#LG화학 #포스코케미칼 #POSCO홀딩스 #롯데케미칼 #SKC

#IRA #미국 #2차전지 #증설

LG화학은 북미 등 해외 생산 거점을 확대해 연간 양극재 생산능력을 지난해 말 기준 8만 톤에서 2026년 26만 톤까지 대폭 늘릴 계획이다. 2030년까지 미국 제너럴모터스(GM)에 95만 톤 이상의 양극재를 공급하는 장기 계약을 체결하기도 했다.

미국 상원이 7일(현지 시간) 가결한 인플레이션감축법(IRA)에 따르면 전기차 보조금을 받기 위해서는 배터리에 들어가는 광물을 미국 또는 자유무역협정(FTA) 체결국에서 조달해야 한다. 양극재 등 주요 소재 또한 북미에서 제조돼야 받을 수 있다.

https://m.sedaily.com/NewsView/269R9X3XGN

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K-배터리 미국 증설 진출.

공교롭게도 기사에 언급된 업체들 모두 원래 본업은 모두 “산업재”인 화학, 철강 업종으로 분류된 국내 대기업들

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[미래에셋증권 퀀트 유명간] MSCI Korea 8월 분기리뷰 결과

*안녕하세요 미래에셋증권 퀀트 유명간 입니다. 오늘 오전 22년 8월 MSCI 분기 리뷰 결과가 발표됐습니다(실제 편입/편출 적용 시점은 8월 31일 수요일)

*신규 편입 종목은 없습니다. 편출 종목은 SK텔레콤입니다. 예상 패시브 수급은 약 -1000억원 수준으로 추정됩니다.

*LG에너지솔루션은 유동비율이 0.09에서 0.1로 조정됐습니다. 예상 패시브 수급은 약 +800억원 수준입니다. 이외에도 유동비율 변경으로 우리금융지주 +300억, 하이브 +270억의 패시브 수급이 예상됩니다.

*다음 MSCI 정기 변경은 11월로 예정되어있습니다(발표일: 11월 11일 금요일, 편입일: 11월 30일 수요일)

감사합니다.

*미래에셋증권 퀀트 텔레그램 채널
t.me/miraequant

#MSCI #SK텔레콤

MSCI 'KOREA' 편출 관련해서 상당히 디테일하게 설명되어있어서 추가로 공유.

SK텔레콤 시총 빠지는만큼, MSCI KOREA 기편입 종목들의 상대적인 비중 상향 수혜있겠지만, 이미 SKT 편입비는 서서히 줄어들고 있었음.

#니켈

[한국자원정보서비스] [오전 9:20] (코미스경보) 니켈가격 전장대비 8.4% 급등

미국의 인플레이션 완화 및 중국 전기차 생산확대에 따른 수요개선으로 니켈가격이 톤당 23,110달러로 전장대비 8.4% 급등함

미국의 7월 인플레이션율은 전년동월대비 8.5%로 6월대비 0.6%p 감소함

중국의 7월 신에너지 자동차(NEV) 생산은 61.7만대로 전년동월 대비 117.3% 증가하며 역대 최고치를 기록함

(받) 현대모비스 분사썰

[일정]
8/11 실장급설명
8/16 팀장급설명
8/17 책임급설명
8/18 사내공지
8/19 TFT발령(자회사갈사람)
8/22 전직대상설명회 및 개별면담
9월공시
10월 설립등기
11월 출범

[내용]
- 국내사업장분리
- 자회사 설립 및 운영(5개 자회사)
ㄴ 모듈 자회사(신규), 부품자회사(신규), HGP(기존+화인텍관리), IHL(기존)

[대상] : 전동화, 램프, 에어백, 샤시 부품, 모듈 공장(생관,생산,공기,지원,안전환경)+양산품질 조직의 책임급
* AS부문, 진천, 창원은 제외
* 경창, NVH는 외주사 유지하되 내년 운영방안 별도협의(인팩처럼 구매개발에서 관리할듯)
*매니저급(180명규모): 전문사에 인수인계 6개월 및 희망자에 한해 자회사 전직가능

[규모] 생산전문사 8000명+책임급인원
* 설비는 자회사로 넘기는 조건

[처우] 기본임금동일+ 전직보상으로 리텐션보너스 연봉 1.5배 지급
ㄴ 책임들불만 : 보상 수준이 적고 임금으로주면 세금많이떼니 보상수준높이고 퇴직금으로줘라

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마케팅 연구소 생산 중에...
생산부문을 자회사화하는 개념

1단계는 생산부문을 자회사로...
전문사와 공장근무자들 합병.
책임급대상 실시. 매니저는 선택.

평균 상승률로 급여 반영.
위로금도 있을듯하나 미정.

