애플 관련주 급락 [삼성증권 IT/이종욱]

오늘 LG이노텍 (-8%), 비에이치 (-8%) 등 애플 관련주들이 급락하고 있습니다.

■ 중국 판매량 부진 우려

- 전일 미국 증권사에서 중국 아이폰 첫 3일 출하량이 전년대비 11% 하락한다는 보고서를 발간했고, 이를 언론에서 인용하며 중국 판매량 부진 우려가 커지고 있습니다.

- 중국 내에서 초기 사재기 물량으로 인해 사전 주문이 강하게 나온 것은 사실이라 생각합니다. 중국 점유율은 여전히 작년보다 높을 것이라 생각하는데, 전년대비 20% 하락한 내수시장 규모를 압도할 것이냐가 관건입니다.

■ 아이폰 프로만 잘 팔린다

- 아이폰 프로는 잘 팔리고, 아이폰 일반 모델은 안 팔리는 현상이 심화되고 있습니다.

- 아이폰 프로가 잘팔리면,

1) 긍정적: ASP가 높아진 애플과 프로 모델이 비중이 높은 한국 부품 업체들의 이익 서프라이즈가 예상됩니다.

2) 부정적: 롱테일은 일반 모델이 만듭니다. 내년 상반기 아이폰 출하량을 좀더 보수적으로 보아야 합니다.

- 저희는 22년 아이폰14프로 모델의 비중이 60%로 확대되나 총 출하량은 전년대비 5% 정도 높은 8,400만대를 유지할 것으로 생각됩니다.

■ 애플이 Tech downside를 만들까?

- 전방 산업을 이기는 제품이 나오긴 힘듭니다.

- 다만, 저희는 중국 내 아이폰 점유율이 작년 16%에서 글로벌 점유율 20%까지 상승하는 트렌드는 명확하다고 봅니다. 올해 중국 스마트폰은 내년엔 긍정적 기저효과로 작용할 것입니다.

- 아이폰으로 종목을 사려는 투자자들은 이제 거의 없습니다. 변수는 내년 상반기 애플 VR로 만들어야 할 것으로 생각됩니다.

감사합니다.

(2022/09/27 공표자료)

#LG이노텍 #아이폰

어차피 교체수요는 프로와 프로맥스 라인에서 나옴.

프로세서 또한 아이폰14, 아이폰14맥스는 전작의 A15 바이오닉칩이 유지되지만,

아이폰14 프로, 아이폰14 프로맥스 버젼에만 신형 A16 바이오닉칩이 탑재.

카메라 또한 전 모델에 3D모듈 관련해 Sensor-shift 적용되며 ASP는 물론, Q와 고객사내 M/S 또한 증가한 상태.

추가로, 디스플레이 내 탈모를 줄여주는 다이나믹 아일랜드 또한 프로/프로맥스 라인에만 적용되었기 떄문에 수요가 프로/프로맥스로 쏠리는건 당연지사.

프로/프로맥스 수량 딸려서 증산한다는 기사가 나온게 얼마 안되었는데, 중국 내에서 초기 3일 성과를 가지고 성과를 운운하는건 너무 섣부르지 않나 싶음

by t.me/SelfStudyStock

한화솔루션은 태양광 OP 1000억대 중반 가이던스를 제시하였습니다.

내가 직접 계산한 것은 아니나, 모 금융전문가께서 최근 계산한 바에 따르면

현재 NPS의 국내 주식 비중이 연말 타겟 대비 언더라서 (아마 환율 영향이 클듯) 오히려 연말까지 국내주식을 더 매수해야 할 것 같다고

이 채널에 전현직 연금 매니저/세일즈 등등 계시면 확인 좀 부탁드립니다 (부탁하니까 급 존댓말)

[중국 본토식 증시 방어법]
(Feat. 이렇게라도 제발!)

•매니저(자산운용사)불러서 팔지말고 사기만 하라고 오더

•브로커(증권사)불러서 쟤가 판다고하면 체결해주지 말고, 사겠다는 주문만 체결시키라고 오더

China's regulators recently told some fund managers and brokers to avoid massive equity sales ahead of next month's Party Congress, in an effort to avoid big market fluctuations.-Reuters-

SMART한 주식투자

https://n.news.naver.com/article/003/0011442823?sid=104

부럽다

금일 청산으로 90%이상 숏포지션 보유자들이 청산되었습니다.

비트맥스의 청산은 99%가 숏포지션이 청산되었군요.. ㄷㄷ

5만2천명이 청산되었으며, 청산된 금액은 217,794,738,312원입니다. (약 2200억)

#청산

#비트코인 #선물

아 이제 흑인 거래소 코인청산까지 체크해야하나..

근데 이 사람들 기본 적으로 포지션을 10배 레버리지 떙겨서 잡지 않나...암튼 규모는 그렇게 큰거 같진않은데..