•대만 가권 지수 -4.4% 급락 마감. TSMC -8.3%로 일간 기준 사상 최대 낙폭 마감.

갭하락으로 출발한 시장이 끝까지 밀리면서 일부 개별 이슈를 가지고 움직인 종목을 제외하고 테마 수급 순환도 전혀 없었습니다.

양 시장 148개 종목이 상승한 반면에 2,281개가 하락한 최악의 시장으로, 시장의 풋 역할을 해주던 [중소형 방산주]까지 수급이 말라 하락 마감하였습니다.

그나마 다행히 금일 오전장에 공유해드린 [곡물 관련주]가 막판 재차 상승하면서 고가로 마감하였고, [희토류 관련주] 중에 동국알앤에스가 상한가로 마감하였습니다.

이외 지난주에 공유해드린 [리튬플러스 관련주] 중에 '다이나믹디자인'이 4일 연속 상한가로 마감하면서 블로그에 언급해 드렸던 가장 무서운 테마(기존 급등 사례 기대감이 반영된 묻지마 수급 유입)의 면모를 볼 수 있었던 하루입니다.

과거 카나리아바이오(현대사료)나 최근 베트남개발1 등 다양한 종목들에서 5연상 이상의 쩜상에 대한 경험으로 상한가 종목에 상따 수급들이 몰리면서 오버슈팅이 나오는데,

같은 테마 내에 동일한 재료로 코리아에스이와 WI가 5~7연상을 기록하고 아직도 상승 추세가 꺾이지 않았기에 '다이나믹디자인'에 대한 기대감도 계속 반영되고 있는 것으로 보입니다.

올해 기관(연기금 등) 뿐만 아니라 개인투자자가 많이 투자한 종목들이 고점 대비 -60~80% 하락하면서 계좌가 녹아내리고 있는데, 이런 시장에서는 가치투자/장기투자 위주의 정석매매보다는 짧게 테마주 위주의 매매로 일정 부분의 현금은 계속 확보해 가는 것이 훨씬 더 유리합니다.

시장 상황에 따라 조금 더 확실한 테마로 준비해서 매일 공유드리겠습니다. 어려운 시장 상황에 너무 고생 많으셨습니다.

이게 바로 테마도 잘 안먹힌다는 #약세장

#NAVER

https://www.hankyung.com/finance/article/202210119679i

===

#넷마블 생뚱맞게 갑자기 #코웨이 인수 할 때도 임원들이 먼저 탈출 했던 것으로 기억남

___

#버냉키 #노벨상

그는 “당신이 20년 뒤에 뭐가 돼 있을지 알 수 있다고 생각지 말고 그저 다양하게 경험하고 배우면서 여러 부류의 많은 사람들과 일하라”며 “이것이 우리 사회와 경제에 예상치 못하게 일어나는 변화를 다룰 수 있는 유연성을 갖추게 되는 방법”이라고 말했다.

===

버냉키 형도 비슷한 말 하심.

어차피 우리 다 잘 되어 있을건데, 뭐 2030년에 몇% 이러쿵저러쿵 말을 왜하나,

2030년에 잘될지 2040년에 잘될지 누가 알 수 있겠음.

그런거 생각하지말고 그저 물이 들어오든 안들어오든 열심히 앞으로 노를 젓다보면 적어도 뒤돌아 봤을 때 후회하진 않을 것 같음.

by t.me/SelfStudyStock

___

Honda-LGES 합작 법인
- 미국 오하이오에 공장 건설 예정
- ‘23년초 공사시작
- ‘25년 생산 시작 예정
- 내년 장비수주 나오겠네요!

Honda's new $4.4 billion EV battery plant will be built in Ohio https://www.cnbc.com/2022/10/11/hondas-new-4point4-billion-ev-battery-plant-will-be-built-in-ohio.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

#2차전지 #장비주

내년...지금부터 1개월반+1년 = 13.5 개월의 시간 내에 나와야하겠구나

근데 올해가 워낙 변화무쌍해서, 당장 다음달에 무슨 일이 일어날지도 모르겠어서 13.5개월은 넉넉해보이면서도 무슨 일이던 일어날 수 있는 시계열로 보이네..

욕 많이 먹으실 생각인가 봐요


https://naver.me/F5FZDmjQ

#기아 #노조

수명 연장의 꿈은 메치니 코프가 아니라 기아 노조로부터 시작이구나.

플러스 전환

[MSCI 11월 반기 리뷰 전망]
삼성 퀀트 김동영 (T. 2020-7839)

11월 11일에, MSCI 8월 분기 리뷰 발표가 예정되어 있습니다. 현재 시가총액 기준의 11 월 반기 리뷰 종목 편출입 예상은 다음과 같습니다.

■ 편입 예상 종목: 현대미포조선, 롯데지주임(현대미포조선 가능성 높음)

현대미포조선의 현재 시가총액, 유동시가총액 수치는 편입 기준을 크게 상회하여 편입이 확정적입니다. 롯데지주는 유동시총이 기준점을 소폭 넘어 지수 편입 가능성이 있습니다. 반면, 카카오페이는 최근의 주가 급락으로 유동시총이 기준점을 30% 하회하여 편입 가능성이 전무합니다.


