2022.09.26 17:17:58
기업명: DB하이텍(시가총액: 1조 6,849억)
보고서명: 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인)


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220926800441
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000990

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#DB하이텍 물적분할 부인!

PBR 0.9배에서 사서 손해본 기억이 없다는 주장들이 하도 많이 나와서 2018년 8월 PBR 12MF 0.9배에 샀으면 수익률이 어떻게 되었는지 그려봤는데 2년 물려있었고 최대 -30%넘게 손실도 났음을 알 수 있음

노란색 칠한 부분이 KOSPI PBR 1배 미만 구간인데, KOSPI는 PBR 1배 미만이 뭔가 더 당연해 보이는 지수로 판단됨

이 주장이 애초에 나온게 2012년 이후 PBR 1배니까 사세요가 하도 안 먹히니 0.9로 다들 다운그레이드 한걸로 암

요새 이미 0.8배 타령도 나오고있음 ㅋㅋ

#DB하이텍 #물적분할 #공시

이게 물적분할 검토 중단이기 때문에 취소가 아니라서 당분간만 안하겠다고 해석하는 사람이 있는데…

신규채용 검토하다 중단, 증설을 검토하다 중단. 이렇게 뭘 하려다가 그 과정에서 그만두는갈 중단이라고하고, 이 케이스은 검토를 해보려다사 중단했으니 계획철회와 같은 맥락임.

취소란 단어는 뭘 하기로 결정했다가 번복할 때 취소라고하는거임 (e.g. 채용 취소, 구매 취소). 이번 케이스는 물적분할 결정을 내렸던게 아니라 검토만 해보다가 검토 자체를 중단한 것.

윤도영 선생님 다시 팍스넷 "카이스트 윤" 시절로 돌아가신 겁니꽈 ㅎㅎ

대충 약력을 말씀드리면 카이스트 경영대학원 나오셔서 대충 14~15년 까지 옵션 양매도 하시면서 팍스넷에서 열시미 활동하셨던 것으로 기억합니다..

https://youtu.be/6gadMwprbGU

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#병가지상사 #유튜브 #삼국지 #멘탈

승패는 병가지상사

승패 병가지상사(兵家之常事)는 '전쟁을 직업처럼 일삼고 있는 병가에서는 이기고 지고 하는 것은 당연한 일이다'라는 뜻이다.

주식쟁이에게도 매일매일 반복되는 수익과 손실은 당연한 일이겠거니하며 출근길에 멘탈 잡아봄.

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중국 LFP 가격 및 이익 추이입니다. 리튬 포지션이 삼원계 대비 커서 최근 수익성이 급감하고 있는 추세입니다. Source: ICCSINO

# 퀵커머스 관련 규제 국정감사 논의 예정
다음 달 열리는 국회 국정감사에서
퀵커머스 관련 규제 논의가 이뤄질 것

# 산자위에는 중·소상공인 보호를 위해 퀵커머스 사업에
생계형 적합 업종 지정, 의무휴업제, 영업시간 제한 등을 적용해달라는 요구 제기

* 생계형 적합 업종법
대기업과 중견기업의 퀵커머스 사업 진출을 3년간 막음

* 상생협력법
사업을 연기하거나 축소하는 것을 권고

* 유통산업발전법
영업시간 제한이나 의무휴업을 마트와 같이 적용

# 퀵커머스 서비스 제공하는 업체들
* 롯데쇼핑, 홈플러스, 올리브영
* GS리테일은 10월 중순 기존 온·오프라인과 퀵커머스를 통합하는 ‘우리동네GS’ 애플리케이션(앱)을 출시할 예정

# 엔데믹 영향으로 온라인 배송 주문이 둔화되고 있고
사실상 비용만 늘어나는 사업이라서
많은 업체들이 사업 규모 줄이려고 하고 있었음
ex. 롯데쇼핑: 일 배송 횟수 줄임

# 올해 사업계획 수립 시 유통 업체들은 퀵커머스 사업 축소할 가능성 높음 -> 비용 감소

https://naver.me/FoRe3P8k

* 금일(9/27) 공매도과열 지정종목(2종목)
- 010780 아이에스동서
- 272210 한화시스템

* 전일(9/26) 유통주식수 대비 대차잔고 증가 상위
(잔고증감, %)

- 메리츠금융지주 (991,221, 3.88)
- 녹십자 (157,224, 2.92)
- 한화시스템 (1,721,770, 2.85)
- SK아이이테크놀로지 (422,133, 1.65)
- 한화솔루션 (1,582,944, 1.32)