차량DC는 자회사는 최대23%, 모비스는 최대 30%
차이는 7%갭
이차이는 2년마다 차산다고 가정하여 차량구매 평균가에 7%가격 일시불로 지급검토됨.
모든 복지는 수평이동.

8/16 화, 공장/팀장 대상 워크샵
8/19 금, TFT명령남. 근무환경은 동일
11/1, 신설법인 공식설립

전동화/램프/제동 : 정정환 대표이사
모듈 : 김원혁 대표이사

개별면담통해 개인의사 물어볼듯.
잔류인원은 타 부문 전출예상되나 구체적인 안은 아직 모름.
전동화는 대략 400명 인력필요하다함.

#단독 #현대모비스

https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20220812010007962

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기사화되었음. 근데 단독.

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#포스코인터내셔널 #합병 #공시

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220812000280

금일 HMM이 +3%까지 상승했다가, -4%가 되면서 도합 ±7%에 육박하는 변동성을 보여주고 있습니다.

현재 컨테이너선 오더 북을 보면, 2023년과 2024년에 걸쳐 약 2년간 대규모 인도가 이루어질 예정인데요. 그런데 그 물량을 보면 어마어마합니다.

그러다보니깐, 앞으로의 수요가 불확실한 상황에서 추후 공급되는 컨테이너선은 늘어나다 보니 운임에 대해서 부정적인 생각을 할 수밖에 없는 것이죠.

그래서 금일 HMM 실적 피크 아웃 논란 역시 이러한 논리에 기초해서 보고서 작성이 이루어지지 않았을까 싶은데요.

http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2022081113180869111
HMM, 실적 개선에도 투자의견 '중립'

특히, 위 이미지 표를 보면 아시아-미국 루트에 주로 이용되는 8,000~16,999TEU급 발주량이 23년보다 24년에 더 늘어나는 걸 볼 수 있는데, 현재 미국은 경기침체를 겪는다, 안 겪는다에 대한 갑론을박까지 더해지면서 더욱 투심을 훼손시키는 게 아닌가 싶습니다.

물론, 이에 대한 반론은 통상적으로 운임 계약은 장기 계약이 중심이고, 스팟 운임 계약이 많지 않다는 건데, 그럼에도 현재 시장은 안 좋게 보는 것 같습니다.

[키움증권/김진구] 펄어비스 기업리포트, BUY(Maintain), 목표주가 8.6만원
◆ 동사 목표주가를 기존 10만원에서 8.6만원으로 하향 조정, 신규 목표주가 산정은 23E 지배주주지분순이익 1,551억원에 목표 PER 30배와 연간 할인율 10%를 적용한 게임사업 가치 4.2조원과 메타버스 기반의 광고사업 수익가치 1.3조원을 합산한 결과치
◆ 당사는 붉은사막 출시 시기를 기존 4Q22E에서 3Q23E로, 도깨비 출시 시기를 기존 3Q23E에서 3Q24E로 각각 조정함, 23E, 24E 각각 대중적 기반의 트리플 A급 신작 출시를 통해 연간 성장성을 지속적으로 보여줄 수 있다는 점을 경쟁사 대비 차별적 우위로 제시하며, 이에 따라 동사에 대한 게임 업종 Top Pick 관점을 유지
◆ 붉은사막 인게임 영상 공개 시기는 올해 4분기 중후반대로 관측, 당사는 추가 영상 퀄리티에 대한 긍정적인 견해를 제시하며, 해당 판단이 실질과 부합할 경우 도깨비와 자체 엔진 솔루션 기반의 메타버스 사업 기대감도 자연스럽게 증가할 것으로 전망
◆ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9594

게임계의 와이지엔터같은 기업, 신작 출시 정말 신중함

#펄어비스 #valuation #밸류트랩

이걸 시니컬하게 표현한게 아니라면..
정말 보는 사람에 따라서 뷰가 다양하구나.

컵에 물이 반 밖에 없네, 반이나 있네 이런건가..

게임회사로서는 장인정신을 보여주는지는 몰라도, 주식으로서는 정말 짜증나는 상황아닌가,

고객인 게이머들이야 좋은 게임 나오면 그때 돈을 써주면 되는 사람들이지만,

투자자인 주주들입장에서는 약속된 일정이 차일피일 밀리는게 썩 달갑진 않을테니..

p.s. 내 기준에는 상장주식 중에 장기로보면 안좋은 회사가 없음. 심지어 테마주도 먼 미래의 기대를 끌어옴. 난 그래서 밸류트랩을 극도로 경계하고, 가치투자와 장기투자는 동음이의어가 아니라고 생각하는 스타일임.

by t.me/SelfStudyStock

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#공매도 #단상

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2022/08/12/22PB7U6HY5HEDERWTYCHNC23ZU/

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여러차례 말했지만 저번에 말했듯이 공매도는 언더슈팅 오버슈팅도 만들어주니 고맙게 생각하며 기회를 잘 활용하려고해야지 무조건 주가만 오르게해주세요해서 되는게 아님.