■ 편출 예상 종목: 녹십자, 씨젠, 메리츠금융지주, 아모레G, CJ대한통운임(녹십자, 씨젠, 메리츠금융지주 가능성 높음)

녹십자, 씨젠, 메리츠금융지주가 시총 혹은 유동시총의 부족분이 커서 편출 가능성이 크게 나옵니다. 아모레G, CJ대한통운도 유동시총이 기준점을 소폭 미달하여 편출 가능성이 있는 것으로 나옵니다.

MSCI 이벤트의 주가 반영 시기가 빨리지고 있으므로, MSCI 리뷰 발표 전의 사전적인 포지션 진입을 계속 추천드립니다.

<당사 보고서 링크>
https://www.samsungpop.com/streamdocs/mail/sd;streamdocsId=jzlQ6zWPkIOg-L6H3XMTgHp4oQ-O7Nmbi7rz9MSrtD0

<fngudie 보고서 링크>
https://www.fnguide.com/fgd/viewer?gb=SVR&bulletkind=R300&bulletNo=350459

필라델피아 반도체 지수와 실적 추정치 하향 조정 추이

중국에 공장이 없는 마이크론의 반사수혜를 예상하는 미국투자자들 (Soxx -3% vs Micron +5%)

——

소식통은 로이터에 KLA의 납품 중단으로 미국 인텔과 SK하이닉스가 소유한 중국 반도체 공장에 대한 공급도 중단될 것이라고 말했다. 이와 관련 SK하이닉스 측은 미국의 수출 규제 관련 별도의 허가를 받겠다는 입장을 재확인했다고 로이터는 전했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004804389?sid=101/

(Bloomberg) --
Micron rallied on Tuesday after UBS said the maker of memory chips is showing signs of potential recovery as the company projects that its fiscal first quarter will represent the worst of the inventory correction. The stock is up 5% on a day when the Philadelphia semiconductor index is headed for a new low.

“We remain buyers as MU was the first into the downturn and is already showing signs of coming out the other side as the inventory digestion bottoms,” analyst Timothy Arcuri wrote in a research note

Micron is a leading indicator for signs of the bottom in the semiconductor downturn and is one of Citigroup’s top stocks to own coming out of the slump, analyst Chris Danely wrote separately

Peer Western Digital is up 4%

메타 커넥트에 대한 Jonny Review_20221012


많은 기대를 품고 본 행사지만, 아쉬운 점도 있고 놀란 점도 동시에 있었음


1) 아쉬운 점


1-1 기대했던 오픈형 MMORPG류의 게임이 약간 미미

기존에 기대했던 GTA샌안드레아스, 어쌔신크리드 등은 언급되지 않음
그래도 다소 기대가 컸던 만큼 이 게임들의 언급이 없었던 점은 아쉬움


2) 새로운 뉴스

2-1 XBox Clouding 탑재

이건 전혀 예상하지 못한 일이지만 굉장히 큰 이벤트라 보여짐
마이크로소프트가 본인의 게이밍 컨솔 플랫폼을 메타 위에 탑재 » 이것이 상징하는 것은 이미 VR분야의 표준규격은 메타라는 것을 사실상 어느 정도 인정한 셈
당장에는 2D게임에 한해서 Xbox 게임들을 메타 오큘러스에서 가능하지만, 장기적으로 이 게임들이 모두 VR로 나올 가능성을 암시
(장기적으로는 Halo같은 초대작들도 VR로 나올 것을 암시...)


2-2 운동 게임 다수 포진

올려드린 유투브 보시면 아시겠지만, 미식축구, 야구 등 다양한 스포츠들이 기존 오큘러스2와는 다른 차원으로 발전
기본적인 센싱/터치 기술이 충분히 발전되면서 이러한 움직임이 다양한 게임들도 가능해졌다는 것을 보여줌
어떻게 보면 오픈월드형 게임들을 하기 위한 가장 기본적인 부분들은 해결되고 있는 모양


2-3 표정 변화 인지

기존과 달리 실시간으로 표정 변화도 포착 및 스크린으로 송출
조금 더 메타버스와 관련된 부분이지만, 사람과의 소통이 더 다양해졌다고 볼 수 있음

#케어젠 익명의 제보자의 제보 이후에 갑자기 채널의 내용이 모조리 삭제되고, 운영자도 바뀌어버림.

롯데케미칼, 뜯어 볼수록 배터리 소재의 가치가 점진적으로 시총에 반영될 것으로 판단됩니다. 동박은 고객과 경쟁하지 않아 수주잔고가 추가적으로 확대될 가능성이 크고, 유기용매도 원재료가 통합된 가운데 북미 진출 프리미엄이 붙을 것으로 예상되기 때문입니다.

당초 2030년 5조원 규모의 관련 매출액 가이던스가 8조원 수준으로 상향 조정될 가능성이 커 보입니다.


[IBK/화학정유 이동욱]

10월 12일 리포트


1. 롯데케미칼

- 제목: 배터리 소재 주식으로 변신 중

- 미국 유기용매 수요, 2030년까지 매년 30% 이상 성장 전망

- 고객과 경쟁하지 않는다

- 투자의견 Buy, 목표주가 210,000원

- 첨부링크: http://m.ibks.com/outsite/mobile/enterpriseView.jsp?mtsyn=N&seq=2618#depth01