플러스 전환

[MSCI 11월 반기 리뷰 전망]
삼성 퀀트 김동영 (T. 2020-7839)

11월 11일에, MSCI 8월 분기 리뷰 발표가 예정되어 있습니다. 현재 시가총액 기준의 11 월 반기 리뷰 종목 편출입 예상은 다음과 같습니다.

■ 편입 예상 종목: 현대미포조선, 롯데지주임(현대미포조선 가능성 높음)

현대미포조선의 현재 시가총액, 유동시가총액 수치는 편입 기준을 크게 상회하여 편입이 확정적입니다. 롯데지주는 유동시총이 기준점을 소폭 넘어 지수 편입 가능성이 있습니다. 반면, 카카오페이는 최근의 주가 급락으로 유동시총이 기준점을 30% 하회하여 편입 가능성이 전무합니다.


■ 편출 예상 종목: 녹십자, 씨젠, 메리츠금융지주, 아모레G, CJ대한통운임(녹십자, 씨젠, 메리츠금융지주 가능성 높음)

녹십자, 씨젠, 메리츠금융지주가 시총 혹은 유동시총의 부족분이 커서 편출 가능성이 크게 나옵니다. 아모레G, CJ대한통운도 유동시총이 기준점을 소폭 미달하여 편출 가능성이 있는 것으로 나옵니다.

MSCI 이벤트의 주가 반영 시기가 빨리지고 있으므로, MSCI 리뷰 발표 전의 사전적인 포지션 진입을 계속 추천드립니다.

<당사 보고서 링크>
https://www.samsungpop.com/streamdocs/mail/sd;streamdocsId=jzlQ6zWPkIOg-L6H3XMTgHp4oQ-O7Nmbi7rz9MSrtD0

<fngudie 보고서 링크>
https://www.fnguide.com/fgd/viewer?gb=SVR&bulletkind=R300&bulletNo=350459

필라델피아 반도체 지수와 실적 추정치 하향 조정 추이

중국에 공장이 없는 마이크론의 반사수혜를 예상하는 미국투자자들 (Soxx -3% vs Micron +5%)

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소식통은 로이터에 KLA의 납품 중단으로 미국 인텔과 SK하이닉스가 소유한 중국 반도체 공장에 대한 공급도 중단될 것이라고 말했다. 이와 관련 SK하이닉스 측은 미국의 수출 규제 관련 별도의 허가를 받겠다는 입장을 재확인했다고 로이터는 전했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004804389?sid=101/

(Bloomberg) --
Micron rallied on Tuesday after UBS said the maker of memory chips is showing signs of potential recovery as the company projects that its fiscal first quarter will represent the worst of the inventory correction. The stock is up 5% on a day when the Philadelphia semiconductor index is headed for a new low.

“We remain buyers as MU was the first into the downturn and is already showing signs of coming out the other side as the inventory digestion bottoms,” analyst Timothy Arcuri wrote in a research note

Micron is a leading indicator for signs of the bottom in the semiconductor downturn and is one of Citigroup’s top stocks to own coming out of the slump, analyst Chris Danely wrote separately

Peer Western Digital is up 4%

메타 커넥트에 대한 Jonny Review_20221012


많은 기대를 품고 본 행사지만, 아쉬운 점도 있고 놀란 점도 동시에 있었음


1) 아쉬운 점


1-1 기대했던 오픈형 MMORPG류의 게임이 약간 미미

기존에 기대했던 GTA샌안드레아스, 어쌔신크리드 등은 언급되지 않음
그래도 다소 기대가 컸던 만큼 이 게임들의 언급이 없었던 점은 아쉬움


2) 새로운 뉴스

2-1 XBox Clouding 탑재

이건 전혀 예상하지 못한 일이지만 굉장히 큰 이벤트라 보여짐
마이크로소프트가 본인의 게이밍 컨솔 플랫폼을 메타 위에 탑재 » 이것이 상징하는 것은 이미 VR분야의 표준규격은 메타라는 것을 사실상 어느 정도 인정한 셈
당장에는 2D게임에 한해서 Xbox 게임들을 메타 오큘러스에서 가능하지만, 장기적으로 이 게임들이 모두 VR로 나올 가능성을 암시
(장기적으로는 Halo같은 초대작들도 VR로 나올 것을 암시...)


2-2 운동 게임 다수 포진

올려드린 유투브 보시면 아시겠지만, 미식축구, 야구 등 다양한 스포츠들이 기존 오큘러스2와는 다른 차원으로 발전
기본적인 센싱/터치 기술이 충분히 발전되면서 이러한 움직임이 다양한 게임들도 가능해졌다는 것을 보여줌
어떻게 보면 오픈월드형 게임들을 하기 위한 가장 기본적인 부분들은 해결되고 있는 모양


2-3 표정 변화 인지

기존과 달리 실시간으로 표정 변화도 포착 및 스크린으로 송출
조금 더 메타버스와 관련된 부분이지만, 사람과의 소통이 더 다양해졌다고 볼 수 있음

#케어젠 익명의 제보자의 제보 이후에 갑자기 채널의 내용이 모조리 삭제되고, 운영자도 바뀌어버림.

롯데케미칼, 뜯어 볼수록 배터리 소재의 가치가 점진적으로 시총에 반영될 것으로 판단됩니다. 동박은 고객과 경쟁하지 않아 수주잔고가 추가적으로 확대될 가능성이 크고, 유기용매도 원재료가 통합된 가운데 북미 진출 프리미엄이 붙을 것으로 예상되기 때문입니다.

