀았나..
by t.me/SelfStudyStock
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Naver
[단독] 결국 탈난 태양광…'이지스 펀드' 수백억 날릴 판
이지스자산운용의 100% 손자회사인 이지스리얼에셋투자운용이 운용하는 태양광 펀드가 발전소 개발사의 부실로 수백억 원대의 손실을 볼 위기에 처했다. 해당 개발사는 정부의 신재생에너지 보조금이 끊기고 인허가가 예전처럼