공매도 세력은 언젠가는 가격이 낮던 높던 묻지도 따지지도 않고 되사줄 고마운 존재임. 가격이 어느정도 빠졌을 땐 숏커버를하면서 바닥을 잡아줄거고, 주가가 오를 때도 허겁지겁 더 비싸게 사줄 애들.

빌린 돈인 미수, 신용으로 매수하는 것도 어떻게 보면 비슷한 개념에서 대척점에 있는 ‘공매수’나 마찬가지임. 코인 선물을 해봤다면 무슨 말인지 이해할 듯.

물론 공매수와 공매도를 비교하면 당연하게도 매수가 훨씬 더 유리한 게임이므로, 공매도에 대해서 너무 불평하고 징징댈 필요가 없다는게 내 결론. 공매도 신랄하게 욕하고 비판하는 사람들 막상 왜 뭐가 안좋은지도 모르면서 비판하는게 태반이라 안타까움.

아, 물론 불법 공매도는 아주 나쁘고 잘못된게 맞음. 근데 최근 기사에 나온 적발건수 대비 실제 금액 규모는 그렇게 크지도 않더라.

by t.me/SelfStudyStock

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#중고차 #케이카 #롯데렌탈 #SK렌터카

https://youtu.be/H2vwURRaOTc

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인증중고차의 경우, 영상의 내용과 같은 사태가 발생 했을 시 그나마 낫지 않을까 싶음.

팔이피플 (차팔이 폰팔이 보험팔이) 개인적으로 상대하는게 너무 피곤하기에, 차라리 대기업 인증중고차가 속편한데 현대차 기아 중고차 사업진입은 천천히 하는걸로 합의가 된 상황.

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#valuation #밸류트랩

축구계에서 검증 된 선수가 비싼 이유.GIF

출처: https://www.fmkorea.com/best/4913150465

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저번에 #에코프로 얘기할 때 처음으로 언급하고 밸류에이션에 대해서는 이 채널에서 언급을 잘 안했었음.

어줍잖은 헛발질 날리기 싫어서 입꾹닫하고 걍 어지간하면 얘기안하려다가 내가 뭐 돈받고 이거 하는 것도 아니고, 좀 내려놓고 편하게 얘기할까 생각중임.

어찌보면 "가장 비싼 선수는 오히려 가장 싼 선수이기도 하다" 라는 페레즈 회장의 말이 오늘 내가 말했던 펄어비스 밸류트랩 얘기와 대척점에 있는 이야기이기도해서 공유함.

by t.me/SelfStudyStock

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#게임 #신작

‘위기의 게임사’ 2분기 성적표 18곳 비교해보니…“7곳이나 적자”

빅5 게임사로 불리는 넥슨, 엔씨소프트, 넷마블, 카카오게임즈는 외형 성장을 이루며 매출 순위를 지키는 데 성공했지만, 크래프톤 경우 기존 게임 매출 하향 안정화에 줄어들었다.

https://n.news.naver.com/article/138/0002130689

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게임도 결국 흥행 산업이니 아무래도 신작 모멘텀 위주로 접근하는게 속편하더라

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#국민연금

앞서 나온 2018년 제4차 재정 추계에선 국민연금은 2042년 적자를 내기 시작해 2057년 기금이 바닥날 것으로 전망됐다. 하지만 국회예산정책처는 2020년 자체 실시한 추계에서 2039년 적자 전환, 2055년 기금 고갈을 내다봤다. 이마저도 지나치게 낙관적이라고 정부·여당은 우려한다. 안철수 국민의힘 의원은 지난 9일 국회에서 "연금 고갈 시기가 2049년까지 앞당겨질 수 있다"고 주장했다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005004198

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저 계산이 맞기나 할까. 몇십년 뒤의 기대수익률은 결국 금리 판단과 연동이되고, 가입자 수, 월납입금 등은 노동인구, 당시 물가 등과 연동이 될텐데 뭐 하나라도 제대로 맞출 수 있는게 있나?

지금처럼 이따구코롬 운영하면 잘못된다 정도는 알겠는데, 저런 기사 계속 보니까 그냥 세대간 갈라치기 외엔 별 득도 안되는 얘기같음. 연금 아웃소싱 방식을 차라리 정말 선수들한테 골고루 뿌려주는게 국내 수익률 제고에 도움될 듯.

by t.me/SelfStudyStock

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