당초 2030년 5조원 규모의 관련 매출액 가이던스가 8조원 수준으로 상향 조정될 가능성이 커 보입니다.


[IBK/화학정유 이동욱]

10월 12일 리포트


1. 롯데케미칼

- 제목: 배터리 소재 주식으로 변신 중

- 미국 유기용매 수요, 2030년까지 매년 30% 이상 성장 전망

- 고객과 경쟁하지 않는다

- 투자의견 Buy, 목표주가 210,000원

- 첨부링크: http://m.ibks.com/outsite/mobile/enterpriseView.jsp?mtsyn=N&seq=2618#depth01

#정부 #증안펀드

https://n.news.naver.com/article/001/0013498710

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긴급이고 나발이고 논의 그만 좀 하고 뭐라도 액션을 좀 한 뒤에 수정 보완 해 나가는게 맞지않나

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영란은행 채권매입 연장 얘기가 나오면서 시장 반등하는듯합니다

Bank of England signals to lenders it is prepared to prolong bond purchases
https://www.ft.com/content/87a5b7bf-6786-427f-89d6-96b736dcb814

1.6조 규모 채안펀드 여유재원 활용해 회사채·CP 매입 우선 재개할 계획

- 금융위·금감원 - Reuters News

환장하겠네...

간밤에 이 기사로 Bailey pivot인가 했는데...

방금...
*BOE SPOKESPERSON SAYS BOND-BUYING SCHEME STILL TO END FRIDAY

강종현은 수행비서의 월급은 어떻게 마련했을까요?

뜻밖의 답을 내놓았습니다.

"밤에 잠깐 휴대폰을 팝니다. (많이 팔면) 하루에 몇백 대도 팔아요. 그럼 몇천만 원도 벌죠."

정말로 돈이 없습니다. 돈이 있다면 왜 지금까지 신용불량자로 지내겠습니까?"



"아레나 1억 세트요? 외국인 친구가 쏜 겁니다. 저는 예약을 해주고 따라간 겁니다."

"웰링턴 골프장은 아는 병원장님 회원권 빌려 쓴 겁니다. 비덴트 회원권 아니에요."

"저는 지금도 새벽에 휴대폰 팔아서 생활합니다. 그걸로 빚 많이 갚았습니다."

"운전하기 힘든 사정이 있어 기사를 씁니다. 월급은 휴대폰 팔아서 주고요."

"리차드 밀? 가짜입니다. 마이바흐? 성현이 차에요. 한남동? 친구 집이고요."

"박민영 선물요? 생일에 샤넬백 하나 사준 게 전부입니다. 제가 더 많이 받았어요."

"성남 마피아요? 리니지 친구예요. 태국 사업요? 출입국 기록 들고 오겠습니다."

"저는 여동생 상장사 인수를 도와줬을 뿐입니다. 어떤 경영도 개입하지 않아요."

"회장 명함요? 제가 판 게 아닙니다. 그런데 이 명함, 어디서 구하셨어요?"

https://n.news.naver.com/entertain/article/433/0000086762

#XR #MR #AR

저 돈 줄거라면 아이맥, 맥북, 아이폰, 아이패드, 에어팟, 애플워치와 호환 잘 될 애플 MR 사야겠다

애널리스트 특: 매년 짐을 쌈 ㅠ

마치 단군 이래로 경제위기가 없었던 적이 없던 것처럼

Cleveland Fed는 미국 CPI 데이터에 대해 다음과 같이 예측한다.

-헤드라인 CPI @ 8.2% y/y 및 0.3% m/m은 많은 예측과 일치한다.

-Core CPI @ 6.64% y/y는 예측보다 높음(6.4 %) 및 0.51% m/m은 보합수준

원문

#CPI

제가 바텀에 대한 뎁스가 없기도 하고 너무 많은 데이터에서 결과 도출이 어려울 땐 이렇게 그냥 장기 챠트에서 답을 찾는게 오히려 더 효율적일수도 있다는 생각이 드네요 언더슈팅 구간이 더 있을수도 있겠지만 이 정도면...

[금일 유독 국내 증시만 약세인 이유]
(이제 이 제목도 지겹다...)

외국인 현시간 기준 옵션 '스트래들 매수 전략'에서 하방 포지션 (콜옵션 매도·풋옵션 매수) 즉, 선물매도 이빠이 때리면서 기관의 현물 프로그램 매도(선물 매수) 유발한 상황에서 외국인은 공매도로 시장 초토화 시켜서 우선 옵션 하방 포지션에서 먹겠다는 전략. (변동성을 키우는게 유리한데 하방 변동성을 키우는중)

호구같은 기관의 조건반사를 이용하고, 제재 없는 공매도까지 이용해서 옵션으로 수익 이빠이 땡기고, 공매도로 수익 이빠이 땡기고. 개인투자자들 다 터져 나가면 그제서야 구원투수인 것 마냥 아래서 받아먹고 다시 넘쳐나는 수급으로 시장 끌어올려서 이 짓거리 반복.

멍청한 금융당국은 눈을 감고 귀를 막고 "나는 몰라. 귀찮게 하지마. 튀고 싶지 않아. 가늘고 길게 봉급 받으면서 오래오래 다닐래"