- HLB (1,657,098, 1.73)
- 덕산네오룩스 (156,202, 1.54)
- 에코프로비엠 (405,059, 0.91)
- 카카오게임즈 (243,811, 0.72)
- 인텔리안테크 (41,880, 0.70)

* 전일(9/26) 유통주식수 대비 대차잔고 감소 상위
(잔고증감, %)

- 카카오페이 (-223,113, -1.06)
- SK케미칼 (-93,075, -0.87)
- 휠라홀딩스 (-379,168, -0.85)
- LG이노텍 (-97,099, -0.69)
- 후성 (-273,949, -0.56)

- 쿠콘 (-48,966, -0.86)
- LX세미콘 (-88,110, -0.81)
- 엔켐 (-48,143, -0.70)
- 대주전자재료 (-72,397, -0.69)
- 씨젠 (-231,463, -0.67)

아이폰 14의 출하량이 부진하다는 뉴스가 돌면서 아이폰 관련주들이 약세를 보이고 있는데, 일반 라인은 약세지만 PRO라인은 여전히 강세입니다.

그리고 예전에 말했듯 애플은 이제 아이폰PRO라인을 프리미엄 라인으로 분리하고 그 쪽을 강하게 밀려는 모습을 보이고 있습니다. 이번에 PRO에만 다이내믹 아일랜드 기능을 넣은 것만해도 알 수 있습니다.

애플 관련주 급락 [삼성증권 IT/이종욱]

오늘 LG이노텍 (-8%), 비에이치 (-8%) 등 애플 관련주들이 급락하고 있습니다.

■ 중국 판매량 부진 우려

- 전일 미국 증권사에서 중국 아이폰 첫 3일 출하량이 전년대비 11% 하락한다는 보고서를 발간했고, 이를 언론에서 인용하며 중국 판매량 부진 우려가 커지고 있습니다.

- 중국 내에서 초기 사재기 물량으로 인해 사전 주문이 강하게 나온 것은 사실이라 생각합니다. 중국 점유율은 여전히 작년보다 높을 것이라 생각하는데, 전년대비 20% 하락한 내수시장 규모를 압도할 것이냐가 관건입니다.

■ 아이폰 프로만 잘 팔린다

- 아이폰 프로는 잘 팔리고, 아이폰 일반 모델은 안 팔리는 현상이 심화되고 있습니다.

- 아이폰 프로가 잘팔리면,

1) 긍정적: ASP가 높아진 애플과 프로 모델이 비중이 높은 한국 부품 업체들의 이익 서프라이즈가 예상됩니다.

2) 부정적: 롱테일은 일반 모델이 만듭니다. 내년 상반기 아이폰 출하량을 좀더 보수적으로 보아야 합니다.

- 저희는 22년 아이폰14프로 모델의 비중이 60%로 확대되나 총 출하량은 전년대비 5% 정도 높은 8,400만대를 유지할 것으로 생각됩니다.

■ 애플이 Tech downside를 만들까?

- 전방 산업을 이기는 제품이 나오긴 힘듭니다.

- 다만, 저희는 중국 내 아이폰 점유율이 작년 16%에서 글로벌 점유율 20%까지 상승하는 트렌드는 명확하다고 봅니다. 올해 중국 스마트폰은 내년엔 긍정적 기저효과로 작용할 것입니다.

- 아이폰으로 종목을 사려는 투자자들은 이제 거의 없습니다. 변수는 내년 상반기 애플 VR로 만들어야 할 것으로 생각됩니다.

감사합니다.

(2022/09/27 공표자료)

#LG이노텍 #아이폰

어차피 교체수요는 프로와 프로맥스 라인에서 나옴.

프로세서 또한 아이폰14, 아이폰14맥스는 전작의 A15 바이오닉칩이 유지되지만,

아이폰14 프로, 아이폰14 프로맥스 버젼에만 신형 A16 바이오닉칩이 탑재.

카메라 또한 전 모델에 3D모듈 관련해 Sensor-shift 적용되며 ASP는 물론, Q와 고객사내 M/S 또한 증가한 상태.

추가로, 디스플레이 내 탈모를 줄여주는 다이나믹 아일랜드 또한 프로/프로맥스 라인에만 적용되었기 떄문에 수요가 프로/프로맥스로 쏠리는건 당연지사.

프로/프로맥스 수량 딸려서 증산한다는 기사가 나온게 얼마 안되었는데, 중국 내에서 초기 3일 성과를 가지고 성과를 운운하는건 너무 섣부르지 않나 싶음

by t.me/SelfStudyStock

한화솔루션은 태양광 OP 1000억대 중반 가이던스를 제시하였습니다.